Dalam artikel ini akan dijelaskan mengenai kenapa total barang stok opname tidak sama dengan daftar barang dan jasa. Terkadang ada kondisi dimana Total Jenis Barang pada stok opname hasilnya berbeda dengan total jenis barang yang terdapat pada daftar Barang & Jasa. Sebagai informasi, barang yang bisa dilakukan stok opname adalah barang yang termasuk ke dalam gudang, kategori, dan pemasok yang dipilih pada saat pembuatan Perintah Stok Opname. Pada Accurate Online terdapat fitur khusus untuk melakukan stok opname, penjelasan terkait hal tersebut bisa anda lihat disini.

Selain dari persayaratan yang disebutkan, maka jenis barang tersebut tidak termasuk dalam barang yang dilakukan stok opname. Dan terdapat kondisi lainnya dimana barang tersebut tidak termasuk ke dalam barang yang dapat dilakukan stok opname, yaitu jika terdapat kondisi berikut ini :

1. Jika barang tersebut tidak ada stok-nya (kondisi stok kosong) dan tidak pernah ada transaksi untuk penginputan saldo awalnya atau tidak pernah ada transaksi penyesuaian persediaan.
2. Jika barang tersebut adalah barang Non Aktif
3. Jika barang tersebut bukan termasuk barang Tipe Persediaan.

Berikut adalah ilustrasi atas penjelasan diatas :

Membuat Perintah Stok Opname dengan memilih Gudang dan Kategori barang seperti pada gambar berikut ini.

Perintah stock opname

Lalu lihat pada tab “Hasil Stok Opname” total barangnya adalah 33 Barang

Jumlah Jenis Barang pada Hasil Stock Opname

Namun jika dilihat melalui Daftar Barang/Jasa melalui menu Persediaan | Barang/Jasa, kemudian memilih kategori atas barang yang dilakukan Stok Opname, maka tampil jumlah Jenis Barang sebanyak 34

Jumlah Jenis Barang pada Daftar Barang dan Jasa

Selisih tersebut salah satunya disebabkan karena ada barang pada kategori tersebut yang belum pernah ada saldo awalnya, sehingga belum pernah terbentuk Penyesuaian Persediaan sehingga belum masuk ke Gudang manapun. Dalam hal ini barang yang dimaksud adalah “barang #A”. Untuk detailnya silakan perhatikan gambar berikut ini

Barang A Stock Barang Kosong

Tampilan Detail Barang A

Mutasi Barang A

Training Accurate Online 

Training Accurate 

Pada artikel ini akan dibahas mengenai bagaimana cara menampilkan Laba Per-Faktur Pada Laporan Penjualan pada Accurate Online. Fitur ini dapat membantu pengguna untuk dapat mengetahui berapa besaran laba yang dihasilkan dari penjualan berdasarkan informasi per masing-masing faktur penjualan. Laba per Faktur bisa ditampilkan pada Laporan Rincian Faktur Penjualan dan berikut ini langkah-langkah untuk menampilkan nilai laba per faktur :

1. Buka Laporan Rincian Faktur Penjualan melalui Laporan | Daftar Laporan | Penjualan

Membuka Laporan Penjualan

Membuka Laporan RIncian Faktur Penjualan

2. Klik tab Modifikasi kemudian pada Kolom Data cari dan tambahkan Variable Laba pada laporan.

Melakukan Modifikasi Laporan

Menambahkan Variabel Laba

3. Selanjutnya masih pada tab Modifikasi, silahkan klik bagian Grup lalu klik Variable Nomor dan klik Edit

Mengubah Grup Nomor

4. Pada tampilan pengaturan Grup Nomor, tambahkan Variable Laba pada bagian footer kemudian simpan

Menambahkan Variabel Laba pada Footer

5. Dan tampilan Laporan Rincian Faktur Penjualan setelah penambahan Laba adalah sebagai berikut

Tampilan Laporan Rincian per-Faktur dengan Laba

Training Accurate Online 

Training Accurate 

untuk video tutorialnya bisa ditonton dibawah ini ya………..

Dalam artikel ini kita akan membahas langkah-langkah untuk melakukan Pencatatan Penerimaan Penjualan Accurate dengan cara import dari Virtual Account BCA :

1. Aktifkan fitur tambahan  BCA Virtual Account dari menu Pengaturan | Accurate Store lalu cari BCA Virtual Account.
   

   Mengaktifkan Fitur BCA Virtual Account

2. Install Aplikasi BCA Virtual Account pada database anda
   

   Instalasi fitur BCA Virtual Account pada Database

3. Lengkapi data untuk Nama Bank, Kode Perusahaan, Sub Kode Perusahaan, dan Akun Bank dari BCA Virtual Account anda
   

   Melengkapi Data BCA Virtual Account

4. Selanjutnya lakukan pengaturan Virtual Account Pelanggan dengan mengikuti panduannya disini.
5. Proses import dilakukan pada menu Kas & Bank  | Histori Virtual Account, pada menu Import Data, pilih Import VA BCA
   

   pada menu Import Data, pilih Import VA BCA

6.  Selanjutnya tampil halaman histori Virtual Account seperti dibawah ini:
   

   halaman histori Virtual Account

   Keterangan :*  Default filter akan di set ke outstanding, dan ada 3 kondisi nya:
   – Settlement    –> kondisi ketika nominal VA sudah digunakan sepenuhnya untuk bayar faktur penjualan
   – Outstanding –> kondisi ketika nominal VA sama sekali belum terpakai atau tidak ada faktur yang belum lunas
   –  Sebagian      –> kondisi ketika nominal belum semua digunakan, biasanya faktur yang menggunakan VA ini                 punya total yang lebih kecil dari VA sehingga VA masih ada sisa.

   – Tombol Import, untuk import file import VA BCA. Akan otomatis terproses apabila terdapat faktur belum lunas
   – Tombol proses, untuk proses VA yang belum digunakan (dalam kondisi outstanding) ke faktur belum lunas
   – Untuk ke menu Pengatuan Smartlink Virtual Account, bias klik icon pengaturan di pojok kanan.

7. Kemudian untuk impor, bisa di klik Impor | Impor VA BCA | Pilih filenya (File harus dalam format txt yang anda dapatkan dari BCA).
   

   Halaman Impor VA dari BCA

8. Setelah berhasil import, set filter ke semua, lalu klik refresh. Data yang telah di import akan tampil seperti dibawah ini
   

   Data yang telah di import

9. Proses yang sudah terimport akan menjadi transaksi Penerimaan Penjualan (Penjualan | Penerimaan Penjualan)

Dalam artikel ini kita akan membahas Pelunasan Faktur Mata Uang Asing Dengan Mata Uang Asing Lainnya. Saat mencatat pelunasan baik dari Penerimaan Penjualan atau Pembayaran Pembelian untuk faktur mata uang asing, dimungkinkan untuk kita memilih Bank dengan Bank mata uang asing itu sendiri (contoh USD) atau Bank Default Mata Uang(misal Default Mata Uang IDR).

Bagaimana jika ternyata Faktur Penjualan USD dilunasi Customer dengan mata uang asing lainnya misal dengan  EURO ? Sebagai ilustrasi adalah berikut ini :

Ilustrasi: Transaksi Faktur Penjualan Sebesar USD 15.000 dan dilunasi dengan Mata Uang EURO Sebesar EUR 11.000 dengan Rate saat itu adalah Rp 17.000/EUR.

Faktur Penjualan dengan Mata Uang Asing

Maka langkah-langkah penginputannya adalah sebagai berikut ini :

1. Siapkan 1 (satu) akun dengan tipe akun Pendapatan Lainnya yang akan digunakan sebagai akun perantara dalam Penerimaan Penjualan. Dalam ilustrasi dibuat akun perantara dengan nama ‘Penerimaan Sementara’ kemudian daftarkan akun tersebut pada Akun Diskon Penerimaan/Pembayaran pada Akun Perkiraan di melalui menu Pengaturan | Preferensi.
   

   Mendaftarkan Akun Perantaran pada Akun Perkiraan Diskon Penerimaan/Pembayaran

2. Lakukan pencatatan atas pelunasan Faktur Penjualan tersebut melalui Penerimaan Penjualan dan isikan nilai Diskon Penerimaan Senilai Faktur Penjualannya dan pilih akun perantara yang dibuat di poin 1. Isikan Kurs Transaksi pada Penerimaan Penjualan sesuai dengan Kurs Faktur Penjualan-nya atau jika tanggal faktur dengan tanggal pelunasan-nya sudah berbeda bulan, isikan rate transaksi penerimaan dengan Kurs Proses Akhir Bulan Terakhir.
   

   Mengisikan Nilai Diskon dan Akun Perantaranya

   

   Penerimaan Pelanggan atas Faktur Penjualan

   Catatan : dalam ilustrasi pelunasan dilakukan setelah lintas periode dan Kurs USD pada Proses Akhir Bulan terakhir (sebelum pelunasan) adalah Rp 13.000 / USD.

3. Jurnal atas transaksi Penerimaan Penjualan di poin 2 adalah sebagai berikut ini.
   

   Jurnal Transaksi Penerimaan Pelanggan

4. Selanjutnya untuk mencatat penerimaan dengan mata uang EURO lakukan melalui Jurnal Umum, dengan memilih akun Kas/Bank EURO-nya dan dilawankan ke akun Penerimaan Sementara, dan jika ada selisih, isikan ke akun penampung Selisih Kurs Mata Uang Asing. Perhatikan gambar berikut ini.
   

   Pencatatan Penerimaan Kas/Bank Mata Uang Asing Lainnya

   

   Pencatatan di Jurnal Umum

   Catatan : selisih sebesar Rp 8.000.000 ditampung ke akun Laba/Rugi Terealisasi EUR. Selisih ini berasal dari nilai perbedaan penerimaan dalam bentuk EURO yaitu sebesar Rp 187.000.000 (EURO 11.000 x Rp 17.000) dengan Penerimaan melalui Penerimaan Penjualan yaitu sebesar Rp 195.000.000 (USD 15.000 x Rp 13.000). Rp 13.000 merupakan kurs Proses Akhir Bulan Terakhir sebelum pelunasan dilakukan.