Jumlah DPP PPN PPnBM tidak sama dengan nilai Faktur pada ACCURATE 5

/0 Comments/in , /by

Jumlah Dpp, Ppn, PPnBm tidak sama dengan nilai Faktur saat Import Pajak Keluaran ke E-faktur

 

Muncul notifikasi “Jumlah Dpp, Ppn, PPnBm Objek Faktur tidak sama dengan nilai Faktur” saat import pajak keluaran di E-Faktur untuk transaksi inclusive tax (termasuk pajak).

Error tersebut muncul biasanya disebabkan antara Nilai DPP dengan Nilai PPN nya terdapat desimal, sehingga terjadi pembulatan nilai yang membuat E-Faktur menolak impot-an csv atas Faktur tersebut.

 

Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah
1. Pastikan ACCURATE 5 yang di gunakan sudah build terbaru (cek di menu Help (Bantuan) | About ACCURATE (Tentang ACCURATE)) dan samakan dengan yang ada di  www.cpssoft.com | download | ACCURATE 5 | ACCURATE 5 desktop.

2. Jika belum menggunakan build terbaru misalkan masih menggunakan build 1868, maka uninstall ACCURATE terlebih dahulu dan cara nya bisa dilihat disini, selanjutnya install kembali ACCURATE 5 dengan mendownload nya di disini.

3. Jika sudah terinstall ACCURATE 5 build 1868, buka database nya di salah satu komputer terlebih dahulu dan akan muncul “Your data will be upgraded by ACCURATE. It will take a while…… Continue to compare”, maka di pilih yes.

4. Selesai upgrade ke versi terbaru, kemudian cek ke menu setup | preferences | taxation | pastikan sudah di setting ke rounded (lower) 1.

 

5. Selanjutnya ke menu Reports | PPN/PPN BM (e-faktur, e-spt) | kemudian hapus bulan yang gagal di import ( Di klik misalkan bulan juli 2017 | klik delete), selanjutnya buat kembali untuk bulan juli dengan di klik new dan pastikan sudah benar bulan nya adalah juli sd juli.

6. Export kembali pajak keluaran atau pajak masukkan dan kemudian diimport kembali ke E-Faktur.

(Available for ACCURATE 5 Version)

Export-Import PPh 23 Pada Accurate Versi 5

/0 Comments/in , /by

Export-Import PPh 23

Export-Import PPh 23 terbagi menjadi 2 yaitu untuk e-SPT PPh 1771 (export import kredit pajak dalam negeri) dan untuk e-SPT PPh 23 – 26.

e-SPT PPh 1771

Pengaturan yang diperlukan :
Pastikan setiap data Pelanggan sudah diisi NPWP nya dari menu List [Daftar] | Customer [Pelanggan] pada halaman Sales [Penjualan] | Tax Number [NPWP]. Isi dengan nomor NPWP tanpa tanda titik atau strip.

 

Cara penginputan PPh 23 :
Input dari Sales Receipt [Penerimaan Pelanggan], klik kanan dibaris faktur yang akan dilunasi, pilih PPh23, kemudian isikan informasi berikut ini :

  • Nomor Bukti Potong,
  • Fiscal Rate yang akan otomatis mengikuti Fiscal Rate Invoice,
  • Pilih Kode Pajak PPh 23 (sebelumnya sudah dibuat terlebih dahulu dari List [Daftar] | Others [Lainnya] | Tax Code [Kode Pajak)
  • Pilih termasuk jenis jasa PPh 23 yang dikenakan ini yaitu pada kolom Type PPh Ps.23

 

Cara Export, ikuti langkah – langkah berikut ini :

1. Dari Report [Laporan] | SPT Tahunan, klik ‘Auto Create’

2. Pada halam 1771 – III, klik kanan dimana saja pilih Ambil PPh23 dari Penjualan

3. Setelah semua transaksi yang mau di export sudah tampil, pada bagian atas pilih menu Export e-Spt | Kredit Pajak Dalam Negeri

 

 

Cara Import ke e-SPT 1771 :

1. Dari menu Utility | Import Data

2. Pada tampilan import pilih Kredit Pajak Dalam Negri Badan tentukan Tahun Pajak lalu klik tombol Search dan cari file hasil export  dari Accurate untuk di-import.

3. Klik tombol View Data

4. Lalu klik tombol View Data lagi, sehingga tampil daftar Bukti Potong yang akan diimport, kemudian klik tombol Import.

 

5. Dan proses Import selesai dilakuka

6. Untuk melihat hasil import dari menu SPT PPH | Lampiran | 1771-III Kredit Pajak Dalam Negri. Jika menu SPT PPh tidak bisa di klik, Anda perlu masuk terlebih dahulu ke menu Program | Buka SPT yang ada.

 

e-SPT PPh 23 – 26

Pengaturan yang diperlukan : Pastikan setiap Pemasok sudah diisi NPWP nya dari menu List [Daftar] | Vendor [Pemasok] pada halaman Terms [Termin] | Vendor’s Tax Number [NPWP Pemasok]. Isi dengan nomor NPWP tanpa tanda titik atau strip.

 

Cara input PPh 23 : Input dari Vendor Payment [Pembayaran Pemasok], klik kanan pada baris faktur yang akan dilunasi, pilih PPh23, kemudian isikan informasi berikut ini :

  • Nomor Bukti Potong
  • Fiscal Rate otomatis akan mengikuti Fiscal Rate Invoice.
  • Pilih Kode Pajak PPh 23 (sebelumnya sudah harus dibuat terlebih dahulu dari List – Others – Tax Code)
  • Pilih termasuk jenis jasa apa pada kolom Type PPh Ps.23, agar di tampilan preview Bukti Potong PPh 23 sesuai masuk ke baris jasa mana.

Cara Export-nya :

  1. Masuk ke menu List [Daftar] | Vendors [Pemasok] | Vendor Payments [Pembayaran Pemasok]
  2. Kemudian filter tanggal transaksi, sesuai dengan data yang akan di export.
  3. Klik tombol Export e-PPh23 dan tentukan dimana file hasil export akan di simpan.

 

Cara Import ke e-SPT PPh 23 – 26 :

1. Jalankan aplikasi eSPT PPh 23-26, login : administrator dan password : 123

2. Dari menu Utility | Import Data | Bukti Potong PPh Pasal 23/26

 

3. Tentukan Masa Pajak-nya kemudian klik tombol Search untuk mencari file hasil export dari Accurate untuk diimport, kemudian klik tombol Import

 

4. Untuk melihat hasil serta preview/cetak Bukti Potong PPh 23 dilakukan dari menu SPT PPh | Daftar Bukti Potong PPh Pasal 23 dan atau PPh 26.

 

 

 

Muncul Notifikasi Database is probably already… Saat Membuka Database ACCURATE 5

/0 Comments/in , /by

Muncul Notifikasi “Database is probably already opened by another engine instance in another Windows session” saat membuka database

 

Muncul notifikasi “Database is probably already opened by another engine instance in another Windows session.” saat membuka database.

 

Langkah-langkah yang perlu dilakukan:
– Pastikan tidak ada user lain yang sedang mengakses database tsb dan jika ada bisa di tutup terlebih dahulu databasenya.
– Selanjutnya ke komputer yang menyimpan database, lalu ke menu Start | Control Panel | Administrative Tools | Services | Klik Firebird 2.5 Server | Klik stop dan klik start kembali.

 

– Selanjutnya bisa di coba akses kembali databasenya.

(Available for ACCURATE 5 Version)

 

Saldo Penjualan di laporan Profit & Loss dengan laporan Sales Berbeda

/0 Comments/in , /by

Saldo Penjualan di laporan Profit & Loss (Laba Rugi) dengan laporan Sales (Penjualan) Berbeda

 

Pengecekkan rutin yang dilakukan perusahaan untuk mengecek laporan profit & loss (laba rugi) dengan laporan penjualan (sales) misalkan sales by item (penjualan per item) atau sales by customer (penjualan per pelanggan). Misalkan pengecekkan per bulan yaitu di bulan januari 2017, seperti di bawah ini di lampirkan contoh laporannya:

1. Profit and loss (Laba Rugi) nilai penjualan nya adalah 547.880.246,75

2.. Sales By Item (Penjualan per item), nilai penjualannya adalah 547.740.246,75

3. Sehingga selisihnya adalah 547.880.246,75–547.740.246,75= 140.000

4. Mengecek selisih tsb, bisa diikuti langkah-langkah di bawah ini:

– Ke menu reports (laporan) | index to reports (daftar laporan) | general ledger (buku besar) | general ledger detail (buku besar-rinci)

– Paramater diganti menjadi paramater yang akan di cek misalkan 01/01/2017 sd 31/01/2017.

– Klik selected columns & filters (kolom & filter terpilih) | klik source (sumber)  (kolom kanan checklist semua kecuali sales invoice (faktur penjualan) & sales return (retur penjualan).

– Kemudian klik account type (tipe akun) dan kolom kanan centang revenue (pendapatan):

– Klik groups (grup)  |  centang show grand total (tampilkan total seluruh) (sehingga muncul laporannya seperti di bawah ini:

– Cara perhitungannya adalah 547.740.246,75 (total penjualan di januari 2017 di laporan penjualan)-10.000+150.000 = 547.880.246,75 ( setelah ditambah dan dikurangi, total penjualan ini sama dengan di profit & loss 2017).

(Available for ACCURATE 5 Version)

Tidak Dapat Berkomunikasi Dengan Accurate 5 Cloud License Service

/0 Comments/in , /by

Tidak Dapat Berkomunikasi Dengan Accurate 5 Cloud License Service. Kemungkinan Disebabkan Oleh Permasalahan Pada Koneksi Internet Anda

 

Notifikasi ini muncul bisa pada saat meregister Accurate 5 license Manager atau meregister Accurate 5. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah

(A).  Jika terjadi pada saat meregister ALM (ACCURATE 5 License Manager):

1. Pastikan internet dalam kondisi stabil dengan mengeceknya dari menu Start | CMD | ping google.com –t (Jika semuanya reply maka internet nya stabil).

2. Pastikan sudah di off kan Windows Firewall, Windows Update dan Windows Defender yang ada di menu Start | Control Panel.

3. Selanjutnya pastikan untuk tanggal dan jam sudah sesuai, misalkan hari ini tanggal 7 September 2017, jam 11 siang maka pastikan sudah tersetting tanggal dan  jam tsb.

4. Lalu ke setinggan Internet Time | Server (time.windows.com) | klik Update Now dan pastikan Successfully Synchronized.

5. Terkait antivirus selama proses ini bisa di coba uninstall terlebih dahulu dari menu Start | Control Panel | Programs & Features.

6. Lalu uninstall juga ACCURATE 5 License Manager dari menu start | control panel | programs & features.

7. Download kembali di link ini

8. Setelah di download install kembali ACCURATE 5 license manager

9. Lalu restart terlebih dahulu ACCURATE 5 License Manager dari menu start | control panel | administrative tools | services | ACCURATE 5 License Manager

10.Lakukan aktivasi kembali untuk ACCURATE 5 License Manager (Buka Google chrome dan masukkan http://localhost:6688/).

 

(B).  Jika terjadi pada saat meregister Accurate 5

1. Ikuti langkah- langkah di atas nomor 1 sd 5.

2. Kemudian jika komputer yang menginstall Accurate 5 License manager berbeda komputer dengan Accurate 5 yang akan di register maka, coba ping dari komputer client ke server dan sebaliknya yaitu dari Window, Start | CMD | ping ipkomputer -t (contohnya adalah ping 192.168.1.21 -t) dan pastikan reply saat di ping.

3. Lalu uninstal kembali Accurate 5 nya dari menu Start | Control Panel | Programs & Features, atau bisa mengikuti langkah-langkah di link ini.

4. Download kembali di link ini (pastikan download Accurate 5 build terakhir dan ALM yang digunakan build terakhir) dan setelah di download install kembali Accurate 5.

5. Lalu restart terlebih dahulu ACCURATE 5 License Services dari menu Start | Control Panel | Administrative Tools | Services | Accurate 5 License Services.

6. Buka Accurate 5 License Manager dari google chrome dan masukkan IP komputer yang menginstall ACCURATE 5 License manager dan tambahkan :6688 dan pastikan terbuka seperti di bawah ini :

 

 

7. Lalu register kembali Accurate 5 dari menu Help | Register.

 

(Available for Accurate 5)

 

Settingan untuk Mengimport File XML Database Cabang pada Accurate 5

/0 Comments/in , , , /by

Agar proses import file XML Export dari Data Cabang berhasil dilakukan, Anda harus terlebih dahulu mendaftarkan (menambahkan) kode (ID) Database Cabang yang akan diimport pada Form Company Info Database Pusat.

Kode Database adalah kode (ID) database yang secara otomatis dibuatkan oleh ACCURATE pada saat pembuatan Database Baru. Kode ini secara otomatis dicantumkan di tab Branch ID pada Form Company Info.

Setelah anda mendaftarkan kode Database Cabang di Tab Branch pada Form Company Info, lakukan impor file xml hasil export Database Cabang dengan cara:

  1. Klik menu utama File – Extract Import Transaction
  2. Pada tampilan Export Import Transaction, klik tombol Import Data, lalu pada window open pilih File XML Database Cabang yang akan anda impor lalu klik Tombol OPEN 
  3. Tunggu beberapa saat, ACCURATE akan melakukan proses import file XML Database Cabang. Setelah proses import selesai dilakukan, ACCURATE akan menampilkan pesan yang menginformasikan jumlah data yang berhasil di import dan jumlah data yang tidak berhasil (gagal) diimpor. Perhatikan gambar berikut ini:
  4. Klik tombol OK, proses import file XML database cabang telah selesai dilakukan.

Export Import History

Daftar Export Import History adalah daftar yang menampilkan histori aktifitas export dan import transaction yang telah dilakukan user. Daftar ini juga menampilkan detail transaksi-transaksi yang eror pada saat proses import.

Anda dapat mengklik tombol Show Log pada Daftar Export Import History untuk menampilkan detail transaksi-transaksi yang eror pada saat proses import dilakukan.

Keterangan Daftar Export Import History:

  1. Kolom Export Import Name : Kolom ini menampilkan nama file xml, diambi dari nama file exportnya atau nama file importnya.
  2. Kolom Date dan Time : Kolom ini menampilkan tanggal dan waktu proses export atau import dilakukan.
  3. Kolom User Name : Kolom ini menampilkan nama user yang melakukan proses import atau export.
  4. Kolom Status : Menampilkan status Exported atau Imported
  5. Kolom Message : Menampilkan informasi hasil proses Import.

Alur Proses Cabang Mengekspor Transaksi-Transaksi yang Diinginkan untuk Dikirimkan ke Data Utama Melalui Formulir Export Import Transaction pada Accurate 5

/0 Comments/in , , , , /by

Berikut langkah yang dapat anda lakukan untuk mengekstract Database Cabang:

  1. Klik menu utama File – Export Import Transaction
  2. Filter tanggal pembuatan transaksi (Filter by Created Date) atau tanggal transaksi tersebut (Filter by Source Date) berfungsi untuk memilih jenis transaksi yang akan anda ekspor (extract) berdasarkan tanggal transaksi dibuat atau berdasrakan tanggal dari transaksi tersebut. Pilih pilihan ‘Filter by Created Date’ jika akan meng-ekspor transaksi berdasrkan tanggal pembuatannya. Dan pilih ‘Filter by Source Date’ jika akan meng-ekpor transaksi berdasrkan tanggal transaksi tersebut.
  3. Filter Tipe Data (Data Type) yang ingin anda eksport (ekstrak). Filter Tipe Data (Data Type) terdiri dari:
  • Data Type :

√ Original     : Data yang dibuat di database itu sendiri

√ Imported  : Data hasil import transaksi

  • Status :

√ No Status  : Data yang belum diexport

√ Exported    : Data yang sudah pernah diexport

  • Source Status :

√ Inserted : Data dibuat

√ Delete     : Data dihapus

  • User Name : Filter nama-nama user yang melakukan pembuatan transaksi
  • Transaction Type : Filter transaksi mana saja yang ingin dimunculkan pada Daftar Transaksi.

4. Transaksi yang akan diekport sesuai dengan filter yang anda buat akan secara otomatis ditampilkan pada grid/detail Daftar Transaksi. Centang transaksi yang ingin anda Export lalu klik tombol Export Checked Data.

Keterangan Grid/Detail Daftar Transaksi :

  • Source No          : Nomor Transaksi/Invoice
  • Source Date      : Tanggal Transaksi/Tanggal Invoice
  • Created Date    : Tanggal dan Jam Transaksi dibuat
  • Type                   : Tipe Transaksi
  • Data Type         : Original/Imported
  • Source Status   : Inserted/Deleted
  • Status                : No Status/Exported
  • Users                 : Nama user yang membuat.

5. Pada window Save As di kolom File Name ketikkan nama File XML hasil export/ekstrak data Cabang kemudian klik tombol Save.

6. Tunggu sampai muncul pesan yang menginformasikan bahwa proses Export/Ekstrak Data Cabang kemudian telah selesai dilakukan.

7. Klik tombol OK. File XML hasil export/ekstrak data Cabang siap untuk dikirmkan ke Pusat untuk diimport.

Preferences Export Import

Merupakan informasi saat proses export dan import, antara lain:

  1. Default Folder Export : ACCURATE akan menuju folder tersebut saat user melakukan Export data.
  2. Default Folder Import : ACCURATE akan menuju folder tesebut saat user melakukan import data.
  3. Import Data Manipulation : Berfungsi untuk menset data import tertentu untuk diimport ke data lain. Contohnya misal semua Customer atas cabang XXX akan dipetakan ke customer YYY di data pusat, artinya ketika proses import dilakukan, begitu ACCURATE menentukan data cabang XXX, maka transaksi yang dibuat akan diset customernya ke YYY.

Persiapan File – Ekspor Impor Transaction pada Accurate 5

/0 Comments/in /by

Fitur Export Import Transaction adalah fitur yang berfungsi sebagai media ekspor dan impor data transaksi. Berikut ini transaksi-transaksi yang dapat diekspor dan diimpor dengan menggunakan Fitur Export Import Transaction ACCURATE Ver 5:

Proses Ekspor Impor dapat dilakukan per transaksi atau sekelompok transaksi dan hanya dapat mengekspor data Insert dan Delete, tidak untuk kondisi Edit (Update), jadi data dalam kondisi insert atau edit, ACCURATE tetap menganggap data tersebut adalah mode insert saat diimport ke database lain.

Untuk menghindari Error pada saat pengeksporan data cabang ke pusat, anda harus memastikan bahwa master data pusat dan cabang sama persis. Master data yang dimaksud disini seperti: Data Akun, Data Item dan Data Master lainnya.

Anda dapat membuat master data cabang dengan menduplikasi database pusat menggunakan fitur Create New Branch. Fitur Create New Branch secara otomatis akan membuatkan duplikasi data dari sata utama dengan kode cabang yang berbeda dan otomatis membuatkan data-data master seperti Item, Customer, Vendor, Tax, dll, sehingga data cabang siap untuk memulai penginputan transaksi.

Fitur pada File – Undo Import Journal pada Accurate 5

/0 Comments/in , , , , /by

File – Undo Import Journal pada Accurate 5 adalah fitur yang berfungsi untuk membatalkan aktifitas impor jurnal yaitu pembatalan aktifitas penggabungan (konsolidasi) Database Kantor Pusat dan Database Kantor Cabang.

Pembatalan Import Jurnal (pembatalan konsolidasi) di ACCURATE dapat dilakukan dengan cara:

  1. Klik menu utama Berkas – Batal Impor Jurnal (File – Undo Import Journal)
  2. Pada window batal impor jurnal (undo import jurnal), centang nama Kantor Cabang yang penggabungannya akan dibatalkan. Lalu klik tombol OK.
  3. Tunggu sampai muncul pesan yang menginformasikan bahwa pembatalan impor jurnal (penggabungan/konsolidasi) telah berhasil dilakukan.

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!

Fitur Import Jurnal pada Accurate 5

/0 Comments/in , , , , /by

Fungsi Import yaitu untuk mempermudah anda dalam menggabungkan laporan keuangan Kantor Pusat dengan Kantor Cabang sehingga menjadi satu kesatuan pencatatan (gabungan) yang menghasilkan laporan keuangan yang disebut Laporan Keuangan Konsolidasi.

Penggabungan (Konsolidasi) Database Kantor Pusat dan Kantor Cabang di Accurate dengan Fitur Import Journal

Penggabungan (Konsolidasi) Database Kantor Pusat dan Kantor Cabang di ACCURATE dengan Fitur Import Journal dapat dilakukan dengan cara:

  1. Persiapkan terlebih dahulu Database Kantor Pusat dan Database Kantor Cabang yang akan digabungkan (dikonsolidasi), dengan cara meng-copy Database Kantor Pusat dan Database Kantor Cabang ke salah satu Folder di Hard disk Anda (Hard disk Server).
  2. Buka Program ACCURATE, kemudian Buka Copy Database Kantor Pusat yang akan digabungkan (dikonsolidasi).
  3. Lakukan penggabungan (konsolidasi) Database dengan cara Klik menu utama Berkas – Import Jurnal [File – Import Journal].
  4. Pada window Import dari Perusahaan Lain (Import Financial Statement) lakukan hal berikut ini:
  • Centang check box Lokal jika Copy Database Kantor Cabang terletak di PC Lokal Anda (di hard disk komputer Anda). Atau centang check box Mesin Lain (Remote) dan ketikkan nama server (server name) jika Copy Database Kantor Cabang terletak di Komputer Server.
  • Pada kolom Lokasi Database (Database Lacation), ketikkan alamat lokasi Copy Database Kantor Cabang dan nama Database Kantor Cabang, lalu klik tombol OK.
  • ACCURATE akan menampilkan warning yang memperingatkan anda untuk memastikan bahwa tidak ada user lain yang sedang mengakses ke Database yang akan anda impor. Jika anda sudah yakin bahwa tidak ada user yang mengakses Database yang akan anda import, silahkan klik Tombol OK untuk melanjutkan proses Import Database Kantor Cabang. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut ini:

5. Langkah selanjutnya, anda harus melakukan Validasi Database Impor. Validasi Database Impor dilakukan dengan mengetikkan nama pengguna (user name) dan kata kunci (password) untuk masuk ke Database Kantor Cabang (Database yang akan diimpor). Kemudian klik Tombol OK.

Nama Pengguna dan Kata Kunci (Password) yang anda ketikkan pada saat proses Validasi Database Import adalah Nama Pengguna (User Name) dari Pengguna (User) dengan level Admin.

6. Setelah proses Validasi Database Import berhasil dilakukan, langkah selanjutnya adalah melakukan Eliminasi untuk menghilangkan/mengeliminir saldo semua rekening timbal balik. Proses eliminasi saldo semua rekening timbal balik dapat anda lakukan pada window Merge Accounts.

Cara melakukan eliminasi saldo rekening timbal balik pada window Merge Accounts:

  1. Pada kolom Filter source data from, tentukan batasan tanggal transaksi yang ingin anda impor.
  2. Pada detail tabel Merged Source Accounts:
  • Source Account  : Pada kolom ini pilih rekening (akun) timbal balik di Database Kantor Cabang yang akan dieliminasi.
  • Dest. Account     : Pada kolom ini pilih rekening (akun) timbal balik di Database Pusat yang akan dieliminasi.
  • Klik Tombol OK untuk mengeliminasi rekening (akun) timbal balik tersebut.

3. Tunggu sampai muncul pesan informasi seperti gambar berikut ini.

7. Proses Konsolidasi Database Kantor Pusat dan Kantor Cabang selesai.