Accurate online menyediakan metode pembayaran menggunakan cek/giro, dimana pengakuan pelunasan piutang (jurnal yang terbentuk) adalah sesuai dengan tanggal cek-nya.

Lalu bagaimana jika cek/giro yang diterima untuk pelunasan tersebut ditolak/kosong (void) ? Berikut ini akan dijelaskan bagaimana cara untuk melakukan pembatalan transaksi penerimaan pelanggan dikarenakan cek/giro yang digunakan ditolak (void).

Ilustrasi : Penerimaan Pelanggan pada tanggal 15 September 2019 dengan menggunakan Cek/Giro dengan tanggal cek-nya adalah 17 September 2019 tidak bisa dicairkan. Sehingga transaksi penerimaan tersebut perlu dibatalkan. Dan oleh pelanggan digantikan dengan cek/giro baru dengan nomor cek Giro-456 dengan tanggal cek 22 September 2019.

Ilustrasi Penerimaan Penjualan dari Pelanggan yang dibatalkan

Jurnal Transaksi Penerimaan Pelanggan setelah dibatalkan

Atas ilustrasi diatas, maka berikut ini langkah-langkah untuk melakukan penginputannya :

1. Lakukan pembatalan transaksi Penerimaan Pelanggan dengan cara melakukan Void atas transaksi tersebut, yaitu dengan masuk ke menu Penjualan | Penerimaan Pelanggan, pilih transaksi yang dimaksud, kemudian ke tab Info Lainnya dan centang informasi ‘Void’ kemudian simpan.

Melakukan pembatalan atas transaksi penerimaan penjualan

Jurnal Penerimaan Penjualan seteah dibatalkan

Informasi Pembatalan Transaksi Penerimaan Penjualan pada akun Kas/Bank di Histori Bank

Informasi Pembatalan Transaksi Piutang pada Laporan Rincian Buku Besar Pembantu Piutang

Note : setelah transaksi Penerimaan Pelanggan dibatalkan (di-void), maka Accurate akan melakukan jurnal pembalik atas transaksi penerimaan pelanggan tersebut seperti terlampir di gambar. Dan pada Histori Bank atas akun Kas/Bank yang digunakan pada transaksi Penerimaan Pelanggan yang dibatalkan tersebut akan ditampilkan histori transaksi minus dengan keterangan ‘cek kosong’. Sedangkan untuk akun piutang atas pelanggan, informasi pembatalan transaksi penerimaan ditampilkan pada Laporan Rincian Buku Besar Pembantu Piutang (lihat gambar diatas). 

2. Selanjutnya saat menerima cek/giro baru dari pelanggan untuk menggantikan cek/giro yang tidak bisa dicairkan adalah membuat transaksi Penerimaan Pelanggan yang baru untuk faktur yang bersangkutan.  Karena setelah dilakukan void atas transaksi penerimaan pelanggan, faktur yang bersangkutan berubah status menjadi ‘belum dilunasi’.

Transaksi Penerimaan Penjualan dengan Cek/Giro baru

Jurnal Transaksi Penerimaan Penjualan yang baru

Untuk video tutorialnya bisa ditonton dibawah ini ya…………..

Berikut panduan untuk menampilkan tanda % (Persentase) di preview desain cetakan, misalkan di desain cetakan Faktur Penjualan ingin menambahkan tanda % (Persentase)  di kolom diskon barang :

1. ke menu Pengaturan | Desain Cetakan

2. Pilih Desain cetakan dengan cara klik bagian list (bewarna hijau)  | klik Buka Desainer

3. Klik kolom yang ingin ditambahkan tanda% (Persentase), seperti contoh diatas yaitu kolom diskon maka klik kolom diskon dan ganti variable nya menjadi :

$F{salesInvoiceDetail.itemCashDiscount}.compareTo(new BigDecimal(0)) == 0 ? ” ” + ” ” : $F{salesInvoiceDetail.itemDiscPercent} + “%” 

(Catatan : Untuk tanda petik dua (“) untuk rumus di atas mohon dihapus dan diketika ulang)

4. Klik Simpan | Save.

5. Berikut contoh hasil preview faktur penjualan untuk kolom diskon yang ditambahkan tanda %   (Persentase) 

Note :

Terkait tanda tidak hanya bisa menampilkan tanda persentase tetapi misalkan tanda Strip ” – ” dan untuk rumusnya sama yaitu + ” – ” sehingga akan tampil tanda strip (-) dan ataupun tanda lainnya yang ada di keyboard komputer. 

Berikut Tutorial Vidionya ya Sahabat :

Penggunaan Barcode Reader (Scanner) Pada Accurate Online

Berikut ini cara penggunaan Barcode Reader (scanner) pada formulir transaksi Accurate Online :

1. Buat Barang terlebih dahulu dari menu Persediaan | Barang dan Jasa, silahkan isikan informasi seperti kategori barang, nama barang dsb. Kemudian lakukan pengisian UPC/Barcode pada barang yang bersangkutan. Pengisiannya bisa dilakukan dengan mengetikkan secara manual atau bisa dengan cara scan barcode barang-nya.
Jika penginputan Barcode Barang ingin menggunakan scanner barcode maka arahkan kursor ke kolom “UPC/Barcode”, kemudian scan kode barcode barang yang akan diinput menggunakan scanner barcode dan nomor barcode akan otomatis terisi.

Pengisian Barcode/UPC pada Barang/Jasa

2. Setelah barang  tsb di input maka pada saat penginputan transaksi seperti penjualan dan pembelian pada  kolom cari/pilih barang tidak perlu memilih secara manual, namun bisa menggunakan scanner barcode dengan cara scan pada barcode  barang yang dimaksud, maka barang tsb akan otomatis tampil pada transaksi nya.

Menggunakan Barcode Scanner dengan mengarahkan ke kolom pencarian Barang/Jasa

Berikut Tutorial Vidionya ya Sahabat :

Error “Tidak Dapat Membuat Pengiriman Barang xxx Dari Pesanan Penjualan xxxx Karena Pesanan Sudah Langsung Diproses ke Faktur Penjualan” Saat Membuat Pengiriman Barang

Muncul Pesan error seperti gambar di atas ketika membuat Pengiriman Barang

Saat membuat Pengiriman Barang dari Pesanan Penjualan dan tampil pesan eror seperti diatas, hal ini disebabkan karena ilustrasi berikut ini :

1. Pesanan penjualan SO.2019.11.00001 terdiri dari Item A sebanyak 5 pcs.
2. Pesanan Penjualan SO.2019.11.00001 dibuatkan Faktur Penjualan untuk Item A sebanyak 3 pcs.
3. Pesanan Penjualan SO.2019.11.00001 dibuatkan Pengiriman Barang untuk Item A sebanyak 2 pcs ==> maka akan tampil pesan eror diatas saat disimpan.

Solusi atas error diatas adalah dengan membuatkan langsung Faktur Penjualan atas sisa kuantitas Item A yang masih tersisa di formulir Pesanan Penjualan. Atau jika ingin membuat Pengiriman Barang, maka perlu menghapus transaksi Faktur Penjualan pada poin 2, kemudian baru membuat Pengiriman Barangnya.

Kesimpulannya jika sebagian barang yang sama dalam 1 formulir transaksi Pesanan Penjualan sudah diproses langsung ke Faktur Penjualan, maka sebagian lainnya tidak bisa diproses ke Pengiriman Barang namun harus langsung di proses ke Faktur Penjualan juga.

Video Tutorial…..