Menampilkan Rentang Hari Penerimaan Penjualan di Laporan Penerimaan Penjualan

/0 Comments/in , , /by

Menampilkan Rentang Hari Penerimaan Penjualan dengan Faktur Penjualan di Laporan Rincian Penerimaan Penjualan

Contoh Ilustrasi : Transaksi Faktur Penjualan pada tanggal 16 Desember 2021 dan menerima pelunasan pada tanggal 20 Desember 2021 (Transaksi Penerimaan Penjualan). Dan ingin menampilkan jumlah hari dari tanggal faktur penjualan sampai dengan tanggal pelunasan piutang yaitu sebanyak 4 hari pada Laporan Rincian Penerimaan Penjualan, yang merupakan rentang hari dari Tanggal 20 Des s/d 16 Des 2021.

Berikut ini langkah-langkah untuk menampilkan jumlah hari dari tanggal faktur sampai dengan tanggal pelunasan pada Laporan Rincian Penerimaan Penjualan :

1. Buka Laporan Rincian Penerimaan Penjualan melalui menu Daftar Laporan | Piutang.

2. Klik menu Modifikasi

3. Pada tab Kolom Data, centang variabel Tgl Pembayaran pada Kolom Digunakan lalu cari dan klik 2x Kolom Skrip Khusus 1 pada Kolom Data sehingga berpindah ke Kolom Digunakan.

4. Klik pengaturan pada variable Kolom Skrip Khusus 1 lalu isikan rumus skrip berikut ini pada kolom yang tersedia :($F{salesReceiptDetail.salesReceipt.transDate}.getTime() – $F{salesReceiptDetail.invoice.transDate}.getTime()) / 86400000

5. Kemudian klik Simpan dan tampilan dari Laporan Rincian Penerimaan Penjualan seperti berikut ini.

Menampilkan Nomor Faktur Pajak di Desain Cetakan Faktur Penjualan

/0 Comments/in , , /by

Menampilkan Nomor Faktur Pajak di Desain Cetakan Faktur Penjualan

Berikut langkah-langkah untuk menampilkan nomor faktur pajak di desain cetakan faktur penjualan :

1. Buka Desain Cetakan melalui menu Pengaturan.

2. Ke menu Daftar Desain Cetakan (berwarna hijau), lalu pilih desain cetakan Faktur Penjualan yang akan diubah, kemudian klik Buka Desainer.

3. Tambahkan Label untuk mengisikan Judul Kolom Variabel dengan meng-klik Icon Tambah (+) | Label | Tambah kemudian letakkan label pada posisi sesuai dengan yang diinginkan.

4. Ubah nama Label dengan nama yang sesuai pada kolom Text di samping kanan. Misalnya diisikan dengan nama : Faktur Pajak.

5. Selanjutnya menambahkan kolom Variabel baru untuk diisikan dengan rumus skrip Nomor Faktur Pajak yaitu dengan meng-klik icon Tambah (+) | Variable | Tambah lalu posisikan kolom variable sesuai dengan yang diinginkan.

6. Klik 2x pada kolom Variabel yang baru ditambahkan, lalu pada kolom pencarian ketikkan Faktur Pajak dan klik 2x untuk menambahkan rumus skrip No. Faktur Pajak tersebut, sehingga tampil rumus skrip berikut ini : $F{salesInvoice.taxNumber} lalu Simpan.

7. Simpan desain cetakan tersebut dengan mengklik icon simpan.

8. Tampilan Desain Cetakan Faktur Penjualan dengan penambahan variabel No. Faktur Pajak adalah sebagai berikut ini.

Menampilkan Nomor Seri Barang Pada Desain Cetakan Pengiriman Pesanan

/0 Comments/in , , /by

Menampilkan Nomor Seri Barang Pada Desain Cetakan Pengiriman Pesanan

Berikut langkah-langkah untuk menampilkan nomor seri (serial number) pada desain cetakan pengiriman pesanan :

1. Buka Desain Cetakan dari menu Pengaturan.

2. Pilih desain cetakan Pengiriman Pesanan yang akan diubah, kemudian klik Buka Desainer (icon pensil).

3. Sediakan tempat pada Detail Barang untuk menempatkan variabel skrip nomor seri barang dengan menggeser-geser Kolom Kode Barang, Nama Barang, dan lainnya. Kemudian, tambahkan Label untuk mengisikan judul kolom dengan klik icon Tambah (+) | Label | Tambah, lalu letakan Label di tempat yang disediakan.

4. Silakan atur posisi kolom judul tersebut dengan mengatur pada Position dan Dimension dari label tersebut, lalu ubah nama label dengan nama yang sesuai pada kolom Text. Misalnya diisikan dengan nama Seri.

5. Selanjutnya tambahkan kolom variable baru untuk mengisi rumus skrip Nomor Seri, dengan klik icon Tambah (+) | Variable | Tambah, lalu tempatkan dibawah Kolom Label No. Seri.

6. Tambahkan rumus skrip dengan meng-klik 2x pada kolom Variable yang baru ditambahkan tersebut, lalu ketikkan Nomor Seri pada kolom pencarian dan pilih variable Nomor Seri/Produksi, klik 2x untuk menambahkan rumus skrip Nomor Seri tersebut. Sehingga tampil rumus skrip berikut : $F{detailSerialNumber.serialNumber} lalu Simpan.

7. Simpan desain cetakan tersebut, dengan klik icon Simpan.

8. Berikut hasil tampilan Desain Cetakan Pengiriman Pesanan setelah menambahkan variable Nomor Seri/Produksi sebagai berikut.

Menampilkan Rentang Hari Jatuh Tempo Pada Desain Cetakan Faktur Penjualan

/0 Comments/in , , /by

Menampilkan Rentang Hari Jatuh Tempo Pada Desain Cetakan Faktur Penjualan

Berikut ini Langkah-langkah untuk menampilkan rentang hari jatuh tempo (dari tanggal faktur penjualan s/d Tanggal jatuh tempo-nya) pada Desain Cetakan Faktur Penjualan :

1. Klik menu Pengaturan | Desain Cetakan.

2. Ke menu Daftar Desain Cetakan lalu cari Desain Cetakan yang dimaksud lalu klik ‘Buka Desainer’.

 

3. Pada Desainer Desain Cetakan Faktur Penjualan, klik icon + (Add Element) |“Variable” kemudian klik Tambah.

4. Letakkan kolom Variable tersebut pada bagian Header kemudian klik 2x  dan isikan dengan rumus skrip berikut ini : ($F{salesInvoice.dueDate}.getTime() – $F{salesInvoice.transDate}.getTime())/86400000 + ” ” + “Hari”

5. Tampilan Desain Cetakan pada Desainer-nya akan seperti ini.

6. Jika sudah sesuai silakan simpan Desain Cetakan tersebut dengan mengklik tombol simpan.

7. Tampilan Desain Cetakan dengan Contoh Transaksi Faktur Penjualan per tanggal 24 Desember 2021 dan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut.

 

 

 

Menampilkan Nama Pengguna Yang Melakukan Cetak Transaksi Pada Desain Cetakan Faktur Penjualan

/0 Comments/in , , /by

Menampilkan Nama Pengguna Yang Melakukan Cetak Transaksi Pada Desain Cetakan Faktur Penjualan

Berikut ini langkah-langkah untuk menampilkan Nama Pengguna pada desain cetakan Faktur Penjualan :

1. Buka Desain Cetakan, melalui menu Pengaturan kemudian pilih Desain Cetakan yang dimaksud lalu klik Buka Desainer.

 

2. Pada Desainer, klik tanda (+) element, pilih “Variable” dan tempatkan dimana anda ingin menampilkan informasi Nama Pengguna yang melakukan cetak transaksi tersebut pada desain cetakan Faktur Penjualan.

 

3. Lalu isikan rumus skrip berikut ini pada variabel yang baru ditambahkan tersebut : $F{printInfo.printedBy}

4. Simpan penambahan rumus skrip yang telah ditambahkan pada variable tersebut, dan simpan desain cetakan tersebut.

5. Selanjutnya anda bisa mencoba untuk mencetak Desain Cetakan Faktur Penjualan tersebut melalui transaksi Penjualan yaitu masuk ke menu Penjualan | Faktur Penjualan, pilih salah satu transaksi Faktur Penjualan. Lalu buka transaksi yang ingin dilakukan cetak, kemudian klik tombol cetak dan pilih Desain Cetakan yang telah ditambahkan dengan nama pengguna tersebut.

 

 

Pembayaran Ke Pemasok Sebagian Berupa Barang

/0 Comments/in , , /by

Pembayaran Ke Pemasok Sebagian Berupa Barang

Ilustrasi : Perusahaan melakukan pembelian barang ABCD dengan total pembelian senilai Rp 4.000.000. Atas pembelian tersebut, anda membayarkan sebagian berupa Barang senilai Rp 2.640.000 dan sisanya yaitu sebesar Rp 1.360.000 dilunasi dengan pembayaran tunai (cash).

Dengan ilustrasi kasus diatas, berikut langkah-langkah untuk melakukan pencatatan atas kasus transaksi diatas tersebut :

1. Mencatat transaksi pembelian melalui Faktur Pembelian sesuai dengan jumlah barang dan total nilai yang dibeli ke pemasok

2. Membuat akun perkiraan baru untuk menampung pembayaran berupa barang dengan Tipe Akun Beban Lainnya.

3. Selanjutnya mencatat pembayaran ke pemasok berupa Barang melalui formulir Penyesuaian Persediaan, dengan memilih pilihan ‘Pengurangan Persediaan’ dan isikan akun penyesuaian dengan akun yang dibuat pada poin 2 tersebut.

 

4. Sehingga dihasilkan jurnal penyesuaian persediaan yang terbentuk adalah sebagai berikut

5. Selanjutnya lakukan proses pembayaran atas Faktur Pembelian tersebut melalui menu Pembayaran Pembelian, kemudian klik pada baris transaksi detail faktur, lalu ke tab Informasi Diskon, pada Akun Diskon isikan dengan akun penampung pada poin 2, kemudian isikan nilai uang muka berupa nilai barang yang diberikan (poin 3 & 4) pada kolom Diskon lalu klik ‘Lanjut’.

 

6. Nilai pembayaran yang tampil adalah sebesar Rp 1.360.000 dan dihasilkan jurnal pembayaran pembelian adalah sebagai berikut ini.

 

Catatan : Agar akun penampung yang dibuat pada poin 2 dapat dipilih pada formulir Penyesuaian Persediaan dan pada Informasi Diskon di formulir Pembayaran Pembelian, maka tambahkan terlebih dahulu akun penampung tersebut pada Akun Perkiraan Penjualan/Pembelian di Akun Diskon dan Akun Perkiraan Persediaan di Akun Penyesuaian, melalui menu Pengaturan | Preferensi | Akun Perkiraan.

 

 

 

 

Error Saat Hapus Transaksi Proses Akhir Bulan Pada Accurate Online

/0 Comments/in , , /by

Error “Tidak dapat diubah/dihapus, karena sudah dicocokan dengan rekening koran!” Saat Hapus Transaksi Proses Akhir Bulan

Apabila tampil pesan eror seperti pada gambar dibawah ini saat Anda melakukan penghapusan transaksi Proses Akhir Bulan, hal ini biasanya disebabkan karena adanya transaksi Disposisi Aset Tetap yang dijual atau penjualan aset tetap yang telah dilakukan proses rekonsiliasi pada periode tersebut.

Untuk itu sebelum melakukan penghapusan, anda perlu melakukan pembatalan rekonsiliasi atas transaksi Penjualan Aset Tetap tersebut. Dan langkah-langkah untuk melakukan hal tersebut adalah sebagai berikut ini :

1. Langkah pertama adalah melakukan pengecekan transaksi penjualan aset tetap yang telah direkonsiliasi di bulan tersebut, yaitu dengan melakukan pengecekan ke menu Daftar Disposisi Aset Tetap, melalui menu Aset Tetap.

2. Pada menu Daftar Disposisi Aset Tetap ke menu “Pengaturan” lalu centang “Aset Dijual”.

3. Silahkan cek transaksi disposisi mana yang merupakan penjualan aset tetap pada periode tersebut dan silahkan buka transaksi tersebut.

4. Kemudian cek Akun Kas/Bank yang digunakan untuk transaksi Penjualan Aset Tetap tersebut, pada kolom “Akun”.

5. Selanjutnya lakukan pembatalan proses rekonsiliasi atas transaksi tersebut, yaitu dengan masuk ke Histori Bank pada menu Kas & Bank, pilih akun Kas/Bank yang dimaksud lalu isikan parameter tanggal sesuai dengan periode Proses Akhir Bulan yang akan dihapus, lalu klik ‘Refresh’.

6. Lalu klik pada kolom “#” di baris transaksi penjualan aset tetap tersebut untuk membatalkan proses rekonsiliasi-nya.

7. Jika sudah, silahkan ulangi kembali aktifitas penghapusan Transaksi Proses Akhir Bulan untuk periode tersebut, seharusnya sudah tidak tampil pesan eror tersebut.

Smartlink e-Banking Error: Start Date Less Than Account Open Date

/0 Comments/in , , /by

Smartlink e-Banking Error: Start Date Less Than Account Open Date

Saat melakukan import rekening koran dengan menggunakan KlikBCA Bisnis (API) pada modul Smartlink e-Banking tampil pesan error seperti gambar terlampir :

 

Error tersebut tampil dikarenakan, KlikBCA Bisnis (API) pada smartlink i-banking di Accurate Online hanya bisa menarik data per hari ini sampai dengan 30 hari ke belakang. Sehingga jika pembukaan rekening KlikBCA Bisnis (API) belum sampai 30 hari maka rekening koran belum bisa di-import ke accurate online. Anda perlu menunggu terlebih dahulu selama 30 hari ke depan dari pembukaan rekening KlikBCA Bisnis (API) tersebut.

Sinkronisasi Biaya Service Charge pada RENE 2 ke Accurate Online

/0 Comments/in , , /by

Sinkronisasi Biaya Service Charge pada RENE 2 ke Accurate Online

Berikut ini langkah-langkah agar biaya tambahan layanan (service charge) pada RENE2 bisa masuk dalam pencatatan di Accurate Online :

1. Mengaktifkan Biaya Tambahan Layanan pada RENE2 yaitu melalui RENE administrator kemudian ke menu Perusahaan | Biaya Tambahan, centang informasi ‘Ya, Toko kami menambahkan biaya layanan pada tagihan’ dan pilih penentuan biaya layanan sesuai kebutuhan bisnis anda

2. Selanjutnya buat barang baru dengan Jenis Barang adalah Non Persediaan pada database Accurate Online Anda untuk menampung Biaya Tambahan Layanan (service charge) dari RENE kemudian atur akun penjualannya ke akun yang sesuai.

 

3. Lakukan sinkronisasi RENE 2 dengan AOL, pada Item Biaya Tambahan di bagian Pengaturan pilih barang non persediaan yang telah dibuat pada poin 2 yaitu Biaya Service Charge dan lakukan proses pengaturan proses sinkronisasi RENE2 ke AOL lainnya.

 

4. Sehingga saat menginput transaksi penjualan pada dari RENE Cashier, akan otomatis tampil nilai Biaya Tambahan Layanan sesuai pengaturan sebelumnya (perhatikan gambar).

5. Dan saat dilakukan sinkronisasi ke Accurate Online, maka transaksi tersebut akan dibuatkan Faktur Penjualan dengan Biaya Service Charge seperti gambar berikut ini.

6. Jurnal Transaksi atas faktur penjualan dengan biaya tambahan layanan akan sebagai berikut.

Mengubah Nama Aset Tetap Pada Formulir Transaksi Pembelian

/0 Comments/in , , /by

Pengaturan Mengubah Nama Aset Tetap Pada Formulir Transaksi Pembelian Untuk Pengguna Yang Tidak Diberi Akses Mengubah Nama Aset Tetap

Berikut langkah-langkah untuk melakukan pengaturan agar pengguna dapat melakukan pengubahan Nama Aset Tetap saat menginput transaksi pembelian aset baru melalui Faktur Pembelian :

1. Masuk ke database dengan Pengguna level Administrator lalu ke menu Pengaturan | Akses Grup.

2. Selanjutnya pilih Akses Grup dari Pengguna yang akan diberikan akses untuk mengubah nama aset tetap pada saat menginput pembelian Aset Tetap Baru dari formulir Transaksi Pembelian.
3. Pada Akses Grup dari Pengguna tersebut, ke tab Hak Akses | Persediaan kemudian centang baris “Ganti nama/deskripsi barang di transaksi” lalu simpan.
4. Jika sudah dilakukan pengaturan tersebut, silahkan Pengguna tersebut untuk masuk kembali ke database yang bersangkutan dan buat transaksi Faktur Pembelian untuk pembelian Aset Tetap Baru, seharusnya sudah bisa melakukan pengubahan nama Aset Tetap sesuai kebutuhan.