Rekonsiliasi Lebih Dari 1 Mutasi Bank Yang Dicatat Dalam 1 Transaksi

Berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan:

1. Ke menu Kas/Bank | Klik Rekonsiliasi Bank.

2. Selanjutnya pilih nama bank-nya | parameter tanggal di ganti sesuai dengan kebutuhan |  klik refresh sehingga muncul transaksi-nya.

3. Klik tanda panah ke kiri dan kanan samping tombol refresh, sehingga kolom Jurnal ACCURATE ada di sisi kiri dan Rekening Bank ada di sisi kanan. Lalu klik tombol Cari.

4. Checklist transaksi yang merupakan komponen dari Rekening Bank tsb | kemudian klik pilih.

5. Sehingga muncul kolom cocok dan bisa di klik cocok untuk melakukan rekonsilias

 

Menghapus Perintah Stock Opname

Pada saat akan hapus stock opname dan tampil pesan error “Perintah stok opname tidak dapat dihapus, ada Hasil stok opname dari perintah ini dengan nomor xxx”.

Maka untuk menghapusnya lakukan langkah-langkah berikut ini :

1. Pesan error tersebut tampil dikarenakan Perintah Stok Opname yang akan dihapus telah selesai dilakukan. Perintah Stock Opname yang telah selesai akan menghasilkan transaksi Penyesuaian Persediaan, untuk itu jika akan menghapus Perintah Stock Opname yang telah selesai, hapus terlebih dahulu transaksi penyesuaian persediaan-nya, yaitu dari menu Persediaan | Penyesuaian Persediaan | klik daftar penyesuaian persediaan. Kemudian pilih Penyesuaian Persediaan yang dimaksud, lalu hapus.

 

• Setelah hapus penyesuaian persediaan, hapus hasil stok opname dari menu Persediaan | Hasil Stok Opname | klik daftar hasil stok opname kemudian pilih Hasil Stok Opname yang dimaksud kemudian hapus.

• Setelahnya baru bisa melakukan penghapusan Perintah stok opname, yaitu dari menu Persediaan | Perintah Stok Opname | klik daftar perintah stok opname, pilih stok opname yang dimaksud kemudian hapus.

Menggabungkan Detail Barang Menjadi Satu Baris Di Desain Cetakan Faktur Penjualan

Berikut ini langkah-langkah menjadikan satu baris item yang di tarik dari beberapa pengiriman pesanan yang berbeda :

1. Ke menu Pengaturan | Desain cetakan

2. Pilih nama Desain Cetakan | Klik Buka Desainer

3. Klik Pengaturan | klik Detail Item | Tipe Data pilih Detail Barang (Gabung) | klik simpan.

 

4. Klik simpan.

Menampilkan UPC/Barcode Barang pada Desain Cetakan

Berikut ini langkah-langkah untuk menampilkan UPC/Barcode Barang pada Desain Cetakan :

1. Klik modul Pengaturan | Desain Cetakan, pilih desain cetakan yang dimaksud kemudian klik Buka Desainer (icon pensil).
2. Geser kotak variable nama barang dan labelnya nya menjadi lebih kecil dengan mengatur Dimension disebelah kanannya.

• Klik tanda “+” (Add Element) | Variable | Tambah, kemudian letakkan di sebelah variable nama barangnya dan atur ukuran kotaknya hingga sesuai.
• klik 2x pada kotak variable yang baru ditambahkan tersebut sehingga tampil Tabel Variable, kemudian cari nama variabel UPC/Barcode, klik 2x sehingga tampil skrip variable $F{quotationDetail.item.upcNo} pada bagian bawah-nya lalu Simpan.

• Tambahkan label dan isikan dengan nama yang sesuai, misalnya “UPC Barcode” di samping label nama barang, yaitu dengan meng-klik tanda “+” | Label | Tambah, kemudian letakkan pada posisi yang sesuai, lalu simpan.

 

Mencatat Kelebihan Pembayaran Pembelian dan Mengalokasikannya ke Faktur Pembelian lainnya

Bagaimana cara input kelebihan pembayaran pembelian untuk dapat digunakan sebagai pemotong nilai hutang pada faktur berikutnya, berikut ini langkah-langkah yang perlu untuk dilakukan :

Ilustrasi :

• Tanggal  05/03/2019 ada pembelian barang dengan nilai faktur pembelian/hutang sebesar 3.024.950
•  Tanggal 05/03/2019 dilakukan pembayaran atas faktur pembelian tsb senilai 3.050.000 dimana ada kelebihan pembayaran sebesar 25.050 tidak dikembalikan akan tetapi ingin digunakan agar dapat memotong nilai hutang pada faktur pembelian selanjutnya

 

Proses yang perlu dilakukan terdiri dari 2 tahapan yaitu tahap pertama mencatat nilai kelebihan bayar dan tahap kedua adalah menggunakan nilai kelebihan bayar sebagai pemotong nilai Faktur Pembelian selanjutnya.

TAHAP 1 : Mencatat Nilai Kelebihan Bayar Pembelian

1. Masuk ke menu Pembelian | Pembayaran Pembelian kemudian lengkapi pengisian formulir Pembayaran Pembelian lalu klik pada detail faktur yang akan dibayar sehingga tampil pop up box.

 

• Pada pop up box klik tab Informasi Diskon, kemudian pilih akun penampung nilai Kelebihan Bayar pada Akun Diskon, lalu isikan nilainya sebesar kelebihan bayar tersebut dengan nilai negatif yaitu sebesar Rp -25.050, klik Lanjut untuk menyimpannya. Note : a) Pada illustrasi ini Tipe Akun untuk akun penampung yang digunakan adalah tipe Aset Lancar Lainnya. b) Jika akun penampung tidak tampil dalam pilihan Akun Diskon di formulir Pembayaran Pembelian, anda perlu mengisikan akun penampung tersebut pada Akun Perkiraan Penerimaan/Pembayaran melalui menu menu Pengaturan | Preferensi | Akun Perkiraan | Penerimaan/Pembayaran | Akun Diskon.

 

• klik Hitung pada Nilai Pembayaran, kemudian Simpan. Dengan demikian nilai kelebihan pembayaran pembelian telah tersimpan pada akun penampung tersebut.

 

TAHAP 2 : Meggunakan Nilai Kelebihan Bayar sebagai Pemotong Faktur Pembelian selanjutnya.

1. Agar kelebihan bayar tersebut bisa memotong nilai hutang pada Faktur Pembelian lain, buat Uang Muka Pembelian sebesar nilai Kelebihan Bayar yang akan digunakan sebagai pemotong pada Faktur Pembelian selanjutnya, yaitu dari menu Pembelian | Uang Muka Pembelian dan isikan nilai uang mukanya senilai Rp 25.050 kemudian klik Proses dan pilih Pembayaran.

 

• Pada Formulir Pembayaran Pembelian, lengkapi formulir tersebut kemudian klik pada detail Faktur Uang Muka Pembelian tersebut sehingga tampil pop up box.

 

• Pada pop up Box klik pada tab Informasi Diskon, pilih akun penampung yang digunakan untuk menampung nilai kelebihan bayar tersebut dan isikan nilai diskon dengan nilai kelebihan bayar tersebut yaitu sebesar Rp 25.050, klik Lanjut untuk menyimpannya.

 

• Pada bagian Nilai Pembayaran klik Hitung kemudian simpan.

 

 

• Selanjutnya agar nilai kelebihan bayar tersebut bisa mengurangi / memotong nilai Faktur Pembelian lainnya, pada Faktur Pembelian yang dimaksud, pilih transaksi uang muka atas kelebihan bayar tersebut (pada poin 1).

 

 

• Dengan demikian nilai hutang pada Faktur Pembelian tersebut otomatis berkurang sesuai nilai uang muka tersebut, yaitu ketika diproses pada Pembayaran Pembelian, nilai hutangnya sudah berkurang senilai uang muka yang digunakan tersebut.

Note :

• Pembuatan uang muka pembelian atas kelebihan bayar pembelian, bisa dibuatkan satu per satu setiap kali ada nilai kelebihan atau bisa juga diakumulasikan hingga nilai kelebihan bayar tertentu baru kemudian dibuatkan uang muka pembeliannya.
• Proses ini juga bisa digunakan jika nilai kelebihan bayar pembelian ingin digunakan untuk memotong Faktur Pembelian dengan pemasok yang berbeda, yaitu saat di tahap 2 silakan buat Uang Muka Pembelian atas Kelebihan Bayar dengan nama pemasok yang dimaksud. Misalnya Kelebihan bayar atas pembayaran ke Pemasok A, kemudian nilai kelebihan tersebut ingin digunakan untuk memotong Faktur Pembelian atas Pemasok B. Pada tahap 1 lakukan pencatatan kelebihan bayar ke Pemasok A, kemudian pada tahap 2 buat Uang muka pembelian atas kelebihan bayar untuk Pemasok B.