INPUT FAKTUR PEMBELIAN DALAM ACCURATE ONLINE

Faktur Pembelian merupakan fitur dalam Accurate Online yang berfungsi untuk mencatat transaksi pembelian perusahaan. Jika pada proses pembelian di perusahaan Anda tidak menggunakan pesanan pembelian ataupun penerimaan barang, maka Anda bisa langsung membuatkan faktur pembelian sebagai dokumen pembelian.

Membuat Faktur Pembelian

Langkah-langkah untuk membuat faktur pembelian :

Klik menu Pembelian kemudian pilih Faktur Pembelian.

Lengkapi field Pemasok, Tanggal dan masukkan pada bagian Cari/Pilih Barang & Jasa dengan barang yang akan dibeli.

Tentukan informasi detail atas barang yang dibeli, lalu klik Lanjut.

Lakukan langkah 2 dan 3, untuk memasukkan barang & jasa selanjutnya.

Klik Simpan jika telah selesai.

 

Membuat Faktur Pembelian Berasal Dari Pesanan

Bagi Anda yang menggunakan alur pembelian mulai dari pesanan, berikut ini langkah-langkah untuk membuat faktur pembelian yang berasal dari pesanan pembelian :

Klik menu Pembelian kemudian pilih Faktur Pembelian

Lengkapi informasi Nama Pemasok dan Tanggal, lalu klik tombol Ambil kemudian pilih Pesanan 

Pilih Pesanan Pembelian yang akan dimasukkan ke dalam Faktur Pembelian, lalu klik Lanjut

Klik Simpan jika telah selesai.

 

Membuat Faktur Pembelian Berasal Dari Penerimaan Barang

Bagi Anda yang menggunakan alur pembelian mulai dari penerimaan, berikut ini langkah untuk membuat faktur pembelian yang berasal dari penerimaan barang :

Klik menu Pembelian kemudia pilih Faktur Pembelian 

Lengkapi informasi Nama Pemasok dan Tanggal, lalu klik tombol Ambil kemudian pilih Penerimaan

Pilih Penerimaan Barang yang akan dimasukkan ke dalam faktur pembelian, lalu klik Lanjut

Klik Simpan jika telah selesai.

 

Pencatatan Beban Pembelian ke Cost Persediaan 

Untuk transaksi Pembelian Barang dimana ada beban yang harus dikeluarkan untuk pembelian barang-barang tersebut dan beban tersebut akan menambah ke Nilai Persediaan Barang yang dibeli, berikut pencatatannya :

Klik menu Pembelian kemudian pilih Faktur Pembelian 

Pilih Pemasok Barang dan isi item-item yang dibeli di tab Detail Barang

Masih di Form Faktur Pembelian tersebut, kemudian ke tab Biaya Lainnya, pilih akun beban yang akan dialokasikan ke nilai barang

Alokasi Ke Barang centang “Ya”

Apabila pemasok barang dan pemasok pembayaran beban berbeda maka isi Tagih Ke Pemasok dengan nama pemasok yang mengirimkan barang

Masukkan jumlah beban di kolom jumlah

Untuk mencatat tagihan dari pemasok yang menagih biaya-biaya tersebut, Invoice Purchase dibuat terpisah, bisa sesudah atau sebelum tanggal Faktur Pembelian Barang. Berikut ini pembuatan fakturnya :

a. Klik menu Pembelian kemudian pilih Faktur Pembelian, pilih pemasok yang menaguh beban pembelian, lalu tab Detail Barang bisa dikosongkan

b. Pada tab Beban Lainnya klik Ambil lalu klik Biaya Pembelian. Pilih beban yang akan dibayarkan lalu klik Lanjut 

c. Jika jumlahnya berbeda dengan yang diimasukkan dengan yang ditagihkan maka bisa diklik biaya tersebut lalu ganti jumlahnya sesuai yang ditagihkan

d. Akun selisih dari biaya tersebut bisa disetting di menu Pengaturan | Preferensi | Pembelian 

e. Untuk pelunasan ke Pemasok Barang atau ke Pemasok yang menagih beban, lakukan dari modul Pembelian kemudian pilih Pembayaran Pembelian 

f. Untuk melihat hasilnya apakah benar sudah ditambah dengan beban tersebut, bisa dilihat pada menu Laporan | Daftar Laporan | Persediaan | Rincian Nilai Persediaan. Filter untuk barang yang dibeli di Faktur Pembelian yang dimaksud saja dan filter tanggal sesuai tanggal faktur pembelian barang.