HISTORI BANK DAN REKONSILIASI BANK

Histori Bank dan Rekonsiliasi Bank ACCURATE Online terdapat pada modul Kas & Bank. Histori Bank merupakan fitur di Accurate Online yang berfungsi untuk melihat mutasi dari akun bertipe Kas / Bank. Fungsinya untuk bisa dicocokan dengan mutasi dari akun Bank yang sesungguhnya pada saat nanti proses Rekonsiliasi Bank.

Untuk melihat daftar mutasi atau histori dari suatu akun kas/bank adalah sbb :

• Klik menu Kas Bank | Histori Bank.

• Tentukan akun kas/bank yang akan Anda lihat mutasi atau historinya dengan mengklik pada bagian Cari/Pilih. Kemudian pada bagian tanggal tentukan batasan mutasi yang ingin disajikan dari akun kas/bank tsb.

• Setelah menentukan akun mana yang akan dilihat, tentukan pula tanggal periodenya dan klik tanda refresh hasil mutasi akan terlihat.

Rekonsiliasi Bank adalah fitur pada Accurate Online yang berfungsi untuk membandingkan atau mencocokan mutasi akun bank yang ada pada pembukuan Accurate (Histori Bank) dengan pembukuan Bank yang sebenarnya (Rekening Koran).

Cara untuk membuat rekonsiliasi bank adalah sbb:

• Klik menu Kas & Bank | Rekonsiliasi Bank.
• Tentukan akun bank yang akan direkonsiliasi, lalu akan ditampilkan oleh Accurate Online nilai yang ada pada Histori Bank (Accurate)

• Klik tombol yang diberi tanda panah, untuk melihat histori mutasinya.

• Jika Anda tidak menggunakan fasilitas Impor Internet Banking (mutasi yang didownload dari internet banking), maka Anda dapat langsung mengklik satu persatu pada bagian Ada Di Rekening Koran ketika dicocokan antara mutasi Histori Bank (Accurate) dengan Rekening Koran dari Bank.
• Jika Anda menggunakan fasilitas Impor Internet Banking, maka klik tombol tsb, lalu tentukan file CSV yang akan Anda impor. Klik Lanjut, dan jika berhasil akan dikonfirmasi “Impor Internet Banking Telah Berhasil Dieksekusi“.

• Setelah klik OK, maka tampilannya akan menjadi seperti di bawah ini.

• Klik Cocok, untuk mengkonfirmasi mutasi dari Rekening Koran dan Histori Bank telah sesuai.

• Setelah Anda klik Cocok, maka mutasi yang sudah dikonfirmasi akan hilang dari tampilan Rekonsiliasi Bank.

Jika dirasa ada kesalahan pada saat rekonsiliasi dan Anda ingin membatalkannya, berikut cara untuk membatalkan rekonsiliasi bank :

• Klik menu Kas & Bank | Histori Bank.
• Pilih Akun Bank yang akan dibatalkan rekonsiliasinya.
• Pada bagian Filter Tanggal, masukan range tanggal transaksi yang akan di batalkan rekonsiliasinya, lalu klik Refresh.
• Selanjutnya klik checklist dari transaksi yang akan di batalkan rekonsiliasinya.
• Akan muncul notifikasi “Data sudah dicocokan dengan Rekening Koran, Apakah data ini tidak cocok dengan rekening koran?” Anda klik Ya.

• Transaksi yang sudah di batalkan rekonsiliasinya tidak ada tanda checklist seperti contoh di bawah ini

• Transaksi yang sudah dibatalkan rekonsiliasinya akan muncul kembali di rekonsiliasi bank.