Mengalokasikan Saldo Awal Uang Muka ke Tagihan Sales Invoice baru

Jika sebelum menggunakan ACCURATE mempunyai saldo uang muka penjualan dari customer dan belum diinput ke dalam ACCURATE. Maka kita bisa menginput saldo uang mukanya seperti link panduan berikut ini:

https://solutioncenter.ultimasolusindo.com/2007/10/09/memasukkan-saldo-awal-down-payment-customer-vendor/

Selanjutnya saat customer beli barang lagi dari kita, input seperti biasa melalui Sales Invoice.

Kemudian untuk pelunasan Invoicenya apabila ingin dikurangi dengan saldo awal uang muka  yang sudah dibuat, maka lakukan penginputan pelunasannya dengan cara sebagai berikut:

• • Pilih Menu Activities | Sales | Customer Receipt
  • Di kolom Bank, isikan dengan nama Bank yang digunakan untuk menampung penerimaan uang nya
  • Di kolom payment date isikan dengan tgl Pembayaran dan di kolom Cheque date isikan dengan tgl gironya cair.
  • Centang Invoice yang akan dilunasi lalu klik kanan pilih disc write off. Pada kolom discount amount isikan sejumlah saldo uang muka yang akan dialokasikan ke pelunasan Invoice tsb. Dan dikolom discount account nya pilih ke akun Advance Sales atau ke akun  lain sesuai dengan akun yang digunakan saat input saldo awal uang muka tadi.
  • Lalu pilih Ok  dan klik sekali di button Recalc(gambar kalkulator) lalu Save and Close.

Dengan demikian jurnal saat Customer Receiptnya adalah:
(Dr) Cash/bank               xxxx            –
(Cr) Account Receiavable –           xxxx
(Cr) Advance Sales           –            xxxx

Notes:
Untuk transaksi Pembelian jika saldo uang muka pembeliannya ingin digunakan untuk pelunasan Invoice atas tagihan barangnya. Cara penginputannya melalui menu Activities | Purchase | Vendor Payment dan langkah2 penginputannya sama seperti point 1 sampai dengan 5.

(Available for V3)