PERLAKUAN INPUT DOWN PAYMENT DARI ACCURATE V.3 KE ACCURATE V.4

/in /by

PERLAKUAN INPUT DOWN PAYMENT DARI ACCURATE V.3 KE ACCURATE V.4

Jika kita sudah input Down Payment(Uang Muka) melalui Sales Order atau Purchase Order di Accurate v3, kemudian data diupgrade ke v4 sebelum DP di Sattlement atau dipakai untuk potong Invoice, berikut yang harus dilakukan di v4 untuk transaksi DP tsb :

  1. Hapus Purchase Payment atau Sales Receipt dari Uang Muka atas PO atau SO tsb dari List | Purchase | Purchase Payment , untuk uang muka Pembelian atau dan List | Sales | Sales Receipt, untuk uang muka penjualan.
  2. Dari List | Purchase | Purchase Order, edit PO yang dimaksud, lalu klik Down Payement di tampilan atas form PO untuk Uang Muka Pembelian. Atau dari List | Sales | Sales Order, Edit SO yang dimaksud lalu klik Down Payment untuk Uang Muka Penjualan.

Untuk langkah-langkah “langkah ke 2” di atas adalah sebagai berikut : 

  1. Dari Activities(Aktivitas) | Sales(Penjualan) | SO(Pesanan Penjualan), Input pesanan penjualan seperti biasa dengan memilih Customer dan Item-item yang dipesan berikut harga nya. Kemudian klik button DownPayment diatas.
  2. Akan muncul Form Sales Invoice(Faktur Penjualan) yang sudah ada isi item DP nya dengan Unit Price sebesar Total SO kita. Ganti Unit Price sebesar DP yang akan ditagihkan saja. Kemudian klik button Pay dibawah atau Sales Receipt diatas.
  3. Ditampilan Sales Receipt, isi Cash/Bank dan tanggal sesuai tanggal pelunasan lalu Save&Close. Ditampilan Faktur Penjualan dan SO juga kita Save&Close.

Selesai untuk proses Pencatatan Pesanan Penjualan dengan DP.

4. Untuk tagihan sisa nya, dari Activities | Sales | Sales Invoice, pilih Customer lalu pilih Select SO disamping nama Customer, pilih SO No yang kita buat di langkah 1 diatas, otomatis Item-item dari Pesanan akan muncul di Tab Item, dan DP SO sebagai nilai yang dipotong akan tampil di Tab Use DP. Save&Close

Catatan :

Dengan cara diatas, Invoice tagihan sisa jurnal nya AR sudah dipotong DP, di preview SI secara default tidak menampilkan DownPayment, untuk menampilkan nya:

  1. Dari Designer Template (Setup | Form Template | Sales Invoice, edit template yang dimaksud, lalu klik Designer)
  2. Buat memo baru dengan cara klik Icon “Insert Rectangle Object” yang ada didaftar icon2 diatas, lalu klik di bagian Footer Invoice dimana mau ditampilkan, lalu isi dengan [[Down Payment]*1.1] => jika DP selalu kena pajak.
  3. Dan buat satu Memo lagi, isi dengan [[Invoice Amount]-[[Down Payment]*1.1]] sebagai Total Invoice setelah dikurangi DP.
  4. Masih di Designer, dari File | Data Dictionary, pilih Folder Invoice | Say. Klik sekali di “Say”, lalu ganti bagian Expression dibawah dari SayIt( [Invoice Amount] ) menjadi SayIt([[Invoice Amount]-[[Down Payment]*1.1]])

Dan untuk tanggal Invoice DP samakan dengan tanggal penerimaan DP yang diinput di v3 sebelumnya :

Jika DP yang diinput di v3, sudah di pakai sebagian baru kemudian data di upgrade ke v4 :

  1. Hapus Vendor Payment dari hasil Sattlement dari List | Purchase | Purchase Payment. Jadi waktu kita pakai DP sebagian di v3, itu menghasilkan Vendor Payment sattlement, ini kita hapus dulu.
  2. Hapus Vendor Payment dari Uang Muka. Waktu input Uang Muka menghasilkan transaksi Vendor Payment, hapus pengeluaran uang untuk DP tsb.
  3. Edit PO tsb dari List | Purchase | Purchase Order, lalu klik button Down Payment yang ada diatas form PO. Akan muncul Purchase Invoice sebesar PO, ganti Unit Price sebesar DP total. Lalu klik Purhase Payment diatas, isi tanggal dan cash/bank sesuai DP waktu itu kita lunasi kapan dan keluar dari bank mana. Save and close untuk Purchase Payment, Purchase Invoice dan PO tsb.
  4. Edit Purchase Invoice yang menggunakan DP sebagian di v3 sebelumnya, di samping nama Vendor, pilih Select DP, pilih no PO, lalu di bawah ada halaman Item, Expense dan Down Payment, klik yang Down Payment, ganti Amount disana sejumlah DP yang mau di pakai saja. Save and Close.
  5. Maka DP PO akan sebesar sisa nya, dan bisa dipakai untuk memotong Faktur Pembelian berikutnya yang diinput di v4, dengan cara buat Purchase Invoice, kemudian Select PO.

(Available for v4)