DISPOSE FA & JUAL MELALUI SALES INVOICE (KENA PAJAK ATAU TIDAK)

October 27, 2017/0 Comments/in Accurate Desktop V5, Akuntansi, Contoh Kasus, Onsite, Software/by Sri

Dispose Fixed Asset & Menjual Melalui Sales Invocie (Kena Pajak Atau Tidak)

1. Disposed Fixed Asset yang akan dijual. Dari List | Fixed Asset | Fixed Asset List, Edit Fixed Asset yang dimaksud lalu klik button DISPOSED, isi tanggal Dispose dengan tanggal kapan FA dijual, lalu isi Account Disposed dengan akun Gain/Loss Disposal Fixed Asset (type account bisa Expense atau Other Expense).

2. “Asset Selling” tidak perlu di centang lalu save Disposed Fixed Asset.

Jurnal yang dihasilkan disini adalah :

(Dr) Akumulasi Depresiasi FA (sampai dengan tanggal Dispose) xxxx

(Dr) Gain/Loss Dispose FA xxxx

(Cr) Fixed Asset xxxx

3. Buat item baru dari List | Item dengan type “Non Inventory Part” dan GL akunnya diset semua ke Account Gain/Loss Dispose FA yang dipilih waktu Dispose di langkah 1 diatas, untuk Unbilled Account biarkan ke akun Unbilled saja.

4. Buat transaksi Sales Invoice dengan memilih item yang dibuat diatas dan kenakan pajak pada item tersebut.

Jurnal yang dihasilkan adalah :

(Dr) Piutang/AR xxxx

(Cr) Gain/Loss Dispose FA xxxx

(Cr) PPn Keluaran xxxx

Disini yang dijurnal ke akun Gain/Loss Dispose Fixed Asset adalah nilai sebesar harga jualnya, sehingga plus minus dari jurnal waktu Dispose dan Jual untuk akun ini, nilai selisihnya adalah kerugian / keuntungan dari penjualan Fixed Asset kita.

(Available for V5)

Untuk video tutorialnya bisa ditonton dibawah ini ya……….

Request Jasa Training Accurate Accounting Software silahkan isi pada form berikut, klik disini

SELISIH PIUTANG NERACA VS REPORT PIUTANG

October 16, 2017/0 Comments/in Onsite/by Sri

Selisih Piutang Neraca vs Report Piutang

Untuk selisih Piutang (AR) di Neraca dengan Report AR lainnya.

Catatan : Berlaku juga untuk Hutang (AP)

Contoh: Saldo Neraca untuk Piutang 9.010.000 sedangkan di outsanding invoice (faktur belum lunas) 9.100.000

A. Apakah ada penggunaan akun AR di luar transaksi Sales Invoice

Dapat di cek dari

Dari List | Chart of Account
Klik kanan di Akun AR dan pilih History
Filter tanggal untuk per bulannya, lalu pilih tipe transaksi jurnal voucher
Jika ada transaksi lewat Journal Voucher, silahkan buka melalui Report | AR & Customer | AR Subsidiary Ledger Smmmary

B. Apakah ada customer asing dan menggunakan pajak, karena pajak yang digunakan tersebut nilainya akan masuk ke AR IDR

Dapat dicek dari

Report | AR & Customer | AR Subsidiary Ledger Summary
Filter untuk Currency yang IDR dan Currency Asing yang ada nilai Pajaknya
Kemudian tambahkan nilai-nilai IDR dan Nilai Pajak tsb, hasilnya harusnya sama dengan yang di Neraca (jika belum sama juga, silahkan baca C)

C. Apakah ada overpay (kelebihan pembayaran) dari customer

Dapat dicek dari

List | Sales | Customer Receipts
Filter tanggal bisa disesuaikan
Lihat di bagian kiri ada Overpay

Untuk Video Tutorial nya bisa ditonton dibawah ini…………..

JUMLAH KUANTITAS DI BAWAH MINIMUM ORDER TAPI TIDAK MUNCUL REMINDER

October 10, 2017/0 Comments/in Onsite/by Sri

Jumlah Kuantitas Dibawah Minimum Order Tapi Tidak Muncul Reminder

Jika ada suatu barang yang sudah kita set dengan Minimum Reorder. Kemudian dari tampilan List Item, barang tsb sudah dibawah batas minimum namun tidak muncul di Reminder.

Berikut langkah langkah setting minimum reorder item tidak muncul di reminder ACCURATE

Pertama, pastikan kalau setting-an Reminder untuk Reorder Qty sudah diaktifkan. Untuk memastikannya, masuk ke menu Setup | Preferences | Reminder. Pastikan kalau box “Item to Reorder” sudah diceklis.

Solusi Akuntansi Indonesia-Reminder Item Reorder

Jika box itu sudah diaktifkan, kita juga sebaiknya jangan berpatokan dari kuantitas di List Item tapi dengan membuka report Inventory Analysis.

Untuk membuka reportnya, masuk ke menu Report | Index to Report | Inventory | Inventory Analysis.

Kolom On Order = Barang yang sudah di PO.
Kolom On Sales = Barang yang sudah di SO.

Cara menganalisnya, gunakan kolom On Order untuk menambah, dan kolom On Sales untuk mengurangi seperti ilustrasi gambar berikut. Dimana minimum kuantitas di set sebanyak 5 unit.

Solusi Akuntansi Indonesia-Inventory Analysis

Untuk video tutorialnya dibawah i ni ya…….

INPUT NOMOR KMK DAN TANGGAL KMK PADA FAKTUR PAJAK ASING

October 5, 2017/0 Comments/in Onsite/by Sri

Input Nomor KMK Dan Tanggal KMK Pada Faktur Pajak Asing

Apa kabar Sahabat SAI yang budiman? Semoga selalu sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Pada hari ini, akan dijelaskan mengenai langkah-langkah dalam menginput Nomor dan Tanggal KMK pada faktur pajak asing. Untuk lebih jelasnya langsung saja, ini dia penjelasannya

Pada transaksi penjualan yang dilakukan dengan mata uang asing dan dikenakan pajak mengikuti peraturan Kurs Menteri Keuangan (KMK) yang ada dan tanggal yang selalu berubah.

Berikut langkah-langkah agar setiap perubahan KMK tesebut dapat diinput pada saat penginputan transaksi :

1. Buka menu Setup | Form templates | Buatlah template invoice baru

2. Pada bagian Detail, aktifkan kolom reserved 1 dan 2 dengan memberi tanda cheklist pada kotak yang ada pada kolom “Screen” saja dan ubah nama reserved 1 menjadi KMK No. dan reserved 2 menjadi KMK Date

3. Kemudian klik “Ok”

4. Masih pada Form Template | buat template VAT Invoice Foreign baru,

5. Pada bagian Footer di baris KMK No di kolom yang bertuliskan “Berdasarkan KMK No. ….. tanggal …..“, inputkan [Reserved 1] dan [Reserved 2], sehingga menjadi seperti ini :

7. Buat Sales Invoice lalu ubah tampilan template nya dengan menggunakan template Sales Invoice yang baru dibuat tadi

8. Jika sudah, akan muncul kotak isian KMK No. dan KMK Date, selanjutnya bisa menginputkan langsung dari Sales Invoice

9. Preview dengan VAT Invoice Foreign yang baru dibuat tadi

10. Seharusnya sudah muncul KMK No. dan KMK Date yang diinputkan di Sales Invoice tadi.

EXPORT DAN IMPORT ACCURATE 5 KE E-FAKTUR

October 4, 2017/0 Comments/in Onsite/by Sri

Export Dan Import Accurate 5 Ke E-Faktur

Andi adalah seorang pengusaha yang di wajibkan untuk melaporkan PPN keluaran dan PPN Masukkan dengan menggunakan E-FAKTUR dan di ACCURATE 5 sendiri sudah tersedia fitur Export dan Import ke E-FAKTUR dan berikut langkah-langkahnya :

1. Pastikan di control panel | Region & Language | sudah di pilih Indonesian(Indonesia)

2. Lalu buka ACCURATE 5 | Klik menu Setup | Company Info | Klik tab Tax | Pastikan data perusahaan sudah diisi

3. Lalu masukkan nomor Faktur Pajak dari menu List | Other | Tax Numbers

4. Kemudian ke menu List | Customer | Klik 2 kali | Klik Tab Sales | Pastikan di kolom Tax 1 , Tax number dan Tax Type sudah diisi

5. Kemudian ke menu List | Vendor | Klik 2 kali nama Vendornya | Klik tab Term,etc | Masukkan Tax 1, Vendor Tax no dan Tax Type .

6. Berikut contoh transaksi Sales Invoice yang di kenai PPN

7. Berikut contoh transaksi Purchase Invoice yang di kenai PPN :

8. Berikutnya ke menu Reports | PPN/PPNBM | Klik New | Masukkan masa pajak misalkan 2015 | Kemudian periode nya misalkan dimasukkan agustus sd agustus.

9. Pada Tab Perusahaan datanya akan terisi sesuai yang diisi di tab TAX pada saat di awal

10. Lalu selanjutnya Cek mana yang akan di export baik di Tab PPN keluaran dan PPN Masukkan | Jika tidak ingin di export maka di centang abaikan untuk transakasi tsb

11. Kemudian untuk mengexport nya klik tanda panah ke bawah di samping E-Faktur | Pilih dari Barang sampai Retur Dokumen | untuk File nya csv nya bisa simpan di hardisk c atau d ataupun di desktop .

12. Selanjutnya adalah buka aplikasi E-Fakturnya lalu ke menu Referensi | Referensi Nomor Faktur | Rekam Range Nomor Faktur | Masukkan nomor faktur Pajaknya