Selisih Saldo Rekening Bank Dengan Saldo Jurnal Accurate Pada Rekonsiliasi Bank

Pada saat Anda melakukan proses Rekonsiliasi Bank, kemudian ketika transaksi telah dicocokan semua, terdapat perbedaan nilai saldo yang tampil antara saldo Rekening Bank dengan saldo Jurnal Accurate seperti berikut.

Hal tersebut disebabkan karena nilai saldo pada Jurnal Accurate dihitung dari awal mulai database hingga per tanggal hari ini. Sedangkan saldo pada Rekening Bank hanya menampilkan nilai saldo dari nilai saldo akhir yang terdapat pada file CSV yang diimpor ke Accurate Online.

Sehingga untuk melakukan pengecekan terkait saldo Jurnal Accurate, silakan lihat dari menu Kas & Bank | Histori Bank dengan mengatur tanggal dari mulai database hingga tanggal hari ini.

Sedangkan untuk melihat saldo Rekening Bank, silakan cek pada saldo akhir file CSV yang diimpor ke database Accurate Online.

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!