Selisih Saldo Rekening Bank Dengan Saldo Jurnal Accurate Pada Rekonsiliasi Bank

Pada saat Anda melakukan proses Rekonsiliasi Bank, kemudian ketika transaksi telah dicocokan semua, terdapat selisih saldo yang tampil antara saldo Rekening Bank dengan saldo Jurnal Accurate seperti gambar berikut.

Hal tersebut disebabkan karena nilai saldo pada Jurnal Accurate dihitung dari awal mutasi database hingga pertanggal hari ini. Sedangkan saldo pada Rekening Bank hanya menampilkan nilai saldo dari nilai saldo akhir yang terdapat pada file CSV yang diimpor ke Accurate Online.

Sehingga untuk melakukan pengecekan terkait saldo Jurnal Accurate, silakan lihat dari menu Kas & Bank | Histori Bank dengan mengatur tanggal dari mulai database hingga tanggal hari ini.

Sedangkan untuk melihat saldo Rekening Bank, silahkan cek pada saldo akhir file csv yang didownload dari bank.