Untuk selisih Piutang (AR) di Neraca dengan Report AR lainnya.

Catatan : Berlaku juga untuk Hutang (AP)

Contoh: Saldo Neraca untuk Piutang 9.010.000 sedangkan di outsanding invoice (faktur belum lunas) 9.100.000

A. Apakah ada penggunaan akun AR di luar transaksi Sales Invoice

Dapat di cek dari

1. Dari List | Chart of Account 
2. Klik kanan di Akun AR dan pilih History
3. Filter tanggal untuk per bulannya, lalu pilih tipe transaksi jurnal voucher
4. Jika ada transaksi lewat Journal Voucher, silahkan buka melalui Report | AR & Customer | AR Subsidiary Ledger Smmmary

B. Apakah ada customer asing dan menggunakan pajak, karena pajak yang digunakan tersebut nilainya akan masuk ke AR IDR

Dapat dicek dari

1. Report | AR & Customer | AR Subsidiary Ledger Summary
2. Filter untuk Currency yang IDR dan Currency Asing yang ada nilai Pajaknya
3. Kemudian tambahkan nilai-nilai IDR dan Nilai Pajak tsb, hasilnya harusnya sama dengan yang di Neraca (jika belum sama juga, silahkan baca C)

C. Apakah ada overpay (kelebihan pembayaran) dari customer

Dapat dicek dari

1. List | Sales | Customer Receipts
2. Filter tanggal bisa disesuaikan
3. Lihat di bagian kiri ada Overpay

Untuk Video Tutorial nya bisa ditonton dibawah ini…………..