GRAPH REPORT – PERBANDINGAN DUA AKUN ATAU LEBIH PADA ACCURATE 5

/0 Comments/in /by

Graph Report – Perbandingan Dua Akun atau Lebih

Bagaimana menampilkan Grafik Report yang membandingakn 2 account atau lebih dalam satu report seperti pada gambar berikut ini :

Untuk mendapatkan grafik report seperti diatas, berikut ini langkah-langkah nya:
  1. Report | Index to Report | Financial Statement | Account Value Comparison Graph.
  2. Klik Modify | Parameter, set rentang waktu yang diharapkan misal 1 jan 2012 s/d 31 des 2012.
  3. Modify | Analysis, informasi Year bagian Column  ganti “Month” jika diperlukan informasi perbandingan perbulan dalam range parameter diatas.
  4. Masih di Analysis, centang akun-akun yang dimaksudkan dibagian Split By yang sudah dipilih ke Account Name. 
  5. Jika diperlukan kita dapat mengganti Judul Report dari Modify | Headers & Footers | Report Title, Ganti judul report disini.
  6. Klik Ok untuk Preview.

 

 

 

(Available for v4 & v5)

 

 

INPUT SALDO AWAL GOOD IN TRANSIT ATAU BARANG TERKIRIM

/0 Comments/in /by

Input Saldo Awal Good In Transit atau Barang Terkirim

Saat ingin menginput saldo awal dari akun Good In Transit atau Barang Terkirim yang berasal dari (Delivery Order / Surat Jalan), berikut ini cara menginputnya di ACCURATE.

  • Karena proses menginput saldo awal Good In Transit terkait dengan cost yang akan menjadi COGS pada saat nanti di buat sales invoice, maka perlu dibuatkan terlebih dahulu Inventory Adjustment Menambah, dengan inputan kuantitas sesuai dengan Surat Jalan dan Value yang diinginkan nantinya menjadi COGS.

  • Adjustment Account isi dengan akun Opening Balance Equity, sehingga terbentuk jurnal Inventory pada Opening Balance Equity.

  • Selanjutnya buatkan DO atau Surat Jalan atas item tsb, sehingga terbentuk jurnal Good In Transit / Barang Terkirim pada Inventory. 

  • Sehingga saldo awal dari Good In Transit akan terisi dari proses DO tersebut.

  • Selanjutnya jika kemudian hari DO tadi difakturkan, maka cukup buatkan Sales Invoice dan Klik Select DO.

 

 

 

WO TANPA BOM (SPECIAL ORDER) PADA ACCURATE 5

/0 Comments/in /by

Wo Tanpa BOM (Special Order)

Program Accurate manufactur, jika kita mau produksi barang yang tidak ada formula nya(Bill of Material) karena memang adalah Special Order atau hanya sekali ini saja produksi nya. Bagaimana mencatatnya di Accurate Enterprise sbb :

  1. Buat Item Barang Jadi dari proses produksi tsb dari List | Items.
  2. Activities | Manufacture | Work Order
  3. Di kolom Item No, pilih Product/Item Finish Good yang akan di produksi. (Item yang sudah dibuat di langkah pertama diatas)
  4. Kolom Job isi/ketikkan dengan keterangan pekerjaan tsb.
  5. Di table Detail of Job pilih  item-item bahan baku yang akan digunakan untuk memproduksi Item Finish Good tsb. Isi juga halaman Cost jika ada Labor atau Overhead yang sudah dibuat di List | Manufacture | Conversion Costs. Save and Close.

 

Catatan :

Jika pesanan tsb dicatat di SO, waktu buat WO pilih Select SO maka otomatis bagian Product terisi Product yang dipesan, lalu dibagian Detail of Job nya tinggal dipilih item-item bahan baku dan isi Cost nya.

 

(Available for v4 & v5)

 

 

 

SUDAH RESULT, EDIT BOM PADA ACCURATE 5

/0 Comments/in /by

Sudah Result, Edit BOM

Sudah buat Work Order(WO) dan sudah di Finishing/ sudah dibuat Material Result-nya, ternyata ada perubahan Formula sehingga dilakukan pengeditan BOM dari List | Manufacturing | Bill Of Material(BOM).

Dengan perubahan di BOM tsb, tidak serta merta akan mengupdate Material Detail dan Standard Cost yang ada di WO s/d Material Result, Perubahan di BOM efektif digunakan untuk Next WO yang akan dibuat. Jika ada WO yang sudah dibuat mau mengikuti perubahan tersebut, yang harus dilakukan adalah mengedit manual Material Detail WO mengikuti Formula yang diharapkan dari :

  1. List | Manufacturing | Work Order, Edit WO yang dimaksud.
  2. Di WO pada halaman Material Detail, lakukan perubahan yang diharapkan. klik Ok.
  3. Maka otomatis Standard Cost Barang Jadi hasil Material Result atas WO tsb akan di update mengikuti perubahan di WO ini.

(Available for v4 & v5)

 

 

MENAMBAHKAN KETERANGAN “LANJUT KE HALAMAN XX” DI TEMPLATE PADA ACCURATE 5

/0 Comments/in /by

Menambahkan Keterangan “Lanjut Ke Halaman xx” di Template

Untuk kondisi faktur yang lebih dari satu halaman, ada keperluan kita untuk menginformasikan bahwa halaman tersebut adalah halaman berapa dari Total Halaman seperti yang sudah di bahas di pembahasan Menampilkan Halaman Page of Total Page.

Berikut ini dengan kondisi yang sama, tapi keterangan yang mau ditampilkan adalah “Lanjut ke Halaman xx” di preview faktur :
  • Dari menu Setup | Form Template, silahkan pilih rancangan yang akan diedit dan kemudian double klik.
  • Klik Designer, lalu klik icon Insert Rectangle Object yang ada pada bagian atas untuk membuat memo baru, dan tempatkan pada posisi mana, tulisan “Lanjutan ke Halaman xx” tsb akan tampil.
  • Selanjutnya di Text Editor memo tsb isi dengan :

[IF([PAGE#]<[TOTALPAGES], ‘Lanjut ke halaman ‘+[STR([PAGE#]+1)], “)]

  • Selanjutnya klik tanda centang/OK dan Close Designer pilih Yes untuk konfirmasi Save Changes.
  • Setelah keluar dari Designer, silahkan ke Tab/halaman FOOTER, untuk memastikan option Show in Each Page dicentang, agar tampilan “Lanjut ke Halaman xxx” bisa tampil disetiap halaman.

  • Preview hasil rancangan yang telah diedit.

(Available for v4 & v5)

 

 

 

MENAMPILKAN HALAMAN PAGE OF TOTAL PAGE PADA ACCURATE 5

/0 Comments/in /by

Menampilkan Halaman Page of Total Page

Berikut ini langkah-langkah untuk menampilkan informasi halaman di template :

  1. Setup | Form Template, edit template yang dimaksud
  2. Klik button Designer
  3. Buat memo baru dengan cara klik icon “Insert Rectangle Object” yang ada di toolbar designer.
  4. Lalu klik dimana kita mau tampilkan informasi halaman tsb, misal di pojok kanan bawah bagian Footer. Akan keluar Tex Editor, isi dengan : [PAGE#] of [TOTALPAGES]
  5. Klik tanda cawang/Ok di Text Editor tsb, lalu klik button CLOSE dipojok kanan atas Designer, pilih Yes untuk konfirmasi Save Changes.

 

(Available for v5) 

Untuk tutorialnya dibawah ini ya……

 

TIDAK MENAMPILKAN INFORMASI COST DI FORM TRANSAKSI MANUFAKTUR PADA ACCURATE 5

/0 Comments/in /by

Tidak Menampilkan Informasi Cost di Form Transaksi Manufaktur

Jika kita mau User tertentu tidak diperbolehkan melihat informasi Cost di form-form transaksi Manufaktur seperti Work Order dan Product Material Result, mulai ACCURATE versi 4 build 1357 Enterprise kita bisa setting dengan cara sbb :

  • Login ke Accurate dengan User Level Admin atau tingkatan yang paling tinggi di ACCURATE, lalu ke Setup | User Profile.
  • Pilih nama Login User yang dimaksud, ke Tab Manufacture lalu lepas centangan Create pada bagian Standard Item Cost Adjustment& Standard Conversions Cost Adjustment, sehingga tampilannya menjadi spt pada gambar dibawah ini.

Gambar Sebelum

Gambar Sesudah

  • Selanjutnya klik Save agar perubahan tsb disimpan oleh ACCURATE, coba login dengan login User yang barusan di setting, buat WO atau Product and Material Result baru, maka kolom Standard Cost sudah tidak ditampilkan.

(Available for v4 & V5)

 

MENGGUNAKAN RESERVED UNTUK KETERANGAN TAMBAHAN PADA ACCURATE 5

/0 Comments/in /by

Menggunakan Reserved Untuk Keterangan Tambahan

Custom Field yang dapat kita temukan di setiap Item yang ada di List | Items, berfungsi untuk memberi keterangan tambahan item bersangkutan sehingga bisa ditampilkan di Invoice saat item tsb dipilih. Contoh keterangan untuk Warna, Ukuran, Merk, dll, dapat juga berupa angka yang dapat di jumlah.

Berikut ini dijelaskan bagaimana kita mengatur agar Custom Field(Reserved) dapat ditampilkan di layar dan juga di hasil cetak Invoice :
  1. Setup | Form Template | Sales Invoice, edit template yang dimaksud, di halaman DETAIL terdapat Reserved 1 sd 10.
  2. Centang bagian Screen(Layar) pada baris Reserved yang ingin ditampilkan di layar untuk kita dapat input keterangan di kolom tsb. Centang bagian Print(Cetak) untuk ditampilkan di hasil preview&cetak faktur.
  3. Bagian Name dibaris Reserved yang dimaksud ganti dengan judul kolom yang di harapkan tampil di Screen(layar).
  4. Order adalah urutan kolom dari kiri kekanan bagian Detail item, mulai dari 0 dst nya, 0 adalah paling kiri. Silahkan dirubah urutan Order jika diperlukan.
  5. Klik tombol Designer untuk mengatur lebar masing-masing kolom bagian Detail.
  6. Bisa juga keterangan yang diinput di kolom Reserved di letakkan di kolom yang sudah ada, misal dibawah atau disamping [Item Description], jika penggunaannya seperti ini, tidak perlu centang bagian Print di DETAIL (langkah 2 diatas), kita cukup menambahkan variable [Reserved1] di kolom Item Description.
  7. Close Designer dan pilih Yes untuk konfirmasi simpan perubahan.

Designer Invoice

Jika keterangan di kolom Reserved1 dan Reserved2 ingin ditampilkan setelah Item Description.

Tampilan Screen(Layar) Invoice setelah centang Screen Reserved1 di template.

(Available for v4 & v5)

 

MENGEMBALIKAN PEMBAYARAN DARI CUSTOMER, ATAS INVOICE YANG SUDAH DILUNASI PADA ACCURATE 5

/0 Comments/in /by

Mengembalikan Pembayaran Dari Customer, Atas Invoice Yang Sudah Dilunasi Tetapi Terjadi Retur Penjualan.

Seringkali jika Anda bertindak sebagai Penjual, adakalanya Faktur Penjualan yang telah dilunasi, ada sebagian atau semua barang yang diretur. Kemudian dari Pihak Customer, ingin meminta uang tersebut dikembalikan. Bagaimana cara menginputnya di ACCURATE ?        Berikut ini langkah-langkahnya.

  • Jika, proses retur terjadi setelah pelunasan, maka akan tampil nilai Owing dengan tanda MINUS di Sales Receipt atas nama Customer tsb, seperti gambar di bawah ini.
  • Awalnya kondisi Owing minus tsb diawali dari kondisi Penjualan – Penerimaan Penjualan – Retur Penjualan, seperti urutan gambar dibawah ini.

lalu

kemudian

  • Jika kemudian Customer ingin meminta uang kembali dari Anda (Penjual), maka lakukan proses Sales Receipt dari menu Activities | Sales | Sales Receipt dan centang faktur yang Owingnya MINUS, seperti pada contoh gambar di bawah ini.

  • Jika sudah selesai, klik save sehingga nilai kas atau bank Anda akan berkurang sebagai tanda pengembalian dana dari retur penjualan tersebut.

Catatan : Langkah ini bisa dilakukan juga untuk pengembalian dana dari vendor akibat Retur Pembelian, hanya bedanya dilakukan di modul Purchase / Pembelian.

(Available for v4 & v5)