MENAMPILKAN VENDOR NO. DI PREVIEW PURCHASE ORDER PADA ACCURATE 5

/0 Comments/in /by

Menampilkan Vendor No. Di Preview Purchase Order

Apabila Anda mempunyai kebutuhan yaitu menampilkan Vendor No. pada saat preview Purchase Order seperti pada gambar dibawah ini:

Maka langkah-langkah untuk menampilkan Vendor No. di preview Purchase Order adalah sbb:
  • Klik menu Setup | Form Template | Klik Purchase Order | Double klik Purchase Order yang ingin di edit;

 

  • Klik tombol Design as FRF;

  • Klik menu File | Data Dictionary…;

  • Pada column Variables, klik Folder Vendor | Klik New Variable | Rename Variable1 menjadi Vendor No. (misalnya) | Pada column Values silahkan pilih DialogForm.qryPO | Klik PERSONNO | Ok;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  • Double klik Rectangle yang ingin menyisipkan variable Vendor No. tsb hingga muncul Text Editor (apabila ingin membuat rectangle baru, silahkan klik tombol insert rectangle object) ;
  • Klik Insert Expression | Klik tombol Variable… | Klik folder Vendor dan klik Vendor No. | Ok;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
  • Klik tanda centang (OK) lalu save template tsb.

(Available for V5) 

 

MENAMPILKAN NOMOR URUT ITEM PER MASING-MASING ITEM GROUPING PADA ACCURATE 5

/0 Comments/in /by

Menampilkan Nomor Urut Item Per Masing-Masing

Item Grouping

Jika ada item yang di jual secara grouping dan hasil cetakan atas SI nya ingin di buat penomoran seperti tampilan di bawah ini, maka yang harus dilakukan:

  • Masuk ke dalam Setup | Form Template | Sales Invoice
  • Klik Designer | kemudian klik File | Data Dictionary | buatkan variable baru di folder Invoice Item dengan nama Item Type
  • di bagian DialogForm/qrySIARInvDet pilih ITEMTYPE
  • Di Data Dictionary pada folder Invoice Item ubah expression dari variable No menjadi angka 0
  • Di memo yang menampilkan Quantity rubah isinya menjadi :

[IF(ItemType<> 3, Quantity, “)]

  • Di memo yang menampilkan Sequence No ganti isinya menjadi :                                                                                                                                                                                                                                                                 [IF(ItemType<> 3, No, “)]
  • Kemudian tambahkan Script di bawah ini :

if FinalPass then                                                                                                                                                                   begin                                                                                                                                                                                   if ItemType<>3 then No:=No+1;                                                                                                                                       if ItemType=3 then No:=0;                                                                                                                                                 end;

  • Sehingga keseluruhan script menjadi seperti berikut ini :

 

  • Save

(Available for Accurate V4 & V5)

 

 

 

CARA MENGETAHUI DEFAULT REPORT PADA MEMORIZE REPORT ACCURATE 5

/0 Comments/in /by

Cara Mengetahui Default Report Pada Memorize Report

Jika kita memiliki report Memorize namun kita belum atau ingin mengetahui report default apa yang terbuat dari hasil Memorize Report tsb. Maka untuk mengeceknya, caranya adalah sbb :

1. Masuk ke lokasi dari file ARS yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian klik kanan, lalu pilih Open. 

2. Akan muncul kotak “Open With” lalu kita pilih aplikasi Notepad. 

3. Ketika masuk ke notepad, kita bisa search/cari kata dengan tekan CTRL lalu ketik “classname” pada kotak Find What, lalu klik Find Next. 

 

4. Jika sudah ketemu kata “classname” tsb, maka disebelah kata itu akan ada kata untuk menjelaskan nama report aslinya dari file ARSyang kita buka itu.

5. Jika sudah, maka Notepad bisa ditutup.

Dari contoh diatas, diketahui bahwa report default dari file ARS atau Memorize Report tsb. adalah Report Sales Order List. 

(Available for v4 & v5)

 

MENGGUNAKAN OVERPAY SEBAGIAN PADA ACCURATE 5

/0 Comments/in /by

Menggunakan Overpay Sebagian

Sebelum nya ada dibahas mengenai Overpay & Memotong Faktur Berikut nya. Kali ini akan dibahas jika kelebihan bayar(overpay) yang digunakan untuk memotong pelunasan faktur berikut nya hanya sebagian saja.

Contoh : Customer ada overpay 1 juta. Ada dua kondisi kemungkinan alokasi sebagian ke faktur berikutnya :

I. Overpay > dari faktur terhutang berikutnya 

Misal faktur berikut nya sebesar 700 ribu maka cara pelunasannya,

  1. Pilih Customer lalu pilih Invoice yang akan dilunasi dengan centang kolom Pay.
  2. Centang Apply from Credit, Cheque Amount isi 0. Cheque Amount 0 karena tidak ada uang yang masuk ke Kas/Bank yang dipilih, semua di lunasi dengan kelebihan bayar faktur sebelumnya. 

Setelah transaksi diatas di Save&Close, maka Overpay Used di Daftar Penerimaan Pelanggan akan terupdate.

II. Faktur dilunasi sebagian dengan Overpay 

Misal faktur berikutnya 800 ribu, overpay yang akan digunakan untuk melunasi faktur tsb hanya 500 ribu. Maka berikut ini caranya :

  1. Pilih Customer lalu pilih faktur yang akan dilunasi dengan centang kolom Pay. 
  2. Ganti nilai kolom Payment Amount dibaris faktur yang dipilih sesuai contoh diatas yang semula 800 ribu rubah menjadi 500 ribu.
  3. Centang Apply from Credit, Cheque Amount isi 0.

Setelah transaksi diatas di Save&Close, maka Overpay Used di Daftar Penerimaan Pelanggan akan terupdate.


(Available for v5)

Untuk video tutorialnya bisa ditonton dibawah ini ya………….

 

 

TOTAL QTY X UNIT PRICE DI ITEM TRANSFER PADA ACCURATE 5

/0 Comments/in /by
Di Item Transfer jika bagian Detail menampilkan kolom Unit Price untuk Screen dan Print nya, jika mau ada total Qty x Unit Price dimasing-masing baris item, rumus nya :

[SUM([[Quantity]*[Unit Price]])]

Total Qty x Unit

Jangan lupa agar ada separator-nya kita klik kanan di kotak yang isinya rumus diatas lalu pilih Variable Format | Number | Custom, isi Custom Format dengan #,##0.00.

Diatas dikerjakan dari Setup | Form Template | Item Transfer, edit template yang dimaksud.

Total Qty x Unit

(Available for v4 & v5) 

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!

 

TIDAK MENAMPILKAN PARENT ITEM DI REPORT LIST ITEM PADA ACCURATE 5

/0 Comments/in /by

Tidak Menampilkan Parent Item di Report List Item

Langkah-langkah untuk menghide atau tidak menampilkan Parent Item di Report List Item adalah sbb :

  • Klik menu List | Items;
  • Uncentang Do not show zero qty except parent item;

  • Klik tomblo Print;

  • Klik Designer;

  • Klik tab Data | Klik IBX lalu tekan F11 pada keyboard komputer hingga muncul Object Inspector;                                            

 

  • Klik tanda titik tiga (…) pada kolom SQL;                                                                                                                                                             
  • Tambahkan AND ISCHILD.CHILDCOUNT = 0 dibagian WHERE sehingga tampilan SQL seperti gambar dibawah;                                                                                                                                                                                                                                                                 
  • Klik tanda centang berwarna hijau (Ok) untuk menyimpan SQL dan Save Report tsb.

(Available for V4 & V5)

 

 

TRANSAKSI VOUCHER ELECTRIC DI ACCURATE 5

/0 Comments/in /by

Transaksi Voucher Electric di ACCURATE

Pembelian Voucher Electric kali ini membahas mengenai pembelian Voucher Electric yang menggunakan Deposit Uang dan Penjualan Vouchernya senilai Deposit yang kita keluarkan.
Jadi nominal pulsa yang kita jual tidak tentu misalnya sewaktu membeli sudah fixed Pulsa Flexi 50.000 ada 10 qty, ini tidak fixed jadi bisa ada penjualan pulsa 50.000 sebanyak 20 kali contohnya.
Contoh Kasus :
Deposit 1.000.000, Flexi 10.000 dijual seharga 11.000. Modal Flexi Pulsa 10.000 adalah 9.800.
A. Buat Item Inventory Part
1. Buat Item Inventory Part dari List | Item klik New, misalnya Flexi

2. Setting GL Account dapat disesuaikan
3. Ok
B.  Pada saat deposit 1.000.000
1. Activities | Purchase | Purchase Invoice
2. isikan Item Flexi tadi, dan di Qty isikan harga deposit yaitu 1.000.000
3. Isikan di Unit Price = 1
4. Save and Close
Jadi dalam hal ini Qty diganti fungsinya menjadi Unit Price agar kelihatan langsung sisa deposit kita.

C. Buat Item Grouping

  1. Activities | Inventory | Grouping

2. Misalnya Description Voucher Flexi

3. Selling Price, isikan 11.000, yaitu harga jual kita ke Customer

4. GL Account bisa disesuaikan

5. Items, kita isikan Item Flexi (Item yang dibuat di langkah A)

6. Oty, isikan harga modal kita, dalam hal ini 9.800

D. Penjualan Voucher

  1. Dari Activities | Sales | Sales Invoice

2. Isikan Customer-nya

3. Pilih Item Grouping yang kita buat tadi (langkah C), yaitu Voucher Flexi

4. Isikan Qty seperti biasa (dalam hal Qty disini adalah jumlah Qty-nya)

 

Nanti komponen detail dari Item Grouping tadi akan memotong stok deposit sebanyak qty dikali Qty yang di item Grouping (ini otomatis Accurate yang menghitung)

Untuk melihat Stok Deposit sisa berapa, dapat langsung dilihat dari List | Item.

(Available for v4 & v5) 

 

 

 

 

 

 

JURNAL PROJECT CONTRACTOR DENGAN DOWN PAYMENT PADA ACCURATE 5

/0 Comments/in /by

Jurnal Project Contractor Dengan Down Payment

Contoh Payment Schedule dari RAB di Project Contractor seperti pada ilustrasi dibawah ini :

Progress       Bill

0%                 10%

30%                40%

70%                30%

100%               25%

100%               5%

1. Jurnal saat DP (Progress 0%, Bill 10%) :
(Dr) AR – 10 juta (Nilainya 10% dari total proyek 100 juta)
(Cr) Pendapatan Proyek Di Terima Di Muka – 10 juta

2. Jurnal Saat (Progress 30%, Bill 40%) :

(Dr) AR – 36 juta (( %Bill x Grand Total RAB ) – (%Bill x DP))                                                                               

              (Cr) Pendapatan Proyek Di Terima Di Muka – 6 juta (AR – Pendapatan Proyek)                                                (Cr)Pendapatan Proyek – 30 juta (%Progress x Grand Total RAB)

(Dr) HPP Proyek (%progress x subtotal RAB)                                                                                                                      (Cr) Proyek Dlm Proses (%progress x subtotal RAB)

 3. Jurnal Saat (Progress 70%, Bill 30%) :

(Dr) AR – 27 juta (( %Bill x Grand Total RAB ) – (%Bill x DP ))                                                                              (Dr) Pendapatan Proyek Di Terima Di Muka – 13 juta (AR – Pendapatan Proyek)                                                            (Cr) Pendapatan Proyek – 40 juta ((%Progress – %Progress Sebelumnya) x Grand Total RAB)

(Dr) HPP Proyek ((%progress – %progress sebelumnya) x subtotal)                                                                                    (Cr) Proyek Dlm Proses ((%progress – %progress sebelumnya) x subtotal)

4. Jurnal Saat (Progress 100%, Bill 25%) :

(Dr) AR – 22.5 juta ( %Bill x Grand Total RAB ) – (%Bill x DP )                                                                              (Dr) Pendapatan Proyek Di Terima Di Muka – 7.5 juta (AR – Pendapatan Proyek)                                                            (Cr) Pendapatan Proyek – 30 jt ((%Progress – %Progress Sebelumnya) x Grand Total RAB) 

(Dr) HPP Proyek ((%progress – %progress sebelumnya) x subtotal)                                                                                    (Cr) Proyek Dlm Proses ((%progress – %progress sebelumnya) x subtotal)

5. Jurnal Saat (Progress 100%, Bill 5%) :

(Dr) AR – 4.5 juta ( %Bill x Grand Total RAB ) – (%Bill x DP )                                                                                              (Cr) Pendapatan Proyek Di Terima Di Muka – 4.5 juta (AR – Pendapatan Proyek)                                            (Cr) Pendapatan Proyek – 0 jt ((%Progress – %Progress Sebelumnya) x Grand Total RAB)

(Dr) HPP Proyek ((%progress – %progress sebelumnya) x subtotal)                                                                                    (Cr) Proyek Dlm Proses ((%progress – %progress sebelumnya) x subtotal)

(Available for v5) 

 

 

 

 

 

 

MEMUNCULKAN HEADER REPORT HANYA DI HALAMAN AWAL PADA ACCURATE 5

/0 Comments/in /by

Memunculkan Header Report Hanya di Halaman Awal

Pada report yang isinya melebihi satu halaman, tampilan default-nya memperlihatkan bahwa header seperti nama perusahaan, judul laporan, tanggal, dan kolom-kolom pada report akan muncul lagi di setiap halaman berikutnya.

Agar lebih efisien dan tidak memakan ruang, kita bisa memodifikasi laporan supaya header tsb. hanya muncul di halaman awal saja. Caranya adalah :
  1. Pada tampilan preview report klik Modify.
  2. Lalu akan muncul kotak Report Format,silahkan pilih Headers & Footers.
  3. Unchecklist untuk bagian Show report header on each page dan Show column header on each page. 
  4. Jika sudah, lalu klik OK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Available for V4 & V5)

Video Tutorial………..

 

 

CARA AGAR PENAMBAHAN ITEM DI LUAR RAB BISA MASUK KE COGS PROJECT ACCURATE 5

/0 Comments/in /by

Cara Agar Penambahan Item Di Luar RAB Bisa Masuk ke COGS Project

Seperti diketahui bahwa dalam Material In Used di Project Contractor, item yang dikeluarkan mengacu kepada RAB yang sudah kita buat. Namun terkadang ada kondisi dimana terdapat penambahan item baru diluar RAB yang sudah dibuat, dan hal ini tidak bisa dilakukan ketika di MIU nya, kecuali kita mengedit RAB tsb dengan menambahkan item baru nya.

Namun jika penambahan item baru tsb ingin bisa masuk ke COGS Project tanpa merubah RAB nya, ada cara yang bisa dilakukan, dan langkahnya adalah sbb :

1. Buat Inventory Adjustment mengurangi qty sebanyak qty yang dikeluarkan untuk project tsb. Untuk adjustment account nya bisa dipilih ke akun biaya.

Sampai disini, jurnal yang terbentuk adalah :

(Dr) Biaya 

(Cr) Inventory

2. Agar masuk ke COGS Project, buat item baru bertipe non inventory part, lalu buat PI ke vendor asal saja (bisa buat vendor baru), pilih nama item non inventory part yang sudah dibuat tadi, lalu pilih ke project yang dimaksud.

Jurnal yang terbentuk disini adalah :

(Dr) Proyek Dalam Proses 

(Cr) Hutang 

3. Setelah itu lakukan pembayaran atas PI nya dengan melakukan Purchase Payment, centang box Pay dari invoice yang dimaksud, kemudian klik kanan pilih discount info, masukan discount amount nya sebesar nilai barang yang dikeluarkan ketika di Inventory Adjustment, lalu discount account nya pilih ke akun biaya yang dipilih di adjustment account ketika di Inventory Adjustment nya.

sehingga jurnal yang terbentuk adalah :

(Dr) Hutang 

(Cr) Biaya 

Dengan begitu akun biaya dan hutang akan saling silang dan habis karena posisinya yang di debet dan kredit, dan jurnal yang sebenarnya terbentuk menjadi :

(Dr) Proyek Dalam Proses

(Cr) Inventory 

Nanti pada saat melakukan project bill, nilai item baru yang dikeluarkan ini akan masuk ke COGS RAB setelah kita mengklik button COGSnya.

(Available for V5)