Pesan Error “Akun Selisih Belum Tertagih Belum Diisi!”

/0 Comments/in , /by

Pesan Error “Akun Selisih Belum Tertagih belum diisi!”

 

Pesan error “Akun Selisih Belum Tertagih Belum Diisi!” biasanya muncul ketika pengguna Accurate 5 mencatat transaksi penerimaan pembelian dikarenakan belum diisinya akun penampung selisih antara penerimaan barang dan faktur pembelian.

Berikut langkah untuk mengatasi eror “Akun Selisih Belum Tertagih Belum Diisi!” :

  1. Klik Persiapan – Preferensi.
  2. Klik Tab Pembelian – Pada bagian akun selisih barang belum tertagih, isikan Akun selisih Barang Belum Tertagih.
  3. Klik OK.

Retur Pembelian Pada Transaksi Pembelian Yang Tidak Di input Di Accurate 5

/0 Comments/in , /by

Pada artikel ini kita akan membahas bagaimana cara membuat Retur Pembelian Pada Transaksi Pembelian Yang Tidak Di input Di Accurate 5.

Ilustrasi :Perusahaan memiliki saldo hutang kepada Pemasok XYZ sebesar 5jt per tanggal 31 Desember 2024 untuk transkasi pembelian di tahun 2024. Pada Januari 2025 perusahaan akan melakukan retur sebesar 1jt sedangkan transaksi pembelian tahun 2024 tidak dilakukan penginputan di Accurate 5.

Berikut langkah-langkah untuk melakukan retur atas kasus di atas :

  1. Ke menu Persiapan | Preferensi | Pembelian jangan lupa pada bagian dapat mengisi barang apa saja harus di ceklist.
  2. Selanjutnya klik ok
  3. Jika sudah silahkan input retur pembeliannya, ke menu Pembelian | Retur Pembelian pastikan yang dipilih adalah “Nihil”
  4. selanjutkan pilih barang yang di retur kan.
  5. Klik Simpan

 

Available V5

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!

 

Input dan Filter Barang Baru Pada Accurate 5 Dengan Atribut Tambahan

/0 Comments/in /by

Input dan Filter Barang Baru Pada Accurate 5 Dengan Atribut Tambahan

Dalam artikel ini kita akan menbahas bagaimana cara membuat dan memfilter suatu laporan pada accruate 5, untuk langkah-langkahnya sebagai berikut:

    1. buat barang baru pada menu persediaan, lalu klik barang dan jasa, tambah baru, masukan informasi yang sesuai pada tab umum, lalu pada tab kolom lain bisa ditambah informasi sesuai kebutuhan yang kita inginkan.  (perhatikan  gambar  dibawah)
    2. lakukan unceklis pada filter barang “tidak menampilkan barang dgn kuantitas 0”, lalu klik print.
    3. klik modifikasi, lalu klik tab kolom tersedia dan cari informasi yang ingin di munculkan pada laporan lalu  klik  2x  agar  pindah  ke  kolom  digunakan.
    4. kembali ke tab kolom & filter terpilih, ceklis pada informasi yang ingin ditampilkan pada laporan tersebut, dan lakukan filter sesuai kebutuhan.

5. untuk  menghilangkan  judul  laporan  bisa  lakukan  unceklis  pada  Header  dan  Footer, setelah  itu  klik  OK.6. lakukan eksport ke excel dengan cara ini, lalu klik ok dan pilih folder penyimpanan.

Available On Accurate 5

Laporan Rincian Faktur Penjualan Pada Accurate 5

/0 Comments/in /by

Cara Membuat Laporan Rincian Faktur Penjualan Pada Accurate Desktop

Berikut merupakan langkah-langkah membuat laporan rincian faktur penjualan pada accurate desktop. untuk mendapatkan laporan faktur penjualan pada accurate desktop kita bisa melakukan modifikas pada laporan yang ada, contohnya kita bisa membuat laporan tersebut melalui modifikasi pada laporan rincian penjualan perbarang.

  1. Buka modul buku besar lalu buka daftar laporan.
  2. pilih laporan penjualan lalu buka laporan rincian penjualan per barang lalu tentukan parameter tanggal.
  3. setelah laporan tersaji lalu klik modifikasi, setelah itu klik kolom tersedia untuk memilih variabel yang ingin di tampilkan.
  4. setelah memilih variabel yang sesuai, klik kolom dan filter terpilih dan beri ceklis untuk menampilkan variabel pada laporan.
  5. setelah itu klik grup dan hapus semua grup yang ada, lalu pilih grup berdasarkan nomor faktur.
  6. klik “grup No. Faktur setting”, lalu ceklis header dan footer yang ingin ditampilkan.
  7. setelah itu klik blok dan total untuk mengganti judul laporan, lalu klik ok.
  8. akan tampil laporan modifikasi sebagai berikut, lalu klik memorize untuk menyimpan laporan yang telah dimodifikasi.
  9. untuk membuka laporan yang telah dimemorize bisa dibuka pada laporan tersimpan.

Available on accurate V5

Video Tutorial….

Perlakuan Piutang PPN Untuk Customer WAPU Pada Accurate Desktop

/0 Comments/in /by

Perlakuan Piutang PPN Untuk Customer WAPU Pada Accurate Desktop

Perlakuan PPN untuk customer Wajib Pungut (WAPU), Berikut langkah-langkah peng-input-an di accurate:

  1. Setting pelanggan di menu Daftar Customer (Pelanggan) | Pilih tab penjualan | isikan informasi yang sesuai.
  2. Buat transaksi penjualan melalui Modul Penjualan | Faktur Penjualan.

    Jurnal yang terbentuk atas transaksi

  3. Selanjutnya pada saat penerimaan penjualan kita dapat melakukan jurnal balik terhadap PPN keluaran tersebut. Dengan membuat Penerimaan Penjualan | klik kanan pilih diskon/informasi write-off | pilih akun PPN keluaran dan isikan nominal PPN nya.
  4. Setelah itu simpan dan tutup. maka jurnal yang akan terbentuk seperti berikut.

 

Available on Accurate 5

Video Tutorial…

Pembagian Deviden ke Pemegang Saham pada Accurate Desktop

/0 Comments/in /by

Berikut ini langkah-langkah untuk melakukan Pencatatan Dividen Accurate Desktop :

Ilustrasi : Perusahaan mengumumkan akan membagikan Deviden sebesar Rp 200.000.000 kepada pemegang saham.

  1. Lakukan pengecekan untuk akun yang digunakan sebagai akun penampung laba Ditahan melalui menu Setup | Preference | Company, kemudian Lihat akun ‘Laba Ditahan’.
  2. Setelah itu masuk ke menu Buku Besar | Jurnal Umum untuk melakukan pencatatan atas pengumuman pembagian Deviden ke Pemegang Saham dan lakukan jurnal penginputan : (Dr) Laba Ditahan pada (Cr) Hutang Deviden. 
  3. Dan saat Deviden dibayarkan ke pemegang saham, lakukan penginputan melalui Kas/Bank | Pembayaran dengan jurnal transaksi : (Dr) Hutang Deviden pada (Cr) Kas/Bank. 
Pencatatan Dividen Accurate Desktop

For Accurate Desktop V5

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!

Menampilkan Diskon Bertingkat Pada Cetak Faktur Penjualan

/0 Comments/in /by

Menampilkan Diskon Bertingkat Pada Cetak Faktur Penjualan (Versi 5)

 

Berikut langkah-langkah untuk menampilkan Diskon Bertingkat di Formulir Cetak Faktur Penjualan :

1. Buka menu Persiapan | Rancangan Formulir | pilih rancangan yang dimaksud | klik “Desain sbg FRF”.

2. Klik “Page 2” | klik kotak IBX ke 3, lalu tekan F11 pada keyboard | klik 2 kali pada SQL.

 

3. Pada SQl Editor tambahkan tambahkan script berikut sebelum “From” kemudian klik tanda centang untuk menyimpannya (perhatikan gambar terlampir) :
,(select DISCLVL1 from calcPercent(a.ITEMDISCPC, (a.QUANTITY*a.UNITPRICE)))
,(select DISCLVL2 from calcPercent(a.ITEMDISCPC, (a.QUANTITY*a.UNITPRICE)))
,(select DISCLVL3 from calcPercent(a.ITEMDISCPC, (a.QUANTITY*a.UNITPRICE)))
,(select DISCLVL4 from calcPercent(a.ITEMDISCPC, (a.QUANTITY*a.UNITPRICE)))
,(select DISCLVL5 from calcPercent(a.ITEMDISCPC, (a.QUANTITY*a.UNITPRICE)))

 

4. Kembali ke tab “Page 1” lalu pilih menu File | Data Dictionary | klik pada “Invoice Item” lalu klik “New Variable” dan ganti nama-nya dengan misal Disc 1, kemudian pada kolom “Values” pilih “DialogForm.qrySIARInvDet” dan pilih “DISCLVL1”

 

 

 

5. Tambahkan juga variable untuk: Disc 2 dengan melakukan langkah-langkah yang sama pada poin 4, setelah itu klik Ok dan tutup serta simpan Desain FRF-nya.

6. Masih di Form Template, klik pilihan “Desain” | pilih “Insert Rectangle Object” letakkan pada posisi yang diinginkan di template tersebut, pada Text Editor masukkan variable: [Disc 1] untuk diskon 1, dan variable [Disc 2] untuk diskon 2, kemudian simpan templatenya.

MENAMPILKAN PPH 23 PADA INVOICE DI ACCURATE DESKTOP

/0 Comments/in /by

Menampilkan PPh 23 pada Invoice di Accurate Desktop

PPh 23 atau yang sering disebut juga Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak potongan atas penghasilan pendapatan yang berasal dari modal, jasa atau hadiah dan penghargaan. Dengan menggunakan Software Accurate, Anda dapat menggunakan PPh 23 dan juga menampilkan PPh 23 di invoice (Faktur Penjualan & Faktur Pembelian) untuk kebutuhan pencatatan Perusahaan.

Berikut ini cara menampilkan PPh 23 pada Invoice di ACCURATE Desktop :

  1. Silahkan daftarkan Pajak PPh 23 terlebih dahulu melalui menu Daftar | Lainnya | Kode Pajak   [List | Other | Tax]

2. Selanjutnya buat PPh 23 dan isi data beserta akun seperti contoh pada gambar berikut ini;

Hasilnya:

3. Silahkan setting Customer / Vendornya untuk tampilan PPh 23 di invoice, dengan cara klik menu Daftar | Pelanggan [List | Customer] atau Daftar | Pemasok [List | Vendor] dan tambahkan informasi pada tab Penjualan lalu isi Tax 2 nya dengan PPh 23 Final. 

4. Jika sudah setting customer, selanjutnya Anda buat Invoice dari menu Penjualan | Faktur Penjualan atau Pembelian | Faktur Pembelian. Isi menu tax dengan kode PPn dan PPh 23 pada langkah no.2 (Contoh : TP). Maka akan muncul dibawah nilai PPn dan PPh 23.

5. Anda dapat printout invoice dengan otomatis muncul tampilan PPh 23 nya seperti tampilan berikut;

(Available V5)

Untuk video tutorialnya bisa ditonton dibawah ini ya……….

 

 

 

 

 

Melihat Daftar Penerimaan Barang (Receive Item) pada Accurate 5

/0 Comments/in /by

Semua transaksi penerimaan barang (receive item) yang telah anda catat akan direkap daam suatu daftar yang dapat dibuka dengan cara:

Klik menu utama List [Daftar] – Purchase [Pembelian] – Receive Item [Penerimaaan Barang].

 

Daftar Penerimaan Barang menampilkan informasi yang terbagi menjadi beberpa kelompok:

1. Tombol menu pada Daftar Penerimaan Barang

  • New                : Tombol yang berfungsi untuk membuka formulir Penerimaan Barang yang baru.
  • Edit                 : Tombol ini berfungsi untuk membuka tampilan Formulir Penerimaan Barang (Receive Item) yang tersorot, sehingga anda dapat mengedit/mengubah isi formulir tersebut. Atau membuka formulir tersebut untuk sekedar mengecek saja. Pengeditan tampilan Receive Item dapat dilakukan dengan catatan formulir tersebut belum diproses pada Formulir Purchase Invoice.
  • Delete             : Tombol ini berfungsi untuk menghapus formulir Penerimaan Barang (Receive Item) yang tersorot. Pengahapusan formulir Receive Item dapat dilakukan dengan catatan formulir tersebut belum diproses pada Formulir Purchase Invoice.
  • Filter               : Tombol yang berfungsi untuk menampilkan kolom filter pada sebelah kiri tampilan Dftar Purchase Order. Dengan Filter, anda dapat menampilkan Daftar Purchase Order berdasarkan filter tanggal, filter mata uang, filter nama vendor dan berdasarkan filter status.
  • Refresh         : Tombol ini berfungsi untuk mengupdate tampilan Daftar Receive Item sesuai dengan penginputan data yang terakhir.
  • Print               : Tombol ini berfungsi untuk mencetak Daftar Penerimaan Barang (List Of Receive Item).
  • Return(s)     : Tombol ini berfungsi untuk menampilkan tabel yang berisi informasi daftar formulir retur atas Receive Item tersebut.
  • Find               : Berfungsi untuk mempermudah anda mencari Formulir Penerimaan Barang (Receive Item) yang ingin anda edit, hapus ataupun cek.

2. Detail Daftar Penerimaan Barang

  • Receipt No          : Nomor surat Jalan Vendor (Receipt No)
  • Date                       : Tanggal penerimaan barang
  • Form No               : Nomor urut formulir penerimaan barang
  • Vendor Name     : Nama vendor pengirim barang
  • Due                          : Tanggal jatuh tempo sesuai dengan syarat pembayaran yang telah disepakati.
  • Description         : Keterangan yang anda ketikkan pada formulir Penerimaan Barang (Receive Item).

3. Klik Kanan Mouse pada Daftar Penerimaan Barang

  • New                              : Membuat Formulir Penerimaan Barang (Receive Item) yang baru.
  • Edit                               : Membuka/mengubah Formulir Penerimaan Barang (Receive Item) yang tersorot.
  • Delete                          : Menghapus Formulir Penerimaan Barang (Receive Item) yang tersorot.
  • Outstanding Only    : Daftar Penerimaan Barang hanya menampilkan formulir Penerimaan Barang (Receive Item) yang belum ditagihi saja (belum diproses menjadi Purchase Invoice).
  • Sort by                          : Pilihan urutan secara acending (klik sekali) atau secara decending (Klik sekali lagi), berdasarkan judul kolom yang telah disediakan.
  • Filter                              : Tombol yang berfungsi untuk menampilkan kolom filter pada sebelah kiri tampilan Daftar Penerimaan Barang. Dengan filter ini, anda dapat menampilkan Daftar Penerimaan Barang (Receive Item)  berdasarkan: Filter nama vendor, filter status. dan filter tanggal formulir.
  • Refresh                         : Mengupdate tampilan Daftar Receive Item sesuai dengan penguinputan data yang terakhir.
  • Vendor                          : Membuka informasi detail sehubungan dengan vendor dari Formulir Penerimaan Barang (Receive Item) yang tersorot.
  • Return(s)                     : Menampilkan tabel yang berisi informasi daftar formulir retur dari Formulir Penerimaan Barng (Receive Item) yang tersorot.

 

Untuk video tutorialnya dibawah ini ya……….