EXPORT KE EXCEL TIDAK BISA DI SUM

Export ke Excel Tidak Bisa di Sum

Jika export report ke Excel hasilnya ada tanda kutip hijau, sehingga harus edit hilangkan tanda kutip satu persatu cell baru bisa di Sum, bisa dicoba langkah berikut :

  1. Start | Control Panel | Regional Settings & Language.
  2. Untuk bahasa pastikan menggunakan English yang English United States.
  3. Buka kembali Accurate dan coba export report ke excel dengan cara preview report yang dimaksud ditampilan preview klik button/tombol Excel. 

(Available for v4) 

 

 

CANNOT DELETE FIXED ASSET DEPRECIATION

Cannot Delete Fixed Asset Depreciation

Muncul konfirmasi “Cannot Delete Fixed Asset Depreciation” waktu mau menghapus Jurnal Depresiasi Fixed Asset hasil Period End dari List | General Ledger | Journal Voucher | memilih Type “Depeciation”.

Yang membuat satu Journal Depresiasi tidak bisa di hapus dengan konfirmasi seperti diatas dikarenakan :

1. Sudah ada jurnal Period End di periode didepan Jurnal Depresiasi yang akan di hapus. Misal yang kita mau hapus adalah Jurnal Depresiasi bulan Feb 2010. Ternyata kita sudah melakukan Period End sd April 2010. Maka yang harus di hapus adalah Jurnal Depresiasi April 2010 dahulu, kemudian hapus Depresiasi Maret 2010, baru kemudian kita bisa hapus Jurnal Depresiasi Feb 2010. 

Cara mengetahui ada Journal Depresiasi didepan periode yang akan dihapus, kita bisa ke List | General Ledger | Journal Voucher | memilih Type ” Depreciation”, lalu Uncheck” Filter by Date”.

2. Ada pengeditan atau Disposed Fixed Asset setelah dilakukan Periode End Feb 2010(misal mau hapus Depresiasi Feb 2010). Untuk mengetahui apakah ada Fixed Asset yang di edit atau di Dispose setelah dilakukan Periode End Feb 2010, kita bisa ke List | Fixed Asset | Fixed Asset List, disetiap baris Fixed Asset diklik kanan lalu cek menu “Delete Last Edit” aktif(tulisannya hitam) atau tidak (abu-abu). Jika terakhir. Lalu cek kembali apakah menu Delete Last Edit tsb masih aktif(untuk memastikan untuk satu FA tsb barangkali mengalami pengeditan lebih dari sekali.)

Jika semua baris Fixed Asset sudah dipastikan tidak ada pengeditan lagi, seharusnya kita sudah bisa menghapus jurnal Depresiasi bulan tsb.
(Available for v3,v4,v5) 

 

 

 

 

JURNAL PEMBAGIAN DEVIDEN

Jurnal Pembagian Deviden

Dari Activities | General Ledger | Journal Voucher, buat jurnal :

(Dr) Laba Ditahan/Deviden     xxxx

(Cr) Hutang Deviden                   xxxx

Pada saat Deviden dibayarkan, buat jurnal :

(Dr) Hutang Deviden                xxxx

(Cr) Kas/Bank                           xxxx

 

Jika pada saat Pengakuan adanya Hutang Deviden lawan nya adalah account Deviden/tidak langsung memotong saldo Laba Ditahan. Di awal tahun berikutnya kita bisa nol kan kembali account Deviden tsb lawan kan ke Laba Ditahan.

Jika ada penggunaan account Deviden, Account Deviden Account Type-nya di Accurate adalah Equity.

(Available for v3 & v4) 

 

 

 

 

TOTAL PROFIT & LOSS DEPARTEMENT

Total Profit & Loss Departement

Berikut ini cara untuk menampilkan total dari departemen-departemen yang ditampilkan di Laporan Profil & Loss By Departement :

  1. Report | Departement | Profil&Loss By Departement, klik Button Modify.
  2. Di Modify ke bagian Available Coloumn, double klik untuk field “CalculateField1″misalnya.
  3. Lalu kebagian Column&Filter | SelectedColum&Filter, Centang untuk CalculateField1
  4. Sementara kita masih pilih CalculateField1 di SelectedColum&Filter, disamping kanan, Double klik Nama Dept pertama sehingga turun ke bawah hasil nya adalah [GET_FS_BALANCE_1.BALANCE] beri tanda + lalu double klik kembali untuk Dept ke dua lalu beri tanda + kembali dst nya, sampai semua departement ditambahkan.
  5. Klik Ok untuk Preview.

 

Catatan :

  1. Untuk Nama CalculateField1 jika mau di ganti jadi Total, ke Modify | SelectedColum&Filter, klik sekali di CalculateField1 lalu tekan F2 di keyboard, ganti nama nya, lalu klik Ok.
  2. Untuk menentukan kolom Total  Departement tsb ada di urutan keberapa kolom nya dari kiri, di SelectedColumn&Filter klik sekali di Total Departement tsb lalu klik Panah warna merah yang ada disamping untuk merubah posisi nya. Dari atas ke bawah adalah posisi dari Kiri ke Kanan di preview Report.

(Available for v4) 

 

 

PERIOD END HARUS DIULANG

Period End Harus Diulang

Period End harus dilakukan ulang, jika terjadi pengeditan di bulan ybs untuk transaksi-transaksi yang berhubungan dengan akun Cash/Bank, Hutang/Piutang dan Fixed Assets.

Selain beberapa hal diatas, untuk varian Enterprise atau Pabrikasi, segala yang berkaitan dengan proses pabrikasi seperti WO, Material Release dan Product Material Result apabila ada proses pengeditan, maka perlu dilakukan periode end ulang.

Untuk mengulang Period End dapat dilakukan melalui menu Activities | Periodic | Period End, ACCURATE secara otomatis akan me-replace nilai Period End sebelumnya.

(Available for v3,4,5)

 

 

 

 

 

GANTI KOMPUTER, PINDAHKAN REGISTRASI (MIGRASI)

Ganti Komputer, Pindahkan Registrasi (Migrasi)

Berikut ini langkah-langkah memindahkan registrasi v4 jika kita ada ganti komputer :

  1. Masuk ke web registrasi Accurate v4 yaitu http://registrasi.cpssoft.com/
  2. Login menggunakan login registrasi kita yang kita dapat dari tempat kita membeli Accurate waktu awal pembelian Accurate.
  3. Setelah login kita kebagian Daftar Serial No. 
  4. Dibaris Computer No yang mau di Migrasi, kita kebagian kolom Serial Number nya, ada tombol Hint gambar burung, klik disana.
  5. Akan ditanyakan Computer No Baru, isikan Computer No yang didapat dari Komputer Pengganti(Help | Register, Computer No). lalu klik button Migrasi.
  6. Akan diinformasikan Serial Number dari komputer pengganti. Masukkan serial Number tersebut ke Komputer pengganti dari Help | Register | I have Received Serial Number.
  7. Setelah diisi dengan Serial Number baru, akan ditanyakan Serial Number Lama nya, jika kita tidak ada catatannya, bisa di cek dari Daftar Serial No kita di Web Registrasi berapa nomor Serial Number Lama nya, baru kemudian klik Register. 

(Available for v4)  

 

PELUNASAN INVOICE MATA UANG ASING DENGAN MATA UANG ASING LAIN

Pelunasan Invoice Mata Uang Asing Dengan Mata Uang Asing Lain

Saat mencatat pelunasan baik dari Sales Receipt atau Purchase Payment untuk faktur mata uang asing, dimungkinkan untuk kita memilih Bank dengan Bank mata uang asing itu sendiri(contoh USD) atau Bank Default Currency(misal Default Currency IDR)

Bagaimana jika ternyata Sales Invoice USD dillunasi Customer dengan mata uang asing lainnya misal dengan EURO ? Berikut langkah-langkah nya :

  1. Buat transaksi Sales Receipt dari Activities | Sales | Sales Receipt dengan Cash/Bank IDR. Tentukan Rate USD terhadap IDR tsb. Save&Close
  2. Dari Activities | General Ledger | Journal Voucher, pilih Account Bank EURO isi nilai Prime sebesar EURO yang diterima, dan isi RATE EURO. Dibaris kedua pilih Cash/Bank IDR yang dipilih di langkah 1 diatas, posisi kredit isi dengan nilai USD*Rate Sales Receipt diatas.
  3. Jika ditemukan selisih antara Bank EURO dengan Cash/Bank IDR, alokasikan ke akun Realize Gain/Loss Foreign Exchanges. 

 

(Available for v4&v5)

 

 

 

 

MENAMPILKAN QTY SATUAN KE 2 DAN SATUAN KE 3

Menampilkan Qty Satuan ke 2 dan Satuan ke 3

 

  1. List | Items, klik button Print List.
  2. Ditampilan Preview List Items tersebut ke Modify | Available Column, Double klik untuk Qty Unit 2 dan Qty Unit 3.
  3. Masih di Modify | Selected Column&Filter, centang untuk Qty Unit 2 dan Qty Unit 3. Klik Ok untuk preview.

(Available for v4) 

 

 

DISPOSED / JUAL FIXED ASSET SEBAGIAN V4

Disposed / Jual Fixed Asset Sebagian v4

Di versi 4 pada saat kita input atau Disposed Fixed Asset, kita dapat menentukan Qty(Kuantitas) dari Fixed Asset yang kita sedang input atau jika pada saat Disposed, berapa Qty yang di Disposed.

Dengan diisi jumlah Qty tsb, memudahkan kita jika ada terjadi Disposed Fixed Asset sebagian, untuk keperluan di biayakan karena sudah rusak atau untuk dijual misalnya.

Cara nya :

  1. Edit Fixed Asset bersangkutan dari List | Fixed Asset, Double Klik Fixed Asset yang dimaksud, lalu klik Button Disposed. 
  2. Akan muncul tampilan untuk kita Disposed per tgl berapa, Gain/Loss Disposed dialokasikan kemana, dan kita tentukan jumlah Qty yang akan dikeluarkan dari Daftar Fixed Asset. Jurnal yang terbentuk adalah :

(Dr) Accumulated Depreciation   xxxx (Akm dari Qty yang di Disposed sd pertgl Disposed)

(Dr) Gain/Loss Disposed FA     xxxx (Nilai Buku Qty barang yang di Disposed pertgl Disposed)

(Cr) Fixed Asset                       xxxx (Harga Perolehan dari Qty yang di Disposed)

Di form Disposed jika kita centang “Asset Selling” lalu isi Asset Price dan Account nya ke Account Cash/Bank atau Piutang lain-lain misalnya, jurnal tambahan waktu Disposed yang terbentuk adalah :

(Dr) Cash/Bank/Piutanglain-lain   xxxx

(Cr) Gain/Loss Disposed FA           xxxx (Sebesar Asset Price) 

(Available for v4 & v5) 

 

 

 

SHOW COST INFORMATION

Show Cost Information

Setup | preferences | Purchase | Show Cost Information, jika kita aktifkan option ini maka pada saat dilakukan Retur Pembelian( Purchase Return) Bila nilai yang diretur berbeda dengan Nilai Cost Barang yang dikeluarkan sesuai urutan cost FIFO atau Average(sesuai metode yang digunakan), maka Accurate akan mengkonfirmasi dengan popup messege pada saat kita Save transaksi [Retur Pembelian tersebut, bahwa nilai selesai tsb akan dialokasikan ke akun HPP, jika tidak diaktifkan hanya jadi tidak ada konfirmasinya saja jadinya.

Contoh : Kita meretur Faktur Pembelian tgl 1 Agst 2010 dimana harga beli per unit Faktur tsb adalah 1000, maka Hutang yang harus dipotong adalah 1000. Namun sesuai urutan FIFO ternyata 1 qty yang harus keluar tsb cost nya adalah 1050, maka ACCURATE akan mengkonfirmasi bahwa selisih nilai tsb akan dialokasikan ke account HPP(COGS) yang kita setting di item yang kita retur tsb. Sehingga jurnal yang terbentuk adalah :

(Dr) Hutang(A/P)   1000

(Dr) HPP(COGS)         50

(Cr) Persediaan(Inventory)       1050