Pesan Error “Akun Selisih Belum Tertagih Belum Diisi!”

Pesan Error “Akun Selisih Belum Tertagih belum diisi!”

 

Pesan error “Akun Selisih Belum Tertagih Belum Diisi!” biasanya muncul ketika pengguna Accurate 5 mencatat transaksi penerimaan pembelian dikarenakan belum diisinya akun penampung selisih antara penerimaan barang dan faktur pembelian.

Berikut langkah untuk mengatasi eror “Akun Selisih Belum Tertagih Belum Diisi!” :

  1. Klik Persiapan – Preferensi
  2. Klik Tab Pembelian – Pada bagian akun selisih barang belum tertagih, isikan Akun selisih Barang Belum Tertagih

3. Klik OK

Cara Menambahkan Stok pada Rene 2

Cara Menambahkan Stok pada RENE 2

Pada artikel ini kita akan membahas bagaimana cara menambahkan stok barang pada RENE 2 apabila sinkronisasi dengan ACCURATE dilakukan secara offline, untuk langkah menambahkan stoknya sebagai berikut:

  1. Buka RENE Administration
  2. Klik Pemasok – Penerimaan Barang – klik buat
  3. Inputkan informasi pemasok beserta penambahan stok barangnya
  4. Klik simpan. Cek kembali di persediaan – barang untuk stoknya di RENE 2 telah bertambah.

IMPORT BARANG BARU DI RENE2 DARI ACCURATE 5

CARA IMPORT BARANG BARU DI RENE DARI ACCURATE 5

Pada artikel ini kita akan membahsaa bagaimana cara import data barang baru di RENE yang diambil dari ACCURATE 5. hal yang harus di lakukan antara lain :

  1. Export Laporan daftar barang yang sudah di modifikasi sesuai format yang di perlukan
  2. Hilangkan Kolom kosong di excel yang ada di laporan hasil expor
  3. Masuk ke RENE Administration – persediaan – Barang – Impor
  4. Cari file yang mau di import – klik Ekstrak data (Note : file of types di ubah ke excel .xls)
  5. Sesuaikan Tabel Definisiakan ke kolom sesuai kolom sumber, dan hapus baris pertama di tabel Data Sumber

  1. Klik Impor

Selanjutnya untuk update stok di RENE 2 bisa mengikuti langkah yang terdapat pada post : Cara Menambahkan Stok Barang pada RENE 2.

Laporan Rincian Faktur Penjualan Pada Accurate 5

Cara Membuat Laporan Rincian Faktur Penjualan Pada Accurate Desktop

Berikut merupakan langkah-langkah membuat laporan rincian faktur penjualan pada accurate desktop. untuk mendapatkan laporan faktur penjualan pada accurate desktop kita bisa melakukan modifikas pada laporan yang ada, contohnya kita bisa membuat laporan tersebut melalui modifikasi pada laporan rincian penjualan perbarang.

  1. Buka modul buku besar lalu buka daftar laporan.
  2. pilih laporan penjualan lalu buka laporan rincian penjualan per barang lalu tentukan parameter tanggal.
  3. setelah laporan tersaji lalu klik modifikasi, setelah itu klik kolom tersedia untuk memilih variabel yang ingin di tampilkan.
  4. setelah memilih variabel yang sesuai, klik kolom dan filter terpilih dan beri ceklis untuk menampilkan variabel pada laporan.
  5. setelah itu klik grup dan hapus semua grup yang ada, lalu pilih grup berdasarkan nomor faktur.
  6. klik “grup No. Faktur setting”, lalu ceklis header dan footer yang ingin ditampilkan.
  7. setelah itu klik blok dan total untuk mengganti judul laporan, lalu klik ok.
  8. akan tampil laporan modifikasi sebagai berikut, lalu klik memorize untuk menyimpan laporan yang telah dimodifikasi.
  9. untuk membuka laporan yang telah dimemorize bisa dibuka pada laporan tersimpan.

Available on accurate V5

Video Tutorial….

Perlakuan Piutang PPN Untuk Customer WAPU Pada Accurate Desktop

Perlakuan Piutang PPN Untuk Customer WAPU Pada Accurate Desktop

Perlakuan PPN untuk customer Wajib Pungut (WAPU), Berikut langkah-langkah peng-input-an di accurate:

  1. Setting pelanggan di menu Daftar Customer (Pelanggan) | Pilih tab penjualan | isikan informasi yang sesuai.
  2. Buat transaksi penjualan melalui Modul Penjualan | Faktur Penjualan.

    Jurnal yang terbentuk atas transaksi

  3. Selanjutnya pada saat penerimaan penjualan kita dapat melakukan jurnal balik terhadap PPN keluaran tersebut. Dengan membuat Penerimaan Penjualan | klik kanan pilih diskon/informasi write-off | pilih akun PPN keluaran dan isikan nominal PPN nya.
  4. Setelah itu simpan dan tutup. maka jurnal yang akan terbentuk seperti berikut.

 

Available on Accurate 5

Video Tutorial…

Pembagian Deviden ke Pemegang Saham pada Accurate Desktop

Pembagian Deviden ke Pemegang Saham pada Accurate Desktop

Berikut ini langkah-langkah untuk melakukan pencatatan atas pembagian Deviden di Accurate Desktop :

Ilustrasi : Perusahaan mengumumkan akan membagikan Deviden sebesar Rp 200.000.000 kepada pemegang saham.

  1. Lakukan pengecekan untuk akun yang digunakan sebagai akun penampung laba Ditahan melalui menu Setup | Preference | Company, kemudian Lihat akun ‘Laba Ditahan’.
  2. Setelah itu masuk ke menu Buku Besar | Jurnal Umum untuk melakukan pencatatan atas pengumuman pembagian Deviden ke Pemegang Saham dan lakukan jurnal penginputan : (Dr) Laba Ditahan pada (Cr) Hutang Deviden. 
  3. Dan saat Deviden dibayarkan ke pemegang saham, lakukan penginputan melalui Kas/Bank | Pembayaran dengan jurnal transaksi : (Dr) Hutang Deviden pada (Cr) Kas/Bank. 

For Accurate Desktop V5

Menghilangkan Double Spasi Pada Preview Template ACCURATE 5

Menghilangkan Double Spasi Pada Preview Template

 

Jika pada saat preview template terjadi double spasi seperti Gambar 1. dan tampilan yang diinginkan adalah Gambar 2., maka langkah-langkah memperbaiki template agar tidak terjadi double spasi adalah:

  • Klik menu Setup | Form Templates;
  • Pilih template yang ingin diedit | Double klik template tsb;
  • Klik Designer;
  • Double klik kolom Item No (misalnya) hingga muncul Text Editor;
  • Jika kursor yang berkedap-kedip tereletak dibawah [Item No], silahkan pindahkan kursor tsb dengan cara pencet tombol Backspace pada Keyboard Anda hingga kursor tsb berada disebelah [Item No], seperti gambar dibawah ini:

jan2

  • Klik tanda centang atau OK untuk menyimpan template tsb;
  • Lakukan langkah yang sama untuk kolom Item Description, Qty, dll.

 

Available V5

Cara Ekspor SPT Masa PPN dari ACCURATE 5

  1. Dari menu Report | PPn/PPnBM, klik New jika belum pernah buat laporan SPT Masa, atau klik Edit jika sudah pernah buat sebelumnya.
  2. Pada tampilan report PPn/PPn BM tersebut, terdapat button Ekspor dimana disampingnya terdapat Drop Down List untuk memilih apa yang akan kita ekspor.
  3. Setelah kita pilih klik button Ekspor tersebut, kita akan di minta untuk menentukan dimana kita akan menyimpan file hasil ekspor tersebut dalam harddisk. Format file tersebut adalah CSV.

Report pada Accurate 5

Pencatatan transaksi di ACCURATE dilakukan secara Real Time Processing, yaitu proses dimana anda langsung dapat melihat efek transaksi yang baru saja anda input terhadap posisi keuangan Perusahaan anda yang ditampilkan pada Laporan Keuangan dan Laporan Pendukung Lainnya.

Laporan (Report) dapat anda bka dari menu utama Report – Pilih Jenis Report kemudian Klik Detail Report yang ingin anda buka.

Drilling Analzing Report

Fitur Drilling Analyzing Report adalah fitur yang dapat membantu anda untuk melakukan penelurusan history akun, pelanggan, vendor, item secara langsung pada Laporan tanpa harus keluar dari menu Laporan.

Dengan fitur Drilling Analyzing Report, amount yang ditampilan pada Laporan dengan mudah dapat ditelurusi sampai ke Sumber Transaksi (Formulir Entry). Hal ini tentu saja akan memudahkan anda dalam melakukan analisa terhadap Laporan Keuangan Perusahaan Anda.

Drilling Analyzing Report dapat anda lakukan dengan cara:

  1. Buka laporan yang anda inginkan dari menu utama Report
  2. Drill down laporan dengan cara klik ganda pada detail Amount yang ingin anda cek.
  3. Untuk memudahkan anda memahami fitur ini, berikut ini gambar contoh Drilling Analyzing Report pada Laporan Neraca – Balance Sheet

Membuat Template Baru pada Accurate 5

Anda dapat membuat Rancangan Formulir (Template) baru selain dari Default Template yang telah tersedia dengan mengikuti petunjuk berikut ini:

  1. Buka Form Template dari menu utama Setup – Form Template (Persiapan – Rancangan Formulir).
  2. Klik tombol New yang terdapat pada Form Template lalu pilih Template. Untuk memudahkan anda memahami bagaimana cara membuat nama template yang baru, perhatikan pada Gambar berikut ini:
  3. Lanjutkan pengaturan pada design Template anda yang baru dengan mengikuti petunjuk yang sama dengan petunjuk cara mengubah template default yang telah diuraikan sebelumnya.
  4. Setelah template baru selesai anda buat, langkah selanjutnya setting template baru tersebut sebagai default template yaitu template yang akan digunakan sebagai default setiap mencetak Formulir Transaksi. Perhatikan gambar berikut ini: