Melihat Daftar Formulir Item Transfer [Pemindahan Barang] pada Accurate 5

Tabel Daftar Item Transfer

Semua formulir Item Transfer yang telah anda buat, akan direkap dalam satu tabel khusus yang disebut Daftar Formulir Item Transfer.

Tabel Daftar Formulir Item Transfer dapat anda buka dari menu utama Daftar- Persediaan – Pindah Barang [List – Inventory – Item Transfer].

Tampilan Tabel Daftar Formulir Item Transfer dibagi dalam 3 kelommpok, berikut penjelasannya:

1. Kelompok Tombol Menu. Tombol Menu pada Tabel Formulir Item Transfer terdiri dari tombol-tombol:

a. Tombol New       : Tombol ini berfungsi untuk membuat Formulir Item Transfer yang baru.

b. Tombol Edit        : Tombol ini berfungsi untuk mengedit atau mengubah Tabel Formulir Item Transfer yang tersorot.

c. Tombol Delete    : Tombol ini berfungsi untuk menghapus Formulir Item Transfer yang tersorot.

d. Tombol Filter     : Tombol ini berfungsi untuk menampilkan kolom Filter yang terdapat di sisi kiri Tabel Daftar Formulir Item Transfer. Dengan filter anda dapat menampilkan hanya Formulir Item Transfer yang anda inginkan saja pada Daftar Formulir Item Transfer. Filter Daftar Formulir Item Transfer dapat dilakukan berdasarkan:

  • Transfer From   : Filter berdasarkan nama Gudang tempat barang yang akan dipindahkan berasal.
  • Transfer To          : Filter berdasarkan batasan tujuan tempat barang akan dipindahkan.
  • Filter By Date       : Filter berdasarkan batasan tanggal yang anda inginkan.

e. Tombol Refresh   : Tombol ini berfungsi untuk memperbarui/mengupdate tampilan Tabel Daftar Formulir Item Transfer sesuai dengan penginputan yang terakhir anda lakukan.

f. Tombol Print          : Tombol ini berfungsi untuk mencetak tampilan Tabel Daftar Formulir Item Transfer di layar monitor komputer anda, sebelum dicetak di atas kertas.

g. Kolom Find Item Transfer : Kolom ini mempermudah anda untuk melakukan pencarian Formulir Item Transfer yang anda inginkan pada Tabel Daftar Formulir Item Transfer. Pencarian cepat dapat anda lakukan hanya dengan mengetikkan nomor Formulir Item Transfer yang anda inginkan pada field <Transfer No>.

2. Kelompok Detail Tabel, menampilkan kolom-kolom yang menyajikan informasi yang terdapat pada Formulir Item Transfer. Detail Tabel Daftar terdiri dari:

a. Transfer No  : Kolom ini menampilkan informasi nomor Formulir Item Transfer yang telah anda buat.

b. Date                 : Kolom ini menampilkan tanggal Formulir Item Transfer

c. Description   : Kolom ini menampilkan keterangan yang anda ketik di kolom Description pada Formulir Item Transfer.

d. Form               : Kolom ini menampilkan informasi nama Gudang tempat barang yang dipindahkan berasal.

e. To                    : Kolom ini menampilkan informasi nama Gudang tujuan tempat barang akan dipindahkan.

3. Klik Mouse Kanan pada Daftar Barang dan Jasa. Beberapa aktifitas yang dapat dilakukan dengan klik Mouse Kanan antara lain melipiti:

a. New                    : Klik Mouse Kanan lalu pilih New, berfungsi untuk membuat Formulir Item Transfer yang baru.

b. Edit                     : Klik Mouse Kanan lalu pilih Edit mempunyai fungsi yang sama dengan jika anda mengklik tombol menu Edit pada Daftar Formulir Item Transfer, yaitu berfungsi untuk mengedit atau mengubah Formulir Item Transfer yang tersorot.

c. Delete                 : Klik Mouse Kanan lalu pilih Delete mempunyai fungsi yang sama dengan jika anda mengklik tombol menu Delete pada Daftar Formulir Item Transfer, yaitu berfungsi untuk menhapus Formulir Item Transfer yang tersorot.

d. Filter Ctrl+F    : Klik Mouse Kanan lalu pilih Filter mempunyai fungsi yang sama dengan jika anda mengklik tombol menu Filter pada Daftar Formulir Item Transfer, yaitu berfungsi untuk menampilkan kolom Filter di sebelah kiri Daftar Formulir Item Transfer.

e. Sort by                : Klik Mouse Kanan lalu pilih Sort by berfungsi untuk mengurutkan tampilan Daftar Formulir Item Transfer sesuai dengan judul kolom yang terdapat pada daftar tersebut.

f. Refresh F5         : Klik Mouse Kanan lalu pilih Refresh (F5) mempunyai fungsi yang sama dengan jika anda mengklik tombol menu Refresh pada Daftar Formulir Item Transfer, yaitu berfungsi untuk memperbarui/mengupdate tempilan Daftar Formulir Item Transfer sesuai dengan penginputan yang terakhir anda lakukan.

 

Fitur Pemindahan Barang [Item Transfer] pada Accurate 5

Item Transfer (Pindah Barang) merupakan suatu aktifitas yang berfungsi untuk mencatat perubahan posisi kuantitas barang dari satu Gudang ke Gudang yang lainnya. Aktifitas Item Transfer (Pindah Barang) tidak mempengaruhi posisi keuangan perusahaan.

Aktifitas ini berhubungan dengan fitur Multi Warehouse pada setup preferese. Jika fitur tersebut belum diaktifkan, maka Item Transfer tidak dapat dilakukan.

Cara Membuat Aktifitas Item Transfer

Aktifitas Item Transfer dapat dibuat dengan cara:

1. Sebelum melakukan Aktifitas Item Transfer, anda harus memastikan terlebih dulu Fitur Multi Warehouse pada Setup Preference telah diaktifkan. Caranya:

a. Klik menu utama Persiapan – Preferensi – Fitur (Setup – Preferensi – Feature).

b. Pastikan check box Multi Gudang (Multi Warehouse) telah tercentang.

2. Setelah fitur Multi Gudang (Multi Warehouse) aktif, anda dapat membuat Formulir Item Transfer dengan cara:

a. Klik menu utama Aktifitas – Persediaan – Pindah Barang (Aktivities – Inventory -Item Transfer).

b. Isi tampilan formulir Item Transfer, sesuai dengan petunjuk di bawah ini:

  • Tombol Previous               : Tombol ini berfungsi untuk melihat tampilan formulir Item Transfer yang telah anda buat sebelumnya.
  • Tombol Next                       : Tombol ini berfungsi untuk melihat tampilan formulir Item Transfer berikutnya.
  • Tombol Preview                : Tombol ini berfungsi untuk melihat tampilan cetakan Formulir Item Transfer di layar monitor sebelum dicetak.
  • Tombol Printer                 : Tombol ini berfungsi untuk mencetak Formulir Item Transfer yang telah anda buat.
  • Kolom Template               : Kolom ini menampilkan jenis rancangan formulir Item Transfer.
  • Kolom Transfer No          : Pada kolom ini anda dapat mengetikkan nomor Formulir Item Transfer yang anda catat.
  • Kolom Date                          : Pada kolom ini anda dapat mengisi tanggal Aktifitas Transfer barang atau pindah barang dilakukan.
  • Kolom Description            : Pada kolom ini anda dapat mengetikkan keterangan singkat sehubungan dengan Formulir Item Transfer yang anda catat.
  • Kolom Transfer From      : Pada kolom ini anda dapat memilih Gudang asal Barang yang akan anda pindahkan (Nama Gudang tempat barang diambil).
  • Kolom From Address        : Pada kolom ini anda dapat mengetikkan alamat Gudang asal Barang yang akan anda pindahkan (Alamat Gudang tempat barang diambil).
  • Kolom Transfer To             : Pada kolom ini anda dapat memilih nama Gudang tujuan (Gudang tempat barang akan dipindahkan).
  • Kolom To Address               : Pada kolom ini anda dapat mengetikkan alamat Gudang Tujuan (Alamat Gudang tempat barang akan dipindahkan)
  • Detail Formulir Item Transfer, terdiri dari isian:

Item                          : Pilih nomor Item yang akan dipindahkan.

Item Description  : Kolom ini secara otomatis akan menampilkan nama Item                                                                (Description) dari nomor item yang anda pilih.

Quantity                   : Pada kolom ini, anda dapat mengisi jumlah kuantitas Item                                                               yang akan anda pindahkan ke Gudang tujuan.

√ Unit                           : Kolom ini secara otomatis menampilkan satuan unit dari Item yang                                               anda pindahkan.

Berikut ini gambar yang menampilkan contoh pengisian Formulir Item Transfer: 

 

Melihat Daftar Formulir, Membatalkan/Mengedit Aktifitas Inventory Adjustment pada Accurate 5

Daftar Inventory Adjustment

Semua formulir Adjustment (Penyesuaian Persediaan)yang telah anda buat akan direkap dalam satu daftar (table) yang disebut Daftar Inventory Adjustment.

Pada daftar Inventory Adjustment anda dapat melakukan aktifitas pengeditan, penghapusan Formulir Inventory Adjustment.

Daftar Inventory Adjustment dapat dibuka dengan cara:

  1. Klik menu utama Daftar – Persediaan (List – Inventory);
  2. Lalu klik Penyesuaian Persediaan (Inventory Adjustment).

Daftar Inventory Adjustment (Penyesuaian Persediaan) menampilkan informasi yang terdiri dari beberapa kelompok yaitu:

1. Kelompok Tombol Menu. Tombol Menu pada Tabel Daftar Formulir Inventory Adjustment yang baru.

a. Tombol New           : Tombol ini berfungsi untuk membuat Formulir Inventory Adjustment yang baru.

b. Tombol Edit           : Tombol ini berfungsi untuk mengubah (mengedit) Formulir Inventory Adjustment yang disorot.

c. Tombol Delete       : Tombol ini berfungsi untuk menghapus (delete) Formulir Inventory Adjustment yang disorot.

d. Tombol Filter         : Tombol ini berfungsi untuk menampilkan kolom filter pada sisi kiri Daftar Formulir Inventory Adjustment. Dengan filter ini anda dapat menampilkan hanya Formulir Inventory Adjustment yang anda inginkan saja pada Daftar Formulir Inventory Adjustment. Filter Formulir Inventory Adjustment, dapat dilakukan berdasarkan:

  • Warehouse             : Filter berdasarkan nama Gudang.
  • Filter by Date        : Filter berdasarkan tanggal yang anda inginkan.
  • Adjustment Type : Filter berdasarkan tipe penyesuaian. Terdapat dua pilihan:

♦ Value        : Menampilkan hanya Formulir Inventory Adjustment yang check box                            Value Adjustmentnya dicentang.

♦ Quantity : Menampilkan hanya Formulir Inventory Adjustment yang check box                            Value Adjustmentnya tidak dicentang.

e. Tombol Refresh         : Tombol ini berfungsi untuk memperbarui/mengupdate tampilan Daftar Formulir Inventory Adjustment yang terakhir dilakukan.

f. Tombol Print               : Tombol ini berfungsi untuk melihat tampilan cetakan Daftar Inventory Adjustment di layar monitor komputer anda, sebelum dicetak di atas kertas.

g. Kolom Find Inventory Adjustment  : Kolom ini berfungsi untuk mempermudah and amelakukan pencarian Formulir Inventory Adjustment yang anda inginkan pada Daftar Inventory Adjustment. Pencarian cepat dapat anda lakukan hanya dengan mengetikkan nomor Formulir Inventory Adjusment yang anda inginkan padsa field <Invoice No> atau dapat juga dilakukan dengan mengetikkan Description Formulir Inventory Adjustment pada field <Invoice Desc>.

2. Kolom pada Detail Tabel Daftar Formulir Inventory Adjustment. Detail Tabel Daftar Formulir Inventory Adjustment menampilkan kolom-kolom yang menyajikan informasi yang terdapat pada Formulir Inventory Adjustment. Kolom-kolom tersebut terdiri dari:

a. Kolom Date                    : Kolom ini menampilkan informasi tanggal Formulir Inventory Adjustment.

b. Kolom Adj. No             : Kolom ini menampilkan informasi nomor Formulir Inventory Adjustment.

c. Kolom Type                   : Kolom ini menampilkan informasi tipe Formulir Inventory Adjustment, apakah Value Adjustment atau Quantity Adjustment.

d. Kolom Description     : Kolom ini menampilkan keterangan yang anda ketik di kolom Description pada Formulir Inventory Adjustment.

e. Kolom Total Value      : Kolom ini menampilkan Total nilai yang disesuaikan.

f. Kolom Total Warehouse   : Kolom ini menampilkan informasi nama Gudang yang anda pilih pada Formulir Inventory Adjustment.

3. Klik Mouse Kanan pada Daftar Formulir Inventory Adjustment. Beberapa aktifitas yang dapat anda lakukan dengan klik Mouse Kanan, antara lain meliputi:

a. New                      : Klik Mouse Kanan lalu pilih New, berfungsi untuk membuat Formulir Inventory Adjustment yang baru pada Daftar Formulir Inventory Adjustment.

b. Edit                       :  Klik Mouse Kanan lalu pilih Edit mempunyai fungsi yang sama dengan jika anda mengklik tombol menu Edit pada Daftar Formulir Inventory Adjustment, yaitu berfungsi untuk mengedit atau mengubah isi Formulir Inventory Adjustment yang tersorot.

c. Delete                   : Klik Mouse Kanan lalu pilih Delete mempunyai fungsi yang sama dengan jika anda mengklik tombol menu Daftar Formulir Inventory Adjustment, yaitu berfungsi untuk menghapus Formulir Inventory Adjustment yang tersorot.

d. Filter Ctrl+F      : Klik Mouse Kanan lalu pilih Filter mempunyai fungsi yang sama dengan jika anda mengklik tombol menu Filter pada Daftar Formulir Inventory Adjustment, yaitu berfungsi untuk menampilkan kolom Filter di sisi kiri Daftar Formulir Inventory Adjustment.

e. Sort by                  : Klik Mouse Kanan lalu pilih Sort by, berfungsi untuk mengiritkan tampilan Daftar Formulir Inventory Adjustment sesuai dengan judul kolom yang terdapat pada Daftar tersorot.

f. Refresh F5           : Klik Mouse Kanan lalu pilih Refresh (F5) mempunyai fungsi yang sama dengan jika anda mengklik tombol menu Refresh pada Daftar Formulir Inventory Adjustment, yaitu berfungsi untuk memperbarui/mengupdate tampilan Daftar Formulir Inventory Adjustment sesuai dengan penginputan Formulir Inventory Adjustment yang trakhir anda lakukan.

Membatalkan Aktifitas Inventory Adjustment

Aktifitas Inventory Adjustmnet yang telah anda buat dibatalkan dengan cara menghapus Formulir Inventory Adjustment yang ingin anda batalkan tersebut dari Daftar Inventory Adjustment.

Pembatalan/Penghapusan Formulir Adjustment dapat dilakukan dengan cara:

  1. Buka Daftar Inventory Adjustment dengan cara klik menu utama Daftar – Persediaan – Penyesuaian Persediaan (List – Inventory – Inventory Adjustment);
  2. Pada Daftar Inventory Adjustment, cari Formulir Inventory Adjustment yang ingin anda hapus.
  3. Setelah Formulir Inventory Adjustment yang ingin anda hapus ditemukan, sorot formulir tersebut lalu klik tombol menu Delete atau klik mouse kanan lalu pilih Delete untuk menghapus Formulir tersebut.

Mengedit Aktifitas Inventory Adjustment

Aktivitas Inventory Adjustment yang telah anda buat dapat anda ubah (edit) dengan cara:

  1. Buka Daftar Inventory Adjustment dengan cara klik menu utama Daftar – Persediaan – Penyesuaian Persediaan (List – Inventory – Inventory Adjustment);
  2. Pada dafatr Inventory Adjustment, cari Formulir Inventory Adjustment yang ingin anda ubah (edit).
  3. Setelah Formulir Inventory Adjustment yang ingin anda edit ditemukan, sorot formulit tersebut lalu klik tombol menu Edit atau klik mouse kanan lalu pilih Edit untuk mengedit Formulir tersebut.

 

 

 

Penyesuaian Persediaan [Inventory Adjustment] pada Accurate 5

Inventory Adjustment (Penyesuaian Persediaan) adalah formulir yang berfungsi untuk mencatat aktifitas penyesuaian jumlah persediaan (Inventory) antara pencatatan di ACCURATE dengan catatan manual perusahaan (jumlah fisik sebenarnya di Gudang).

Kuantitas Item yang dapat disesuaikan dengan menggunakan Formulir Inventory Adjustment adalah kuantitas Item dengan tipe Inventory Part (Tipe Persediaan) saja.

Pada saat anda melakukan penginputan saldo Item tipe Inventory Part melalui Quick Setup, ataupun langsung dari  menu List – Item, ACCURATE secara otomatis akan membuat satu Formulir Inventory Adjustment untuk mencatat penginputan saldo Item yang anda lakukan.

Jika pada periode berjalan ternyata terdapat kesalahan dalam pencatatan saldo persediaan barang maka anda dapat melakukan koreksi dengan membuat penyesuaian (adjustment) pada Formulir Inventory Adjustment.

Berikut ini beberapa aktifitas yang dapat dicatat pada Formulir Inventory Adjustment.

  1. Saldo Awal Persediaan (Opening Balance Equity Of Inventory)
  2. Penyesuaian/Adjustment barang hilang atau rusak
  3. Penyesuaian/Adjustment penerimaan barang yang bukan berasal dari aktifitas pembelian. Misalnya: Bantuan. Sumbangan, atau setoran modal berupa barang dagang.
  4. Penyesuaian/Adjustment barang keluar tetapi bukan untuk aktifitas penjualan. Misalnya: Item Sample yang diberikan secara gratis kepada customer sehubungan dengan aktifitas promosi perusahaan.

Cara Membuat Inventory Adjustment

Aktifitas Inventory Adjustment dapat dibuat dengan cara:

  1. Klik menu utama Aktifitas – Persediaan – Penyesuaian Persediaan (Activities – Inventory – Inventory Adjustment)
  2. Formulir Inventory Adjustment juga dapat dibuka dari menu Jelajah (Explorer), dengan cara meng-klik tombol Persediaan (Inventory) pada menu Jelajah (Explorer) lalu pilih Penyesuaian Persediaan (Inventory Adjustment).

Tampilan Formulir Inventory Adjustment

Tampilan Formulir Inventory Adjustment terdiri dari:

  1. Tombol Previous               : Tombol ini berfungsi untuk melihat tampilan Formulir Inventory Adjustment sebelumnya.
  2. Tombol Next                       : Tombol ini berfungsi untuk melihat tampilan Formulir Inventory Adjustment berikutnya (selanjutnya).
  3. Tombol Preview                : Tombol ini berfungsi untuk melihat tampilan cetakan Formulir Inventory Adjustment di layar monitor sebelum dicetak di atas kertas.
  4. Tombol Printer                  : Tombol ini berfungsi untuk mencetak tampilan Formulir Inventory Adjustment di atas kertas.
  5. Tombol Memorize Transaction  : Dengan tombol ini anda dapat me momorize tampilan detail Inventory Adjustment yang telah anda buat, sehingga tampilan detail tersebut dapat anda copy pada saat anda membuka Formulir Inventory Adjustment yang baru.
  6. Tombol Get From Memorize        : Tombol ini berfungsi untuk mengeluarkan Transaction formulir Inventory Adjustment yang telah anda memorize sebelumnya. Jika anda membuat formulir Inventory Adjustment dengan detail yang sama dengan detail pada Formulir Inventory Adjustment yang telah anda buat sebelumnya, maka dengan tombol ini anda tidak perlu menginput ulang detail pada Formulir Inventory Adjustment baru anda, tetapi cukup Get Memorize Tarnsaction akun dari Formulir Inventory Adjustment yang telah anda buat sebelumnya. Get From Memorize dari Formulir Inventory Adjustment sebelumnya dapat dilakukan jika detail form Inventory Adjustment tersebut telah anda memorize terlebih dahulu.
  7. Kolom Template          : Kolom ini menampilkan jenis rancangan formulir Inventory Adjustment. Pada kolom ini anda dapat memilih jenis rancangan formulir yang anda inginkan. Secara Default kolom ini hanya menampilkan satu jenis rancangan formulir Inventory adjustment saja. Untuk membuat rancangan Formulir Inventory Adjustment sesuai dengan yang anda inginkan, dapat dilakukan dari menu utama Setup – Form Template.
  8. Kolom Adj. No             : Pada kolom ini anda dapat mengisi nomor Formulir Inventory Adjustment. Pengetikkan pada kolom ini dapat dilakukan max. 30 karakter.
  9. Kolom Adj. Account  : Pada kolom ini anda dapat memilih akun yang akan anda gunakan untuk mencatat aktifitas penyesuaian persediaan yang anda buat. Jika check box Value Adjustment dicentang, secara otomatis ACCURATE akan mencatat akun ini di posisi kredit. Sebaliknya jika check box Value Adjustment tidak dicentang, secara otomatis ACCURATE akan mencatat akun ini diposisi debit.
  10. Kolom Adj. Date        : Pada kolom ini, anda dapat mengisi tanggal aktifitas penyesuaian persediaan yang anda buat.
  11. Kolom Warehouse    : Kolom ini menampilkan daftar nama Gudang yang anda miliki sesuai dengan daftar Gudang yang telah anda buat sebelumnya. Pada kolom ini anda dapat memilih Gudang yang berhubungan dengan aktifitas penyesuaian persediaan yang anda buat.
  12. Kolom Description   : Pada kolom ini anda dapat mengetikkan keterangan singkat sehubungan dengan aktifitas penyesuaian persediaan yang anda buat.
  13. Check Box Value Adjustment : Centang check box Value Adjustment jika Formulir Inventory Adjustment yang anda buat ditujukan untuk pencatatan penyesuaian kuantitas nilai barang. Contoh: Pada saat melakukan stock opname, ditemukan bahwa kuantitas dan nilai barang menurut catatan akuntansi (ACCURATE) lebih kecil dari kuantitas menurut catatan Gudang. Untuk menyesuaiakan catatan akuntasi dengan catatan Gudang, maka anda harus melakukan penyesuaian untuk menambah kuantitas barang menurut catatan Akuntansi. Aktifitas penyesuaian ini dapat anda catat dengan mencentang check box Value Adjustment pada Formulir Inventory Adjustment. Sebaliknya, anda tidak perlu mencentang check box Value Adjustment, jika Formulir Inventory Adjustment yang anda buat ditujukan untuk mencatatan penyesuaian pengurangan kuantitas barang. Contoh: Pada saat melakukan stock opname, ditemukan bahwa kuantitas barang menurut catatan akuntansi (ACCURATE) lebih besar dari kuantitas menurut catatan Gudang. Untuk menyesuaiakan catatan akuntasi dengan catatan Gudang, maka anda harus melakukan penyesuaian untuk mengurangi kuantitas barang menurut catatan Akuntansi. Aktifitas penyesuaian ini dapat anda catat langsung pada Formulir Inventory Adjustment tanpa mencentang Check Box Value Adjustment.
  14. Detail Formulir terdiri dari:
  • Kolom Item                           : Pada kolom ini, anda dapat mengetikkan nomor dari item yang akan anda sesuaikan. Jika anda tidak menghapal nomor Item yang anda sesuaikan, maka anda dapat memilihnya dari Daftar Item. Daftar Item dapat dimunculkan dengan cara double klik pada kolom Item tersebut atau anda dapat menggunakan kombinasi tombo Crtl+Enter. Daftar Item juga dapat dimunculkan dengan meng-klik tombol elipsisi yang terdapat pada kolom Item tersebut.
  • Kolom Item Description  : Kolom ini secara otomatis akan menampilkan deskripsi dari nomor item yang anda pilih
  • Kolom Current Qty             : Setelah anda memilih Item yang akan disesuaikan, secara otomatis kolom ini akan menampilkan total kuantitas Item tersebut.
  • Kolom New Value                : Kolom ini dapat anda isi dengan total kuantitas Item tersebut setelah adanya penyesuaian.
  • Kolom Dept                            : Pada kolom ini anda dapat memilih nomor Departemen yang berhubungan dengan aktifitas penyesuaian barang, jika diperlukan.
  • Kolom SN                                : Kolom ini secara otomatis menampilkan Serial Number dari Item yang anda sesuaikan.
  • Total                                          : Secara otomatis menampilkan nilai yang disesuaikan.

Melihat Daftar Pencatatan Nomor Serial [Transaction Serial Number Entries] pada Accurate 5

Semua Formulir Transaction Serial Number Entries yang telah anda buat akan disimpan atau direkap dalam satu Tabel yang disebut Daftar Pencatatan Nomor Serial (List Of Transaction Serial Number Entries)

Daftar Pencatatan Nomor Serial (List Of Transaction Serial Number Entries) dapat dibuka dari menu utama List – Inventory – Transaction Serial Number (Daftar – Persediaan – Pencatatan Nomor Serial).

Tampilan daftar Pencatatan Nomor Serial (Transaction Serial Number Entries) terbagi menjadi beberapa bagian:

1. Tombol menu pada Daftar Serial Number Entries, terdiri dari:

a. New           : Tombol ini berfungsi untuk membuat Formulir Transaction Serial Number Entries yang baru.

b. Edit            : Tombol ini berfungsi untuk membuka tampilan Formulir Transaction Serial Number Entries yang tersorot, sehingga anda dapat mengedit atau mengubah isi formulir tersebut. Atau untuk membuka formulir tersebut untuk sekedar mengecek saja.

c. Delete        : Tombol ini berfungsi untuk menghapus formulir Transaction Serial Number Entries yang tersorot.

d. Filter         : Tombol ini berfungsi untuk menampilkan form Filter pada Tabel Transaction Serial Number Entries. Dengan Filter, anda dapat menampilkan Daftar Transaction Serial Number berdasarkan Filter tanggal, filter nomor dan filter deskripsi yang anda inginkan.

e. Refresh    : Tombol ini berfungsi untuk mengupdate tampilan Daftar Transaction Serial Number sesuai dengan penginputan data yang terakhir anda lakukan.

f. Print          : Tombol ini berfungsi untuk mencetak Daftar Transaction Serial Number.

2. Transaction Serial Number Entries List Detail, terdiri dari:

a. Entry No                    : Kolom ini menampilkan informasi nomor Formulir Transaction Serial Number Entries

b. Entry Date                : Kolom ini menampilkan tanggal Formulir Transaction Serial Number Entries

c. Prepared By             : Kolom ini menampilkan nama person yang melakukan Aktifitas Transaction Serial Number Entries

d. Transaction Type  : Kolom ini menampilkan jenis transaksi yang berhubungan dengan Aktifitas Transaction Serial Number Entries

e. Transaction No      : Kolom ini menampilkan nomor formulir dari transaksi yang berhubungan dengan Aktifitas Transaction Serial Number Entries

f. Transaction Date   : Kolom ini menampilkan tanggal transaksi yang berhbungan dengan Aktifitas Transaction Serial Number Entries.

 

Pencatatan Nomor Serial [Serial Number Transaction Entry] pada Accurate 5

Formulir Serial Number Transaction Entry adalah formulir yang khusus disediakan agar bagian Gudang dengan mudah dapat melakukan penginputan Serial Number dan tanggal kadaluarsa dari suatu Barang.

Penginputan serial number dan tanggal kadaluarsa atas barang yang dibeli pada Formulir ini dilakukan karena bagian Accounting tidak memiliki informasi tentang serial number dan experied date dari barang yang dibeli atau yang akan dijual, dimana informasi tersebut hanya diketahui oleh bagian Gudang saja.

Jadi tugas bagian Gudang disini adalah menginput serial number dan tanggal kadaluarsa dari barang – barang yang dibeli atau yang dijual pada formulir Serial Number Transaction Entry, dimana aktifitas ini dilakukan setelah bagian Accounting selesai mencatat transaksi pembelian/penjualan atau transaksi lainya yang berhubungan dengan barang yang membutuhkan serial number dan tanggal kadaluarsa.

Sebelum melakukan penginputan serial number dan expired date barang, pastikan option box manage serial number dan manage expired date yang terdapat pada tab inventory control di form item tersebut sudah dicentang.

Penginputan serial number dan expired date dari Barang yang dibeli dapat anda lakukan dengan mengikuti petunjuk berikut ini:

  1. Buka Formulir Serial Number Transaction Entry dari menu utama Activities – Inventory – Serial Number Transaction Entry;
  2. Pada Field Transaction Type pilih jenis transaksi yang membutuhkan penginputan serial number;
  3. Pada field Transaction No pilih nomor formulir yang membutuhkan penginputan serial number. Perhatikan secara otomatis detail barang pada formulir yang anda pilih akan ditampilkan pada detail tabel form Serial Number Entries.
  4. Pada field Entry No isi nomor urut formulir Serial Number Entries, pada field Date isi tanggal aktifitas penginputan serial number dan expired date dilakukan dan ketikkan informasi nama user yang menyiapkan formulir tersebut pada field Prepared By.
  5. Penginputan serial number dan expired date dilakukan per detail barang dengan cara mengklik tombol elipsis yang terdapat pada kolom Serial No. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut ini:

Gambar 1: Contoh penginputan Serial Number dan Expired Date Barang yang dibeli, dimana serial number untuk setiap kuantitas barang berbeda dan berurutan (unique number).

Gambar 2: Contoh penginputan Serial Number dan Expired Date Barang yang dibeli, dimana serial number/batch number untuk setiap kuantitas barang sama.

Gambar 3: Contoh penginputan Serial Number dan Expired Date Barang yang dibeli, cara import file. Dengan import file anda dapat dengan mudah menginput serial number/batch number dan expired date dari barang yang anda beli. Cara ini dapat anda lakukan jika serial number dan expired date yang ingin anda input untuk masing-masing kuantitas barang bervariasi.

Gambar 4: Contoh penginputan Serial Number dan Expired Date Barang yang dijual kepada Customer.

Cara Membuat Item Baru Tipe Grouping pada Accurate 5

Berbeda dengan cara pembuatan 3 tipe item yang telah kita bahas sebelumnya yang dibuat dari Daftar Barang dan Jasa melainkan dibuat dari Aktifitas Grouping dengan menggunakan satu Formulir khusus yang disebut Formulir Grouping.

Formulir Grouping berfungsi untuk mengelompokan beberapa Item menjadi 1 (satu) paket baru. Pengelompokan item ini berfungsi untuk memudahkan anda melakukan aktifitas penjualan paket barang yang terdiri dari beberapa item tanpa harus memilih satu persatu item-item yang merupakan bagian dari Paket yang anda jual tersebut pada tampilan Formulir Penjualan (Sales Invoice).

Aktifitas grouping ini tidak mempengaruhi posisi keuangan anda. Aktifitas ini hanya menambah satu item baru dengan tipe Grouping pada Daftar Barang dan Jasa. Karena merupakan kumpulan dari beberapa Item yang berbeda, maka Item dengan tipe Grouping ini tidak mempunyai stock sehingga history dari Item ini tidak dapat anda telusuri.

Pada saat item tipe grouping ini anda jual, harga pokok penjualan item ini akan otomatis dihitung berdasarkan akumulsi harga pokok (cost) per unit dari item-item yang merupakan bagian dari item grouping tersebut dengan catatan item-item yang merupakan bagian dari Grouping tersebut adalah merupakan item dengan tipe Inventory Part.

Berikut langkah-langkah yang dapat anda lakukan untuk membuat Item dengan tipe Grouping:

1. Buka Formulir Grouping yang baru dari menu utama Aktifitas – Barang dan Jasa – Grup (Activities – Inventory – Grouping)

2. Isi formulir Grouping berdasarkan petunjuk di bawah ini:

  • Kolom Group No (No Group) : Pada kolom inianda dapat mengetikkan nomor Formulir Grouping yang anda buat. Pengetikkan nomor pada kolom ini dapat dilakukan max. 20 karakter. Nomor yang anda ketikkan pada kolom inilah nantinya yang akan ditampilkan sebagai  nomor Item Grouping tersebut di Daftar Barang dan Jasa (List Item).
  • Check Box Print Items On Invoice (Cetak Barang di Faktur)  : Anda dapat mencentang check box ini jika anda ingin menampilkan detail dari Item Grouping pada tampilan Faktur Penjualan.
  • Check Box Suspended (Tidak Aktif)  : Anda dapat mengaktifkan check box ini jika suatu saat item Grouping yang sudah anda buat tidak digunakan lagi dalam transaksi. Dengan mencentang check box ini, berarti anda telah menonaktifkan Item tersebut dari Daftar Barang dan Jasa, sehingga pada saat anda melakukan pencatatan transaksi penjualan Item Grouping yang telah anda suspended tidak akan dapat dipilih lagi pada Formulir Faktur Penjualan.
  • Kolom Description (Keterangan)  : Pada kolom ini anda dapat mengetikkan nama dari Item Grouping yang anda buat. Pengetikkan nama Item pada kolom ini dapat dilakukan maksimal 20 karakter.
  • Kolom Selling Price (Harga Jual)  : Pada kolom ini anda dapat menentukan harga jual standar (Default Price) dari Item Grouping yang anda buat. Harga jual Standar (Default Price) dapat anda buat sampai 5 tingkat harga jual dengan cara mengklik tombol Elipsis (tombol titik tiga) yang terdapat di samping kolom ini.
  • Kolom Sales Account (Akun Penjualan)  : Pada kolom ini anda dapat memilih akun tipe pendapatan (revenue) yang akan anda gunakan untuk mencatat transaksi penjualan dari Item Grouping yang anda buat. Secara default kolom ini akan secara otomatis terisi dengan akun Default Penjualan sesuai akun Default pada Setup – Preference.
  • Kolom Sales Return Account (Akun Retur Jual)  : Pada kolom ini anda dapat memilih akun tipe pendapatan (revenue) yang akan anda gunakan untuk mencatat transaksi retur penjualan Item Grouping yang anda buat. Secara default kolom ini akan secara otomatis terisi dengan akun Default Retur Penjualan sesuai dengan pengisian akun Default pada Setup – Preference.
  • Kolom Sales Item Discount (Akun Diskon Jual)  : Pada kolom ini anda dapat memilih akun tipe pendapatan (revenue) yang akan anda gunakan untuk mencatat diskon penjualan Item Grouping yang anda buat. Secara default kolom ini akan secara otomatis terisi dengan akun Default Diskon Penjualan sesuai dengan pengisian akun Default pada Setup – Preference.
  • Detail Item (Barang) Grouping  : Pada tabel ini, anda dapat memilih item-item apa saja yang menjadi bagian dari Grouping yang anda buat berikut dengan jumlah masing-masing Item tersebut.

3. Setelah pengisian Formulir Grouping selesai anda lakukan, klik tombol Save & Close untuk menyimpan aktifitas yang telah anda lakukan sekaligus menutup tampilan Formulir Grouping.

Cara Membuat Item Baru Tipe Non Inventory Part pada Accurate 5

Item baru tipe Non Inventory Part dapat anda buat dengan cara:

  1. Buka terlebih dahulu Daftar Barang dan Jasa dari menu utama Daftar – Barang dan Jasa (List – Items);
  2. Pada tampilan Daftar Barang dan Jasa klik tombol Baru (New)
  3. Pada tampilan isian item baru (form new item), ikuti langkah-langkah berikut ini:

a. Langkah Pertama : Pengisian Tab General 

Pada tab General, isi informasi Item baru (Non Inventory Part) sesuai dengan petunjuk di bawah ini:

Item Type                      : Karena item baru yang ingin anda buat adalah tipe dengan tipe Non Inventory Part, maka pada kolom Item Type ini anda dapat memilih tipe Non Inventory Part.

Item No                          : Pada kolom ini, anda dapat mengetikkan nomor Item baru yang anda miliki. Pengetikkan nomor Item pada kolom ini dapat dilakukan max. 30 karakter.

Description                   : Pada kolom ini, anda dapat mengetikkan nama Item baru yang anda miliki. Pengetikkan nama Item pada kolom ini dapat dilakukan max. 240 karakter.

Suspended                    : Check box ini tidak perlu anda centang. Check box ini hanya dapat dicentang jika anda ingin menon-aktifkan Item yang anda miliki, sehingga item tersebut tidak dapat digunakan lagi dalam transaksi.

Sub Item                       : Check box ini dapat anda aktifkan, jika item baru yang anda buat merupakan anak item (Sub Item) dari Parent Item yang sudah anda buat sebelumnya.

Unit                                 : Pada kolom ini anda dapat mengetikkan satuan dari kuantitas item yang anda input. Max pengetikkan unit item 3 karakter.

√ Default Department : Pada kolom ini anda dapat memilih nomor Department yang berhubungan dengan Item baru yang anda buat, jika diperlukan.

b. Langkah Kedua: Pengisian Tab Sales/Purchase

Anda dapat mengisi tab Sales/Purchase ini dengan mengikuti petunjuk yang telah diuraikan pada pembahasan pembuatan Item dengan tipe Inventory Part (Baca Langkah Kedua Pembuatan Item dengan Tipe Inventory Part).

c. Langkah Ketiga: Pengaturan GL Accounts

Pengaturan GL Accounts harus dilakukan dengan benar, agar ACCURATE dapat mencatat setiap transaksi atas Item ini ke akun yang tepat, sehingga ACCURATE dapat menghasilkan jurnal sesuai dengan yang anda inginkan.

GL Accounts untuk itrm tipe Non Inventory Part terdiri dari 6 Default Account yang harus anda mapping sesuai dengan daftar akun yang anda miliki.

Berikut ini Default Account yang harus anda siapkan dalam pembuatan Item dengan Tipe Non Inventory Part:

  • Expense Account            : Pada dasarnya akun yang dipilih pada kolom ini berfungsi untuk mencatat perolehan Item Non Inventory Part yang anda input. Pengisian akun pada kolom ini dapat disesuaikan dengan tujuan penginputan Item Non Inventory Part.
  • Sales Account                  : Pada kolom ini, anda dapat memilih akun dengan tipe pendapatan (revenue). Akun ini berfungsi untuk mencatat transaksi penjualan Item Non Inventory Part yang anda input. Jika ternyata Item Non Inventory Part yang anda input tidak ditujukan untuk dijual kembali, maka kolom ini dapat anda isi dengan akun yang sama seperti akun yang anda pilih pada kolom Expense Account.
  • Sales Return Accnt        : Pada kolom ini, anda dapat memilih akun dengan tipe pendapatan (revenue). Akun ini berfungsi untuk mencatat transaksi retur penjualan Item Non Inventory Part yang anda input. Jika ternyata Item Non Inventory Part yang anda input tidak ditujukan untuk dijual kembali, maka kolom ini dapat anda isi dengan akun yang sama seperti akun yang anda pilih pada kolom Expense Account.
  • Sales Item Disc Accnt    : Pada kolom ini, anda dapat memilih akun dengan tipe pendapatan (revenue). Akun ini berfungsi untuk mencatat jika terdapat diskon atas penjualan Item Non Inventory Part yang anda input. Jika ternyata Item Non Inventory Part yang anda input tidak ditujukan untuk dijual kembali, maka kolom ini dapat anda isi dengan akun yang sama seperti akun yang anda pilih pada kolom Expense Account.
  • Purchase Ret. Accnt       : Pada kolom ini, anda dapat memilih akun sama seperti akun yang anda pilih pada kolom Expense Account.
  • Unbilled Goods Accnt    : Pada kolom ini, anda dapat memilih akun dengan tipe hutang lancar lainnya. Akun ini berfungsi untuk mencatat aktifitas penerimaan barang dari pemasok vendor), dimana tagihan atas penerimaan barang tesebut belum anda terima dari pemasok (vendor).

Untuk mempermudah pemahaman anda tentang pengaturan Item Default Account untuk item tipe Non Invntory Part, berikut ini gambar yang menyajikan contoh pengisian Item Non Inventory Default Account di ACCURATE.

4. Setelah semua informasi yang berhubungan dengan Item Non Inventory Part selesai anda input, langkah selanjutnya klik tombol OK untuk menyimpan data Item baru yang telah anda buat tersebut.

Cara Membuat Item Baru Tipe Service pada Accurate 5

Item baru tipe Service dapat anda buat dengan cara:

  1. Buka terlebih dahulu Daftar Barang dan Jasa dari menu utama Daftar – Barang dan Jasa (List – Items).
  2. Pada tampilan Daftar Barang dan Jasa, klik tombol Baru (New).
  3. Pada tampilan isian item baru (from new item), ikuti langkah-langkah berikut ini:

a. Langkah Pertama: Pengisian Tab General

Pada tab GENERAL, isi informasi Item baru anda sesuai dengan prtunjuk di bawah ini:

Item Type                      : Karena Item baru yang ingin anda buat adalah item dengan tipe Service, maka pada kolom Item Type ini anda dapat memilih tipe: Service.

Item No                          : Pada kolom ini, anda dapat mengetikkan nomor item baru yang anda miliki. Pengetikkan nomor Item pada kolom ini dapat dilakukan max. 30 karakter.

Description                   : Pada kolom ini, anda dapat mengetikkan nama Item baru yang anda miliki. Pengetikkan nama Item pada kolom ini dapat dilakukan max. 240 karakter.

Suspended                    : Check box ini tidak perlu anda centang. Check box ini hanya dapat dicentang jika anda ingin menon-aktifkan Item yang anda miliki, sehingga item tersebut tidak dapat digunakan lagi dalam transaksi.

√ Sub Item Of                  : Check box ini dapat anda aktifkan (centang), jika item baru yang anda buat merupakan anak item (Sub Item) dari Parent Item yang telah anda buat sebelumnya.

Unit                                  : Pada kolom ini anda dapat mengetikkan satuan dari kuantitas item yang anda input. Max pengetikkan unit item 3 karakter.

√ Default Department  : Pada kolom ini, anda dapat memilih nomor Department yang berhubungan dengan Item baru yang anda buat, jika diperlukan.

b. Langkah kedua: Pengisian Tab SALES/PURCHASE

Pada tab Sales/Purchase, isi informasi Item baru sesuai dengan petunjuk di bawah ini:

Sales Information:

  • Default Unit Price  : Pada kolom ini anda dapat mengetikkan harga jual default dari Item Service yang anda input. Harga Jual yang anda ketik pada kolom ini secara otomatis akan ditampilkan pada saat anda memilih Item service ini pada Formulir Sales Quotation, Sales Order, dan Sales Invoice. Default harga jual dari 1 Item dapat anda setting dalam 5 tingkat harga yang berbeda dengan cara mengklik tombol elipsis (tombol titik tiga) yang terdapat di ujung kolom Default Unit Price tersebut.
  • Default Discount    : Pada kolom ini anda dapat mengetikkan default diskon penjualan Item Service yang anda input. Default Diskon ini secara otomatis akan ditampilkan pada saat anda memilih Item Service ini pada Formulir Sales Quotation, Sales Order dan Sales Invoice.
  • Sales Tax Codes       : Jika Item service yang anda input merupakan Jasa Kena Pajak, maka kolom ini harus anda isi dengan kode PPN sesuai dengan daftar kode PPN yang sebelumnya harus anda buat pada Daftar Kode Pajak (List – Other – Tax Code). Pengisian kode pajak penjualan pada Form New Item ini berfungsi untuk menampilkan nilai PPN pada saat Item Service tersebut anda jual. PPN akan muncul pada Formulir Penjualan (Sales) dengan catatan Pelanggan (Customer) juga merupakan Pengusaha Kena Pajak (Customer Is Taxable).

c. Langkah Ketiga: Pengaturan GL ACCOUNTS 

Pengaturan GL Account harus dilakukan dengan benar, agar ACCURATE dapat mencatat setiap transaksi Item Service ke akun yang tepat, sehingga ACCURATE dapat menghasilkan jurnal sesuai dengan yang anda inginkan.

GL Accounts untuk Item tipe Service terdiri dari 2 Default Account yang harus anda mapping sesuai dengan dafatr akun yang anda miliki.

Berikut ini Item Default Account yang harus anda siapkan pada saat pembuatan Item dengan tipe service:

  • Sales Account                     : Pada kolom ini, anda dapat memilih akun dengan tipe penjualan dengan tipe pendapatan (revenue). Akun ini berfungsi untuk mencatat aktifitas Penjualan Item Service yang anda input.
  • Sales Item Disc. Accnt    : Pada kolom ini, anda dapat memilih akun diskon penjualan dengan tipe pendapatan (revenue). Akun ini berfungsi untuk mencatat jika terdapat diskon atas Service yang anda jual

Untuk mempermudah pemahaman anda tentang pengaturan Item Default Account untuk tipe service, berikut ini gambar yang menyajikan contoh pengisian Item Service Default Account di Accurate:

4. Setelah semua informasi sehubungan dengan pembuatan Item service telah selesai anda input, lik tombol OK untuk menyimpan data Item baru yang telah anda buat.

Cara Membuat Item Baru Tipe Inventory Part pada Accurate 5

Item baru tipe Inventory Part dapat anda buat dengan cara:

  1. Buka terlebih dahulu Daftar Barang dan Jasa dari menu utama Daftar – Barang dan Jasa (List – Items).
  2. Pada tampilan Daftar Barang dan Jasa klik tombol Baru (New)
  3. Pada tampilan isian Item baru (form new item), ikuti langkah-langkah berikut ini:

a. Langkah Pertama: Pengisian Tab GENERAL.

Pada tab General, isi informasi Item baru anda sesuai dengan petunjuk dibawah ini:

√ Item Type                   : Karena item baru yang ingin anda buat adalah item dengan tipe Inventory Part, maka pada kolom Item Type ini anda dapat memilih tipe Inventory Part.

Item No                       : Pada kolom ini, anda dapat mengetikkan nomor Item baru yang anda miliki. Pengetikkan nomor Item pada kolom ini dapat dilakukan max. 30 karakter.

Description               : Pada kolom ini, anda dapat mengetikkan nama Item baru yang anda miliki. Pengetikkan nama Item pada kolom ini dapat dilakukan max. 240 karakter.

Suspended                : Check box ini tidak perlu anda centang. Check box ini hanya dapat dicentang jika anda ingin menon-aktifkan Item yang anda miliki, sehingga item tersebut tidak dapat digunakan lagi dalam transaksi.

Sub Item                    : Check box ini dapat anda aktifkan, jika item baru yang anda buat merupakan Anak Item (Sub Item) dari Parent Item yang sudah anda buat selamanya.

Opening Balance:

  • Qty                    : Pada kolom ini anda dapat mengetikkan jumlah saldo kuantitas dari Item Baru yang anda miliki. Jika Item baru yang anda miliki bersaldo 0 maka kolom ini dapat anda isi dengan nilai 0.
  • Cost                  : Pada kolom ini anda dapat mengetikkan nilai harga pokok per unit dari Item Baru yang anda miliki. Kolom ini hanya dapat di isi jika Item Baru yang anda input mempunyai saldo kuantitas ≥ 1.
  • Total Value     : Secara otomatis akan menampilkan nilai total kuantitas dikali dengan harga pokok per unit barang.

Warehouse OB  : Pada kolom ini anda dapat memilih nama Gudang tempat item tersebut akan disimpan. Jika Item yang anda miliki disimpan di lebih dari satu Gudang (Multi Warehouse), maka anda dapat mencatatnya dengan cara mengklik tombol Elipsis (tombol titik tiga) yang terdapat di ujung kolom Warehouse OB ini.

Category              : Jika Item baru yang anda input

As Of                     : Kolom ini secara otomatis akan menampilkan tanggal start date database anda

Unit                       : Pada kolom ini anda dapat mengetikkan satuan dari kuantitas item yang anda input. Max pengetikan unit item 3 karakter.

b. Langkah Kedua: Pengisian Tab SALES/PURCHASE

Pada tab Sales/Purchase isi informasi item baru sesuai dengan petunjuk dibawah ini:

√ Sales Information  : 

  • Default Unit Price   : Pada kolom ini anda dapat mengetikkan harga jual default dari Item baru yang anda input. Harga jual yang anda ketik pada kolom ini secara otomatis akan ditampilkan pada saat anda memilih Item ini di formulir Sales Quotation, Sales Order, dan Sales Invoice. Default harga jual dari 1 item dapat anda setting dalam 5 tingkat harga yang berbeda dengan cara mengklik tombol ellipsis (tombol titik tiga) yang terdapat di ujung kolom Default Unit Price tersebut.
  • Default Discount      : Pada kolom ini anda dapat mengetikkan default diskon penjualan dari Item Baru yang anda input. Diskon ini secara otomatis akan ditampilkan pada saat anda memilih Item ini di formulir Sales Quotation, Sales Order, dan Sales Invoice.
  • Sales Tax Code           : Jika Item baru yang anda input tersebut merupakan Barang Kena Pajak, maka kolom ini harus anda isi dengan kode PPN sesuai dengan daftar kode PPN yang sebelumnya harus anda buat pada Daftar Kode Pajak (List – Other – Tax Code). Pengisian kode pajak penjualan pada form new item ini berfungsi untuk menampilkan nilai PPN pada saat Item baru tersebut dijual. PPN akan muncul pada formulir Penjualan (Sales) dengan catatan Pelanggan (Customer) juga merupakan Pengusaha Kena Pajak (Customer Is Taxable).

Purchase Information  :

  • Prefered Vendor     : Pada kolom ini, anda dapat menampilkan informasi nama supplier/pemasok/vendor yang merupakan pemasok utama dari Item baru yang anda input. Kolom ini dapat diisi dengan cara mengklik tombol drop down (tanda panah ke bawah) lalu pilih nama pemasok yang anda inginkan.
  • Min. Qty Reorder   : Pada kolom ini, anda dapat mengetikkan minimum jumlah item untuk pemesan kembali kepada pemasok.
  • Purch. Tax Code     : Jika Item baru yang and input tersebut mrupakan Barang Kena Pajak, maka kolom ini harus anda isi dengan kode PPN sesuai dengan daftar Kode PPN yang sebelumnya harus anda buat pada Daftar Kode Pajak (menu utama List – Other – Tax Code). Pengisian kode pajak pembelian pada form new item ini berfungsi untuk menampilkan nilai PPN pada saat item baru tersebut anda beli. PPN akan muncul pada formulir Pembelian (Purchase) dengan catatan pemasok (Vendor) item tersebut juga merupakan Pengusaha Kena Pajak (Vendor Is Taxable).

c. Langkah Ketiga: Pengaturan GL ACCOUNTS

Pengaturan GL Accounts harus dilakukan dengan benar, agar ACCURATE dapat mencatat setiap transaksi atas Item ini ke akun yang tepat, sehingga ACCURATE dapat menghasilkan jurnal sesuai dengan yang anda inginkan.

GL Accounts untuk Item Tipe Inventory Part terdiri dari 8 Default Account yang harus anda mapping sesuai dengan daftar akun yang anda miliki. Jika sebelumnya anda telah mengatur Item Default Account di Setup Preference, maka pada saat anda membuat Item baru pada Daftar Barang dan Jasa, maka tab GL Accounts dari Item baru ini secara otomatis telah terisi sesuai dengan Item Default Account yang terdapat di Setup Preference. Anda dapat menyesuaikan pengaturan Item Default Account sesuai dengan Item baru yang anda input.

Berikut item default Account yang harus anda siapkan:

  • Inventory Account (Akun Persediaan)  : Pada kolom ini, anda dapat memilih akun dengan tipe persediaan. Akun ini berfungsi untuk mencatat aktifitas pembelian atau perolehan Item (Barang) yang anda input.
  • Sales Account (Akun Penjual)  : Pada kolom ini, anda dapat memilih akun dengan tipe pendapatan. Akun ini berfungsi untuk mencatat aktifitas penjualan Item (Barang) yang anda input.
  • Sales Return Account (Akun Ret. Penjualan)  : Pada kolom ini, anda dapat memilih akun dengan tipe pendapatan. Akun ini berfungsi untuk mencatat aktifitas retur penjualan yang dilakukan pelanggan atas Item (Barang) yang anda input.
  • Sales Disc Account (Akun Disk. Penjualan)  : Pada kolom ini, anda dapat memilih akun dengan tipe pendapatan. Akun ini berfungsi untuk mencatat jika terdapat diskon atas penjualan Item (Barang) yang anda input.
  • Good In Transit (Akun Belum Tertagih)  : Pada kolom ini, anda dapat memilih akun dengan tipe persediaan (Inventory). Akun ini berfungsi untuk mencatat aktifitas pengiriman barang kepada Pelanggan (Delivery Order) dimana tagihan atas pengiriman barang tersebut belum anda kirim ke Pelanggan.
  • COGS Account (Akun HPP)  : Pada kolom ini, anda dapat memilih akun dengan tipe harga pokok penjualan (cost of good sold). Akun ini berfungsi untuk mencatat perhitungan harga pkok penjualan (cost of good sold) atas penjualan Item (Barang) yang anda input.
  • Akun Ret. Pembelian  : Pada kolom ini, anda dapat memilih akun dengan tipe persediaan (inventory). Akun ini berfungsi untuk mencatat aktifitas retur pembelian barang kepada vendor (pemasok). Untuk pengisian akun pada kolom ini, anda disarankan menggunakan akun yang sama dengan akun yang anda isi pada kolom Inventory Account (Akun Persediaan).
  • Unbilled Goods Accnt  : Pada kolom ini, anda dapat memilih akun dengan tipe hutang lancar lainnya. Akun ini berfungsi untuk mencatat aktifitas penerimaan barang dari pemasok (vendor), dimana tagihan atas penerimaan barang tersebut belum anda terima dari pemasok (vendor).

Untuk mempermudah pemahaman anda tentang pengaturan Item Default Account untuk Item Tipe Inventory Part, berikut ini gambar yang menyajikan contoh pengisian Item Inventory Default Account di ACCURATE:

d. Langkah Keempat: Pembuatan Custom Fields

Pembuatan kolom tambahan atau custom fields dapat anda lakukan jika terdapat informasi yang harus anda tambahkan sehubungan dengan item baru yang anda input tetapi kolom untuk pencatatan informasi tersebut belum disediakan di ACCURATE, contohnya: Informasi warna item, merk, item dan informasi tambahan lainnya. Pembuatan kolom tambahan atau custom fields dapat anda lakukan pada Tab Custom Fields yang terdapat pada form isian new item tersebut.

Langkah-langkah yang dapat anda lakukan:

  1. Klik Tombol Custom pada form isian new item
  2. Klik tombol Custom Fields, kemudian ketikkan nama-nama kolom yang anda butuhkan, lalu klik Tombol OK
  3. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar di bawah ini:

e. Langkah Kelima: Pengaturan Commisions

Sama halnya dengan langkah keempat, pengaturan commissions (komisi) atas Item ini tidak wajib dilakukan. Anda dapat melakukan pengaturan Commisions (komisi) jika memang anda membutuhkan perhitungan komisi salesman atas penjualan barang yang terjadi di dalam perusahaan anda.

Sebelum melakukan pengaturan Commisions Item, anda disarankan untuk melakukan mengisi Daftar Batasan Komisi terlebih dahulu. Pengisian Daftar Batasan Komisi dapat anda lakukan dari menu utama Daftar – Daftar Lain – Batasan Komisi (List – Others – Commisions Range).

f. Langkah Keenam: Pengaturan Inventory Control Pada tab Invemtory Control, anda dapt menentukan apakah Item baru yang anda input menggnakan Seial Number atau tidak. Selain pengaturan nomor seri, pada tahap ini anda juga dapat menentukan apakah item baru yang anda input tersebut mempunyai tanggal kadaluarsa. Untuk memudahkan pemahaman anda, perhatikan penjelasan singkat dibawah ini:

Manage Serial Number (Pakai Nomor Seri): Jika Item baru yang anda input menggunakan Seial Number atau Batch Number, maka anda dapat input mencentang check box Manage Seial Number (Pakai Nomor Seri), sebaliknya jika item baru yang anda input tidak menggunakan Serial Number atau Batch Number, maka anda tidak perlu mencentang check box i8590.

  • Force Serial Number Selection on Transaction (Harus Memilih Nomor Seri di Transaksi): check box ini akan otomatis aktif jika anda telah mencentang check box Manage Serial Number. Anda dapat mencentang check box ini, maka setiap kali anda menginput Item ini dalam formulir transaksi, maka anda wajib untuk mengisi nomor serial atau nomor batch, jika anda tidak mengisi nomor serial/batch item tersebut pada formulir transaksi, maka ACCURATE tidak akan bisa menyimpan formulir transaksi tersebut.
  • Can Deliver Serial Number even has no stock available (Dapat Mengeluarkan Nomor Seri meskipun tidak ada stok barang): sama halnya dengan check box Force Serial Number Selection, check box ini juga secara otomatis akan aktif jika anda telah mencentang check box Manage Serial Number. Anda dapat mencentang check box ini, jika Serial Number atas Item tersebut tetap dapat dikeluarkan meskipun stock item tersebut di Gudang nol (0).

Serial Number Type (Tipe Nomor Seri): dapat anda atur sesuai dengan kebutuhan anda. Untuk tipe nomor, ACCURATE menyediakan 2 pilihan yaitu:

  • Unique Number (Nomor Unik)         : Sering disebut nomor Serial, biasa dipakai untuk barang-barang elektronik.
  • Batch Number (Nomor Produksi)    : Sering disebut nomor Batch, bisa dipakai untuk barang-barang makanan atau obat.

√ Manage Expired Date: Jika item baru yang anda input mempunyai tanggal kadaluarsa maka anda dapat mencentang check box Manage Expired Date ini, sebaliknya jika item baru yang anda input tidak mempunyai tanggal kadaluarsa, maka anda tidak perlu mencentang check box ini. Pengaturan tanggal kadaluarsa dari Item baru yang anda input dapat anda lakukan pada saat anda melakukan pencatatan pembelian item tersebut di formulir Purchase Invoice. Tanggal kadaluarsa dari item tersebut dapat anda isi pada saat anda memasukkan nomor seri (serial number) pada Formulir Purchase Invoice.

g. Tab Miscellaneous: Pada tab ini anda dapat mengetikkan keterangan singkat atau informasi singkat sehubungan dengan item baru yang anda input. Pengisian Tab Miscellaneous tidak wajib dilakukan tetapi tergantung dari kebutuhan anda.

4. Langkah terakhir Klik Tombol OK untuk menyimpan data Item baru yang telah anda buat.