MENGEDIT REKONSILIASI BANK YANG SUDAH DISIMPAN PADA ACCURATE

MENGEDIT REKONSILIASI BANK YANG SUDAH DISIMPAN

Jika pada postingan sebelumnya dibahas mengenai langkah-langka rekonsiliasi fiskal pada Software Accurate, pada kesempatan kali ini akan dibahas mengenai langkah-langkah untuk mengedit rekonsiliasi yang sebelumnya telah Anda buat dan simpan jika dalam pengerjaannya terdapat kesalahan input seperti tanggal, atau salah dalam memberikan tanda cheklist, dsb. Untuk dapat memahami lebih jelas, silahkan perhatikan ilustrasi dan pemecahannya di bawah ini.

Sebagai ilustrasi, silahkan perhatikan contoh di bawah ini :

Setiap akhir bulan bagian accounting akan melakukan rekonsiliasi antara saldo buku bank perusahaan dengan saldo buku bank menurut pencatatan Rekening Koran bank. Aktifitas rekonsiliasi per 31 Januari 2004, ternyata salah tanggal dan diubah menjadi tanggal 01 Februari 2008, sehingga terdapat dua transaksi pada februari yang terekonsiliasi di bulan Januari sehingga mengakibatkan kesalahan dalam proses rekonsiliasi, dimana terdapat selisih antara saldo menurut buku bank perusahaan dan saldo buku bank menurut pencatatan Rekening Koran bank.

Untuk mengatasi masalah tersebut, berikut adalah uraian langkah solusinya. Langkah untuk mengedit aktifitas rekonsiliasi yang telah Anda buat dan sudah disimpan adalah sebagai berikut :

1. Klik pada menu utama Activities (Aktifitas) – Pilih Bank Reconcile (Rekonsiliasi Bank), kemudian pada tampilan form rekonsiliasi bank tersebut, pilih nama bank yang aktifitas rekonsilasinya akan diedit

2. Kemudian isi kolom Reconcile Date (Tanggal Rekonsiliasi) sesuai dengan Last Reconcile Date (Tanggal Terakhir Rekonsiliasi), untuk membuka kembali aktifitas rekonsiliasi bank yang sebelumnya telah Anda simpan

3. Karena selisih diakibatkan karena adanya transaksi pada bulan Februari 2004 yang direkonsiliasi pada bulan Januari 2004 (baca ilustrasi), maka agar pencatatan saldo menurut buku bank perusahaan sesuai dengan saldo menurut rekening koran, maka Anda dapat memberi tanda uncheklist pada kolom Clear pada setiap baris transksi bulan Februari 2004

4. Perhatikan setelah pengeditan dilakukan field Out Of Balance akan menampilkan nilai 0

5. Langkah terakhir adalah klik tombol Simpan & Tutup (Save &  Close) untuk menutup dan menyimpan aktifitas rekonsiliasi yang sudah Anda buat (edit)

 

Berikut Tutorial Vidionya :