Selisih Nilai Piutang Pada Neraca dengan Faktur Belum Lunas bisa diakibatkan oleh beberapa hal. Pertama, ada penjurnalan atas piutang diluar dari modul penjualan. Kedua, ada saldo overpay dari pelanggan. Ketiga ada piutang pajak atas penjualan dengan mata uang asing.

 

1. Contoh case pertama, ada selisih saldo akibat adanya pencatatan melalui jurnal umum. Nilai neraca Rp. 46.990.000 – nilai faktur belum lunas  Rp. 18.990.000 maka ada selisih Rp. 28.000.000

Saldo Piutang Pada Neraca Rp. 46.990.000Saldo Piutang Pada Faktur Belum Lunas Rp. 18.990.000

Jika seperti contoh di atas maka kita bisa buka rincian buku besar untuk piutang

________________________________________________________________________________

2. Contoh case kedua, ada selisih saldo akibat adanya pencatatan lebih bayar dari pelanggan. Nilai neraca Rp. 12.300.000 – nilai faktur belum lunas  Rp. 12.800.000 maka ada selisih Rp. 500.000. Ini terjadi karena ada kelibihan bayar dari customer.

________________________________________________________________________________

3. Contoh case ketiga, ada piutang pajak atas penjualan dengan mata uang asing. Nilai neraca Rp. 12.306.684 – nilai faktur belum lunas  Rp. 12.800.000 maka ada selisih Rp. 6.684. Ini terjadi karena ada penjualan mata uang asing yang kena PPN

 

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!

Pembahasan Fitur Pemindahan Aset Pada Accurate Online

Ilustrasi pemindahan aset pada accurate online: PT Solusi Akuntansi Indonesia merupakan perusahaan penyewaan alat berat, dimana ada kebutuhan manajemen untuk mengetahui lokasi per masing-masing aset yang di sewakan. Bagaimana cara pencatatan dan hasil laporan yang bisa di dapat? mari kita bahas!

Kasus: Pada tanggal 03/07/2024 PT Solusi Akuntansi Indonesia mendapat sewa dari PT ABC sebanyak 3 unit Excavator dengan harga Rp 120.000.000 / unit. Untuk langkah-langkahnya bisa diikuti cara dibawah ini.

Cara membuat transaksi dan melihat laporan nya:

1. Buat Faktur Penjualan Ke PT ABC dengan rincian seperti kasus di atasBuka modul penjualan lalu isi transaksi sesuai kasus di atas
2. Buat Gudang Penampung Untuk Pemindahan AsetBuka Modul Persediaan. lalu Gudang. lalu isikan informasi gudang dan alamat. lalu Simpan 
3. Buat Transaksi Pemindahan Aset Ke CustomerBuka Modul Aset Tetap. Klik Pemindahan Aset. Isikan Alamat Asal, Alamat Tujuan dan Aset yang Dipindahkan. Simpan
4. Melihat Laporan Aset Tetap TersebutBuka Laporan. Lalu pilih Aset Tetap. Pilih Histori Lokasi Aset. Pilih Aset yang Ingin Ditampilkan
5. Modifikasi Laporan Klik Modifikasi > Grup > Klik Lokasi Aset > Klik Icon 3 > Ceklis Bagian Footer dan tambahkan Kuantitas > Pindahkan Lokasi Menjadi Paling Atas > Simpan
6. Laporan yang terbentuk
7. Buat Transaksi Pengembalian Aset, lakukan hal seperti point 3
   1. Tutup Gudang Sudah Tidak di GunakanBuka Modul Persediaan. klik Gudang. klik Buka Gudang yang akan di Non aktif. klik Centang Non Aktif . lalu Simpan.

Available for Accurate Online

 

Untuk vidoe tutorialnya bisa ditonton dibawah ini ya…………

Skrip Menampilkan Penggalan Kata

 

Ilustrasi : Pada transaksi faktur penjualan Anda menambahkan keterangan pada detail barang adalah “Jasa Instalasi” lalu Anda ingin menampilkan kata “Instalasi” saja pada hasil cetak nya, seperti gambar dibawah.

 

Berikut ini langkah-langkahnya :

1. Ke menu Pengaturan | Desain Cetakan, lalu pilih Desain Cetakan Faktur Penjualan yang dimaksud dan klik Buka Desainer.

 

 

2. Klik icon tambah (+) | Variable | Klik “Tambah”, letakan variable tsb pada bagian detail barang.

 

 

3. Klik 2x pada variable yang baru saja ditambahkan kemudian masukan rumus : $F{salesInvoiceDetail.detailNotes}.substring(5,15) dan simpan.

 

4. Tampilan pada desain cetakan sebagai berikut ini

 

Penjelasan rumus :

• $F{salesInvoiceDetail.detailNotes} : merupakan rumus catatan pada detail barang
• .substring(5,15) : rumus untuk menampilkan text yang diharapkan dan angka 5, 15 bisa berbeda-beda tergantung dengan letak text yang ingin ditampilkan. Dari contoh diatas “Jasa Instalasi” terdiri dari 15 karakter termasuk spasi. Jadi, Instalasi berada di urutan ke 5 hingga 15.

Impor Tokopedia Settlement

 

Pada Smartlink e-Commerce Tokopedia, jika Anda memilih pengaturan pembayaran penjualan adalah “Belum Terbayar (Bayar Dengan Impor Settlement)“,  maka saat melakukan impor penjualan dari Tokopedia, Accurate Online hanya akan membuatkan Faktur Penjualan-nya saja tanpa pelunasannya. Dan status dari Faktur Penjualan tersebut adalah belum lunas.

Dengan demikian, Anda perlu melakukan impor settlement Tokopedia agar Accurate Online bisa membuatkan pelunasan atas Faktur Penjualan tersebut. Berikut ini caranya :

1. Pastikan Anda telah melakukan Impor Penjualan dari Tokopedia pada Database Accurate Online dan pengaturan Smartlink e-Commerce untuk Pembayaran memilih ‘Bayar dengan impor settlement’.

 

2. Masuk ke Tokopedia Seller.

3. Kemudian klik pada bagian ‘Saldo’ dan akan tampil menu Detail Saldo.

 

 

4. Pada menu Detail Saldo, klik ‘Download Laporan’ pada bagian Biaya Layanan Transaksi.

5. Atur rentang waktu Laporan Biaya Layanan Transaksi yang akan Anda unduh, kemudian klik ‘Download Laporan’.

 

6. File settlement dari Tokopedia dalam bentuk file excel (.xlsx).

7. Setelah Anda mendapatkan file settlement dari Tokopedia, akses ke Daftar Penerimaan Penjualan melalui menu Penjualan di database Accurate Online Anda.

 

8. Lalu klik ‘Impor Data’ dan pilih ‘Settlement Tokopedia’.

 

9. Ambil file settlement dengan mengklik gambar folder kemudian klik ‘Unggah’.

 

10. Pilih toko yang sesuai kemudian klik ‘Mulai Impor’.

 

11. Tunggu hingga proses impor selesai dilakukan.

 

12. Transaksi yang berhasil terimpor akan masuk sebagai transaksi Penerimaan Penjualan atas Faktur Penjualan dari Tokopedia.

 

 

Membuat Barang Modifier Pada Accurate Online

Ilustrasi: Suatu Resto ingin membuat Menu untuk penjualan melalui sistem POS dengan nama (Paket Makan 1), dimana dalam paket tersebut berisi karbohidrat, protein, dan sayur, adapun menu tambahan berupa tahu dan tempe yang akan dikenakan harga tambahan sebesar 2.000.

Berikut langkah-langkah menbuat nya pada accurate online:

1. buka modul persediaan > barang dan jasa.

2. tambahkan barang baru dengan nama karbohidrat dengan jenis barang modifier, atur pembatasan jumlah pilihan yang dapat dipilih saat transaksi.

3. tambahkan barang baru dengan nama protein dengan jenis barang modifier, atur pembatasan jumlah pilihan yang dapat dipilih saat transaksi.

4. tambahkan barang baru dengan nama sayur dengan jenis barang modifier, atur pembatasan jumlah pilihan yang dapat dipilih saat transaksi.

4. tambahkan barang baru dengan nama add on dengan jenis barang modifier, ceklis tambah harga jual dan masukan besaran harga tambahannya.

5. tambahkan barang baru dengan nama Paket Makan 1 dengan jenis barang Grup, pada tab penjualan/pembelian masukan harga untuk paket tersebut. Pada tab rincian grup masukan barang modifier yang tadi telah kita buat.

6. tampilan saat melakukan transaksi pada Accurate POS, harga dari paket tersebut adalah 25.000 sedangkan dalam transaksi tersebut memakai tambahan tahu dan tempe sehingga sub total dari transaksi menjadi 29.000

Available on Accurate Online

Untuk video tutorialnya bisa ditonton dibawah ini ya………….