Illustrasi :
Total kuantitas Item A pada semua gudang adalah sebanyak 74 Pcs sedangkan jika dilihat di Laporan Rincian Ketersediaan Stok Penjualan, informasi stok gudang-nya adalah sebanyak 59 Pcs (dalam periode yang sama). Sehingga ada selisih nilai sebanyak 15 Pcs.

Informasi keseluruhan stok pada gudang, bisa dilihat dari menu Persediaan | Barang & Jasa | Barang per Gudang. Berikut ini tampilannya.

Informasi Stok Pada Keseluruhan Gudang

Informasi Stok Gudang pada Laporan Rincian Ketersediaan Stok Penjualan

Apa penyebab-nya ?
Penyebabnya adalah adanya stok barang yang tersimpan pada Gudang penampung barang yang rusak. Pada accurate online terdapat fitur untuk pengaturan nama Gudang sebagai penampung barang yang rusak, yaitu pada formulir Gudang di menu Persediaan. Dan jika ada stok pada gudang tersebut, tidak akan diperhitungkan dalam stok yang tersedia untuk dijual.

Pengaturan Gudang sebagai Penampung Barang Rusak

Bagaimana cara melakukan pengecekan Nama Gudang yang menampung Barang yang rusak ?

Anda bisa melakukan pengecekan dari Laporan Daftar Gudang (Menu Laporan | Gudang), dengan modifikasi sebagai berikut :

1. Pada Parameter Tambahan, pilih semua cabang yang ada, kemudian klik Tampilkan.

Parameter Tambahan

• Klik ‘Modifikasi’, pada Kolom Data cari variabel Gudang Barang Rusak lalu klik 2x sehingga berpindah ke Kolom Digunakan.

Menampilkan Variabel Gudang Barang Rusak

Menggunakan Variabel Gudang Rusak

• Masih di modifikasi Laporan, ke tab “Penyaringan” lalu klik tanda +, kemudian pada Kolom pilih ‘Gudang Barang Rusak’ dan pada Operator pilih ‘sama dengan’ dan pada Nilai pilih ‘Ya’ kemudian simpan.

Melakukan Penyaringan Gudang Rusak

Melakukan Penyaringan untuk Gudang Rusak

• Dan akan ditampilkan nama Gudang yang menampung barang rusak. Setelah-nya anda bisa melakukan pengecekan kembali pada menu Barang per Gudang untuk stok barang di gudang tersebut seharusnya sesuai dengan stok yang tidak terdapat pada Laporan Rincian Ketersediaan Stok Penjualan, dalam illustrasi adalah sebanyak 15 Pcs.

Laporan Gudang yang menampilkan Gudang Penampung Barang Rusak

Berikut panduan untuk menampilkan Laporan Penjualan yang sudah dikurangi nilai Retur Penjualan:

1. Ke  menu Laporan | Daftar Laporan

2. Penjualan | Penjualan Per Barang | Klik Tampilkan

3. Klik Modifikasi | Analisa | Unchecklist Tampilkan sebagai laporan analisa

4. Klik Kolom Data | klik 2 kali Kts. Dikembalikan, Kolom Skrip Khusus 1, dan Kolom Skrip Khusus 2 sehingga tampil di Kolom digunakan

5. Klik tanda * di samping kolom skrip khusus 1 | label kolom bisa di ganti misalkan retur | kolom skrip khusus pilih Penjualan | klik + (tambah) sehingga tampil $F{salesInvoiceDetail.salesAmountBase} | tambahkan didepannya tanda ( sehingga menjadi ($F{salesInvoiceDetail.salesAmountBase}

6. Masih di kolom yang sama tambahkan .divide( | klik kolom skrip khusus dan pilih kuantitas | klik + | selanjutnya tambahkan , 2, RoundingMode.HALF_UP)) | sehingga keseluruhan menjadi :

($F{salesInvoiceDetail.salesAmountBase}.divide($F{salesInvoiceDetail.quantity}, 2, RoundingMode.HALF_UP))

7. Masih di kolom yang sama, setelah ) tambahkan .multiply( | skrip khusus pilih Kts. Dikembalikan | klik + | sehingga rumus keseluruhan adalah:

($F{salesInvoiceDetail.salesAmountBase}.divide($F{salesInvoiceDetail.quantity}, 2, RoundingMode.HALF_UP)).multiply($F{salesInvoiceDetail.returnQuantity})

8. Klik simpan | Klik * Kolom Skrip Khusus 2 untuk menampilkan penjualan dikurangi retur penjualan | kolom skrip khusus pilih penjualan | klik (+) sehingga tampil $F{salesInvoiceDetail.salesAmountBase} dan tambahkan didepannya yaitu tanda ( | sehingga menjadi ($F{salesInvoiceDetail.salesAmountBase}

9. Selanjutnya, masih di kolom yang sama tambahkan .divide( | kolom skrip khusus pilih kuantitas | klik + | tambahkan setelahnya yaitu }, 6, RoundingMode.DOWN)) | sehingga rumusnya adalah

($F{salesInvoiceDetail.salesAmountBase}.divide($F{salesInvoiceDetail.quantity}, 6, RoundingMode.DOWN))

10. Masih di kolom yang sama, setelah tanda ) tambahkan .multiply( | kolom skrip khusus pilih kuantitas | klik + | tambahkan setelahnya yaitu .subtract( | kolom skrip khusus pilih kts. Dikembalikan | klik + | lalu tambahkan )) | sehingga rumus keseluruhan:

($F{salesInvoiceDetail.salesAmountBase}.divide($F{salesInvoiceDetail.quantity}, 6, RoundingMode.DOWN)).multiply($F{salesInvoiceDetail.quantity}.subtract($F{salesInvoiceDetail.returnQuantity}))

11. Klik simpan | simpan | selanjutnya laporan bisa di klik memorize, dan selanjutnya laporan bisa di akses dari menu Laporan | Daftar Laporan | Memorize

12. Untuk contoh laporan bisa diakses disini dan panduan import laporan klik disini

Untuk mencegah transaksi pengeluaran barang dengan stok nol (kosong) atau melebihi stok yang tersedia pada pencatatan gudang Accurate online anda, oleh user dengan level operator, lakukan pengaturan berikut ini pada Akses Grup-nya :

1. Masuk ke menu Pengaturan | Akses Grup, kemudian pilih akses grup yang dimaksud atau buat baru untuk akses grup baru.

Mengatur Hak Akses Grup

• Masuk ke bagian ‘Persediaan’ kemudian jangan centang hak akses ‘Mengeluarkan barang melebihi Stok’.\

Mengatur Hak Akses Pengguna

• Dengan tidak mencentang hak akses tersebut, maka setiap penginputan pengeluaran barang untuk stok yang nol atau melebihi stok yang tersedia di gudang Accurate akan tampil pesan error, seperti gambar berikut ini. Baik transaksi pengeluaran melalui modul Penjualan ataupun modul Persediaan, seperti penyesuaian persediaan, dsbnya.

Pesan Error Pada Faktur Penjualan

Pesan Error Pada Transaksi Penyesuaian Persediaan

Note : Jika anda hanya membatasi pengeluaran barang kurang dari nol, hanya dari transaksi Penjualan saja, maka silakan tetap mengaktifkan akses ‘Mengeluarkan barang melebihi stok’ pada bagian Persediaan, namun jangan memberikan akses pada hak akses  ‘Buat Pesanan / Faktur Dimuka melebihi stok yang dapat dijual’ (jangan dicentang) pada bagian Penjualan.

Membatasi Hak Akses pada Modul Penjualan

Berikut Tutorial Vidionya ya Sahabat :

Berikut Langkah-Langkah untuk menampilkan Nama Cabang di Kolom Referensi Export & Import E-Faktur:

1. Ke menu Pengaturan | Preferensi | Pajak |  Lainnya Centang Sertakan nama cabang pada kolom referensi efaktur | Simpan.

2. Contohnya Faktur Penjualan nomor SI.2019.05.00001 dan Faktur Pajak nomor 010.903-19.00000003 dengan cabang Jakarta

3. Export dan import Pajak Keluaran dengan mengikuti panduan yang ada disini

4. Hasilnya, dibagian kiri bawah akan tampil nama cabangnya yaitu Jakarta.

Berikut Tutorial Vidionya ya Sahabat :

Berikut Panduan untuk Rekonsiliasi Bank BCA Bisnis (API):

1. Melakukan pendaftaran dari menu Kas/Bank | Smartlink e-Banking

2. Pilih Jenis Internet Banking adalah Klik BCA Bisnis (API) dan Masukkan No. Rekening Bank, Corporate ID, Client ID, Client Secret, API Key, API Secret, & Relasi Akun Bank. Terkait Pembatasan Harian dan Bulan centang jika ingin dibatasi dan selanjutnya klik Simpan.

3. Jika sudah tersimpan, untuk Rekonsiliasi yaitu dari menu Kas/Bank | Rekonsiliasi

4. Pilih Akun Bank BCA Bisnis yang di masukkan di Relasi Akun Bank Smartlink e-Banking | Klik Import Data | Impor Internet Banking.

5. Klik Lanjut dan akan tampil notifikasi “Internet Banking telah berhasil di eksekusi” 

6. Selanjutnya, klik Cocok untuk rekonsiliasi.

Note :
1. Layanan ini berbayar dari pihak BCA, untuk tarif normalnya yaitu Rp 100,- per hit (1x tarik rekening koran) dengan minimal Rp 250,000,- per bulan per corporate id. Namun KHUSUS pengguna AOL, diberikan tarif spesial yaitu Rp 100,- per hit dengan minimal Rp 50,000,- saja per bulan per corporate id, dan FREE penggunaan untuk 6 bulan pertama. Karena layanan ini berbayar, user bisa mendefinisikan pembatasan hit API pada form SmartLink e-Banking (field Pembatasan Harian & Bulanan), untuk mencegah tagihan membengkak dari BCA. BCA akan melakukan pen-debetan langsung ke rekening bank BCA customer yang disebutkan pada form pendaftaran API BCA.

2. Karena layanan ini berbayar, tidak ada fitur otomatis menarik rekening koran secara terjadwal, jadi user memang harus trigger import melalui menu Rekening Koran / Rekonsiliasi Bank.

3. Pendaftaran API BCA (pengisian form pendaftaran dan pengiriman form ke BCA) perlu dilakukan untuk setiap Corporate ID yang berbeda. Artinya jika customer punya 1 corporate ID BCA namun didalamnya ada multiple rekening bank, TIDAK perlu daftar berkali2, cukup 1x saja. Namun jika ada Corporate ID lain yang ingin di-integrasikan juga dan belum pernah didaftarkan, maka perlu mengisi form pendaftaran lagi dan mengirimkannya ke BCA untuk Corporate ID tersebut.