Fitur Pembayaran Pembelian [Purchase Payment] pada Accurate 5

Formulir Purchase Payment (Pembayaran Pembelian) merupakan salah satu formulir yang tersedia pada modul pembelian di ACCURATE. Formulir ini berfungsi untuk mencatat transaksi pembayaran hutang atas pembelian barang kepada vendor yang dicatat melalui Formulir Purchase Invoice. Selain mencatat pembayaran hutang kepada Vendor, formulir ini juga berfungsi untuk mencatat pengeluaran cash/bank atas pembayaran uang muka pembelian kepada Vendor.

Formulir Purchase Payment

Tombol – tombol pada Formulir Purchase Payment

1. Previous          : Melihat tampilan formulir Purchase Payment yang telah anda buat sebelumnya.
2. Next                  : Melihat tampillan formulir Purchase Payment selanjutnya.
3. Preview           : Melihat tampilan cetakan formulir Purchase Payment di layar monitor sebelum dicetak di atas kertas.
4. Printer             : Mencetak tampilan formulir Purchase Payment.
5. ppH Ps 23       : Mencetak tampilan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23.
6. Clear                 : Membatalkan semua invoice yang ingin dibayar pada formulir Purchase Payment (menghilangkan tanda centang pada kolom Pay atas invoice yang ingin dibayar).
7. Tombol      : Tombol ini berfungsi untuk melihat jurnal dari transaksi Purchase Payment yang dibuat.
8. Template        : Pilihan jenis rancangan formulir Purchase Payment yang anda inginkan.
9. Save & New    : Untuk menyimpan formulir Purchase Payment yang tampil sekaligus membuka tampilan formulir Purchase Payment yang baru.
10. Save & Close   : Untuk menyimpan formulir Purchase Payment yang tampil sekaligus menutup tampilan formulir Purchase Payment dan keluar dari aktifitas pencatatan Pembayaran Pembelian.

Kolom – kolom pada Formulir Purchase Payment

1. Vendor                    : Pilihan nama Vendor sesuai dengan daftar vendor yang anda miliki, Pada kolom ini anda dapat memilih nama Vendor dari invoice yang akan anda lunasi.
2. Payee                       : Informasi nama penerima pembayaran yang anda lakukan.
3. Form No                 : Nomor Voucher pengeluaran Kas/Bank anda.
4. Payment Date       : Tanggal pembayaran.
5. Bank                         : Pilihan akun kas dan bank sesuai dengan daftar akun yang anda miliki. Pada kolom ini anda dapat memilih akun kas atau bank yang anda gunakan untuk mencatat pengeluaran kas/bank anda atas pembayaran kepada Vendor.
6. Rate                          : Kurs pada saat pembayaran sesuai dengan mata uang Vendor yang bersangkutan.
7. Dept                          : Nama Departemen yang berhubungan dengan mata uang Vendor jika diperlukan.
8. Memo                       : Keterangan singkat sehubungan dengan aktifitas pembayaran yang anda lakukan.
9. Void Cheque          : Anda dapat mengaktifkan option box ini jika anda ingin membatalkan cek atas pembayaran yang sudah anda buat. Aktifitas Void Cheque akan otomatis membatalkan transaksi pembayaran, dengan catatan nomor dan memo dari cek tersebut tetap dapat anda lacak di Buku Bank (Bank Book) anda.
10. Fiscal Payment    : Anda dapat mengaktifkan option box ini, jika aktifitas pembayaran yang anda lakukan adalah pembayran fiskal (PPN Pembelian) kepada Vendor dengan mata uang asing.
11. Cheque No            : Nomor dari cek yang anda gunakan untuk membayar invoice terutang.
12. Cheque Date         :Tanggal cair atas cek yang anda gunakan dalam pembayaran. Tanggal cek akan digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi pembelian dalam jurnal.
13. Cheque Amount  : Total pembayaran (Payment Amount) dari invoice terutang yang anda bayar.

Detail Tabel Invoice pada Formulir Purchase Payment

Bagian detail tabel PI pada formulir Pembayaran Pembelian, menampilkan daftar Purchase Invoice terutang. Jika anda ingin membayar lunas total terutang dari Purchase Invoice, anda cukup klik (centang kolom Pay pada baris Purchase Invoice yang akan dilunasi. Tetapi jika total terutang tidak dibayar lunas atau anda hanya ingin membayar sebagian dari total invoice terutang (tidak dibayar lunas), maka anda harus mengetikkan jumlah yang ingin anda bayar pada kolom Payment Amount di baris Purchase Invoice terutang tersebut.

1. Pay                                 : Klik pada baris invoice terutang yang ingin anda bayar. Perhatikan, pada saat anda klik kolom ini, secara otomatis kolom Payment Amount akan terisi senilai jumlah invoice terutang (jumlah owning). Untuk membatalkan, klik sekali lagi hingga tanda centang pada kolom tersebut hilang atau klik tombol clear.
2. Invoice No                   : Nomor Purchase Invoice yang terutang.
3. Date                                : Tanggal Purchase Invoice yang terutang.
4. Due                                 : Tanggal jatuh tempo pembayaran Purchase Invoice yang terutang.
5. Amount                        : Jumlah nilai Purchase Invoice.
6. Owing                            : Nilai terutang dari Purchase Invoice. Jika Purchase Invoice merupakan invoice dngan mata uang asing, maka kolom owing ini akan menampilkan dua nilai terutang yaitu nilai terutang atas DPP Purchase Invoice yang disajikan dalam mata uang asing (prime currency) dan nilai terutang atas PPN yang disajikan dalam mata uang rupiah (base currency).
7. Payment Amount     : Jumlah pembayaran anda kepada Vendor. Jika anda mengetik nilai nominal pada kolom ini, maka secara otomatis kolom Pay akan tercentang.
8. PPh Ps 23                   : Kolom ini menampilkan informasi jumlah pph 23 yang anda potong atas invoice terutang yang anda bayar kepada Vendor. Untuk mencatat jumlah potongan PPh Ps 23, klik kanan pada baris invoice terutang kemudian pilih PPh Ps 23.
9. Disc. Amount            : Jumlah diskon yang anda peroleh pada saat pembayaran. Untuk mencatat jumlah diskon yang anda peroleh pada saat pembayaran kepada Vendor, klik kanan pada baris Faktur tersebut kemudian pilih Discount Info, untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut ini:

Pada kolom Discount Amount anda dapat mengisikan jumlah Discount yang anda peroleh dari Vendor atas aktifitas pembayaran invoice terutang yang anda lakukan.

Pada kolom Discount Account, anda dapat memilih akun yang anda gunakan untuk mencatat diskon yang anda peroleh dari Vendor atas aktifitas pembayaran invoice terutang yang anda lakukan.

Klik tanda + untuk mencatat informasi diskon tambahan, jika total diskon yang anda dapatkan dicatat dengan lebih dari satu akun diskon.