TERIMA BARANG SEBAGIAN PADA TRANSAKSI PEMINDAHAN BARANG PADA ACCURATE ONLINE

/0 Comments/in , /by

Ilustrasi : Perusahaan melakukan Pemindahan Barang atas Item A sebanyak 10 unit dari Gudang Ultima ke Gudang Toko. Namun dikarenakan sesuatu hal, proses pengiriman barang tidak bisa dilakukan semua-nya yaitu dibagi beberapa tahap. Pada tahap pertama pengiriman dilakukan untuk sebanyak 4 unit Barang saja.

Berikut ini Langkah-langkah untuk melakukan pencatatan proses Terima Barang secara bertahap (sebagian) :

  1. Lakukan Proses pencatatan Pemindahan Barang dengan pilihan ‘Kirim Barang’ sebanyak 10 Unit, seperti panduan disini

2. Selanjutnya, buat Pemindahan Barang untuk Terima Barang Sebagian atas pengiriman barang di poin 1, seperti panduan disini

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sebelum menyimpan transaksi, ubah jumlah kuantitas terima barang sesuai yang diterima yaitu sebanyak 4 unit, caranya dengan meng-klik nama barang yang bersangkutan kemudian ubah jumlah kuantitasnya sesuai yang diterima.

4. Dan tampilan jumlah kuantitas di formulir transaksi Pemindahan Barang akan tampil sesuai yang telah di-ubah.

5. Simpan transaksi dan jika tampil pesan konfirmasi klik pilihan ‘Lanjutkan’.

 

 

 

 

6. Status atas transaksi Pemindahan Barang tersebut, jika anda lihat di Daftar  Pemindahan Barang akan berstatus diterima sebagian. 

7. Untuk penerimaan barang selanjutnya, bisa ulangi proses pada langkah di poin 2 dan selanjutnya. Dan jika sebagian barang tersebut hilang atau rusak dan ingin dikeluarkan dari persediaan, maka bisa ikuti panduan disini.

Available ACCURATE ONLINE

Untuk video tutorial nya bisa ditonton dibawah ini ya……….

Retur Penjualan Untuk Transaksi Penjualan Yang Tidak Diinput di Accurate Online

/0 Comments/in /by

Contoh Ilustrasi :

Perusahaan memiliki saldo awal piutang atas pelanggan A sebesar Rp. 1.000.000 per 31 Desember 2018 atas transaksi penjualan di tahun 2018, dan atas transaksi penjualan di tahun 2018 ini, Pelanggan A melakukan retur untuk item tertentu senilai Rp. 500.000. Sedangkan transaksi penjualan tahun 2018 tidak dilakukan penginputannya di Accurate Online (hanya di input saldo awalnya saja).

Berikut ini langkah-langkah untuk melakukan Retur Penjualan atas saldo awal:

  1. Masuk ke menu Penjualan | Retur Penjualan, kemudian isikan nama pelanggan dan informasi lainnya yang dibutuhkan.
  2. Selanjutnya pilih pilihan ‘Tanpa Faktur’ pada bagian ‘Retur dari’.
  3. Pilih barang yang akan diretur, kemudian isikan kuantitas, harga barang, dan informasi lainnya sesuai kebutuhan.
  4. Jika sudah, silahkan simpan formulir Retur Penjualan tersebut dan otomatis Accurate Online membuatkan faktur penjualan baru atas transaksi retur ini (nomor faktur penjualan sama dengan nomor faktur Retur-nya).
  5. Selanjutnya masuk ke menu Penerimaan Penjualan untuk melakukan pengurangan nilai piutang Pelanggan A akibat dari transaksi retur yang dilakukan tersebut.
  6. Pada penerimaan Penjualan, pilih 2 faktur penjualan yaitu Faktur Penjualan saldo awal piutang (ubah pembayaran senilai transaksi retur yaitu Rp. 500.000) dan nomor faktur penjualan yang pada saat retur dilakukan (senilaitransaksi retur namun menjadi minus yaitu Rp. -500.000). Klik tombol hitung sehingga kolom Nilai Pembayaran terisi nol (0).
  7. Simpan transaksi penerimaan penjualan dan nilai piutang pelanggan A akan berkurang senilai nominal yang diretur.

 

(Available for AOL)

untuk video tutorialnya bisa ditonton dibawah ini ya…..

PERHITUNGAN HARTA BERSIH PADA GRAFIK HARTA BERSIH ACCURATE ONLINE

/0 Comments/in /by

Perhitungan Harta Bersih Pada Grafik Harta Bersih

Berikut ini diinformasikan perhitungan Grafik Harga Bersih di Accurate Online :

  1. Grafik harta bersih dapat dilihat melalui modul Laporan | Daftar laporan | Laporan Keuangan | Grafik Harta. 

 

2. Harta bersih dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

Total Aset – Total Kewajiban = Harta Bersih 

Total Aset : merupakan angka total dari aset yang ada pada PT maju Terus selama satu periode. Untuk melihat angka total aset dapat dilihat pada modul Laporan | Daftar Laporan | Keuangan | Neraca. Contoh : total aset bersih PT Maju terus pada grafik harta bersih pada bulan April adalah sebesar 99.995.402.450,57, angka tersebut sama dengan yang tertera pada laporan neraca bagian total aset dengan periode yang sama.

 

Total Kewajiban : merupakan angka total dari kewajiban yang ada pada PT Maju Terus selama satu periode. Untuk melihat angka total aset dapat dilihat pada modul Laporan | Daftar Laporan | Keuangan | Neraca. Contoh : total aset bersih PT Maju terus pada grafik harta bersih pada bulan April adalah sebesar 64,182,151,363.6, angka tersebut sama dengan yang tertera pada laporan neraca bagian total kewajiban.

 

3. Contoh Perhitungan Harta Bersih sesuai dengan ilustrasi di bulan April adalah sebagai berikut :
Total Aset – Total Kewajiban 
99.995.402.450,57-64.182.146.363,603 sehingga didapat nilai harta bersih PT Maju terus adalah 35.773.251.066,967 

 

 

 

NILAI DISKON PADA FAKTUR PEMBELIAN PADA ACCURATE ONLINE

/0 Comments/in , , /by

Nilai Diskon Pada Faktur Pembelian

 

Nilai diskon pada Faktur Pembelian pada Accurate Online, akan langsung memotong nilai persediaan-nya. Sehingga saat dilihat pada jurnal transaksi Faktur Pembelian dengan diskon, baik diskon barang ataupun diskon faktur, tidak ada akun penampung atas nilai diskon tersebut. 

Hal ini dikarenakan Accurate menggunakan metode pencatatan persediaan Perpetual. Sebagai ilustrasi pada gambar dibawah ini yaitu terdapat diskon barang dengan total diskon Rp 23.750. Maka jurnal transaksi atas Faktur Pembelian tersebut adalah seperti berikut ini ( Perhatikan Gambar )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Video Tutorialnya Dibawah Ini…………

PENGATURAN HAK AKSES UNTUK CETAK/EMAIL ULANG FAKTUR PENJUALAN BAGI PENGGUNA OPERATOR PADA ACCURATE ONLINE

/0 Comments/in /by

Pengaturan Hak Akses Untuk Cetak/Email Ulang Faktur Penjualan Bagi Pengguna Operator

Untuk mencegah pengguna dengan level operator dapat melakukan cetak atau email ulang transaksi faktur penjualan, berikut langkah-langkahnya :

  1. Silahkan akses atau login ke database menggunakan pengguna berlevel administrator.
  2. Masuk ke menu Pengaturan | Hak Akses. 

2. Klik “Daftar” lalu Buka data hak akses yang didalamnya ada pengguna yang dimaksud.

 

3. Klik tab “Hak Akses” | Penjualan lalu cari dan jangan centang (aktifkan) informasi “Cetak/email ulang Faktur Penjualan” kemudian simpan.

4. Selanjutnya jika dicoba untuk melakukan Cetak/Email ulang atas transaksi Faktur Penjualan akan tampil pesan eror dan pada tab info Lainnya di formulir transaksi Faktur Penjualan tersebut tampil informasi nama pengguna yang telah melakukan cetak/email transaksi faktur penjualan tersebut (perhatikan gambar).

Available AOL

RESET SETTING SINKRONISASI RENE KE ACCURATE ONLINE

/0 Comments/in /by

Reset Setting Sinkronisasi Rene ke Accurate Online

Untuk melakukan Reset Pengaturan (setting) sinkronisasi aplikasi RENE dengan Accurate Online, bisa dilakukan dengan cara berikut ini :

  1. Buka aplikasi RENE Cashier pada komputer anda, kemudian klik informasi Accurate Online,pada bagian kanan atas tampilan awal RENE Cashier dan akan tampil tampilan rene-aol atas proses sinkronisasi.

2. Jika sebelumnya sudah pernah dilakukan proses sinkronisasi, maka akan tampil seperti tampilan pada gambar dibawah ini, lalu klik informasi Pengaturan yang terdapat pada bagian bawah.

 

3. Pada tampilan Pengaturan RENE ke AOL, klik informasi Reset pada bagian bawah dan jika tampil box keterangan klik OK, dan akan tampil tampilan login Accurate Online untuk melakukan proses pengaturan ulang sinkronisasi dengan database AOL. Anda bisa memilih ulang database AOL mana yang akan dilakukan sinkronisasi dengan database RENE tersebut, serta pengaturan lainnya, termasuk akun-akunnya.

 

 

Available AOL

LAPORAN YANG MENAMPILKAN FAKTUR PENJUALAN BELUM LUNAS YANG DISERTAI RINCIAN BARANG-NYA PADA ACCURATE ONLINE

/0 Comments/in /by

Laporan Yang Menampilkan Faktur Penjualan Belum Lunas Yang Disertai Rincian Barang-nya

Berikut ini langkah-langkah untuk menampilkan Faktur Penjualan Belum Lunas disertai dengan Rincian Barang-nya :

  1. Buka Laporan Rincian Faktur Penjualan, yaitu melalui menu Laporan | Daftar Laporan Penjualan.
  2. Atur Parameter yang ingin ditampilkan, kemudian tampilkan Laporan tersebut.
  3. Klik pada menu Modifikasi | Kolom Data, cari variable “Status”  kemudian klik 2x sehingga tampil pada Kolom Digunakan. 

4. Kemudian ke tab Grup dan lakukan pengaturan Grup berdasarkan Nomor#

 

5. Selanjutnya ke tab Penyaringan dan tambahkan penyaringan Status Faktur Belum Lunas (Lihat gambar).

6. Sehingga tampilan dari hasil modifikasi Laporan Rincian Faktur Penjualan hanya menampilkan Faktur Penjualan Belum Lunas beserta rincian barangnya, seperti gambar dibawah ini.

 

 

Available AOL

Video Tutorial…………..

Retur Penjualan Atas Biaya dari Transaksi Faktur Penjualan pada Accurate Online

/0 Comments/in /by

Untuk kasus retur penjualan atas biaya dari transaksi Faktur Penjualan pada Accurate Online berikut langkah-langkahnya untuk retur biaya tersebut:

  1. Masuk ke menu Penjualan | Retur Penjualanretur penjualan accurate online
  2. Lengkapi informasi yang diperlukan pada Formulir Retur Penjualan yaitu informasi Pelanggan, Tanggal, pilihan sumber transaksi Retur yaitu pilih dengan pilihan Faktur lalu pada bagian Cari/Pilih Faktur, cari transaksi nomor faktur yang akan diretur.lengkapi informasi retur penjualan
  3. Selanjutnya klik tab Biaya Lainnya, klik Ambil lalu tentukan biaya yang akan diretur dan klik Lanjut.pilih tab biaya lalu klik ambilpilih akun biaya yang di retur
  4. Simpan transaksi dan jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut;jurnal atas biaya pada retur penjualan

 

(Available for AOL)

Klik Shortcut ACCURATE 5 muncul Exception ElnOutError…I/O error 103

/0 Comments/in /by
Pada saat kita ingin menjalankan program ACCURATE atau pada saat klik shortcut ACCURATE ternyata muncul error seperti ini:
Error ini disebabkan pada saat kita install ACCURATE tidak login dengan login Windows level Administrator.

Berikut ini cara supaya kita bisa tahu kalau saat ini sedang login Windows Level apa :

  1. Buka Control Panel | All Control Panel Items | User Accounts | di sini akan terlihat kalau kita sedang login Windows dengan level apa.
  2. Jika ternyata bukan Administrator maka silahkan login kembali dengan login Windows level Administrator.
  3. Jika sudah login kembali dengan level Administrator, silahkan matikan Antivirus lalu uninstall bersih ACCURATE nya yang error, lihat panduan cara Uninstall Bersih
  4. Jika sudah uninstall bersih, maka install kembali ACCURATE nya dengan cara klik Kanan pada file installer ACCURATE lalu pilih Run as Administrator.
  5. Seharusnya error tsb sudah tidak muncul lagi.

 

 

(Available for V4 & V5)

Ekspor Impor Accurate 5 ke E-Faktur

/0 Comments/in /by

Agus adalah seorang pengusaha yang di wajibkan untuk melaporkan PPN Keluaran dan PPN Masukkan dengan menggunakan E-Faktur dan beliau menggunakan Accurate 5 dimana Accurate 5 sudah tersedia fitur Export dan Import ke E-Faktur.

Berikut langkah-langkah Ekspor Impor Accurate 5 ke E-Faktur :

  1. Pastikan di control panel | Region & Language | sudah di pilih Indonesia
  2. Lalu buka Accurate 5 | Klik menu Persiapan | Info Perusahaan | Klik tab Pajak | Pastikan data perusahaan sudah diisi.
  3. Lalu masukkan nomor Faktur Pajak dari menu Daftar | Daftar Lain | Nomor Pajak.
  4. Kemudian ke menu Daftar | Pelanggan | Klik 2x pada nama pelanggannya | Klik Tab Penjualan| Pastikan di kolom Pajak 1, NPWP Pelanggan dan Tipe Pajaknya sudah di isi.
  5. Kemudian ke menu Daftar | Vendor | Klik 2x pada nama Vendornya | Klik tab Termin, dll | Masukkan informasi Pajak 1, NPWP Pemasok dan Tipe Pajaknya.
  6. Berikut contoh transaksi Sales Invoice yang di kenakan PPN
  7. Berikut contoh transaksi Purchase Invoice yang dikenakan PPN
  8. Berikutnya ke menu Laporan | PPN/PPNBM | Klik Baru | Masukkan masa pajak misalkan 2020 | Kemudian periode nya misalkan dimasukkan agustus s.d agustus.
  9. Pada Tab Perusahaan datanya akan terisi sesuai yang diisi di tab Pajak pada saat di awal.
  10. Lalu selanjutnya Cek mana yang akan di ekspor baik di Tab PPN Keluaran dan PPN Masukkan | Jikatidak ingin di ekspor maka di centang abaikan untuk transaksi tsb.
  11. Kemudian untuk mengexport nya klik tanda panah ke bawah di samping E-Faktur | Pilih dari Barang sampai Retur Dokumen | untuk File csv nya bisa di simpan pada hardisk c atau d ataupun di dekstop.
  12. Selanjutnya adalah buka aplikasi E-Fakturnya lalu ke menu Referensi  | Referensi Nomor Faktur | Rekam Range Nomor Faktur | Masukkan nomor faktur Pajaknya.
  13. Kemudian selanjutnya ke Tab Referensi | Barang/Jasa | Import
  14. Selanjutnya silahkan impor lawan transaksi, PPn Keluaran, PPn Masukkan.

 

 

(Available for V5)