Mengembalikan Uang Muka dari Customer pada Accurate Dekstop

/0 Comments/in /by

Berikut cara mencatat uang muka dari customer menggunakan Accurate dan cara mencatat pengembalian Uang Muka dari Customer yang dicatat DP nya dari Sales Order.

Contoh Kasus:

Contoh Customer ABC membayar Uang Muka/ DP Rp.1.000.000,- dicatat di Sales Order dengan Down Payment. Berikutnya kita ada buka Faktur customer tsb Rp.800.000,-

Customer ABC ingin agar sisa Uang Muka yang sudah di bayarkan, dikembalikan sebesar Rp.200.000,-

Berikut Ilustrasi Mencatat Uang Muka dari Customer

  1. Buat dari Sales Order, Activities | sales | Sales Order
  2. Isis data Penjualan di modul Sales Order, dan klik menu Down Payment
  3. Akan muncul Sales Invoice untuk DP, nilai DP nya 1.000.000 akan terisi secara Otomatis
  4. Selanjutnya klik menu Sales Receipt untuk pembayaran DP nya. klik Save transaksi Sales Receipt, Sales Invoice dan Sales Order yang dijelaskan diatas.
  5. Pada saat kita buat faktur ke customer tersebut, buat sales Invoice dari Activities | Sales | Sales Invoice
  6. Isi nama Customer kemudian klik Select SO | Pilih no SO nya
  7. Maka akan muncul data SO di dalam Sales Invoice, misalkan karena ada perubahan harga, maka Unit Price diganti menjadi 800.000 dan juga untuk nilai DP yang ada di Tab Down Payment diganti menjadi 800.000 karena Uang Muka yang akan di alokasikan hanya 800.000 klik Save & Close
  8. Dengan begitu Uang Muka (Down Payment) dari SO masih available 200.000

 

Berikut Ilustrasi Mengembalikan Uang Muka dari Customer

  1. Buat Sales Invoice dari menu Activities | Sales | Sales Invoice
  2. Pilih Itemnya “Opening Balance” atau isi Item No dengan angka 0 lalu tekan Tab di keyboard. Isi unit price 0, pilih option select DP tunjuk Nomor SO yang outstanding sebesar 200.000 tadi, klik Save & Close.
  3. Kemudian masuk ke menu Sales Receipt dari Activities | Sales | Sales Receipt
  4. Pilih nama Customernya, pilih Bank mana yang akan mengeluarkan uang yang akan di kembalikan ke Customer tersebut, lalu Save and Close.
  5. Maka nilai kelebihan 200.000 sudah dikeluarkan untuk di kembalikan ke customer.

 

(Available V4 & V5)

Mencatat Lebih Bayar atau Overpay Penerimaan Penjualan pada Accurate Online

/0 Comments/in /by

Mencatat, Menggunakan dan Retur Overpay Penjualan

Mencatat overpay, menggunakan dan meretur overpay dari pelanggan pada saat customer memberikan pembayran lebih atas faktur yang masih outstanding. Contoh faktur yang seharusnya bernilai Rp.110.000 di lunasi dengan nilai Rp.200.000 dengan tujuan sisa nilai pembayran tadi akan digunakan pada faktur selanjutnya.

Berikut langkah-langkah mencatat lebih bayar atau Overpay di Accurate Online:

  1. Klik menu Penjualan | Pembayaran Penjualan.
  2. Tentukan Nama Pelanggan, Bank dan Informasi lain seperti tanggal dan sebagainya.
  3. Pada bagian Search/Cari, tentukan faktur yang akan dilunasi pembayarannya, lalu klik Lanjut jika sudah selesai.
  4. Klik tombol Hitung.
  5. Pada Nilai Cek, masukkan nilai pembayaran yang mengandung kelebihan tadi.
  6. Klik Simpan, maka akan muncul konfirmasi kelebihan pembayaran (overpay), klik Lanjutkan.

Berikut langkah-langkah menggunakan lebih bayar atau overpay untuk memotong invoice selanjutnya di Accurate Online:

  1. Klik menu Penjualan | Pembayaran Penjualan.
  2. Tentukan Nama Pelanggan, Bank dan Informasi lain seperti tanggal dan sebagainya. centang pakai kredit, lalu simpan.
  3. Jurnal yang akan terbentuk atas transaksi diatas.Berikut langkah-langkah mengembalikan lebih bayar atau overpay di Accurate Online:
    1. Klik menu Penjualan | Pembayaran Penjualan.
    2. Tentukan Nama Pelanggan, Bank dan Informasi lain seperti tanggal dan sebagainya. Ceklis Pakai Kredit dan Retur Kredit, lalu simpan.
    3. Jurnal yang akan terbentuk atas transaksi diatas.

     

(Available for AOL)

Untuk video tutorialnya dibawah ini ya……

Membuat DO dari SO pada ACCURATE Online

/0 Comments/in /by

Bagi Anda yang menggunakan alur penjualan mulai dari Pesanan Penjualan lalu Pengiriman Pesanan, berikut ini langkah untuk Membuat DO (pengiriman) dari SO (pesnan penjualan) pada ACCURATE Online:

  1. Klik menu Penjualan | Pengiriman Pesanan.pengiriman pesanan pada accurate online
  2. Lengkapi informasi Nama Pelanggan dan Tanggal, lalu klik tombol Ambil | Pesanan.Membuat DO dari SO
  3. Pilih Pesanan Penjualan yang akan dimasukan kedalam Pengiriman Pesanan, lalu klik Lanjut.
  4. Klik Simpan jika telah selesai

Berikut ini contoh jurnal yang terbentuk pada saat proses Pengiriman Pesanan:

(Available for AOL)

Berikut Tutorial Vidionya ya Sahabat :

 

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!

Menampilkan Sub Total Yang ada di SO pada Template SI atas DP pada Accurate Dekstop

/0 Comments/in /by

Menampilkan sub total yang ada di SO pada Template SI atas DP yang dibuat, contoh kasusnya sbb:

Dibuatkan SO sebesar 10.000 atas SO tersebut dibuatkan Down Payment senilai 3.000 (cara untuk membuat DP dari SO silahkan lihat disini)

Maka ketika akan di preview SI atas DP-nya munculnya seperti ini:tampilan invoice uang muka di accurate

Jika Anda ingin tampilannya ada total yang di order seperti gambar berikut:invoice uang muka dengan nominal total orderan

Cara menampilkan sub total yang ada di SO pada Template SI atas DP yang dibuat adalah sbb:

  1. Masuk ke dalam Setup | Form Template | Klik New | Isikan nama Template dan Type Templatenya (Sales Invoice)
  2. Klik Design As FRF | Klik Page 2 | Tekan F11 pada IBX qrySIARInvDet: TfrlBXQuery (IBX ketiga dari kiri) | Klik SQLedit sql total SO pada tampilan invoice DP
  3. Sebelum baris From TEMPLATE_ARINVDET(:ARINVOICEID, 0) a tambahkanlah baris  : ,SO.INVAMOUNT SOAMOUNT
  4. Sebelum baris Where 1=1 tambahkanlah baris : left outer join SO on a.soid=SO.SOID
  5. Sehingga keseluruhan SQL-nya menjadi :Select a.ARINVOICEID, a.SEQ, a.USEDINSIID,
    a.USEDINSI, a.INVOICENO, a.PONOFROMDO,
    a.ITEMNO, a.ITEMOVDESC, a.QUANTITY,
    a.ITEMDISCPC, a.BRUTOUNITPRICE, a.UNITPRICE,
    a.ITEMHISTID, a.ITEMCOST, a.ITEMCOSTBASE,
    a.ITEMUNIT, a.UNITRATIO, a.ITEMTYPE,
    a.UNIT1, a.UNIT2, a.UNIT3, a.RATIO2, a.RATIO3, a.NOTES,
    a.INVENTORYGLACCNT, a.COGSGLACCNT, a.SALESGLACCNT,
    a.SALESDISCOUNTACCNT, a.GOODSTRANSITACCNT,
    a.TAXCODES, a.TAXABLEAMOUNT1, a.TAXABLEAMOUNT2,
    a.ITEMRESERVED1, a.ITEMRESERVED2, a.ITEMRESERVED3,
    a.ITEMRESERVED4, a.ITEMRESERVED5, a.ITEMRESERVED6,
    a.ITEMRESERVED7, a.ITEMRESERVED8, a.ITEMRESERVED9,
    a.ITEMRESERVED10, a.SOID, a.SOSEQ, a.SONO, a.PONOFROMSO,
    a.DEPTID, a.DEPTNO, a.DEPTNAME,
    a.PROJECTID, a.PROJECTNO, a.PROJECTNAME,
    a.WAREHOUSEID, a.NAME WPIName, a.QuoteID, a.QuoteNo, a.SNLine, a.SNExpDate,
    a.QTYCONTROL
    ,SO.INVAMOUNT SOAMOUNT
    From TEMPLATE_ARINVDET(:ARINVOICEID, 0) a
    left outer join SO on a.soid=SO.SOID
    Where 1=1
    and (a.GroupSeq is null or (a.GroupSeq is not null
    and (Exists (select s.Seq from ARINVDET s
    inner join Item it on it.itemNo=s.ItemNo and it.ItemType=3
    where it.MinimumQty=1 and s.ARInvoiceID=a.ARInvoiceID and s.Seq=a.GroupSeq))))
    Order by a.Seq
  6. Isikan di memo Sub Totalnya : [DialogForm.qrySIARInvDet.”SOAMOUNT”]
  7. Klik Save

 

(Available for V4 & V5)

Menampilkan Serial Number di Report Mutation by Warehouse by Item pada Accurate Dekstop

/0 Comments/in /by

Di laporan Mutasi per Gudang per Barang (Mutation by Warehouse by Item) jika mau menampilkan informasi Serial Number di masing-masing transaksi yang ada Serial Number nya, berikut ini cara modifikasinya:

  1. Report | Index to Report | Warehouse | Mutation by Warehouse by Item. Di Report Format yang tampil, kita ke Available Column, double-click untuk Calculate Field4 sebagai contoh. Masih di Report Format | Selected Colomn And Filter, centang Calculate Field4, silahkan di Rename dengan cara tekan F2 lalu ganti Calculate Field 4 menjadi “SerialNumber” klik Ok.modifikasi calculate field 4 jadi serial number
  2. Di Preview Report tersebut klik Designer, lalu ke Tab/halaman Data. Double-Click ibx.report designer ibx
  3. Akan muncul tampilan SQL Editor: step pertama, Tambahkan “LEFT OUTER JOIN VIEW_SN_BYITEMHIST (LIST_MUTASIITEMBYWH.ITEMHISTID, 0) on LIST_MUTASIITEMBYWH.ITEMHISTID = VIEW_SN_BYITEMHIST.ITEMHISTID” sebelum LEFT OUTER JOIN GET_REPORTCUSTOMFIELD ON 1=1 ; step kedua, Tambahkan”, VIEW_SN_BYITEMHIST.SNLINE” sebelum FROM WAREHS WAREHSmenambahkan rumus di sql
  4. Klik tanda ceklist warna hijau diatas, lalu ke Tab ReportPage. Di baris Master Data, di kolom untuk Serial Number double-clik, yang semula isinya [First_Query.”COLUMNVALUE_15″] ganti menjadi [First_Query.”SNLINE”] klik Ok.ubah field di ReportPage
  5. File | Save As, Save ke harddisk di Folder mana saja. Keluar dari Designer.
  6. Lalu dari menu utama Accurate Report | Design Report Files, click sekali di kolom yang ada disebelah kanan dimana saja, lalu klik button Import diatas browse kemana file Fr3 yang sudah di modifikasi tadi disimpan. ATur Parameter tanggal dari Modify.
  7. Untuk berikutnya buka report yang sudah modifikasi dari Report Terdesign. Hasilnya seperti pada report dibawah, kolom SN akan ada isinya untuk transaksi yang ada Serial Number nya.report persediaan per gudang dengan serial number

 

(Available for v4 & v5)

Menampilkan PO No. di Report Outstanding Payable pada Accurate Dekstop

/0 Comments/in /by

Langkah-langkah untuk menampilkan PO No. di Report Outstanding Payable, adalah:

  • Klik menu Report | Index to Reports | Accounting Payables & Vendor | Outstanding Payable;
  • Klik Modify | Available Columns | Double klik Calculate Field 1;calculate field di accurate
  • Klik Columns & Filters | Centang Calculate Field 1 | Klik OK;rumus di calculate field 1
  • Klik Designer;designer report
  • Klik Tab Data | Klik IBX, tekan F11 pada keyboard | Klik tanda titik tiga pada kolom SQL;sql untuk calculate field
  • Ubah Variable
  • GET_REPORTCUSTOMFIELD.CUSTOMFIELD1 COLUMNVALUE_19,

    menjadi

    (select LIST (distinct PO.PONO) FROM PO where PO.POID in (select POID from APITMDET itmdet where itmdet.APINVOICEID=APINV.APINVOICEID)) COLUMNVALUE_19,

    dan hasil keseluruhan adalah

    SELECT
APINV.INVOICENO COLUMNVALUE_1,
APINV.APINVOICEID PRIMARYKEYVALUE_10001,
APINV.INVOICEDATE COLUMNVALUE_2,
GET_TERMSDUE.DUEDATE COLUMNVALUE_3,
GET_TERMSDUE.TERMID PRIMARYKEYVALUE_20001,
APINV.INVOICEAMOUNT COLUMNVALUE_4,
OWING_PI.OWING COLUMNVALUE_5,
OWING_PI.APINVOICEID PRIMARYKEYVALUE_30001,
OWING_PI.OWINGDC COLUMNVALUE_6,
GET_TERMSDUE.AGEFRDUE COLUMNVALUE_7,
GET_PROPERTYOFTIME.REPORTDATE COLUMNVALUE_8,
GET_PROPERTYOFTIME.PROPERTYDATE PRIMARYKEYVALUE_40001,
GET_PROPERTYOFTIME.REPORTWEEK COLUMNVALUE_9,
GET_PROPERTYOFTIME.REPORTPERIOD COLUMNVALUE_10,
GET_PROPERTYOFTIME.REPORTQUARTER COLUMNVALUE_11,
GET_PROPERTYOFTIME.REPORTYEAR COLUMNVALUE_12,
GET_PROPERTYOFTIME.MONTHCOMP COLUMNVALUE_13,
GET_PROPERTYOFTIME.QUARTERCOMP COLUMNVALUE_14,
DATA_COUNT.DATACOUNT COLUMNVALUE_15,
DATA_COUNT.DATACOUNT PRIMARYKEYVALUE_60001,
APINV_VENDORID_CURRENCYID.CURRENCYNAME COLUMNVALUE_16,
APINV_VENDORID_CURRENCYID.CURRENCYID PRIMARYKEYVALUE_102,
APINV_VENDORID.PERSONNO COLUMNVALUE_17,
APINV_VENDORID.ID PRIMARYKEYVALUE_70,
APINV_VENDORID.NAME COLUMNVALUE_18,
(select LIST (distinct PO.PONO) FROM PO where PO.POID in (select POID from APITMDET itmdet where itmdet.APINVOICEID=APINV.APINVOICEID)) COLUMNVALUE_19,
GET_REPORTCUSTOMFIELD.PKFIELD PRIMARYKEYVALUE_50001

FROM
APINV APINV
LEFT OUTER JOIN GET_TERMSDUE (APINV.APINVOICEID, APINV.INVOIC
    EDATE, :PARAMDATE1, APINV.TERMSID) ON GET_TERMSDUE.TERMID=APINV.TERMSID
LEFT OUTER JOIN OWING_PI (:PARAMDATE1, APINV.APINVOICEID) ON OWING_PI.APINVOICEID=APINV.APINVOICEID
LEFT OUTER JOIN GET_PROPERTYOFTIME (APINV.INVOICEDATE, :PARAMDATE1, :PARAMDATE1) ON APINV.INVOICEDATE=GET_PROPERTYOFTIME.PROPERTYDATE
LEFT OUTER JOIN GET_REPORTCUSTOMFIELD ON 1=1
LEFT OUTER JOIN DATA_COUNT ON 1=1
LEFT OUTER JOIN PERSONDATA APINV_VENDORID ON APINV.VENDORID=APINV_VENDORID.ID
LEFT OUTER JOIN CURRENCY APINV_VENDORID_CURRENCYID ON APINV_VENDORID.CURRENCYID=APINV_VENDORID_CURRENCYID.CURRENCYID
WHERE 1=1
AND (NOT OWING_PI.OWING IS NULL AND NOT OWING_PI.OWINGDC IS NULL) AND (OWING_PI.OWING<>0 OR OWING_PI.OWINGDC<>0) AND APINV.INVOICEDATE<=:PARAMDATE1
ORDER BY
APINV_VENDORID_CURRENCYID.CURRENCYNAME ASC,
APINV_VENDORID.PERSONNO ASC,
APINV.INVOICEDATE ASC

Klik Ok atau tanda centang dan save Report tersebut.

Notes:
Jika Calculate Field yang digunakan adalah baris ke-19 maka COLUMNVALUE_19, apabila baris ke-20 maka COLUMNVALUE_20, dst.

 

(Available for V4 & V5)

Menggabungkan Detail Barang Menjadi Satu Baris Di Template SI pada Accurate Dekstop

/0 Comments/in /by

Berikut ini langkah-langkah menjadikan satu baris item yang di tarik dari beberapa Delivery Order (DO) yang berbeda dengan jumlah qty dan amount tertotal di dalam template SI :

  • Klik menu Setup | Form Template.
  • Klik New | Isikan nama template dan juga tipe dari templatenya tersebut | Ok.
  • Pilih Design as FRF | Klik Page2 | klik satu kali pada IBX ketiga dari kiri layar tampilan | tekan F11.edit sql pada DO
  • Solcen2Klik SQL | ganti SQL-nya menjadi seperti berikut ini:
  • Select
    a.ARINVOICEID,
    0 as SEQ,
    0 as USEDINSIID,
    ” as USEDINSI,
    ” as INVOICENO,
    ” as PONOFROMDO,
    ‘Penjualan’ as ITEMNO,
    ‘===’ as ITEMOVDESC,
    Sum(a.QUANTITY) as Quantity,
    ” as ITEMDISCPC,
    0 as BRUTOUNITPRICE,
    0 as UNITPRICE,
    0 as ITEMHISTID,
    0 as ITEMCOST,
    0 as ITEMCOSTBASE,
    ” as ITEMUNIT,
    1 as UNITRATIO,
    1 as ITEMTYPE,
    ” as UNIT1,
    ” as UNIT2,
    ” as UNIT3,
    1 as RATIO2,
    1 as RATIO3,
    ” as NOTES,
    ” as INVENTORYGLACCNT,
    ” as COGSGLACCNT,
    ” as SALESGLACCNT,
    ” as SALESDISCOUNTACCNT,
    ” as GOODSTRANSITACCNT,
    ” as TAXCODES,
    Sum(a.TAXABLEAMOUNT1) as TAXABLEAMOUNT1,
    Sum(a.TAXABLEAMOUNT2) as TAXABLEAMOUNT2,
    ” as ITEMRESERVED1,
    ” as ITEMRESERVED2,
    ” as ITEMRESERVED3,
    ” as ITEMRESERVED4,
    ” as ITEMRESERVED5,
    ” as ITEMRESERVED6,
    ” as ITEMRESERVED7,
    ” as ITEMRESERVED8,
    ” as ITEMRESERVED9,
    ” as ITEMRESERVED10,
    ” as SOID,
    ” as SOSEQ,
    ” as SONO,
    ” as PONOFROMSO,
    0 as DEPTID,
    ” as DEPTNO,
    ” as DEPTNAME,
    0 as PROJECTID,
    ” as PROJECTNO,
    ” as PROJECTNAME,
    1 as WAREHOUSEID,
    ” as WPIName,
    0 as QuoteID,
    ” as QuoteNo,
    ” as SNLine,
    0 as SNExpDate,
    Sum(a.QTYCONTROL )as QtyControl
    From TEMPLATE_ARINVDET(:ARINVOICEID, 0) a
    Where 1=1
    and (a.GroupSeq is null or (a.GroupSeq is not null
    and (Exists (select s.Seq from ARINVDET s
    inner join Item it on it.itemNo=s.ItemNo and it.ItemType=3
    where it.MinimumQty=1 and s.ARInvoiceID=a.ARInvoiceID and s.Seq=a.GroupSeq))))
    group by a.ARINVOICEID
  • Klik Designer | Double klik di bagian Item Descriptionnya.
  • Ganti text editornya menjadi 1 lot dari Invoice No. [Invoice Number] | klik tanda ceklist.
  • Di bagian Amount di double klik, ganti rumusan yang ada di text editor menjadi:                              [ [Invoice Amount] – [Freight] – [Tax 1 Amount] – [Tax 2 Amount] + [Discount] ] | klik tanda ceklist
  • Di kolom Sub Total, ganti juga rumusnya dengan:                                                                                [ [Invoice Amount] – [Freight] – [Tax 1 Amount] – [Tax 2 Amount] + [Discount] ]
  • Close dan Klik Yes

 

(Available for V4 & V5)

Muncul Error Unable to Edit/Delete “Down Payment xxx”… Invoice(s) Exist pada Accurate Dekstop

/0 Comments/in , , /by

Saat kita ingin menghapus atau mengedit transaksi Sales Invoice, kemudian muncul error seperti pada gambar dibawah ini:

Muncul Error Unable to Edit/Delete Down Payment xxx... Invoice(s) Exist

Penyebabnya adalah Sales Invoice Down Payment (DP) tsb ada ter-settle di invoice lain. Meskipun kita sudah menghapus pembayaran Sales Receipt atas invoice Down Payment tsb, error akan tetap muncul.

Solusinya adalah, hapus terlebih dahulu Sales Invoice yang men-settle DP tersebut dari menu List | Sales | Sales Invoice. Pilih invoice-nya kemudian klik kanan Delete.

Jika kita tidak mengetahui Invoice mana yang menggunakan DP tersebut, kita bisa melihatnya dari Laporan “Down Payment Used by Sales Invoice”. Caranya: Pilih menu Report | Index to Report | Sales Report lalu pilih Down Payment Used by Sales Invoice.

Cek penyebab Muncul Error Unable to Edit/Delete Down Payment xxx... Invoice(s) Exist

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!

Error Alamat Harus Diisi pada saat Input Pesanan Pembelian pada Accurate Online

/0 Comments/in , /by

Pesanan Pembelian adalah fitur pada Accurate Online yang berfungsi untuk mencatat pesanan kepada pemasok atas barang yang akan dibeli. Jika pada saat membuat PO tersebut menemukan Error “Address Required” atau “Alamat harus diisi” seperti gambar berikut:

Error Alamat Harus Diisi

Maka silahkan isi informasi alamat kirim pada tab ialamat kirim pada pesanan pembelian

Selanjutnya klik Simpan.

 

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!

Menambah User atau Pengguna pada ACCURATE Dekstop

/0 Comments/in /by

ACCURATE adalah Software Akuntansi multi user, artinya dapat digunakan oleh banyak pengguna dalam waktu yang bersamaan. Untuk membuat user baru yang memiliki kewenangan yang sama ataupun berbeda pada ACCURATE Dekstop berikut ini langkah-langkahnya:

  • Klik Persiapan | Profil Penggunamembuat user baru
  • Selanjutnya Klik Barutambah pengguna pada accurate
  • Isi Nama Pengguna, Nama Lengkap, Kata kunci, dan Ceklist pada tab-tab sesuai wewenang user tersebut.
  • Untuk otorisasinya silahkan sesuaikan dengan kebutuhan, sebagai contoh user tersebut di izinkan edit/ubah dan bisa hapus atau tidak, jika tidak pada baris hapus atau ubah tidak usah di ceklist.
  • Tingkatan user paling tinggi adalah Admin (Administrator), selanjutnya Supervisor, dan yang paling rendah adalah User.
  • Jika sudah selesai, klik Simpan.

 

 

(Available for V4 & V5)

 

Berikut Tutorial Vidionya ya Sahabat :