INPUT SALDO AWAL FIXED ASSET PADA ACCURATE DEKSTOP

/0 Comments/in , , , , /by

Input Saldo Awal Fixed Asset

Berikut ini dijelaskan bagaimana menginput Saldo Awal Fixed Asset, yaitu fixed asset yang tanggal beli Fixed Asset nya sebelum menggunakan ACCURATE atau sebelum tanggal Start Date (Setup | Company Info | Accounting Period, Start Date).

Langkah-langkah nya :

  1. Lengkapi Fiscal Fixed Asset Type dari List | Fixed Asset | Fiscal Fixed Asset Type. Fiscal Fixed Asset Type adalah penggolongan penyusutan fixed asset menurut pajak ( fiskal) akan menghasilkan perhitungan yang dilaporkan di report Fixed Asset secara fiskal dan juga SPT Badan.
  2. Buat Fixed Asset Type dari List | Fixed Asset | Fixed Asset Type, sesuai penggolongan yang diperlukan.
  3. Input Daftar Fixed Asset dengan cara (a) input Fixed Asset satu persatu atau (b) Import daftar fixed asset yang dalam format excel

Berikut ini langkah-langkah jika dipilih cara input satu persatu fixed asset berikut saldo awal nya ke Daftar Fixed Asset :

  • List (Daftar)-Fixed Asset(Aktiva Tetap)-Fixed Asset List(Daftar Aktiva Tetap), klik New (baru).
  • Asset Type pilih Fixed Asset Type yang sudah kita buat sebelumnya, disini juga menentukan masuk golongan mana Fixed Asset tsb secara fiskal.
  • Purchase Date di isi dengan tanggal beli dan Usage Date diisi dengan tanggal pakai/kapan mulai disusutkan. Seperti contoh pada gambar berikut,

  • Halaman General, Estimated Life isi dengan umur ekonomis secara komersial, Depreciation Method isi dengan metode penyusutannya.
  • Asset Account pilih akun fixed asset, Accumulated Depreciation pilih akun Akumulasi Penyusutan dan Depreciation Expense pilih akun biaya penyusutan / amortisasi.
  • Pada halaman Expenditure, pilih akun Opening Balance Equity dan isi Amount sebesar Harga Perolehan fixed asset tsb. Seperti pada gambar berikut ini, sehingga saat di save akan menghasilkan jurnal Asset Account pada Opening Balance Equity sebesar harga perolehan.

Setelah selesai input atau import daftar Fixed Asset, lakukan period end untuk periode awal menggunakan ACCURATE untuk menghasilkan jurnal saldo awal Akumulasi Penyusutan secara otomatis.

(Available for v5)

Untuk video tutorialnya bisa ditonton dibawah ini ya……….

MENAMPILKAN NOMOR URUT PADA LAPORAN ACCURATE DEKSTOP

/0 Comments/in /by

Menampilkan Nomor Urut Pada Laporan

 

Report-report di ACCURATE, ditampilkan tanpa nomor urut disetiap baris detail nya, jika diperlukan adanya penomoran setiap baris detail nya sehingga diketahui ada berapa jumlah baris di laporan tsb, berikut ini langkah-langkah untuk menambahkan informasi tersebut pada laporan. Sebagai ilustrasi, kami membuat contoh untuk menambahkan sequence no pada laporan Daftar Barang dan Jasa atau List | Item :

  • Dari menu List | Item, click Print sehingga akan ditampilkan daftar laporan barang dan jasa.
  • Selanjutnya click Modify, lalu pilih Available Column. 
  • Pada bagian Available Column, pindahkan variable Calculated Field1 kebagian Used Column dengan cara men double-click atau click sekali pada variable tsb, dan klik tombol anak panah, agar dipindahkan kebagian Used Column. Contoh seperti pada gambar.

  • Selanjutnya, click pada bagian Selected Column and Filter, dan centang informasi pada bagian Calculated Field1 tsb.
  • Kemudian tambahkan pada Column Filter dengan rumus [ Line#] tampilannya seperti pada contoh gambar.
  • Selanjutnya agar judul kolom dapat sesuai dan posisinya juga ada dibagian paling kiri, silahkan Anda ubah judul Calculated Field1 tsb dengan cara click icon Edited Column, yang berada di atas icon Gembok. Dan untuk memindahkan kebagian paling kiri, click tombol anak panah keatas, agar dapat pindah kebagian awal. Contoh seperti pada gambar.

  • Selanjutnya klik OK agar tampilan laporan dapat tersaji.

(Available for V4 & V5).

 

LAPORAN PENJUALAN PER PENJUAL (SALESMAN) ACCURATE DEKSTOP

/0 Comments/in , , , /by

Laporan Penjualan per Penjual (Salesman)

Bagaimana menampilkan Laporan Penjualan per Penjual (Salesman), simak langkah-langkah berikut ini :

  1. Laporan | Penjualan | Rincian Penjualan per Pelanggan
  2. Modifikasi | Kolom Tersedia | Salesman, double-click bagian Name
  3. Modifikasi | Group, Add Group pilih Salesman Name. Pindahkan Salesman Name ke posisi paling atas menggunakan panah merah disamping kanan.
  4. Masih menunjuk ke group Salesman Name, klik setting dibawah, bagian Show Hearder centang Salesman Name, Show Footer centang Amount, juga COGS dan Gross Profit jika diperlukan.
  5. Masih di Group, hapus group Customer No. dengan cara click sekali di Customer No. kemudian click tombol X untuk menghapus.
  6. Modify | Selected Column and Filter, centang untuk Customer Name dan juga COGS dan Gross Profit, jika diperlukan. Setelah itu klik Ok.

 

(Available for v5)

 

MEMBUAT KOTAK TANDA TANGAN PADA REPORT ACCURATE DEKSTOP

/0 Comments/in /by

Membuat Kotak Tanda Tangan Pada Report

Jika ingin membuat kotak pada suatu report semisal untuk kebutuhan tempat tanda tangan atau kebutuhan lain, langkah pembuatan nya adalah sbb :

1. Buka report yang dituju, kemudian klik menu Designer.

2. Klik Text Object dan tempatkan di Footer GrandTotalBand, nanti akan muncul table baru yang bisa di isikan dengan keterangan misalkan “Tanda Tangan”

3. Panjangkan kotaknya sesuai kebutuhan, lalu klik “All Frime Lines” untuk membuat kotaknya, lalu Save.

 

Saat di Preview, hasil laporan nya akan seperti ini :


Karena laporan ini di edit dari Designer, maka file nya menjadi dalam bentuk fr3 (Laporan Terdesain). Setelah di save, silahkan di import dari menu Report | Index to Report | Designed Report File |. 

(Available for V4 & V5)

 

 

CARA PERHITUNGAN ADDENDUM

/0 Comments/in /by

Cara Perhitungan Addendum

Diketahui :

  • Payment Schedule 
  • Rincian RAB 
Sudah dibuatkan tagihan atas RAB tersebut sampai dengan tagihan ke-3
  • Kemudian ada pekerjaan tambahan sebesar Rp 255.000 atas pekerjaan tersebut.

Rincian RAB setelah ditambahkan Adendum :

 

  • Bill terakhir sebesar 15% dengan progress 100% Jurnal :

 

Cara perhitungan Jurnalnya :

AR + Adendum = (((%Bill x Grand Total RAB) – (%Bill x DP)) + (% addendum x nilai addendum))

= (((15% x 25.668.000) – (15% x 6.417.000)) + (95% x 255.000)) = 3.129.900

#Notes : Persentase adendum 95% karena jika di total untuk persentase bill yang akan di bayar saat ini 95%. Jadi langsung mengakumulasi.

Pendapatan Diterima Di muka = (AR – Pendapatan Proyek)

=3.129.000 – 13.089.000 = 9.959.100

Pendapatan Proyek = (((% Progress – % Progress Sebelumnya) x Sub Total RAB) + Nilai Adendum)

=(((100% – 50%) X 25.668.000) + 255.000)

= 13.089.000

HPP Proyek = ((%Progress – % Progress Sebelumnya) x Sub Total)

= ((100% – 50%) x 25.923.000) = 12.961.500

PDP = ((%Progress – % Progress Sebelumnya) x Sub Total)

=((100% – 50%) x 25.923.000) = 12.961.500

(Available for V4 & V5)

 

 

 

CARA AGAR ACCURATE DEKSTOP RUNNING AS ADMINISTRATOR

/0 Comments/in , , , /by

Cara Agar ACCURATE Running As Administrator

Bagi pengguna ACCURATE yang memiliki banyak Client dan level login Windows nya hanya sebagai User biasa (bukan Administrator), berikut beberapa cara agar Client tsb bisa menjalankan program ACCURATE sebagai Administrator.

Cara ini dapat digunakan pada saat setelah Install ulang ACCURATE / Windows nya sehingga Computer Number nya berubah atau menjadi tidak baku nomornya.

A. Windows XP : 
1. Klik Kanan pada Shortcut ACCURATE | Properties | klik tab Shortcut | Advanced | beri centangan pada Run with different Credentials | OK.

      

 

B. Windows 7 :

1. Klik Kana pada Shortcut ACCURATE | Properties | klik tab Compatibility | beri centangan pada Run this program as an Administrator | OK.

 

C. Windows 8 :

1. Klik Kanan pada Shortcut ACCURATE | Properties | klik tab Compatibility | beri centangan pada Run this program as an Administrator | OK.

D. Windows 11 :

1. Klik Kanan pada Shortcut ACCURATE | Properties | klik tab Compatibility | beri centangan pada Run this program as an Administrator | OK.

( Available for v4 & v5 )

 

MELAKUKAN FILTER LEBIH DARI SATU DI REPORT ACCURATE 5

/0 Comments/in , /by

Melakukan Filter Lebih Dari Satu Di Report

Jika kita membuka suatu report (contoh kasus report Sales By Item Detail) dan hanya ingin melihat beberapa nomor invoice saja dan nomor invoicenya tersebut tidak berurutan (misalnya ingin melihat nomor Sales Invoice SI001, SI080, dan SI115) maka yang harus dilakukan adalah masuk terlebih dahulu ke dalam Reportnya (contoh Report Sales By Item Detail) kemudian masuk ke dalam :

  • Modify | Columns & Filters | Selected Columns & Filters | Klik variable yang akan di filter (contoh Invoice No.)
  • Klik Equal | di field putih yang kosong silahkan isikan dengan nomor SI yang akan di filter.

  • Klik Advance | buat baris baru dengan enter sehingga membuat kolom-kolom baru atau pun klik tanda panah ke bawah pada keyboard anda | masukkan nomor SI lainnya yang akan di filter pada Value1 setelah memilih operasi OR. 

  • Klik Ok, maka akan tampil data sesuai dengan filter saja

 

(Available for V5)

 

MEMBUAT REPORT PENDUKUNG AGAR LEBIH HEMAT PEMAKAIAN KERTASNYA

/0 Comments/in /by

Membuat Report Pendukung Agar Lebih Hemat

Pemakaian Kertasnya

Misalnya, pada report Customer Statement yang diambil dari Report Category Accounts Receivables & Customers, normalnya report ini terlihat memakan space yang cukup banyak jika data di laporan tsb hanya menampilkan sedikit transaksi customer dari keseluruhan isi halamannya. Sehingga untuk kondisi tertentu cukup boros untuk penggunaan kertasnya.

Supaya tidak terlalu boros, kita bisa membuat mengnonaktifkan Page Break dan menghilangkan beberapa data customer seperti nomor telephone, alamat dll. pada tampilannya.

Caranya adalah sbb :

  1. Klik Modify pada tampilan Report.
  2. Pada bagian Grouping | Group Customization klik “Customer No”
  3. Klik “Group ‘Customer No’ Setting”
  4. Pada bagian “Show Header” uncheck kolom-kolom yang tidak mau dimunculkan di header seperti no telp, alamat, dll.
  5. Di sebelah kanan cari dan uncheck “Page Break”
  6. Selesai.
   
 

Cara ini berlaku di beberapa laporan yang modelnya serupa, seperti Vendor Statement, Inventory Valuation (FIFO/Summary/Detail), Bank Book, dll.

Available for V4 & V5

 

 

FITUR EXPORT ONLINE PAJAK DI ACCURATE 5

/0 Comments/in /by

FITUR EXPORT ONLINE PAJAK DI ACCURATE 5

Fitur Export Online Pajak di Accurate 5 | pada tampilan report e-Faktur terdapat fitur “Export Online Pajak”. Ini bisa digunakan jika kita sudah mendapatkan Nomor API Token dengan melakukan Sign Up dan mendaftarkan NPWP perusahaan. Untuk mendapatkan Nomor API Tokennya silahkan bisa menghubungi pihak Online Pajaknya.

Berikut Menggunakan Fitur Export Online Pajak di Accurate 5 :

  1. Menggunakan fitur Export Online Pajak, pastikan dahulu Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang akan di export sudah di centang untuk kolom Pajak 1 nya.
  2. Jika sudah mendapatkan kode API Token yang didapati dari Online Pajak, kode tersebut bisa dimasukan kedalam field API Token di Accurate 5 pada gambar dibawah ini :

          

3. Memasukan kode ApI Tokennya, kemudian klik Next.

4. Nanti tampilan selanjutnya akan seperti dibawah ini. Dimana otomatis akan ada informasi jumlah faktur yang akan ter-export serta informasi jumlah Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang akan ter-export di Accurate 5 pada gambar dibawah ini :

 

Fitur Export Online Pajak di Accurate 5

5. Jika sudah sesuai, kemudian centang box”Saya sudah membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan layanan ini”. Lalu klik Start untuk memulai tahapan unggah seperti Gambar Fitur Export Online Pajak di Accurate 5.

 

6. Setelah di klik Start nanti fitur Online Pajak ini akan melakukan Unggah data ke server Online Pajaknya. Tunggu sampai prosesnya selesai seperti gambar Fitur Export Online Pajak di Accurate 5 pada gambar dibawah ini :

7. Jika telah selesai, maka akan ada notifikasi “Proses Unggah Selesai”dan ada informasi berapa faktur yang telah berhasil terupload dan berapa faktur yang gagal (jika ada).

8. Untuk contoh notifikasi faktur yang gagal seperti pada gambar di bawah ini. penyebab gagal ini karena 8 faktur sebelumnya sudah di upload ke online pajak namun dilakukan upload kembali.