PEMBATASAN AKSES ACCURATE ONLINE LEVEL OPERATOR

/0 Comments/in /by

Pembatasan Akses Accurate Online level Operator

Pembatasan ini tentunya jelas agar user yang mempunyai level operator hanya dapat akses di hari dan jam tertentu saja. Bila user tersebut akses di luar ketentuan tersebut maka accurate akan memunculkan pesan error beserta penjelasannya. Mengenai pembatasan akses ini terdapat 3 menu yang dapat di gunakan.

 

Tidak Di Batasi

Akses user level operator tidak ada batasan untuk akses accurate online setiap saat dan setiap waktu.

Di batasi semua

Berlaku untuk semua level operator yang mau masuk ke dalam database accurate online, untuk akses kedalam perlu ada izin dari level admin.

Terbatas pada waktu

Menggunakan cara ini artinya ada time limit berdasarkan waktu dan jam yang di ijinkan untuk akses ke dalam accurate online. Misal admin menggunakan batasan senin-jumat dan jam 7-5 sore, maka waktu operator bisa akses hanya di senin sd jumat dari jam 7 pagi sd 5 sore.

Pembatasan Pada Tanggal Transaksi

Menggunakan pembatasan pada tanggal transaksi juga terdapat 3 pilihan seperti berikut

Tidak di batasi

User level operator bisa input, edit dan hapus kapan saja tanpa ada batasan. Termasuk bila level operator melakukannya beda bulan atau transaksi mundur.

Berdasarkan rentang waktu

Batasan ini berlaku ke semua level user, tetapi ada opsi user tertentu yang bisa melakukan input, edit dan hapus diluar batasan ini. cara ini menggunakan bulan sebelum dan sesudah misal pilih 1 bulan artinya kita tidak dapat merubah di 1 bulan sebelumnya. Peringati tujuannya hanya memberikan notifikasi jika user melakukan edit, input atau hapus diluar batasan dan user masih bisa melanjutkan. Cegah memberikan pengertian sama sekali tidak bisa melakukan kegiatan di accurate online.

Berdasarkan Tanggal waktu

cara batasan ini lebih spesifik dan detail karena bisa langsung pilih tanggal untuk akses input, edit dan hapus.

 

 

 

AVAILABLE FOR ACCURATE ONLINE

 

Berikut Tutorial Vidionya ya Sahabat :

 

SIMULASI USAHA RENTAL MOBIL PADA ACCURATE ONLINE

/0 Comments/in /by

Simulasi Usaha Rental Mobil

Keenan Mobil Rental adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang sewa transportasi seperti mobil dan motor. Berikut kami simulasikan untuk contoh kondisi dan pencatatan transaksi pada perusahaan jasa rental mobil di accurate online.

  1. Mengakui Mobil yang disewakan sebagai aset tetap, sesuai dengan jenis dan jumlah mobil yang tersedia oleh perusahaan. Klik disini untuk langkah-langkah pencatatan aset tetap ke accurate online.
  2. Buat Barang dengan tipe persediaan untuk masing-masing nama mobil yang tersedia untuk disewakan. Klik disini untuk panduan membuat barang baru.

Barang dengan tipe persediaan

3. Membuat 2 (dua) buah Gudang dan namakan dengan nama Gudang Garasi dan Gudang Disewakan. Pembuatan kedua gudang tersebut bertujuan untuk : 1) Gudang Garasi diperuntukan sebagai penyimpanan mobil yang tersedia untuk disewakan dan 2) Gudang Disewakan diperuntukkan sebagai penyimpanan mobil yang sedang disewakan. Klik disini untuk panduan membuat Gudang.

Membuat gudang

4. Buat Faktur pembelian untuk mengakui adanya kuantitas persediaan barang masuk untuk masing-masing nama Mobilnya dengan harga beli Rp 0,-

Membuat faktur pembelian untuk menambahkan kuantitas barang

5. Buat barang dengan tipe persediaan adalah “Jasa” dan buat sesuai dengan jumlah jasa yang ada, misalnya adalah Jasa sewa mobil dan Jasa supir dan isikan dengan akun biaya serta pendapatan jasa yang sesuai pada Tab akun-nya.

Buat barang jasa

6. Apabila ada Pelanggan yang akan menyewa mobil, buatkan Faktur penjualannya dan pilih jasa yang sesuai. Lalu buatkan penerimaan penjualannya jika sudah dilakukan pelunasan.

Membuat faktur penjualan

Membuat penerimaan pelanggan

7. Lakukan pemindahan barang untuk mobil yang sedang disewakan ke gudang disewakan, agar bisa terlihat mobil yang tersedia untuk disewakan di gudang garasi. Panduan pemindahan barang bisa ikuti panduan berikut : Pemindahan barang & penerimaan barang.

Membuat pemindahan barang

Membuat penerimaan barang

Catatan : Apabila pelanggan sudah mengembalikan mobilnya, maka bisa lakukan pemindahan lagi dari gudang disewakan ke gudang garasi. 

8. Untuk melihat Mobil apa saja yang tersedia untuk disewakan, anda bisa melihatnya melalui Laporan kuantitas barang per gudang yaitu di gudang garasi. Laporan kuantitas barang per gudang bisa diakses melalui menu laporan | daftar laporan | gudang.

Laporan kuantitas per gudang untuk pengecekan stok

 

 

Available For ACCURATE ONLINE

 

NON AKTIF BARANG/JASA DALAM JUMLAH BANYAK PADA ACCURATE ONLINE

/0 Comments/in /by

Non Aktif Barang/Jasa Dalam Jumlah Banyak

untuk melakukan non-aktif Barang/Jasa dalam jumlah banyak di accurate online bisa dilakukan dengan cara melakukan impor melalui File Excel. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut ini :

  1. Melakukan proses Import data barang dan jasa dengan status non-aktif melalui menu Persediaan | Barang dan Jasa. 

Masuk ke menu Persediaan

2. Lalu ke menu import | Import dari Excel.

Pilih Impor from Excel

3. Download contoh file excel dengan cara klik “contoh file”.

Download Contoh format File Excelnya

4. Pada Contoh file yang didownload, untuk mengubah status barang dan jasa menjadi Non-aktif adalah dengan menambahkan kolom ‘Non Aktif’ dan isikan dengan data ‘YA’ pada barang/jasa yang akan di nonaktifkan.

Penambahan kolom non aktif di format excel impor barang/jasa

5. Buat file excel dengan format yang sesuai seperti contoh file yang di-download di poin 4 kemudian lakukan impor file excel tersebut.

6. Setelah file import berhasil di upload, centang informasi ‘Lakukan update dan simpan saldo awal sebagai tambahan saldo baru..’ lalu klik ‘Lanjutkan’.

Proses update barang/jasa menjadi non aktif

7. Tunggu hingga proses impor data selesai dilakukan dan lakukan pengecekan pada menu Daftar barang/Jasa untuk barang-barang yang dimaksud akan berubah statusnya menjadi ‘non aktif’. 

Status barang berubah menjadi non aktif

 

Available For ACCURATE ONLINE

 

 

Berikut tutorial vidio nya ya Sahabat :

RETUR PENJUALAN UNTUK JENIS BARANG JASA PADA ACCURATE ONLINE

/0 Comments/in /by

Retur Penjualan Untuk Jenis Barang Jasa

Jika anda ada melakukan pencatatan penjualan jasa dengan Jenis barang’Jasa’ dan terjadi retur atas penjualan jasa tersebut, bagaimana menginputya di accurate online ? Pada dasarnya retur penjualan tidak bisa dilakukan untuk Jenis barang ‘Jasa’. Namun anda bisa melakukan alternatif berikut ini untuk melakukan pencatatan retur penjualan atas jenis barang ‘Jasa’.

Penjualan dengan jenis barang Jasa

Langkah-langkah melakukan retur penjualan untuk jenis barang Jasa :

  1. Buat Barang baru dengan Jenis Barang ‘ Non Persediaan’ kemudian pada tab akun isikan dengan akun yang sama dengan Jasa yang akan di retur tersebut (terutama untuk akun Retur Penjualannya). Nama barang bisa diisikan dengan nama jasa yang sama atau bisa seperti illustrasi.

Membuat barang baru dengan jenis barang ‘Non Persediaan’

Mengatur akun atas barang Non persediaan

  • Masuk ke Formulir Retur Penjualan yaitu melalui modul penjualan, kemudian pada pilihan ‘Retur dari’ pilih ‘Tanpa Faktur’ dan pilih barang Non Persediaan yang dibuat pada poin 1. Lalu isikan nilai jasa yang akan diretur dan klik simpan (Accurate akan otomatis membuatkan faktur penjualan dengan nomor dan tanggal transaksi yang sama dengan transaksi Retur Penjualan tersebut). 

Melakukan Retur Penjualan ‘Tanpa Faktur’ dengan barang Non Persediaan

Jurnal Retur Penjualan

  • Selanjutnya ke Penerimaan Penjualan untuk menginput proses pengembalian uang / pemotongan nilai piutang pelanggan. 
  • Pada Penerimaan Penjualan, pilih nama pelanggan dan Bank yang digunakan untuk melakukan pengembalian uang jasa, lalu pilih nomor faktur penjualan atas retur penjualan tersebut (nilai terhutang akan tampil minus) dan simpan transaksi.

Membuat Penerimaan Penjualan untuk Mengembalikan Nilai Retur

Jurnal Pengembalian Nilai yang diretur

 

NOTES : jika transaksi penjualan jasa tersebut sebelumnya belum dilakukan pelunasan oleh pelanggan. Maka untuk memotong nilai piutang-nya lakukan dari Penerimaan Penjualan seperti langkah di poin 4, namun anda juga perlu memilih nomor faktur penjualan atas jasa-nya. Sehingga Nilai Pembayaran pada Penerimaan Penjualan akan nol, yaitu pemotongan dari nilai faktur penjualan atas retur yang minus dan nilai faktur penjualan atas penjualan jasa-nya tidak minus. 

Available For ACCURATE ONLINE

 

Berikut Tutorial Vidionya ya Sahabat :

PENERIMAAN PIUTANG PPN ATAS PELANGGAN MATA UANG ASING PADA ACCURATE ONLINE

/0 Comments/in /by

Penerimaan piutang PPN atas Pelanggan Mata Uang Asing

Cara pencatatan transaksi Penerimaan Piutang PPN untuk Pelanggan Mata uang Asing, bisa dilakukan dengan 2 cara yaitu :

  1. Melalui formulir Faktur Penjualan yang dimaksud, kemudian klik informasi ‘Bayar’ kemudian pilih pilihan ‘Pembayaran Pajak’. 

Penerimaan Piutang PPN melalui Formulir Faktur Penjualan

  • Atau melalui formulir Penerimaan Penjualan, kemudian pilih nama pelanggan yang dimaksud di Formulir Penerimaan Pelanggan dan ubah mata uang-nya ke mata uang IDR (rupiah), lalu pilih Bank/Kas penerimaan piutang PPN tersebut dan pilih nomor faktur yang dimaksud.

Penerimaan Piutang PPN melalui formulir Penerimaan Penjualan

Tampilan penerimaan piutang PPN untuk pelanggan mata uang asing

Note : 

  • Illustrasi : Nilai transaksi Penjualan USD 10 dan PPN sebesar USD 1. Dengan Rate Transaksi = Rp 10.000 dan Rate Pajak = 9.000
  • Mata uang untuk Bank/Kas yang digunakan saat penerimaan Piutang PPN bisa dengan mata uang dasar (Rupiah) atau dalam mata uang transaksi-nya, dalam ilustrasi yaitu USD. 

 

 

 

 

MEMBUAT TENAGA PENJUAL ( SALESMAN ) PADA ACCURATE ONLINE

/0 Comments/in /by

Membuat Tenaga Penjual (Salesman)

Berikut Panduan untuk membuat Tenaga Penjual ( Salesman ):

  1. Ke Menu Perusahaan | Karyawan 

2. Masukkan Nama Penjual dan checklist Penjual | Simpan.

3. Untuk setingan komisi penjual bisa di lihat di sini.

 

 

Berikut Tutorial Vidio nya ya Sahabat :

KAS DARI PENJUALAN DAN KAS UNTUK PEMBELIAN DI LAPORAN ARUS KAS LANGSUNG ACCURATE ONLINE

/0 Comments/in /by

Kas Dari Penjualan Dan Kas Untuk Pembelian di Laporan Arus Kas Langsung

Apabila anda membuka laporan Arus Kas Langsung salah satu bagian disana ada Kas dari Penjualan dan Kas untuk Pembelian, darimanakah nilai tsb ? Informasinya ada pada penjelasan dibawah ini.

Kas dari Penjualan = Kas Dari Penjualan berasal dari semua akun tipe Kas & Bank untuk sumber transaksi Penerimaan Penjualan.

Jadi misalkan dari laporan Arus Kas ( Langsung) terlihat Kas dari Penjualan adalah 794.000 di periode januari 2017 sd januari 2017. Maka anda dapat membandingkan nilai yang ada disana dengan Laporan Rincian Jurnal Akun ( Laporan | Daftar Laporan | Buku Besar ) dengan parameter 1 sd 31 januari 2017 dan lakukan penyaringan data | Tipe Akun dengan Nilai Kas & Bank dan Tipe Transaksi Penerimaan Penjualan di Tab Kolom.

 

Demikian juga untuk Kas untuk Pembelian = Kas dari Pembelian, maka dapat dibandingkan dengan Laporan Rincian Jurnal Akun (Laporan | Daftar Laporan | Buku Besar) dengan parameter 1 sd 31 januari 2017 dan lakukan penyaringan data | Tipe Akun dengan Nilai Kas & Bank dan Tipe Transaksi Pembayaran Pembelian di Tab Kolom.

 

 

 

 

 

 

PENYEBAB ERROR “HARGA JUAL BARANG’XXXX’ DI BAWAH HARGA MINIMUM PENJUALAN PADA ACCURATE ONLINE

/0 Comments/in /by

Penyebab Error “Harga Jual Barang ‘xxxx’ DI Bawah Harga Minimum Penjualan”

Jika pada saat simpan transaksi Faktur Penjualan tampil pesan error seperti pada gambar :

Pesan Error saat di Faktur Penjualan

Hal ini dikarenakan, anda menginput nilai harga jual barang di Faktur Penjualan dibawah harga minimum yang ditetapkan atas barang tsb. Harga Minimum yang dimaksud adalah harga minimum yang diatur pada menu Penjualan | Penyesuaian Harga/Diskon. Dengan demikian, barang tersebut hanya bisa diinput dengan nilai harga jual diatas atau sama dengan Harga Minimumnya.

Pengecekannya : 

Anda bisa melakukan pengecekan harga minimum suatu barang dari Laporan Penyesuaian Harga Jual, yaitu melalui menu menu Laporan | Daftar Laporan | Penjualan, isikan dengan periode tanggal tertentu dan pilih nama barang yang dimaksud.

Note : 

Harga jual yang dibandingkan dengan Harga minimum adalah Harga yang sudah dikurangi diskon dan tidak termasuk Pajak. 

Laporan Penyesuaian Harga Jual

Pastikan anda menginput nilai harga jual atas barang tersebut sama dengan atau diatas harga minimum yang terinformasikan pada Laporan Penyesuaian Harga Jual tersebut.

Note : anda bisa mengabaikan (tidak mengisikan) harga minimum saat melakukan Penyesuaian Harga Jual, jika pada perusahaan anda tidak menerapkan harga minimum atas penjualan suatu barang. 

 

 

Pembelian Aset Tetap Melalui Faktur Pembelian pada Accurate Online

/0 Comments/in , /by

Berikut langkah-langkah untuk mencatat Pembelian Aset Tetap Melalui Faktur Pembelian pada Accurate Online :

1. Ke menu Pembelian | Faktur Pembelian | Pilih Pemasok & Isi No Faktur# | Klik Pembelian Aset

2. Jika baru pertama klik Pembelian Aset, akan tampil notifikasi  “Pembelian aset memerlukan barang dan akun perantara pembelian. Accurate akan membuatkan barang dan akun perkiraan. “Pembelian Aset”. Lanjutkan ?” dan Pilih Ya, sehingga otomatis Accurate membuat Akun dengan nama “Pembelian Aset”, tipenya adalah aset lancar lainnya dan Barang dengan nama “Pembelian Aset” , jenisnya adalah non persediaan.

3. Isikan Nama Aset, Kuantitas dan Harga beli aset tetap tsb lalu klik lanjut.

4. Jika langsung dilunasi, selanjutnya klik Proses |  Pembayaran dan tampil Pembayaran Pembelian.

5. Setelah anda menyimpan transaksi Faktur Pembelian Aset, maka Accurate secara otomatis membuatkan Draft Pencatatan Aset Tetap yang dibeli tersebut pada Modul Aset Tetap berdasarkan informasi Faktur Pembelian yang dibuat.

6. Selanjutnya, lengkapi informasi pada Draft Pencatatan Aset Tetap yang dibeli tersebut, yaitu dengan mengisikan informasi Tanggal Pakai, Jenis Aset-nya, Metode Penyusutan yang digunakan, Masa Manfaat, Jumlah Kuantitas Aset-nya serta Kategori Aset tetap tersebut (perhatikan gambar, isikan semua filed yang wajib * ) lalu simpan.

7. Simpan pengubahan yang dilakukan pada Draft Pencatatan Aset Tetap dan otomatis mengubah status draft menjadi Data Aset Tetap Perusahaan yang tercatat di database tersebut.

 

Note : Draft Aset Tetap yang dibuat otomatis oleh Accurate belum tercatat sebagai Aset Tetap di Database anda, sebelum dilengkapi informasinya.

Berikut Tutorial Vidionya ya Sahabat :

Booking Training Sekarang Klik Disini | Untuk Video Tutorial Klik Disini

MENGALOKASIKAN NILAI LEBIH BAYAR PENERIMAAN PENJUALAN KE AKUN LAIN PADA ACCURATE ONLINE

/0 Comments/in /by

Mengalokasikan Nilai Lebih Bayar Penerimaan Penjualan Ke Akun Lain

Dalam transaksi penerimaan penjualan sering terjadi selisih nilai bayar yang mungkin nilainya tidak material (tidak terlalu besar/ signifikan), sehingga hanya perlu untuk diakui ke akun lain (tidak dikembalikan ke pelanggan).

Ilustrasi :

Perusahaan menerima Pelunasan Piutang dari pelanggan A sebesar Rp 1.250.000 atas Faktur Penjualan dengan nilai piutang sebesar Rp 1.249.500. Atas penerimaan tersebut, terdapat kelebihan bayar sebesar Rp 500 dan akan dialokasikan oleh perusahaan ke akun pendapatan lain-lain.

Berikut ini langkah-langkah untuk melakukan penginputan transaksi pada ilustrasi tersebut :

  1. Sebelum melakukan penginputan, silahkan tambahkan akun yang akan digunakan untuk menampung kelebihan bayar tersebut pada akun perkiraan diskon penerimaan/pembayaran yaitu melalui menu pengaturan | preferensi | akun perkiraan | penerimaan/pembayaran.

Menambahkan akun penampung lebih bayar pada akun perkiraan diskon penerimaan/pembayaran di preferensi

  • Masuk ke menu penjualan | penerimaan penjualan, kemudian isikan informasi yang dibutuhkan pada formulir penerimaan penjualan tersebut dan pilih nomor faktur penjualan yang dimaksud.

Membuka formulir penerimaan penjualan

Melengkapi informasi formulir penerimaan penjualan

Memilih nomor faktur atas pelunasan

  • Pada detail Faktur, klik tab “Informasi Diskon”, pilih akun penampung atas kelebihan bayar pada akun diskon dan isikan nilai kelebihan bayar-nya dengan nilai minus (tanda negatif) seperti pada gambar berikut ini, lalu klik “lanjut” untuk menyimpannya.

Memasukan nilai lebih bayar pada informasi diskon

  • Klik “Hitung Nilai Pembayaran”, kemudian simpan transaksinya dan jurnal yang terbentuk atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut.

Menghitung pembayaran

Jurnal penerimaan penjualan dengan lebih bayar yang dialokasikan ke akun lain

Berikut Tutorial Vidionya :