Fitur Penangguhan Pendapatan dan Beban Pada AOL

/0 Comments/in , , /by

Fitur Penagguhan Pendapatan dan Beban Pada AOL berfungsi untuk meng-otomatisasi penjurnalan pendapatan dan beban yang tidak mau diakui di awal ketika ada penerimaan pendapatan maupun pembayaran beban. Dalam penggunaan nya fitur ini bisa di gunakan pada formulir kas & bank pembayaran atau faktur pembelian (untuk penangguhan beban) dan pada formulir faktur penjualan (untuk penangguhan pendapatan).

Dalam penggunaan melalui formulir faktur penjualan maupun faktur pembelian tipe persediaan yang bisa digunakan untuk fitur penangguhan yaitu hanya pada barang bertipe non persediaan dan jasa saja, ataupun input langsung dari tab biaya lainnya.

***NB:untuk pembelian tanpa adanya Penerimaan Baran (received item)***

Untuk akun penangguhan yang bisa dipilih pada formulir kas & bank pembayaran atau faktur pembelian yaitu akun bertipe aset lancar lainnya dan aset lainnya. Sedangkan untuk formulir faktur penjualan akun yang bisa dipilih yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang.

***NB:untuk penangguhan maksimal bisa diulang hingga 36 bulan***

Cara penggunaan di accurate online

1. Cara penggunaan di accurate online fitur penangguhan pendapatan dan beban pada aol (Beban)

Buka formulir faktur pembelian, lalu masukan rincian barang (non persedaiaan/jasa) atau biaya lainnya, lalu ke tab penangguhan dan masukkan akun penangguhan, lamanya pengakuan serta bulan mulai pengakun nya.

Penangguhan Beban AOL

Jurnal yang akan terbentuk dari transaksi tersebut.

2. Cara penggunaan di accurate online fitur penangguhan pendapatan dan beban pada aol (Pendapatan)

Buka formulir faktur penjualan, lalu masukan rincian barang (non persedaiaan/jasa) atau biaya lainnya, lalu ke tab penangguhan dan masukkan akun penangguhan, lamanya pengakuan serta bulan mulai pengakun nya.

Penangguhan Pendapatan AOL

Jurnal yang akan terbentuk dari transaksi tersebut.

Laporan pada laba rugi

Video tutorial…..

Menginput Saldo Awal Uang Muka Penjualan Pada Accurate 5

/0 Comments/in , /by

Menginput Saldo Awal Uang Muka Penjualan Pada Accurate 5

 

Apabila membutuhkan pencatatan saldo awal uang muka, maka di Accurate dapat Anda lakukan. Berikut ini cara menginput Saldo Awal Account Uang Muka penjualan tsb :

1. Silahkan buat baru Sales Invoice dari menu Activities | Sales | Sales Invoice, atas Customer yang dimaksud yang ada saldo awal Uang Muka.

2. Isi Item dengan Item No. -1  Down Payment, Qty isi 1, Unit Price isi sebesar saldo awal Uang Muka. lalu klik Save&Close.

3. Buat Sales Receipt atas Faktur Penjualan yang dibuat diatas. Activities | Sales | Sales Receipt, pilih Customer lalu centang Sales Invoice Uang Muka yang sudah dibuat

4. Klik kanan di baris Sales Invoice tsb, pilih Disc Info/Write Off, isi Disc Amount sebesar Uang Muka, dan Disc Account pilih ke account Opening Balance Equity.

Catatan :

Hasil Jurnal diatas untuk SI : AR(D) pada Advance Sales(K) . Advance Sales jurnal nya mengambil informasi dari Setup | Preferences | Currency Default Account, bagian Account Advance Sales dari Currency Customer tsb.

menginput Saldo Awal Account Uang Muka penjualan

Hasil Jurnal Sales Receipt nya : Opening Balance Equity(D) pada AR(K). Jadi pada intinya jurnal nya adalah Opening Balance Equity(D) pada Advance Sales(K).
Demikian informasi mengenai cara menginput Saldo Awal Account Uang Muka penjualan, untuk melakukan cara menginput saldo awal account uang muka pembelian dapat klik disini, semoga bermanfaat.

IMPORT BARANG BARU DI RENE2 DARI ACCURATE 5

/0 Comments/in , /by

CARA IMPORT BARANG BARU DI RENE DARI ACCURATE 5

Pada artikel ini kita akan membahsaa bagaimana cara import data barang baru di RENE yang diambil dari ACCURATE 5. hal yang harus di lakukan antara lain :

  1. Export Laporan daftar barang yang sudah di modifikasi sesuai format yang di perlukan
  2. Hilangkan Kolom kosong di excel yang ada di laporan hasil expor
  3. Masuk ke RENE Administration – persediaan – Barang – Impor
  4. Cari file yang mau di import – klik Ekstrak data (Note : file of types di ubah ke excel .xls)
  5. Sesuaikan Tabel Definisiakan ke kolom sesuai kolom sumber, dan hapus baris pertama di tabel Data Sumber

  1. Klik Impor

Selanjutnya untuk update stok di RENE 2 bisa mengikuti langkah yang terdapat pada post : Cara Menambahkan Stok Barang pada RENE 2.

Cara Setting PPN 12% (11/12 DPP Nilai Lain) Pada Accurate Online

/1 Comment/in , , /by

Cara Setting PPN 12% (11/12 DPP Nilai Lain) Pada Accurate Online

Pada artikel ini kita akan membahas bagaimana cara untuk melakukan settup PPN 12% DPP nilai lain pada accurate Online. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan agar tarif PPN 12% DPP nilai lain dapat diterapkan, caranya yaitu seperti langkah-langkah berikut.

  • Lakukan pengaturan default DPP pada Preferensi.

Buka preferensi, lalu buka tab pajak, lalu buka tab lainnya, lalu ceklis Default DPP 11/12 seperti gambar dibawah.

  • Lakukan perubahan tarif pajak PPN pada modul perusahaan.

Buka modul perusahaan, lalu klik pajak, lalu edit tarif PPN nya menjadi 12%

  • Lakukan Perubahan informasi pada lawan transaksi.

Buka modul penjualan, lalu klik pelanggan, lalu buka tab pajak, lalu lakukan perubahan informasi seperti pada digambar.

  • Cek dengan cara melakukan transaksi.

Untuk menampilkan DPP pada cetakan maka bisa melakukan langkah-langkah berikut:

Buka Desain Cetakan, lalu pilih desain faktur penjualan, lalu klik buka desainer, lalu tambahkan variabel $F{salesInvoice.dppAmount} 

Berikut Video Tutorialnya………..

Laporan Rincian Faktur Penjualan Pada Accurate 5

/0 Comments/in , , , /by

Cara Membuat Laporan Rincian Faktur Penjualan Pada Accurate Desktop

Berikut merupakan langkah-langkah membuat laporan rincian faktur penjualan pada accurate desktop. untuk mendapatkan laporan faktur penjualan pada accurate desktop kita bisa melakukan modifikas pada laporan yang ada, contohnya kita bisa membuat laporan tersebut melalui modifikasi pada laporan rincian penjualan perbarang.

  1. Buka modul buku besar lalu buka daftar laporan.
  2. pilih laporan penjualan lalu buka laporan rincian penjualan per barang lalu tentukan parameter tanggal.
  3. setelah laporan tersaji lalu klik modifikasi, setelah itu klik kolom tersedia untuk memilih variabel yang ingin di tampilkan.
  4. setelah memilih variabel yang sesuai, klik kolom dan filter terpilih dan beri ceklis untuk menampilkan variabel pada laporan.
  5. setelah itu klik grup dan hapus semua grup yang ada, lalu pilih grup berdasarkan nomor faktur.
  6. klik “grup No. Faktur setting”, lalu ceklis header dan footer yang ingin ditampilkan.
  7. setelah itu klik blok dan total untuk mengganti judul laporan, lalu klik ok.
  8. akan tampil laporan modifikasi sebagai berikut, lalu klik memorize untuk menyimpan laporan yang telah dimodifikasi.
  9. untuk membuka laporan yang telah dimemorize bisa dibuka pada laporan tersimpan.

Available on accurate V5

Video Tutorial….

Menggunakan Uang Muka Secara Parsial Pada Accurate Online

/0 Comments/in , /by

Contoh kasus Uang Muka Parsial Accurate, Perusahaan menerina Uang Muka penjualan dari PT ABC sebesar 200.000.000 untuk melunasi beberapa invoice. maka perlakuan di accurate bisa di catat seperti langkah-langkah berikut:

Pengakuan Uang muka.

1. Buat Uang Muka penjualan pada modul penjualan | uang muka penjualana.

2. Input penerimaan penjualan atas uang muka tersebut pada modul penjualan | penerimaan penjualan.

Pemakaian uang muka.

1.  Buat faktur penjualan pada modul penjualan | faktur penjualan | lalu ke tab uang muka dan masukkan uang muka sesuai dengan faktur tersebut.

2. Jurnal yang akan terbentuk dari transaksi.

Available On Accurate Online

Booking Training Sekarang Klik Disini | Untuk Video Tutorial Klik Disini

Cara penggunaan Kategori Keuangan Di Accurate Online

/0 Comments/in , /by

I. Mengaktifkan Fitur

Fitur kategori keuangan adalah sebuah add-on yang bisa di tambahkan secara terpisah pada accurate onlie, fungsi fitur ini yaitu untuk mengkelompokan pendapatan dan biaya berdasarkan kategori yang kita inginkan. Berikut merupakan cara untuk mengaktifkan fitur kategori keuangan:

  1. instal add-on melalui Pengaturan | Accurate Store | Pilih Cost & Profit Center | Instal.
  2. setelah instal berhasil aktifkan fitur tersebut di preferensi

3. kita dapat membuat kategori keuangan pada tab atribut tambahan

4. untuk membuat kategori keuangan kita dapat menambahkan di modul perusahaan | kategori keuangan

II. Menggunakan Fitur

  1. Untuk menampilkan kategori keuangan, buka rancangan formulir di setiap transaksi dengan meng-kilk icon berikut.  Klik  tab  rincian  lalu ceklis aktif.
  2. Maka saat melakukan transaksi kita dapat melakukan tag terhadap kategori yang kita inginkan.
  3. maka akan tersaji laporan yang bisa di akses pada daftar lapran | pusat laba & biaya.

Available on Accurate Online

Video Tutorial….

Perlakuan Piutang PPN Untuk Customer WAPU Pada Accurate Desktop

/0 Comments/in , , /by

Perlakuan Piutang PPN Untuk Customer WAPU Pada Accurate Desktop

Perlakuan PPN untuk customer Wajib Pungut (WAPU), Berikut langkah-langkah peng-input-an di accurate:

  1. Setting pelanggan di menu Daftar Customer (Pelanggan) | Pilih tab penjualan | isikan informasi yang sesuai.
  2. Buat transaksi penjualan melalui Modul Penjualan | Faktur Penjualan.

    Jurnal yang terbentuk atas transaksi

  3. Selanjutnya pada saat penerimaan penjualan kita dapat melakukan jurnal balik terhadap PPN keluaran tersebut. Dengan membuat Penerimaan Penjualan | klik kanan pilih diskon/informasi write-off | pilih akun PPN keluaran dan isikan nominal PPN nya.
  4. Setelah itu simpan dan tutup. maka jurnal yang akan terbentuk seperti berikut.

 

Available on Accurate 5

Video Tutorial…

Impor Merek Barang dari File Excel Pada Accurate Online

/0 Comments/in , , , , /by

Impor Merek Barang dari File Excel Pada Accurate Online

Dalam artikel ini, akan dibahas bagaimana cara import nama merek barang ke dalam database accurate online anda. Agar lebih praktis maka kita bisa langsung import file excel nya. berikut caranya:

 

  • Ke modul persediaan, lalu klik Merek Barang
  • klik list hijau dan klik import yang ada disini

  • pilih penyimpanan file nya, lalu klik unggah, lalu klik lanjutkan

Klik Contoh File untuk mendapat Temple

  • setelah semua data berhasil di proses, klik tutup

Available on Accurate Online

Video Tutorial….

Pembagian Deviden ke Pemegang Saham pada Accurate Desktop

/0 Comments/in , , /by

Berikut ini langkah-langkah untuk melakukan Pencatatan Dividen Accurate Desktop :

Ilustrasi : Perusahaan mengumumkan akan membagikan Deviden sebesar Rp 200.000.000 kepada pemegang saham.

  1. Lakukan pengecekan untuk akun yang digunakan sebagai akun penampung laba Ditahan melalui menu Setup | Preference | Company, kemudian Lihat akun ‘Laba Ditahan’.
  2. Setelah itu masuk ke menu Buku Besar | Jurnal Umum untuk melakukan pencatatan atas pengumuman pembagian Deviden ke Pemegang Saham dan lakukan jurnal penginputan : (Dr) Laba Ditahan pada (Cr) Hutang Deviden. 
  3. Dan saat Deviden dibayarkan ke pemegang saham, lakukan penginputan melalui Kas/Bank | Pembayaran dengan jurnal transaksi : (Dr) Hutang Deviden pada (Cr) Kas/Bank. 
Pencatatan Dividen Accurate Desktop

For Accurate Desktop V5

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!