CARA MENGINPUT BONUS DI FAKTUR PENJUALAN PADA ACCURATE 5

/0 Comments/in , , , , /by

Cara Menginput Bonus Di Faktur Penjualan

Seringkali jika perusahaan Anda bergerak di bidang Retail, ketika Customer membeli produk dari Anda, maka Anda akan memberikan Bonus ataupun Hadiah berupa produk tertentu dari Item yang Anda jual.

Bagaimana jika Anda ingin menginput Item Bonus atau Hadiah tadi kedalam Faktur Penjualan yang Anda buat untuk Customer, berikut ini langkah-langkahnya.

  • Anda buka Sales Invoice dari menu Activities | Sales | Sales Invoice

  • Isikan informasi tanggal, customer, item yang dijual, harga dan informasi pendukung lainnya
  • Selanjutnya untuk memasukkan item Bonus yang diberikan, silahkan Enter ke baris selanjutnya dari baris detail item yang telah dimasukkan.
  • Masukkan Qty dari item Bonus tsb dan isikan pada bagian Unit Price dengan nilai Nol 
  • Lakukan langkah yang sama jika item bonus yang diberikan ini ada lebih dari satu.

(Available for v5)

Untuk Video tutorial nya bisa di lihat disini ya….

REPORT PPH 23 PADA ACCURATE 5

/0 Comments/in , , , , , /by

Report PPh 23

Kita bisa mendapatkan laporan PPh23 untuk periode yang kita perlukan berikut informasi nomor Bukti Potong nya dengan cara memodifikasi report sbb :

  1. Report | Index to Report | Account Receivable & Customer | Sales Receipts Detail
  2. Di preview report tsb ke Modify | Available Column, Double Click untuk : “PPh Number” dan “PPh Amount”
  3. Masih di Modify ke Selected Columns&Filter, centang “PPh Number” dan “PPh Amount”
  4. Masih di Modify ke Group, centang Show Grand Total. Lalu klik sekali di “Form No.” di Group Customization, lalu klik Setting dibawah, bagian Show Group Total centang untuk PPh Amount. 
  5. Jika hasil report sudah sesuai, silakan di memorize dengan cara klik button Memorize Report di preview report tsb lalu beri nama report nya, dan untuk berikutnya kita bisa membuka report yang sudah dimodifikasi tsb dari Report – Memorize Report, double klik report yang dimaksud.

(Available for v5)

Untuk video tutorial nya bisa ditonton dibawah ini ya……..

 

PELUNASAN PIUTANG SEBAGIAN PADA ACCURATE DEKSTOP

/0 Comments/in , , , /by

Ilustrasi Toko Murah memiliki piutang yang belum terbayarkan senilai Rp. 14.400.000,-. Pada tanggal 23/10/2024 Toko murah melakukan pelunasan piutang sebagaian senilai Rp. 7.500.000,-.

Bagaimana mencatat pelunasan piutang sebagian dari customer atau yang sering disebut dengan istilah pembayaran parsial, berikut ini langkah-langkah nya :

  1. Activities | Sales | Sales Receipt
  2. Pilih Nama Customer
  3. Centang kolom Pay(Bayar) dibaris Faktur yang mau dilunasi sebagian.
  4. Akan muncul di kolom Payment Amount(Jumlah Pembayaran) sebesar nilai Faktur yang belum dilunasi, ganti nilai disini dengan yang mau dilunasi saja. 
  5. Isi Cheque Amount yang ada dibagian atas form sebesar Total kolom Payment Amount/sebesar uang yang masuk ke Cash/Bank yang sudah kita pilih, atau mudah nya klik button Calc disamping kolom Cheque Amount tsb. Save&Close.

(Available for v5)

Video Tutorial…..

 

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!

MELIHAT JURNAL HASIL DISPOSAL FIXED ASSET

/0 Comments/in , , , , /by
Seperti yang kita ketahui, dalam modul Fixed Asset, kita tidak bisa melihat show jurnal dari transaksi aktiva yang telah kita lakukan. Seandai nya kita mau Melihat Jurnal Hasil Disposal Fixed Asset pada saat ada disposal aktiva, maka langkah yang harus dilakukan adalah sbb :
1. Masuk ke meu Report | Index to Report | General Ledger | All Journals.
2. Di tab Parameter, silahkan tanggalnya disesuaikan.
3. Pada tab Selected Columns & Filters, di select kolom Source Type lalu pilih FA Disposed. 

4. Klik OK untuk menampilkan informasi jurnal disposal fixed asset tsb.

Video Tutorial…..

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!

INPUT SALDO AWAL FIXED ASSET PADA ACCURATE DEKSTOP

/0 Comments/in , , , , /by

Input Saldo Awal Fixed Asset

Berikut ini dijelaskan bagaimana menginput Saldo Awal Fixed Asset, yaitu fixed asset yang tanggal beli Fixed Asset nya sebelum menggunakan ACCURATE atau sebelum tanggal Start Date (Setup | Company Info | Accounting Period, Start Date).

Langkah-langkah nya :

  1. Lengkapi Fiscal Fixed Asset Type dari List | Fixed Asset | Fiscal Fixed Asset Type. Fiscal Fixed Asset Type adalah penggolongan penyusutan fixed asset menurut pajak ( fiskal) akan menghasilkan perhitungan yang dilaporkan di report Fixed Asset secara fiskal dan juga SPT Badan.
  2. Buat Fixed Asset Type dari List | Fixed Asset | Fixed Asset Type, sesuai penggolongan yang diperlukan.
  3. Input Daftar Fixed Asset dengan cara (a) input Fixed Asset satu persatu atau (b) Import daftar fixed asset yang dalam format excel

Berikut ini langkah-langkah jika dipilih cara input satu persatu fixed asset berikut saldo awal nya ke Daftar Fixed Asset :

  • List (Daftar)-Fixed Asset(Aktiva Tetap)-Fixed Asset List(Daftar Aktiva Tetap), klik New (baru).
  • Asset Type pilih Fixed Asset Type yang sudah kita buat sebelumnya, disini juga menentukan masuk golongan mana Fixed Asset tsb secara fiskal.
  • Purchase Date di isi dengan tanggal beli dan Usage Date diisi dengan tanggal pakai/kapan mulai disusutkan. Seperti contoh pada gambar berikut,

  • Halaman General, Estimated Life isi dengan umur ekonomis secara komersial, Depreciation Method isi dengan metode penyusutannya.
  • Asset Account pilih akun fixed asset, Accumulated Depreciation pilih akun Akumulasi Penyusutan dan Depreciation Expense pilih akun biaya penyusutan / amortisasi.
  • Pada halaman Expenditure, pilih akun Opening Balance Equity dan isi Amount sebesar Harga Perolehan fixed asset tsb. Seperti pada gambar berikut ini, sehingga saat di save akan menghasilkan jurnal Asset Account pada Opening Balance Equity sebesar harga perolehan.

Setelah selesai input atau import daftar Fixed Asset, lakukan period end untuk periode awal menggunakan ACCURATE untuk menghasilkan jurnal saldo awal Akumulasi Penyusutan secara otomatis.

(Available for v5)

Untuk video tutorialnya bisa ditonton dibawah ini ya……….

LAPORAN PENJUALAN PER PENJUAL (SALESMAN) ACCURATE DEKSTOP

/0 Comments/in , , , /by

Laporan Penjualan per Penjual (Salesman)

Bagaimana menampilkan Laporan Penjualan per Penjual (Salesman), simak langkah-langkah berikut ini :

  1. Laporan | Penjualan | Rincian Penjualan per Pelanggan
  2. Modifikasi | Kolom Tersedia | Salesman, double-click bagian Name
  3. Modifikasi | Group, Add Group pilih Salesman Name. Pindahkan Salesman Name ke posisi paling atas menggunakan panah merah disamping kanan.
  4. Masih menunjuk ke group Salesman Name, klik setting dibawah, bagian Show Hearder centang Salesman Name, Show Footer centang Amount, juga COGS dan Gross Profit jika diperlukan.
  5. Masih di Group, hapus group Customer No. dengan cara click sekali di Customer No. kemudian click tombol X untuk menghapus.
  6. Modify | Selected Column and Filter, centang untuk Customer Name dan juga COGS dan Gross Profit, jika diperlukan. Setelah itu klik Ok.

 

(Available for v5)

 

Pembelian Fixed Asset Dengan Menggunakan Purchase Invoice

/0 Comments/in , , , /by

Pembelian Fixed Asset Dengan Menggunakan Purchase Invoice

Pembelian Fixed Asset menggunakan modul Purchase Invoice agar dapat link dengan modul fixed Asset yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah :

  1. Membuat Akun baru misalkan Fixed Asset Transaction dengan Tipe Other Current Asset.
  2. Membuat nama Item baru dengan tipe Non Inventory Part dan semua GL Account di rubah ke akun Fixed Asset Transaction kecuali untuk akun Unbilled goods Account.

Pembelian

Untuk melakukan Pembeliannya  menggunakna Modul Purchase | Purchase Invoice |.

Pilih item yang sebelumnya kita buat yaitu Fixed Asset Transaction, kemudian save and close.

Jurnal yang terbentuk dari transaksi diatas:

 

Kemudian Proses ke Purchase Payment, pilih invoice yang sebelumnya kita buat dengan nama item fixed Asset kemudian cek list kotak pembayaran kemudian save and close.

Jurnal yang terbentuk dari transaksi diatas:

Pengakuan Aset Tetap

Untuk Menambahkan aset tersebut ke dalam daftar Fixed Asset  dengan cara : Fixed Asset | New Fixed Asset.

masukan keterangan mengenai Fixed Asset yang kita beli dan untuk Expenditure kita pilih dari akun  FIxed Asset Transaction sehingga Akan di jurnalkan Yaitu

Booking Training Sekarang Klik Disini | Untuk Video Tutorial Klik Disini

Untuk video tutorialnya bisa ditonton dibawah ini ya…………

PEMBEBANAN BIAYA ANGKUT PEMBELIAN KE DALAM COST INVENTORY

/0 Comments/in , , , , , /by

Pembebanan Biaya Angkut Pembelian Ke dalam Cost Inventory

Biaya angkut / freight pada saat pembelian inventory, dapat dibebankan sebagai cost atas inventory yang dibeli tsb. Berikut ini langkah pembebanannya :

  1. Buat Purchase Invoice, Activities | Purchase | Purchase Invoice
  2. Pilih Vendor dan Item yang dibeli
  3. Setting No. Invoice Pembelian sesuai dengan yang berlaku pada perusahaan Anda
  4. Pilih Nama Jasa Pengiriman pada kolom “Ship Via”
  5. Kemudian masukkan barang yang dibeli beserta harganya
  6. Lalu, pada tab “Beban” masukkan akun beban angkut pembelian dan biaya angkutnya
  7. Setelah itu ceklist pada Alokasi ke barang / Apply to Item

Namun jika Biaya Angkut akan dibebankan ke vendor yang berbeda dengan vendor tempat kita membeli item, maka langkah diatas dilanjutkan dengan :

  1. Setelah Centang Apply To Item, centang juga Charge To Other Vendor
  2. Pada field Ship Via , pilih nama Vendor Ekspedisi
  3. Pada field Freight Account , isi dengan akun Biaya Angkut
  4. Save and New form Purchase Invoice
  5. Buat 1 Purchase Invoice yang baru
  6. Isikan Vendor dengan Vendor Ekspedisi tadi yang dipilih di Ship Via pada invoice sebelumnya
  7. Di bagian detail, bagian tab Expense, dan isi dengan akun Biaya Angkut yang kita isi pada invoice sebelumnya
  8. Isikan nilai akun tadi sebesar nilai angkut yang dimunculkan pada Purchase Invoice sebelumnya
  9. Save and Close

 

Request Jasa Training Accurate Accounting Software silahkan isi pada form berikut, klik disini

Berikut Tutorial Vidionya :

DATE IS PRIOR TO CURRENT FISCAL YEAR PADA ACCURATE

/0 Comments/in , , , , /by

Dates Is Prior To Current Fiscal Year

Jika pada saat menyimpan transaksi muncul konfirmasi Dates is Prior to Current Fiscal Year, hal tsb menginformasikan bahwa Tahun Fiscal yang diinput melebihi Tahun Start Date.

Agar transaksi bisa di save, silahkan lakukan pengeditan terhadap Tahun Fiscal dari menu:

  • Setup | Company Info;

  • Klik tab Accounting Period;
  • Lihat bagian Start Date dan Fiscal Year;

  • Jika Start Date yang diinput adalah 31/01/2024 dan Fiscal Year = 2000 (misalnya), silahkan lakukan pengeditan pada Fiscal Year menjadi tahun 2014 (sesuai tahun Start Date atau dibawah tahun Start Date).

(Available for V5)

 

Request Jasa Training Accurate Accounting Software silahkan isi pada form berikut, klik disini

Berikut Tutorial Vidionya :

PENYESUAIAN PERSEDIAAN VALUE TANPA MENGUBAH QTY

/0 Comments/in , , /by

Penyesuaian Persediaan Value Saja Tanpa Mengubah Qty

Baik metode FIFO maupun AVERAGE, jika akan melakukan penyesuaian Value suatu item barang persediaan tanpa Adjustment Qty, lakukan dengan cara sbb:

Contoh saat ini Item A Qty 10 Total Cost 1.000.000, kemudian kita mau menilai kembali menjadi Qty 10 namun Total Cost adalah 1.200.000, atau semua 1.000.000 Total Cost mau di rubah menjadi 600.000 :

1. Activities | Inventory | Inventory Adjustment, di New Form Adjustment tersebut, isi Adjustment Account pilih ke akun kemana akan dialokasikan penyesuaian nilai tersebut(Akun yang di pilih di sini adalah lawan dari akun Persediaan kita). Tidak perlu centang Value Adjustment, baru kemudian pilih Item yang dimaksud, di kolom Current Qty akan di tampilkan Qty saat ini, kolom New Value kita isi 0 . Lalu Save And Close.

2. Activities | Inventory | Inventory Adjustment, di New Form Adjustment tersebut, isi Adjustment Account pilih ke akun yang sama dengan Adjustment Account diatas, kemudian kali ini option Value Adjustment kita centang . Pilih Item tadi, New Qty isi kembali sejumlah Qty sebelumnya, dengan contoh diatas isi Qty 10, lalu New Value isi dengan Total Cost seharusnya, dengan contoh diatas isi dengan 1.200.000 atau 600.000.

 

Request Jasa Training Accurate Accounting Software silahkan isi pada form berikut, klik disini

 

Berikut Tutorial Vidionya :