DUPLIKASI DATA, EDIT INFORMASI DATABASE, GANTI PASSWORD PENGGUNA, MENGHAPUS DATABASE

/in , /by

DUPLIKASI DATA, EDIT INFORMASI DATABASE, GANTI PASSWORD PENGGUNA, MENGHAPUS DATABASE

DUPLIKASI DATA 

Duplikasi Data pada Accurate Online memiliki fungsi untuk menduplikat atau mengcopy database yang sudah Anda buat. Tujuan Duplikasi Data bisa difungsikan sebagai back up atau kebutuhan lain. Cara untuk menduplikasi data pada Accurate Online adalah sebagai berikut :

1. Log in ke accurate.id dengan akun yang memiliki level sebagai Administrator pada database

2. Klik pada bagian yang diberi tanda panah, lalu klik pada Duplikasi Data

3. Akan muncul Duplikasi Data, Anda klik Lanjutkan untuk memproses duplikasi. Hasilnya jika berhasil akan ada database baru dengan nama yang sama, tetapi ada keterangan Duplikat seperti pada gambar di bawah

 

EDIT INFORMASI DATABASE

Edit info pada tampilan accurate.id memiliki fungsi untuk mengubah informasi pada database. Informasi yang dapat Anda ubah antara lain : Nama Database, Background dan Logo Database. Cara untuk mengubah informasi database adalah sebagai berikut :

1. Log in ke accurate.id dengan akun yang memiliki level sebagai Administrator pada database

2. Klik pada bagian yang diberi tanda anak panah, lalu klik pada bagian yang diberi tanda lingkaran (Edit Info)

3. Anda bisa mengubah nama database, backgorund ataupun logo, lalu setelah selesai Anda bisa klik Simpan untuk menyimpan perubahannya

 

GANTI PASSWORD PENGGUNA

Ganti Password Pengguna berfungsi apabila Anda ingin mengganti password yang sudah Anda buat sebelumnya.

1. Log in ke accurate.id dengan akun yang biasa Anda gunakan

2. Setelah Anda berhasil login, klik pada Nama Profile Anda, lalu pilih Ganti Password

3. Selanjutnya masukkan Password Lama Anda, kemudian lanjutkan dengan Password Baru yang ingin Anda tentukan, dan ulangi password baru Anda pada bagian ulangi password baru, lalu klik Simpan

4. Jika berhasil tampilan Accurate Online akan diperbarui seperti Anda baru pertama kali login

 

MENONAKTIFKAN DATABASE

Fitur menonaktifkan data pada Accurate Online berfungsi untuk menghilangkan database pada tampilan utama accurate.id

Database dinonaktifkan bisa diakibatkan terjadi salah setup ataupun karena data tersebut sudah tidak ingin digunakan lagi, sehingga dapat meminimalisir pengguna salah menginput transaksi.

Cara untuk menonaktifkan database adalah sebagai berikut :

1. Setelah Anda login ke accurate.id dengan menggunakan akun level administrator, Klik pada bagian yang diberi tanda anak panah, lalu klik pada bagian yang diberi tanda lingkaran (Nonaktifkan Data).

2. Akan tampil pop up untuk menonaktifkan database, Anda lalu klik Ya, Non Aktifkan.

3. Pilih alasan menonaktifkan data yang paling sesuai

4. Jika berhasi, maka akan muncul notifikasi kalau database sudah berhasil dinonaktifkan. Database yang telah dinonaktifkan akan otomatis hilang dari tampilan utama accurate.id

 

Berikut Tutorial Vidionya ya Sahabat :

PEMAHAMAN DASAR AKUNTANSI (KLASIFIKASI REKENING NERACA)

/in /by

PEMAHAMAN DASAR AKUNTANSI

(KLASIFIKASI REKENING NERACA)

Rekening/Akun atau Perkiraan (Account) adalah tempat mencatat perubahan aktiva, kewajiban, modal, pendapatan dan beban dari transaksi keuangan. Rekening memberikan informasi tentang operasional perusahaan setiap hari, sehingga dapat diketahui besarnya perubahan aktiva, kewajiban, modal, pendapatan dan beban.

Pada dasarnya akun diklasifikasikan menjadi dua, yaitu akun-akun neraca (kotak biru) dan akun-akun laba rugi (kotak merah).

Klasifikasi Rekening/Perkiraan Neraca 

Akun-akun neraca adalah akun yang pada akhir periode dilaporkan dalam laproran neraca. Meliputi kelompok akun aktiva, kewajiban, dan ekuitas (modal). Terdiri dari :

A. Rekening Aktiva atau Harta 

Harta perusahaan yang terdapat dalam rekening aktiva meliputi aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap, dan aktiva tidak berwujud

1. Aktiva Lancar (Current Account)

Adalah aktiva yang mudah dicairkan dan habis dipakai dalam satu periode akuntansi. Contoh akun : Kas, Piutang Usaha, Surat-Surat Berharga, Perlengkapan, Asuransi dibayar di muka, Sewa dibayar di muka, dan sebagainya.

Contoh Aktiva Lancar

Contoh Aktiva Lancar

2. Invetasi Jangka Panjang (Long Term Investment)

Adalah investasi yang dilakukan perusahaan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun. Contoh akun investasi saham dan investasi obligasi.

3. Aktiva Tetap (Fixed Assets)

Adalah aktiva berwujud (tangible assets) yang digunakan perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam operasi normal perusahaan dan mempunyai manfaat lebih dari satu tahun. Contoh akun : peralatan, tanah, gedung, kendaraan, mesin, dan sebagainya.

Selain aktiva berwujud, aktiva tetap juga ada yang berbentuk tidak berwujud (intangible assets). Intangible Assets adalah aktiva yang berupa hak-hak istimewa yang dapat menguntungkan perusahaan. Contoh akun : goodwill, hak paten, hak cipta, dan sebagainya.

B. Rekening Kewajiban dan Utang 

Rekening kewajiban dikelompokkan menjadi utang lancar dan utang jangka panjang.

1.Utang Lancar (Current Liability) 

Adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Contoh akun : utang usaha, utang gaji, beban yang terutang, pendapatan diterima di muka, dan sebagainya.

2. Utang Jangka Panjang (Long Term Liability)

Adalah kewajiban kepada pihak lain atau kreditur yang harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari satu tahun. Contoh akun : utang obligasi, utang hipotik, utang bank.

C. Akun Ekuitas (Modal)

Akun modal terdiri dari akun Modal Awal, Laba Ditahan dan Laba/Rugi Tahun Berjalan.

Klasifikasikan Rekening/Perkiraan Laba Rugi 

Akun-akun yang pada akhir periode dilaporkan dalam laporan laba rugi. Akun-akun ini meliputi akun akun yang masuk kelompok pendapatan dan beban.

1. Akun Pendapatan atau Penghasilan

Pendapatan adalah hasil bruto yang diterima perusahaan dalam melakukan operasionalnya. Pendapatan dapat digolongkan ke dalam pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha.

Contoh pendapatan usaha adalah pendapatan jasa penjualan barang dagangan, sedangkan pendapatan di luar usaha sepeti pendapatan bunga dan pendapatan dari aktiva tetap.

2. Akun Beban

Adalah biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan dan yang harus diakui selama usaha untuk memperoleh pendapatan. Beban dapat digolongkan menjadi beban usaha contohnya beban gaji, beban sewa, beban listrik, beban air, beban perlengkapan, dan beban di luar usaha contohnya : beban bunga dan beban penyusutan gedung.

PERINTAH DAN HASIL STOK OPNAME DALAM ACCURATE SOFTWARE

/in /by

PERINTAH DAN HASIL STOK OPNAME DALAM ACCURATE SOFTWARE

Perintah Stok Opname merupakan fitur yang ada dalam menu Inventory yang berfungsi untuk melakukan stok opname atas barang-barang yang ada di gudang. Pada perintah stok opname akan diinformasikan Tanggal Mulai Stok Opname, Penanggung Jawab, Gudang, dan katagori barang Katergori Barang yang akan dilakukan stok opname.

 

Membuat Perintah Stok Opname

Langkah-langkah untuk membuat perintah stok opname adalah sbb :

Klik menu Persediaan kemudian pilih Perintah Stok Opname

Lengkapi field Tanggal Mulai, Penanggung Jawab, Dikerjakan Oleh, Gudang, dan informasi lain yang dibutuhkan

 

Setelah lengkap, klik Simpan

 

Mengeksekusi Hasil Stok Opname 

Langkah-langkah untuk mengeksekusi hasil stok opname sbb :

Klik menu Persediaan kemudian Perintah Stok Opname

 

Klik Daftar Perintah Stok Opname yang telah dibuat, lalu klik Nomor Perintah Stok Opname yang akan dieksekusi

 

Pada Perintah Stok Opname yang sudah dibuatkan Hasil Stok Opnamenya akan muncul tombol Proses Opname, klik tombol tersebut untuk mengeksekusi Hasil Stok Opname yang telah dibuat.

 

Pada saat klik Proses Opname akan muncul pesan seperti pada gambar berikut

 

Anda klik Ya, jika sudah yakin dengan Hasil Stok Opname yang telah dibuat

Transaksi hasil eksekusi ini adalah Penyesuaian Persediaan yang bisa dilihat pada Daftar Penyesuaian Persediaan.

 

Hasil Stok Opname 

Hasil Stok Opname merupakan operasi lanjutan dari proses Perintah Stok Opname yang telah dibuat sebelumnya. Transaksi yang dihasilkan dari Hasil Stok Opname ini berupa transaksi Penyesuaian Persediaan.

Membuat Hasil Stok Opname 

Untuk membuat Hasil Stok Opname caranya adalah sbb :

Klik menu Persediaan kemudian pilih Hasil Stok Opname

 

Lengkapi field Tanggal Opname, lalu pilih Perintah Opname yang akan dieksekusi, kemudian pada bagian Cari/Pilih Barang, masukkan nama barang yang akan dimasukkan Hasil Stok Opnamenya

 

Masukkan jumlah kuantitas hasil stok opname pada field Kuantitas

Setelah selesai, klik Simpan

Berikut Tutorial Vidionya :

 

PEKERJAAN DAN PENYELESAIAN PESANAN DALAM ACCURATE ONLINE

/in /by

PEKERJAAN DAN PENYELESAIAN PESANAN DALAM ACCURATE ONLINE

Pekerjaan Pesanan

Pekerjaan Pesanan merupakan fitur di Accurate Online yang berfungsi untuk memproduksi barang jadi berdasarkan pesanan dari pelanggan. Selain untuk fungsi produksi Pekerjaan Pesanan juga bisa digunakan sebagai formulir untuk mengeluarkan barang yang digunakan untuk kepentingan sendiri. Contoh perusahaan mengeluarkan sampel untuk promosi, maka bisa juga menggunakan formulir pekerjaan pesanan.

Membuat Pekerjaan Pesanan

Langkah-langkah untuk membuat Pekerjaan Pesanan adalah sbb :

  1. Klik menu Persediaan kemudian pilih Pekerjaan Pesanan

2. Pada tab Barang, lengkapi informasi Tanggal dan Pelanggan (jika pekerjaan ini pesanan dari pelanggan). Kemudian pada bagian Cari/Pilih Barang & Jasa, masukkan barang yang dikeluarkan untuk proses produksi

3. Tentukan informasi Tanggal Pengeluaran Barang, Nama Barang, Kuantitas yang dikeluarkan dan Gudang, lalu klik Simpan

4. Pada tab Beban, masukkan akun beban yang digunakan untuk proses produksi pekerjaan pesanan

5. Tentukan detail pada bagian beban seperti Tanggal Pengeluaran Barang, Nama Akun Biaya, Jumlah dan Departemen jika ada, lalu klik Simpan

6. Klik Simpan jika telah selesai

Untuk melihat daftar pekerjaan pesanan yang sudah Anda buat, klik gambar yang diberi tanda lingkaran

 

 

Penyelesaian Pesanan 

Penyelesaian Pesanan merupakan fitur lanjutan dari Pekerjaan Pesanan. Jika Pekerjaan Pesanan adalah proses mengawali produksi atau pekerjaan, maka penyelesaian pesanan adalah proses untuk finishing atau menyelesaikan pekerjaan.

Membuat Penyelesaian Pesanan

Langkah-langkah untuk membuat Penyelesaian Pesanan :

  • Klik menu Persediaan kemudian klik Penyelesaian Pesanan

  • Lengkapi field Tanggal, No Pembiayaan, dan Tipe Penyelesaian
  • Pada Tipe Penyelesaian, ada 2 opsi untuk dipilih

 

a. Opsi Penyelesaian Barang

  • Jika diselesaikan ke Barang, tentukan pada bagian Cari/Pilih Barang yang akan menampung hasil proses produksi

  • Setelah ditentukan barang hasil produksinya, tentukan Kuantitas, Porsi dan Gudang tempat barang tersebut diletakkan, lalu klik Simpan

 

 

b. Opsi Penyelesaian Akun

  • Jika diselesaikan ke Akun, maka pada saat penyelesaian tentukan Nama Biaya, Porsi dan Departemen (jika ada), lalu klik Simpan

  • Untuk melihat Daftar Penyelesaian Pesanan, Anda dapat klik gambar yang diberi tanda lingkaran

 

Berikut Tutorial Vidionya ya Sahabat :

MENGINPUT KATEGORI PEMASOK DALAM ACCURATE ONLINE

/in , /by

Dalam Akuntansi, salah satu pengguna informasi akuntansi suatu instansi atau perusahaan adalah pemasok. Pemasok dan kreditur juga berkepentingan terhadap informasi akuntansi karena melalui informasi tersebut pemasok dapat menilai apakah perusahaan tersebut mampu melunasi hutang tepat waktu pada saat jatuh tempo.

KATEGORI PEMASOK

Membuat Kategori Dan Sub Kategori Pemasok 

Kategori Pemasok merupakan fitur dalam Accurate Online yang berfungsi untuk memudahkan Anda dalam mengatur pengelompokkan pemasok menjadi Kategori dan Sub Kategori tertentu. Contoh, Anda memiliki pemasok kategori Lokal, lalu memiliki Sub Kategori Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, dsb.

Tujuan Kategori Pemasok adalah untuk memudahkan Anda ketika ingin menerapkan suatu kebijakan atau keputusan. Contoh Anda ingin membuat kebijakan pembelian terhadap pemasok yang lokasinya dekat dengan gudang perusahaan, maka Anda dapat dengan mudah mendapatkan data dan informasinya dengan cara melihat laporan data pemasok yang difilter menggunakan Kategori Pemasok.

Berikut adalah langkah-langkah dalam menginput Kategori Pemasok dan Sub Kategori Pemasok dalam Accuarte Online :

  • Klik menu Pembelian kemudian pilih Kategori Pemasok 

  • Pertama buatlah Induk dari Sub Kategori Pemasok yang akan Anda buat, misalnya Lokal, lalu klik Simpan 

  • Selanjutnya membuat Sub Kategori Pemasok, dengan nama Sumatera, lalu centang pada bagian Sub Kategori, kemudian pada field di sampingnya pilih lokal Lokal sebagai Induk Kategori

  • Lakukan langkah yang sama untuk subkategori yang lain, misalnya Jawa dst.

  • Hasil dari Kategori dan Sub Kategori yang telah diinput adalah seperti di bawah ini

 

PEMASOK

Menambah Pemasok Baru

Pada Accurate Online untuk memasukkan data pemasok baru ke dalam database bisa melalui impor Data Master Pemasok pada saat Setup Awal, atau bisa juga dari menu Pemasok yang ada pada fitur Pembelian.

Berikut ini adalah cara untuk menambah Pemasok Baru dalam Accurate Online :

  • Klik menu Pembelian kemudian pilih Pemasok 

  • Lengkapi field-field pada Data Pemasok Baru 

  • Klik Simpan jika telah selesai.

Berikut Tutorial Vidionya ya Sahabat

INPUT PEMBAYARAN & RETUR PEMBELIAN DI ACCURATE ONLINE

/in /by

PEMBAYARAN PEMBELIAN

Membuat Pembayaran Pembelian 

Pembayaran Pembelian merupakan salah satu fitur dalam Accurate Online yang berfungsi untuk mecatat pengeluaran pembayaran atas pembelian yang sudah Anda lakukan. Atau bisa juga untuk proses penerimaan apabila terjadi retur pembelian yang sudah lunas.

Untuk menginput atau membuat catatan pembayaran pembelian dalam Accurate Online adalah sbb :

Klik menu Pembelian kemudian pilih Pembayaran Pembelian 

 

Lengkapi informasi Pembayaran Ke, Bank, dan informasi lainnya. Setelah itu klik Ambil

 

Tentukan faktur pembelian yang akan dibayar, lalu klik Lanjut

 

Klik tombol Hitung dan jika telah selesai klik Simpan

 

 

Membuat Pembayaran Pembelian Sebagian

Bagi Anda yang sebagai pembeli, seringkali Anda membayar tagihan fakturpembelian dengan cara dicicil atau tidak secara penuh. Berikut adalah cara untuk mencatat Pembayaran Pembelian Sebagian dalam Accurate Online :

Klik menu Pembelian kemudian pilih Pembayaran Pembelian

 

Lengkapi informasi Pembayaran Ke, Bank, dan informasi lainnya. Kemudian klik Ambil

 

Tentukan faktur pembelian yang akan dilunasi pembayarannya, kemudian klik Lanjut

 

Klik pada baris faktur yang akan dibayar sebagian, lalu edit nilai pembayaran menjadi senilai yang akan Anda bayarkan, kemudian klik Lanjut

 

Klik tombol Hitung. Klik Simpan jika telah selesai.

 

 

RETUR PEMBELIAN

Membuat Retur Pembelian Dari Faktur 

Retur Pembelian adalah fitur di Accurate Online yang berfungsi untuk mecatat pengembalian barang kepada pemasok atas barang yang sudah Anda beli. Pengembalian tersebut bisa terjadi karena barang tidak sesuai spesifikasi ataupun karena terjadi kerusakan.

Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat Retur Pembelian Dari Faktur :

Klik menu Pembelian kemudian Retur Pembelian 

 

Lengkapi informasi Nama Pemasok, Tanggal, Retur Dari dan pada bagian Cari/Pilih Faktur, isi dengan nomor faktur yang akan diretur

 

Setelah memilih nomor faktur, klik Ambil lalu tentukan barang yang akan diretur lalu klik Lanjut

 

Jika telah selesai klik Simpan

 

Membuat Retur Pembelian Sebagian

Untuk membuat Retur Pembelian Sebagian, berikut adalah langkah-langkahnya :

Klik menu Pembelian kemudian pilih Retur Pembelian 

 

Lengkapi informasi Pemasok, Tanggal, Retur Dari, dan pada bagian Cari/Pilih Faktur isi dengan nomor faktur yang akan diretur

Setelah memilih nomor faktur, klik Ambil lalu tentukan barang yang akan diretur lalu klik Lanjut

 

Selanjutnya klik pada baris barang yang sudah ada pada formulir Retur Pembelian, lalu edit pada bagian Kuantitas. Setelah itu klik Lanjut

 

Jika telah selesai klik Simpan 

Berikut Tutorial Vidionya :

INPUT UANG MUKA PEMBELIAN PARTIAL PADA ACCURATE ONLINE

/in /by

Berikut ini adalah ilustrasi dari transaksi pembelian dengan uang muka partial :

Pada tanggal 5 Februari Tuan Adi memesan Item A sebanyak 100 unit @100.000 dan membayar uang muka pembelian ke pemasoknya senilai Rp 10.000.000. Tanggal 10 Februari Item A tersebut diterima sebanyak 30 unit dan pada tanggal tersebut dibuatkan pula penerimaan barang dan faktur pembeliannya.

Uang Muka dialokasikan sebesar 30% pada saat penerimaan Item A sebanyak 30 unit. Selanjutnya di tanggal 15 Februari Tuan Adi kembali menerima pesanan Item A sebanyak 70% dan pada saat yang sama dibuatkan juga penerimaan barang dan faktur pembeliannya sebanyak 70 unit.

Jika transaksi yang terjadi seperti tersebut di atas, maka penginputannya dalam Accurate Accounting Program adalah sebagai berikut :

1.Klik menu Pembelian kemudian pilih Pesanan Pembelian 

2. Pada kolom pemasok masukkan Nama Vendornya | Klik kolom Cari/Pilih Barang & Jasa | Pilih Nama Barang dan masukkan kuantitas barang serta harga | Kemudian klik Simpan

3. Selanjutnya ke menu Pembelian kemudian pilih Uang Muka Pembelian

4. Masukkan Nama Pemasok pada kolom Pemasok

5. Pada kolom Nomor# pilih Nomor Pesanan Pembelian yang telah dibuat sebelumnya. Klik Simpan jika telah selesai.

6. Saat vendor tersebut mengirimkan barang kepada Tuan Adi sebanyak 30 unit pada tanggal 10 Februari, maka pada program Accurate kita bisa catat dari menu Pembelian kemudian pilih Penerimaan Barang

7. Klik tombol Ambil kemudian pilih Pesanan. Lalu klik Pilih/Cari no pesanan pembeliannya kemudia pilih Lanjut | Klik Kuantitas item kemudian ganti kuantitasnya menjadi 30 (sesuai dengan Item yang diterima)

8. Dari transaksi Penerimaan Barang, pilih Faktur | pilih DP | klik Pilih/Cari | klik Transaksi DP | Kolom Uang Muka diganti dari Rp 10.000.000 menjadi Rp 30.000.000 (sesuai dengan persentase barang yang baru kita terima, yaitu sebesar 30%)

Saat vendor tersebut mengirimkan barang kepada Tuan Adi sebanyak 70 unit di tanggal 15 Februari, untuk pencatatannya adalah sbb :

9. Klik menu Pembelian kemudian pilih Penerimaan Barang

10. Klik tombol Ambil kemudian pilih Pesanan

11. Klik Pilih/Cari Pesanan Pembelian, kemudian pilih Lanjut

12. Kuantitas item yang akan muncul otomatis menjadi 70 pcs (sebesar sisanya)

13. Selanjutnya dari Penerimaan Barang klik Faktur kemudian pilih tab DP

14. Selanjutnya klik Pilih/Cari kemudian pilih Lanjut. Maka otomatis kuantitas menjadi 70 pcs dan DP sebesar Rp 7.000.000 (70%)

 

Berikut Tutorial Vidionya ya Sahabat :

INPUT UANG MUKA PEMBELIAN DALAM ACCURATE ONLINE

/in /by

Sebelum kita membahas lebih jauh tentang Uang Muka atau yang lebih kita kenal dengan istilah DP (Down Payment), mari kita review kembali apa itu DP (Down Payment). DP (Down Payment) adalah sebagian pembayaran yang dilakukan pada awal pembelian, sementara sisanya akan dibayar kemudian. Rentang jangka waktu pembayaran adalah ditentukan dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Atau dengan kata lain, DP adalah pembayaran awal yang bertujuan sebagai tanda jadi atas transaksi jual beli. Untuk pembayaran sisanya, biasanya pembayarannya dilakukan secara berangsur atau dicicil.

Down Payment memiliki tujuan tersendiri baik bagi penjual maupun bagi pembeli. Bagi penjual, Down Payment bertujuan untuk memastikan dan menjamin bahwa pembeli akan melakukan proses pembayaran pada bulan-bulan berikutnya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Sementara bagi pembeli, Down Payment bertujuan untuk meringankan besarnya cicilan dibandingkan dengan membeli tunai.

Selama ini seringkali kita mengira bahwa Uang Muka sama artinya dengan Uang Panjar, padahal keduanya memiliki perbedaan arti. Uang Muka (DP) dibayarkan oleh pembeli kepada penjual setelah barang diterima. sedangkan Uang Panjar dibayarkan meski barang belum diterima. Jika Uang Muka biasanya digunakan dalam jual beli secara kredit, sementara Uang Panjar digunakan sebagai tanda jadi jual beli secara tunai.

Lalu, bagaimana proses penginputannya dalam Accurate Online?

Jika Anda seorang pengusaha atau sebuah perusahaan yang dalam proses operasionalnya membutuhkan pengadaan barang dari perusahaan lain dan biasa melakukan transaksi dengan uang muka, berikut adalah penjelasan tentang cara menginput uang muka pembelian dalam Accurate Online :

Membuat Uang Muka Pembelian

Uang Muka Pembelian merupakan salah satu fitur dalam Accurate Online yang berfungsi untuk mencatat transaksi pembayaran uang muka kepada pemasok.

Berikut ini adalah langkah-langkah untuk membuat uang muka pembelian :

  • Klik Menu kemudian pilih Uang Muka Pembelian

  • Tentukan informasi Pemasok, Tanggal, Nilai Uang Muka, Kena Pajak. dsb.

  • Klik tombol Proses kemudian pilih Pembayaran

  • Lakukan proses pembayaran uang muka pembelian tsb, lalu klik Simpan pada formulir Pembayaran Pembelian

  • Sampai tahap ini, Anda sudah mencatat pembayaran uang muka pembelian kepada pemasok.

Membuat Uang Muka Pembelian Didahului Pesanan 

Bagi Anda yang menggunakan fitur pesanan pembelian dimana uang muka bisa terjadi tidak bersamaan saat membuat pesanan pembelian, maka cara untuk membukuan uang muka pembelian tsb adalah :

  • Klik Pembelian kemudia pilih Uang Muka Pembelian

  • Tentukan Nama Pemasok, Tanggal, lalu klik pada bagian No Pesanan untuk mencari nomor pesanan yang akan dibayarkan uang mukanya.

  • Pada bagian Uang Muka, isi nilai uang muka sesuai yang diterima (secara default akan tampil nilai sebesar pesanan)
  • Selanjutnya klik Proses kemudian pilih Pembayaran untuk mencatat uang muka pembelian

  • Lengkapi informasi Bank dan Tanggal, setelah itu klik Hutang dan Simpan jika telah selesai.

 

Berikut Tutorial Vidionya ya Sahabat :

JASA TRAINING DAN IMPLEMENTASI ACCURATE ONLINE DAN ACCURATE 5

/in /by

Solusi Akuntansi Indonesia (SAI) sudah berpengalaman dalam menangani Jasa Training ACCURATE Online dan Dekstop. Tujuan SAI adalah membantu Anda mewujudkan performa dari ACCURATE dengan berbagai tips mudah dan membuat Anda bisa menyajikan Laporan keuangan dengan lebih cepat dan lengkap menggunakan Software ACCURATE. Tenaga profesional yang kami miliki telah menangani banyak kasus perusahaan mulai dari kasus perdagangan, jasa, distributor atau distribusi, kontraktor, developer, restauran, yayasan, retail, produksi/manufaktur dll siap membantu Anda.

Kami team SAI bersedia memecahkan masalah yang selama ini Anda pusingkan seputar ACCURATE Accounting Software untuk finance, kontraktor dan pabrikasi dengan menyediakan jasa IMPLEMENTASI dan TRAINING Software ACCURATE.

Rules :

  • Permohonan jadwal training accurate accounting harus melalui formulir.
  • Formulir diisi lengkap, tanda tangan dan stample perusahaan pemesan(Jika ada)
  • Training bersifat time oriented dan bukan result oriented.
  • Training atau implementasi tidak bisa diretur.
  • Wajib membaca semua butir syarat dan ketentuan yang ada didalam form permohonan training sebelum Anda mengisi dan mengirimkan kembali kepada kami.
  • Setelah form diisi lengkap, silahkan  kirimkan melalui email ke sai@solusiakuntansiindonesia.com

Untuk memdapatkan Form permintaan training silahkan klik disini

Paket Jasa Training yang ditawarkan :

  • Training Standard 1 hari untuk pengguna ACCURATE Standard dan Deluxe Bukan Kontraktor
  • Training Standard Paket 5 hari untuk pengguna ACCURATE Standard dan Deluxe Bukan Kontraktor
  • Training Expert 1 hari untuk Perusahaan Kontraktor dan Manufaktur (ACCURATE Deluxe dan Enterprise)
  • Training Expert paket 10 hari untuk Perusahaan Kontraktor dan Manufaktur (ACCURATE Deluxe dan Enterprise)
  • Training Accurate Cloud 1 hari untuk Pengguna ACCURATE Online
  • Training Accurate Cloud paket 5 hari untuk Pengguna ACCURATE Online

Untuk Training luar kota Jakarta, dikenakan biaya Administrasi + Transportasi Luar kota.

Job desk Implementator / Trainer SAI sebagai berikut :

  • Mempersiapkan Accurate sehingga siap digunakan oleh user.
  • Implementator / Trainer berperan untuk memberi saran (advice) sehubungan dengan penyiapan data-data akuntansi yang diperlukan untuk setup awal Accurate.
  • Membantu Lakukan setup awal database dengan mengimport saldo awal database Anda.
  • Training dilakukan per user sesuai dengan tugas user tersebut, misal : user pembelian hanya ditraining tentang modul purchase dan inventory, user sales hanya ditraining tentang modul sales, dst. Meskipun demikian, Fleksibilitas tetap kami serahkan kepada kebutuhan Anda saat pelaksanaan training.
  • Setelah training dengan 2-3 transaksi selanjutnya user akan diarahkan untuk melanjutkan input data dan transaksi sendiri, dengan dampingi selama input hingga lancar dan dibantu mengecek hasil inputnya sudah benar atau belum.

Jika ada yang kurang jelas silahkan telp ke no. 021 2983 4067 atau email ke : sai@solusiakuntansiindonesia.com

Follow IG kami @solusiakuntansi

RETUR PENJUALAN DALAM ACCURATE ONLINE

/in /by

Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang Retur Penjualan Dalam Accurate Online. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang retur penjualan, mari kita review kembali tentang apa itu retur penjualan ?

Dalam dunia usaha, sering sekali kita mendengar kata retur. Sebenarnya apa itu retur penjualan ? Retur Penjualan adalah barang dagangan yang diterima kembali oleh pihak pemasok atas pengembalian barang dari pihak pembeli karena suatu alasan dan atau sebab tertentu.

Beberapa alasan barang dikembalikan (retur) :

  1. barang rusak atau cacat
  2. barang tidak sesuai pesanan
  3. barang tidak laku di toko

Untuk barang rusak atau cacat dan barang tidak sesuai pesanan memang sewajarnya diretur atau ditukar karena jika dipaksakan untuk dijual dengan harga normal akan berpengaruh terhadap kredibilitas toko maupun produsen.

Untuk barang yang tidak sesuai pesanan, sewajarnya untuk diretur atau dikembalikan karena memang berbeda dengan yang diinginkan. Namun, bagaimana jika toko atau perusahaan melakukan retur karena produk tidak laku ? Dimana produk tersebut tidak cacat, tidak rusak dan sudah sesuai pesanan. Tentunya akan ada dampak yang dialami baik oleh produsen maupun oleh toko atau perusahaan yang melakukan retur.

Pengaruhnya bagi produsen jika menolak retur atas produk tidak laku tersebut adalah :

  1. Untuk saat tersebut memang menguntungkan karena produsen tidak akan menanggung beban potongan dari retur untuk pembayaran tagihannya. Sehingga pembayaran yang diterima penuh sesuai tagihan.
  2. Untuk waktu yang akan datang, mungkin akan menjadi masalah. Di masa yang akan datang kemungkinan besar toko/perusahaan tidak akan berani belanja produk pada produsen yang bersangkutan. Jika ini terjadi produsen akan kehilangan kesempatannya untuk mendisplay produk di toko tersebut dan itu berarti produsen juga kehilangan kesempatan untuk mendapat omzet dari toko yang bersangkutan. Kemungkinan terburuk adalah produsen bisa kehilangan kerjasama dengan toko bersangkutan.

Lalu, apa pengaruh yang akan diterima produsen jika menerima retur atas produk tidak lau tersebut ?

  1. Untuk waktu tersebut memang merugikan karena pembayaran yang diterima akan dikurangi dengan retur barang tidak laku tersebut. Sehingga pembayaran yang diterima tidak penuh. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada cash flow produsen.
  2. Sedangkan untuk waktu yang akan datang, ini akan menjadi solusi bagi produsen dalam membuat produk yang tepat. Karena dengan adanya retur penjualan produsen dapat melakukan evaluasi terhadap produk tersebut yang menyebabkannya tidak laku di pasaran. Dan jika produsen berhasil mengevaluasi dengan benar, maka akan bisa meyakinkan toko untuk menjual kembali produknya.

 

Setelah kita mengetahui dan mereview kembali tentang retur penjualan, kira-kira bagaimana pengoperasiannya dalam Accurate Online ? Berikut ini adalah penjelasannya :

Retur Penjualan merupakan salah satu fitur dalam Accurate Online yang berfungsi untuk mencatat pengembalian barang yang telah dijual kepada pelanggan. Pengembalian tersebut bisa terjadi karena barang tidak sesuai spesifikasi ataupun karena terjadi kerusakan.

Membuat Retur Penjualan Dari Faktur

Untuk mencatat transaksi retur penjualan di Accurate Online adalah sbb :

  • Klik menu Penjualan kemudian pilih Retur Penjualan

  • Lengkapi informasi Pelanggan, Tanggal, Retur Dari dan pada bagian Cari/Pilih Faktur, isi dengan nomor faktur yang akan diretur

  • Setelah memilih nomor faktur, klik Ambil lalu tentukan barang yang akan diretur kemudian klik Lanjut

  • Jika telah selesai klik Simpan.

Membuat Retur Penjualan Dari Faktur Dengan Kuantitas Sebagian

Untuk membuat retur penjualan dengan kuantitas sebagian, caranya sama seperti Membuat Retur Penjualan Dari Faktur Penjualan, tetapi setelah memasukkan nama barang, Anda harus mengedit kuantitas barang yang diretur.

  • Klik menu Penjualan kemudian pilih Retur Penjualan 

  • Lengkapi informasi Pelanggan, Tanggal, Retur Dari dan pada bagian Cari/Pilih, isi dengan nomor faktur yang akan diretur

  • Setelah memilih nomor faktur, klik Ambil lalu tentukan barang yang akan diretur kemudian klik Lanjut

  • Selanjutnya klik pada baris barang yang sudah ada pada formulir Retur Penjualan, lalu edit pada bagian Kuantitas, kemudian klik Lanjut

  • Klik Simpan jika sudah selesai.

 

Berikut Tutorial Vidionya ya Sahabat :

 

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!