Error “Tidak Dapat Mengubah/Menghapus Data! Data Adalah Saldo Awal” Saat Menghapus Faktur Penjualan/Pembelian

 

Saat anda menghapus Faktur Penjualan/Pembelian dan tampil pesan error seperti pada gambar berikut dibawah ini, hal ini disebabkan transaksi faktur penjualan/pembelian yang anda akan hapus tersebut merupakan Faktur Penjualan/Pembelian atas penginputan Saldo Awal Piutang/Hutang Pelanggan/Pemasok yang bersangkutan. Dengan demikian, jika anda ingin menghapus ataupun mengubah nilai-nya, hanya bisa dilakukan melalui menu pelanggan/pemasok yang bersangkutan.

 

Berikut ini langkah-langkah untuk menghapus Faktur Penjualan hasil inputan saldo awal piutang :

1. Masuk menu Penjualan | Pelanggan, klik Daftar Pelanggan dan cari nama pelanggan yang dimaksud.

• Buka pelanggan yang dimaksud, kemudian ke tab Saldo.

• Pilih Nomor Transaksi Faktur Penjualan yang akan dihapus / diubah kemudian klik 2x sehingga akan tampil detail Saldo Awal. Silakan lakukan pengubahan pada detail saldo awal tersebut ataupun klik informasi ‘Hapus’ jika ingin menghapus.

• Jika telah selesai simpan informasi pelanggan yang bersangkutan dan Accurate online akan otomatis melakukan penyesuaian terkait pengubahan yang dilakukan. Jika transaksi saldo awal dihapus, maka transaksi faktur penjualan tersebut tidak akan tampil (terhapus) lagi pada Daftar Faktur Penjualan.

Note : lakukan hal yang sama untuk pengubahan/penghapusan transaksi faktur pembelian atas inputan saldo awal hutang, yaitu melalui menu Pembelian | Pemasok.

 

 

Berikut Tutorial Vidionya ya Sahabat :

Aturan pemilihan gudang oleh sistem Accurate online terbagi menjadi 2 kondisi, yaitu untuk barang baru yang belum ada transaksi kecuali transaksi saldo awal dan barang yang sudah ada transaksi. Berikut ini penjelasan serta contoh kasusnya dari kedua kondisi tersebut :

A.  Barang Baru (belum ada transaksi, hanya transaksi Saldo Awal)

Dengan kondisi ini, jika barang tersebut digunakan dalam transaksi misalnya pada transaksi Pembelian dan Penjualan maka gudang yang terpilih adalah sesuai dengan urutan Abjad dari nama gudang. Dan khusus pada transaksi penjualan, selain memilih sesuai abjad, gudang yang terpilih juga dilihat dari ketersediaan stok atas barang yang bersangkutan.

Contoh Kasus :
Perusahaan memiliki 3 gudang yang terdiri dari :

• Jakarta
• Surabaya
• Utama

Untuk mengetahui urutan abdjad-nya (A-Z) anda bisa melakukan pengecekan melalui menu Persediaan  | Gudang , klik Daftar Gudang dan akan ditampilkan urutan nama gudang sesuai dengan abjadnya (A – Z).

 

 

Pada kondisi A :
Membuat Faktur Pembelian atas barang baru yaitu Hanger Merah dan Hanger Biru. Dimana sebelumnya untuk barang Hanger Biru diisikan nilai saldo awalnya sebanyak 160 pcs (seperti terlampir gambar) sedangkan Hanger Merah tidak ada saldo awal. Maka nama gudang yang terpilih adalah sesuai dengan urutan abjadnya (A-Z) yaitu gudang Jakarta.

 

Note : transaksi saldo awal yang dimaksud adalah saldo awal barang yang diisikan melalui menu Barang yang bersangkutan kemudian ke Tab Saldo, seperti pada gambar diatas.

 

 

Note :

• Kondisi ini berlaku pada Penerimaan Barang, Faktur Penjualan dan Pengiriman Pesanan.
• Namun jika saldo awal pada Hanger Biru hanya pada beberapa gudang saja (tidak semua gudang), maka pemilihan nama gudang untuk Hanger Biru di transaksi Faktur Penjualan akan melihat kondisi stok-nya. Seperti pada contoh kasus, misalnya saldo awal hanya terisi pada Gudang Surabaya dan Utama. Maka saat membuat transaksi Faktur Penjualan untuk hanger Biru, gudang yang terpilih adalah gudang Surabaya.(lihat ilustrasi digambar).

 

 

B. Barang Yang Telah Ada Transaksinya

Untuk kondisi barang yang telah terdapat transaksi (bukan barang yang baru dibuat), maka pemilihan gudang pada transaksi adalah berdasarkan histori gudang terakhir yang digunakan pada jenis transaksi tersebut.

Pada kondisi B :
Membuat Penerimaan Barang untuk Hanger Biru, dimana berdasarkan histori, transaksi penerimaan barang terakhir untuk Hanger Biru adalah ke gudang Surabaya, maka pada transaksi penerimaan barang selanjutnya akan ditampilkan nama gudang sesuai histori sebelumnya yaitu gudang Surabaya. Note : dalam ilustrasi ini barang Hanger Biru sudah dibuatkan beberapa transaksi baik itu transaksi penerimaan barang/faktur pembelian atau pengiriman barang/faktur penjualan.

 

Untuk mengetahui gudang terakhir yang digunakan, anda bisa melakukan pengecekan dari  menu Persediaan | Barang dan Jasa, pilih nama barang yang dimaksud, klik 2x kemudian klik tab Mutasi dan filter tanggal-nya s/d per hari ini. Pada ilustrasi untuk barang Hanger Biru, transaksi terakhir dari Penerimaan Barang adalah Gudang Surabaya.

 

Note :

• Kondisi ini berlaku juga untuk transaksi Faktur Penjualan, dengan catatan semua gudang mempunya stok atas barang tersebut.
• Namun jika salah satu gudang tidak ada stok-nya, maka pemilihan nama gudang akan melihat dari ketersediaan stok-nya juga. Sesuai ilustrasi, misalnya untuk barang Hanger Merah, histori penjualan terakhir adalah menggunakan Gudang Surabaya. Namun ketersediaan stok dari Hanger Merah hanya terdapat di Gudang Utama, maka saat membuat transaksi Penjualan untuk Hanger Merah, Accurate Online akan memilihkan nama Gudang Utama (tidak berdasarkan histori sebelumnya). Lihat ilustrasi gambar berikut ini.

 

 

Desain Cetakan default dari ACCURATE tidak menampilkan simbol mata uang. Namun jika ingin menampilkan simbol mata uang, dapat dilakukan dengan cara menambahkan variabel simbol pada desain cetakan.

Berikut langkah-langkah menampilkan Simbol Mata Uang pada Desain Cetakan Faktur Penjualan (sebagai contoh) :

1. Buka Desain Cetakan Faktur Penjualan yang akan ditambahkan Simbol Mata Uang-nya yaitu dari menu Pengaturan | Desain Cetakan, kemudian ke Daftar Desain Cetakan dan pilih Faktur Penjualan yang dimaksud, lalu klik Buka Desainer (Icon Pensil Hijau).

2. Pada Desainer dari Desain cetakan, pilih kolom variable yang akan ditambahkan simbol mata uang yaitu dengan meng-klik 2x pada kolom variable yang dimaksud. Dalam illustrasi contoh kolom yang akan ditambahkan adalah kolom variable Total Invoice.

3. Tambahkan 2 Skrip berikut ini pada variable Total Invoice , yaitu (a) tambahkan skrip  $F{salesInvoice.currency.symbol} + ” ” + pada bagian depan dan (b) tambahkan skrip .setScale(0, RoundingMode.DOWN) pada bagian belakang. Sehingga scrip pada variable total invoice menjadi :

$F{salesInvoice.currency.symbol} + ” ” + $V{SCRIPT}.fmtBigDecimal($F{salesInvoice.totalAmount}.setScale(0, RoundingMode.DOWN))

4. Simpan desain cetakan tersebut dan tampilan dari Desain Cetakan yang telah ditambahkan skrip akan seperti gambar berikut ini

 

Sebagai ilustrasi yaitu melakukan pengaturan format desimal pada Desain Cetakan Faktur Penjualan. Dan dibawah ini tampilan transaksi Faktur Penjualan serta Desain Cetakan-nya sebelum dilakukan pengaturan, yaitu sesuai dengan default Desain Cetakan di Accurate Online.

 

Berikut ini langkah-langkah untuk melakukan pengaturan format angka desimal (angka dibelakang koma) pada Desain Cetakan :

1. Buka Desain Cetakan Faktur Penjualan, yaitu dari menu Pengaturan | Desain Cetakan, pilih desain cetakan yang dimaksud, kemudian klik Buka Desainer (Icon Pensil Hijau).

 

2. Pada Desainer dari desain cetakan yang dimaksud, klik kolom yang ingin diatur format angka desimalnya, kemudian dibagian Variable, cari Format kemudian klik dibagian “Angka” dan akan tampil combo box ‘Format Tampilan Data’, yang tertuju pada bagian ‘Number’.

 

3. Pilih pilihan Format Desimal yang sesuai pada bagian “Pilih Format”, misal adalah dipilih dengan format 1,234,567 kemudian simpan dan simpan desain cetakannya

 

 

4. Tampilan Desain Cetakan untuk nilai Total Invoice dengan pemilihan format 1,234,567 adalah sebagai berikut.

 

Note : anda bisa melakukan pengaturan Format Angka Desimal diluar pilihan format yang tersedia, yaitu dengan memilih format angka Custom pada Format Tampilan Data. Kemudian silakan atur penempatan desimal yang diisikan seperti pada gambar terlampir yaitu disiikan dengan #,##0.### (tanda pagar dibelakang koma ini menentukan banyaknya desimal yang ditampilkan).

 

Berikut Tutorial Vidionya :