PIUTANG KARYAWAN PADA ACCURATE DEKSTOP

/0 Comments/in , , , , /by

Piutang Karyawan

Bila ada banyak karyawan yang punya pinjaman ke perusahaan, bagaimana pencatatannya di ACCURATE ?

Pilihan 1 

Buat account Piutang Karyawan dengan type Account Receivable, lalu input daftar karyawan di table Customer dari menu List | Customer. Nantinya setiap kali kita buat transaksi dari Journal Voucher, dengan memilih account Piutang Karyawan tersebut maka akan diminta untuk memilih nama karyawan yang dimaksudkan di bagian Subsidiary Ledger-nya.

Input Transaksi

Tampilan Laporan

 

Dengan cara ini, data Customer dan Karyawan akan menjadi satu, karena itu perlu dibuatkan perbedaan dari Type Customer-nya sehingga pada saat membuat daftar karyawan di tabel Customer kita bisa membuat pembedaan, dengan demikian kita bisa memfilter antara Customer dan Karywan pada saat akan melihat reportnya.

Pilihan 2 

Buat Account Piutang Karyawan sebanyak karyawan yang meminjam dengan type akun Other Current Asset. Cara ini kurang disukai karena akan membuat daftar account yang panjang dan laporan Balance Sheet-nya pun menjadi panjang. Namun jika memang diperlukan perinciannya dalam laporan keuangan, silakan gunakan cara ini dan input transaksinya melalui Journal Voucher, Other Payment atau Other Deposit.

Pengakuan Piutang Karyawan

 

Pembayaran Pembayaran dari karyawan

 

Tampilan Laporan

Pilihan 3 

Buat satu Account Piutang Karyawan, setiap kali memberi pinjaman atau terima pembayaran pinjaman dari Karyawan, buat transaksi dari Other Payment, lalu isi Payee dengan nama Karyawan bersangkutan. Nantinya kita bisa lihat history-nya melalui menu Report | Cash/Bank | Other Payment, filter Payee-nya dengan nama Karyawan bersangkutan. Cara input transaksi seperti diatas.

Pada saat terima pembayaran seharusnya menggunakan Other Deposit, namun hal ini membuat kita harus melihat di dua report untuk satu history karyawan. Kalau penerimaan pembayaran dari karyawan diinput pada Other Payments, kita bisa isi dengan tanda minus ( – 100 misalnya).

Tampilan Laporan GL

Modifikasi dan Filter Laporan

(Available for v5)

Untuk video tutorialnya bisa ditonton dibawah ini ya……….

 

 

 

LAPORAN OVERPAY

/0 Comments/in , , , , , /by

Laporan Overpay

Nilai overpay dapat dilihat melalui tabel Customer Receipt yang dapat diakses melalui menu List | Sales | Customer Receipt, kemudian lihat pada kolom “overpay”. 

Atau jika ingin melihat melalui laporan, dari tabel Customer Receipt, klik gambar printer untuk membuka laporan. Untuk memunculkan kolom overpay, dari Modify | Customize | centang kolom “overpay”.

(Available for v4 & v5)

Untuk video tutorial dapat ditonton dibawah ini…….

MENGUBAH TAMPILAN OTHER DEPOSIT DAN OTHER PAYMENT

/0 Comments/in , , , /by

Mengubah Tampilan Other Deposit dan Other Payment Menyerupai Tampilan Jurnal Voucher

Apabila Anda ingin membuat tampilan hasil preview dari Other Payment atau Other Deposit agar ketika diprint hasilnya menyerupai Jurnal Voucher, dimana ada sisi kredit dan debit, berikut ini langkah-langkahnya.

  • Dari menu Setup | Form Template double-click nama rancangan Other Payment Anda, lalu click Design as FRF. 
  • Selanjutnya click Page2, dan pilih IBX nomor 3 dari kiri, lalu tekan F11 di keyboard.
  • Pada tampilan Object Inspector click SQL sehingga tampil SQL Editor, dan hapus informasi and Seq<>0

  • Selanjutnya setelah dihapus click tanda centang, dan kemudian click Page1, dan ubah informasi Amount disana menjadi tampilan seperti Journal Voucher,       contohnya seperti pada gambar dibawah ini.
  • Selanjutnya keluar dari rancangan tsb dan cek untuk mempreview transaksinya.

NB : Sebagai catatan langkah ini dapat dilakukan untuk Other Deposit, tetapi pada baris pertama untuk SQL Editor, ganti dari yang awalnya : Select a.*, p.PersonNo, p.Name,

Menjadi:

Select IIF(a.Seq = 0, a.glamount, -a.glamount) glamount, a.*, p.PersonNo, p.Name,

(Available for v4)

 

 

MENGEDIT JOB COSTING YANG SUDAH DIFINISHING PADA ACCURATE 5

/0 Comments/in , , , , /by

Mengedit Job Costing Yang Sudah Difinishing

Finishing Job Costing ada 2 macam :

  1. Finishing To Item                                                                                                                                                  JC yang difinishing ke Item akan menambah Stok Qty barang jadi, dan Accurate otomatis membuatkan 1 Inventory Adjusment untuk penambahan Stok tsb.
  2. Finishing To Account                                                                                                                                              JC yang difinishing ke Account akan dibuatkan 1 Journal Voucher atas penjurnalan Finishing tsb.

 

Langkah-langkah untuk mengedit Job Costing yang sudah difinishing :

  1. List | Job Costing
  2. Pilih status yang Finished, filter tanggal dapat disesuaikan
  3. Klik kanan di Job Costing yang bersangkutan pilih Finishing To 
  4. Jika Finishing to Item, akan muncul Inv Adjusment, catat Voucher No-nya, lalu pergi ke list pilih inventory, pilih adjustment, masukakn nomor penyesuaian nya dan setting parameter tanggal setelah itu klik edit.

Jika Finishing to Account, lakukan hal pada nomor 1-3

lalu pergi ke list lalu pilih general ledger lalu pilih journal voucer dan cari nomor jurnal nya.

5. Setelah dihapus, Job Costing dapat diedit

(Available for accurate 5)

Untuk video tutorial nya bisa ditonton dibawah ini…

HAPUS PIUTANG / WRITE-OFF PADA ACCURATE 5

/0 Comments/in , , , , /by

Hapus Piutang / Write-Off

Berikut ini cara untuk menghapus Piutang yang sudah tidak tertagih dan mau dialokasikan sebagai Piutang tak tertagih :
  1. Activities | Sales | Sales Receipt
  2. Pilih Nama Pelanggan yang dimaksud, Centang kolom Pay dibaris Faktur yang mau di hapus Piutang nya.
  3. Klik kanan di baris Faktur tsb pilih Discount Info/Write-off
  4. Isi Disc Amount dengan nilai Faktur yang mau dianggap Lunas.
  5. Isi Disc Account dengan Account kemana kita mau alokasikan penghapusan Piutang tsb. Misal ke Bad Debt Expense.
  7. Kolom Bank harus tetap diisi, walau tidak akan efek ke cash/bank tsb.
  8. Klik Ok dan Save & Close.
(Available for V5)

Untuk video tutorialnya dapat ditonton dibawah ini ya……..

 

 

CANNOT EDIT INVOICE, IT IS CUSTOMER OPENING BALANCE PADA ACCURATE 5

/0 Comments/in , , , , /by

Cannot Edit Invoice, It is Customer Opening Balance

Jika pada saat mengedit Unit Price Opening Balance Customer dari Invoice muncul konfirmasi Cannot edit invoice, it is Customer opening balance. atau seperti pada gambar berikut ini:

 

Maka pengeditan nilai Opening Balance tsb bukan dilakukan dari Unit Price pada invoice Opening Balance melainkan dari menu List | Customers double klik Nama Customer yang dimaksud Klik Tab Terms,etc. Edit Nilai Opening Balance Pada Kolom Opening Balance lalu klik OK.
(Avaialble for V5) 

untuk video tutorialnya bisa ditonton dibawah ini ya…….

 

 

 

CARA MENGINPUT BONUS DI FAKTUR PENJUALAN PADA ACCURATE 5

/0 Comments/in , , , , /by

Cara Menginput Bonus Di Faktur Penjualan

Seringkali jika perusahaan Anda bergerak di bidang Retail, ketika Customer membeli produk dari Anda, maka Anda akan memberikan Bonus ataupun Hadiah berupa produk tertentu dari Item yang Anda jual.

Bagaimana jika Anda ingin menginput Item Bonus atau Hadiah tadi kedalam Faktur Penjualan yang Anda buat untuk Customer, berikut ini langkah-langkahnya.

  • Anda buka Sales Invoice dari menu Activities | Sales | Sales Invoice

  • Isikan informasi tanggal, customer, item yang dijual, harga dan informasi pendukung lainnya
  • Selanjutnya untuk memasukkan item Bonus yang diberikan, silahkan Enter ke baris selanjutnya dari baris detail item yang telah dimasukkan.
  • Masukkan Qty dari item Bonus tsb dan isikan pada bagian Unit Price dengan nilai Nol 
  • Lakukan langkah yang sama jika item bonus yang diberikan ini ada lebih dari satu.

(Available for v5)

Untuk Video tutorial nya bisa di lihat disini ya….

REPORT PPH 23 PADA ACCURATE 5

/0 Comments/in , , , , , /by

Report PPh 23

Kita bisa mendapatkan laporan PPh23 untuk periode yang kita perlukan berikut informasi nomor Bukti Potong nya dengan cara memodifikasi report sbb :

  1. Report | Index to Report | Account Receivable & Customer | Sales Receipts Detail
  2. Di preview report tsb ke Modify | Available Column, Double Click untuk : “PPh Number” dan “PPh Amount”
  3. Masih di Modify ke Selected Columns&Filter, centang “PPh Number” dan “PPh Amount”
  4. Masih di Modify ke Group, centang Show Grand Total. Lalu klik sekali di “Form No.” di Group Customization, lalu klik Setting dibawah, bagian Show Group Total centang untuk PPh Amount. 
  5. Jika hasil report sudah sesuai, silakan di memorize dengan cara klik button Memorize Report di preview report tsb lalu beri nama report nya, dan untuk berikutnya kita bisa membuka report yang sudah dimodifikasi tsb dari Report – Memorize Report, double klik report yang dimaksud.

(Available for v5)

Untuk video tutorial nya bisa ditonton dibawah ini ya……..

 

MENAMPILKAN LOGO PERUSAHAAN WAKTU PRINT / CETAK FAKTUR PADA ACCURATE DEKSTOP

/0 Comments/in , , , , /by

Menampilkan Logo Perusahaan Saat Print / Cetak Faktur

Berikut langkah-langkah menampilkan gambar Logo Perusahaan di preview dan Cetak/Print Faktur Penjualan :

  1. Setup | Form Template | Sales Invoice. Edit template Invoice yang dimaksud lalu klik 2x.
  2. Di tampilan Form Template Field Selection tsb pilih halaman Company Info, centang option Use Logo.
  3. Klik button Load Logo, browse dimana file gambar logo perusahaan kita disimpan, format file contoh dengan format jpg.
  4. Untuk mengatur posisi dan besar gambar, klik button DESIGNER. Setelah selesai melakukan pengaturan klik Close dan pilih Yes untuk konfirmasi Save Changes.

(Available for V5) 

PELUNASAN PIUTANG SEBAGIAN PADA ACCURATE DEKSTOP

/0 Comments/in , , , /by

Ilustrasi Toko Murah memiliki piutang yang belum terbayarkan senilai Rp. 14.400.000,-. Pada tanggal 23/10/2024 Toko murah melakukan pelunasan piutang sebagaian senilai Rp. 7.500.000,-.

Bagaimana mencatat pelunasan piutang sebagian dari customer atau yang sering disebut dengan istilah pembayaran parsial, berikut ini langkah-langkah nya :

  1. Activities | Sales | Sales Receipt
  2. Pilih Nama Customer
  3. Centang kolom Pay(Bayar) dibaris Faktur yang mau dilunasi sebagian.
  4. Akan muncul di kolom Payment Amount(Jumlah Pembayaran) sebesar nilai Faktur yang belum dilunasi, ganti nilai disini dengan yang mau dilunasi saja. 
  5. Isi Cheque Amount yang ada dibagian atas form sebesar Total kolom Payment Amount/sebesar uang yang masuk ke Cash/Bank yang sudah kita pilih, atau mudah nya klik button Calc disamping kolom Cheque Amount tsb. Save&Close.

(Available for v5)

Video Tutorial…..

 

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!