Panduan Ekspor-Impor Transaksi Penjualan/Pembelian dengan PPN Pada AOL Ke E-Faktur Desktop

 

Berikut ini panduan untuk melakukan ekspor-import transaksi Penjualan/Pembelian dengan PPN pada AOL ke E-faktur Desktop :
1.  Setting Regional and Language pada Komputer (control panel | regional and language) dan pastikan setinggan:
– Format : Indonesia
– Decimal Symbol : Tanda Koma
– Digit Grouping Symbol : Tanda Titik

 

2. Setting Company Tax Information dapat dibuka dari menu Pengaturan | Preferensi | Pajak

 

3.  Memasukkan Nomor Seri Pajak yaitu  Klik menu Pengaturan | Penomoran Pajak.

 

4.   Membuat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu dari menu Perusahaan | Pajak.

 

5. Setting tipe pajak pelanggan dan pemasok yaitu dari  menu penjualan | pelanggan / pembelian | pemasok, doubleklik nama pelanggan / pemasok | klik tab pajak. Masukkan nomor NPWP, tipe pajak dan kode dokumen.
– Pelanggan 

 

– Pemasok

 

6.  Selanjutnya, klik menu persediaan | barang dan jasa | klik nama barang, lalu masuk ke tab penjualan/pembelian. Pastikan pada bagian PPN telah diisi dan  pada bagian Dasar Pengenaan PPN, juga diisi dengan prosentase nilai yang dijadikan dasar perhitungan PPN.

 

7. Contoh transaksi faktur penjualan dan faktur pembelian  dikenai PPN

– Faktur Penjualan

 

 

– Faktur Pembelian

 

8. Selanjutnya ke menu laporan | SPT Masa PPN / PPN BM, masukkan nomor SPT Masa, periode yang akan dilaporkan dan juga tipe Pajak yang akan diexport, apakah Pajak Keluaran, Masukan atau kedua-duanya.
– Tab Pajak Masukkan

 

– Tab Pajak Keluaran

 

9. Lalu untuk mengexport lawan transaksi, barang, pajak keluaran, pajak keluaran dengan pelanggan, retur keluaran, pajak masukan, retur masukan,  dokumen lain, dan retur dokumen maka bisa di klik efaktur seperti di lampiran:

 

Atau bisa di klik unduh semua dan akan terdownload file zip dan kemudian file zip nya di copy dan paste di folder dan di klik kanan | extract here untuk file zipnya.

10. Selanjutnya masuk ke aplikasi E-Faktur  dan pastikan untuk nomor referensi pajak sudah di rekam seperti di bawah ini:

 

 

11. Selanjutnya ke Tab Referensi | Barang/Jasa | Import

 

12. Pilih CSV barang dan jika sudah dipilih klik proses import 

 

 

13. Untuk memeriksa hasil import maka di klik Referensi | Barang/Jasa | Administrasi Barang/Jasa | klik F5

 

 

14. Selanjutnya import lawan transaksi Referensi | Lawan Transaksi | Import

 

15. Pilih CSV lawan transaksi dan jika sudah dipilih klik proses import 

16. Kemudian untuk mengeceknya adalah Tab Referensi | Lawan Transaksi | Administrasi Lawan Transaksi | Tekan F5 

17. Kemudian import Pajak Keluarannya atau Pajak Keluaran dengan pelanggan yaitu dari Faktur | Pajak Keluaran | Import 

18. Pilih CSV Pajak keluaran atau pajak keluaran dengan pelanggan dan jika sudah dipilih klik proses import 

19. Kemudian untuk mengeceknya PPN Keluaran yang sudah di import maka dari Tab Faktur | Pajak Keluaran | Administrasi Faktur | Tekan F5

20. Selanjutnya untuk Import PPN Masukkan dan Tab Dokumen Lain sama dengan PPN Keluaran

21. Kemudian  jika untuk posting Data Faktur untuk SPT dan sebagainya maka bisa di lanjutkan user .

 

 

 

Pencatatan konsinyasi dibagi menjadi 2, yaitu sebagai pihak yang menitipkan barang (Consignor) dan sebagai pihak yang menerima titipan (Consignee).

A. PENCATATAN SEBAGAI CONSIGNOR (PIHAK YANG MENITIPKAN BARANG)

Contoh Kasus : Perusahaan anda sebagai consignor menitipkan barang dagangan kepada PT. Mitra (sebagai consignee). Barang yang akan dititipkan tersebut, tersimpan di Gudang Pusat.

Langkah – langkah yang perlu dilakukan, sbb :

1. Buat Pelanggan Konsinyasi : dari menu Penjualan | Pelanggan, isikan informasi yang dibutuhkan terkait pelanggan tersebut dan pada tab Penjualan, centang informasi “Ya, Perusahaan menitipkan barang ke perusahaan ini” pada baris Konsinyasi. Dengan mencentang informasi tersebut, maka Accurate akan otomatis membuatkan Gudang dengan nama Pelanggan tsb, misalnya PT. Mitra. Informasi Daftar Gudang, bisa dilihat dari menu Persediaan | Gudang.

 

2. Saat barang dititipkan ke PT Mitra, buat Pesanan Penjualan sejumlah barang yang dititipkan.

 

3. Dan saat barang yang dititipkan dikirimkan ke PT Mitra, maka buat Pemindahan Barang dengan tipe ‘Kirim Barang’, pilih nama gudang dengan gudang pengambilan barang sedangkan Gudang Tujuan dengan nama gudang PT Mitra dan klik ‘Ambil’, pilih ‘Pesanan’dan pilih nomor transaksi Pesanan Penjualan yang dimaksud.

4. Jika barang yang dititipkan sudah diterima di gudang PT Mitra, lakukan pencatatan Terima Barang atas transaksi Kirim Barang di poin 2 tersebut.
xxxxxxxxxx

5. Dan jika barang yang dititipkan di PT Mitra terjual, maka buat Faktur Penjualan atas Pesanan Penjualan PT Mitra dan pilih nama Gudang dengan nama Gudang PT Mitra serta nama Penjualnya.
xxxxxxxxx

 

 

6. Setelahnya lakukan proses penjualan seperti biasa, yaitu melakukan pencatatan Penerimaan Penjualan jika dilakukan pelunasan atas piutang tersebut.

Video tutorial….

B. PENCATATAN SEBAGAI CONSIGNEE (PIHAK YANG MENERIMA TITIPAN BARANG)

Contoh Kasus : Perusahaan anda selaku Consignee yaitu pihak yang menerima pentitipan barang. Ada Consignor yang menitipkan barang sebanyak 5 Set ke perusahaan anda. Pihak Consignor akan memberikan komisi sebesar Rp 40.000 per Set dari setiap barang yang terjual. Harga jual barang yang dititipkan adalah sebesar Rp 200.000.

Langkah – langkah yang perlu dilakukan adalah :

1. Buat akun baru dengan tipe Kewajiban Jangka Pendek (dari menu Buku Besar | Akun Perkiraan) dengan nama “Hutang Consignor”. Akun ini nantinya akan digunakan untuk mencatat hutang ke Consignor atas penjualan barang konsinyasi ke konsumen.
xxxxx

2. Ke menu Pengaturan | Preferensi | Akun Perkiraan | kolom Penjualan pilih akun Hutang Consignor | Simpan.

 

3. Buat barang baru (dari menu persediaan | barang dan jasa) dengan nama sesuai dengan nama item yang dititipkan, kemudian pada pengaturan akun-nya pilih akun “Hutang Consignor” (yang dibuat pada poin 1) untuk akun Penjualan, sehingga akan terjurnal akun Hutang Consignor pada saat barang konsinyasi terjual (diinput di Faktur Penjualan).

 

4. Buat Gudang Konsinyasi dari menu Persediaan | Gudang
xxx

5. Mencatat informasi Consignor sebagai Pemasok, yaitu dari menu Pembelian | Pemasok.
xxx

6. Membuat persediaan baru dengan tipe Non-Persediaan, yang berfungsi untuk melakukan pencatatan laporan ke pihak consignor atas barang konsinyasi yang telah terjual. Pada akun Beban pilih ke akun Hutang Consignor dan namakan persediaan tersebut dengan nama misalnya dengan Hutang Consignor.

 

 

7. Saat menerima barang dari Consignor, buatlah Faktur Pembelian dengan memilih pemasok Consignor, kemudian pilih barang yang dititipkan (pada poin 3) dan isikan kuantitas persediaan yang diterima dan pada kolom @harga isikan dengan angka nol. Karena ini merupakan barang titipan, tidak ada nilai persediaan ataupun hutang yang perlu dicatat oleh Perusahaan selaku Consignee.

 

8. Pada saat melakukan penjualan buatlah Faktur Penjualan, kemudian pilih barang konsinyasi-nya, isikan harga jual barang dan pilih gudang Konsinyasi. Dari transaksi ini akan ter-jurnal akun Hutang Consignor, informasi selengkapnya silakan lihat gambar terlampir.
xxxxxxxxx

 

 

 

9. Saat melakukan laporan ke Consignor dan menerima tagihan atas penjualan barang konsinyasi, lakukan pencatatan pada Faktur Pembelian melalui menu Pembelian | Faktur Pembelian. Pada Formulir Faktur Pembelian, pilih nama pemasok Consignor, barang non persediaan yang dibuat pada poin 5 dan isikan kts-nya dengan angka 1 sedangkan harga diisikan dengan total penjualan barang konsinyasi, dalam contoh kasus adalah sebesar Rp 1.000.000. Sedangkan untuk komisi atas konsinyasi tersebut, bisa diisikan pada tab Biaya Lainnya dengan memilih akun Pendapatan Komisi, isikan dengan nilai minus (misalnya -Rp 200.000), sehingga mengurangi nilai total pembayaran ke Pemasok Consignor. Pencatatan Komisi bisa juga diakui saat pembayaran pemasok, yaitu dicatat sebagai nilai diskon.

 

 

 

Video tutorial …..

 

Penggunaan Kolom Karakter Barang & Jasa pada Formulir Transaksi

 

Berikut langkah – langkah untuk menggunakan Kolom Karakter Barang & Jasa pada Formulir Transaksi :

1. Pertama aktifkan kolom Karakter yang akan digunakan dari menu Pengaturan | Preferensi, kemudian pilih Atribut Tambahan | Rincian barang dan jasa pada formulir dan tentukan berapa banyak kolom karakter yang akan digunakan, lalu isikan detail-nya sesuai keperluan Anda. Setelah selesai klik Simpan.

 

• Selanjutnya adalah mengaktifkan kolom karakter pada Rancangan Formulir dengan tujuan agar bisa tampil saat penginputan dilakukan, yaitu dari masing-masing transaksi misalkan dari Menu Penjualan | Faktur Penjualan | klik Rancangan Formulir.

 

• Buka Rancangan Formulir tersebut, kemudian ke tab Rincian, pilih Kolom Karakter yang telah Anda  Aktifkan dan atur detailnya , kemudian aktifkan  dengan mencentang informasi ‘Ya’ pada field Aktif dan Tampilkan di Tabel.

 

 

• Selanjutnya adalah melakukan pengaturan agar Kolom Karakter tersebut bisa tampil saat Anda mencetak Formulir Transaksi-nya, yaitu dengan menampilkan variable Kolom Karakter tersebut pada Desain Cetakan atas Formulir Transaksi yang bersangkutan, caranya dari menu Pengaturan | Desain Cetakan | Buat baru atau ubah Desain Cetakan Formulir Transaksi yang akan ditampilkan Kolom Karakternya, kemudian klik ‘Desainer’.

 

• Gunakan simbol tanda (+) untuk menambahkan Elemen, kemudian pilih Label dan tempatkan sesuai kebutuhan Anda, lalu isikan Nama Label sesuai dengan kebutuhan yang akan anda tampilkan pada Desain Cetak Formulir Transaksi tersebut.

 

 

 

 

 

• Kemudian klik kembali tanda (+) pilih Variable untuk memasukan expression dari Kolom Karater Tersebut, yaitu pada bagian expression, cari Karakter yang berurutan 1 sampai 15, kemudian ilih karakter mana yang digunakan, klik 2x hingga tampil expression pada bagian bawah-nya. Pada contoh menggunakan Karakter 1.

 

 

• Setelah selesai melakukan pengaturan, silakan simpan dan tutup Desain Cetakannya dan lakukan test cetak Formulir Transaksi. Dalam contoh kasus adalah Formulir Faktur Penjualan, maka tes cetak transaksi dari menu Penjualan | Faktur Penjualan, pilih transaksi penjualan yang akan dites untuk dicetak kemudian pilih Cetak dan pilh nama Desain Cetakan yang telah ditambahkan Kolom karakter tersebut.

 

 

 

 

 

Mencatat Pembayaran Piutang Karyawan Sebagai Pengurang Gaji Bulanan

 

1. Silakan klik Mencatat Piutang Karyawan untuk mengetahui langkah-langkah mencatat piutang karyawan di AOL.
2. Membuat Gaji/Tunjangan baru melalui menu Perusahaan | Gaji/Tunjangan dengan nama Potongan Piutang Karyawan, dengan tipenya adalah Potongan Gaji (Tidak Mengurangi PPh). Isikan akun Piutang Karyawan pada field akun Beban. Tipe Akun yang dipilih pastikan tipe Piutang usaha.

 

• Untuk mencatat potongan piutang karyawan sebagai pengurang gaji bulanan, silahkan masuk ke menu Buku Besar | Pencatatan Gaji, kemudian pilih karyawannya , lalu isikan nilai potongan piutang di kolom Potongan Piutang Karyawan sebagai pembayaran piutang karyawan.

 

• Klik Lanjut dan Simpan, maka jurnal yang akan terbentuk adalah sebagai berikut.Nilai piutang karyawan akan berkurang sebesar nilai yang di input.

• Jika dilihat dari Laporan Rincian Jurnal Akun, maka saldo piutang karyawan akan terpotong sejumlah tersebut. Note : filter paramater tanggal dari tanggal pencatatan piutang karyawan s/d pembayaran piutang terakhir karyawan.