Tampilan Transaksi dengan Penomoran Otomatis

Berikut ini langkah-langkah untuk memberikan akses untuk mengisikan penomoran manual pada transaksi :

1. Silakan login ke accurate.id dengan Pengguna berlevel Administrator.

2. Kemudian masuk ke Menu Pengaturan | Akses Grup.

Mengakses Akses Group

3. Klik pada Daftar Akses Grup, lalu pilih Akses Grup yang dimaksud untuk diubah.

Memilih Akses Group yang akan diubah

4. Pada tab Hak Akses, pilih bagian Perusahaan, kemudian centang informasi “Mengisi Nomor Transaksi Manual” lalu simpan

Mengaktifkan Penomoran Transaksi Manual

5. Selanjutnya, silakan akses database bagi pengguna tersebut dan buka transaksi, maka akan tampil icon pensil yang berfungsi untuk mengatur penomoran secara otomatis atau manual.

Transaksi Bisa Diisikan Penomoran Manual

Berikut Tutorial Vidionya ya Sahabat :

Pada dasarnya fitur retur pembelian di ACCURATE Online tidak dapat melakukan pencatatan atas retur pembelian untuk transaksi jasa. Tetapi jika diperlukan, maka anda dapat menggunakan alternatif cara sesuai dalam panduan ini.

Transaksi Faktur Pembelian Transaksi Jasa

Berikut langkah-langkah pencatatan retur pembelian untuk transaksi jasa :

1. Buat barang baru dengan Jenis Barang “Non Persediaan”, isikan akun-akun sesuai dengan akun beban yang digunakan pada barang jenis “jasa” tersebut (terutama pada akun retur pembelian) dan berikan nama barang-nya sesuai dengan nama jasa yang akan diretur untuk memudahkan proses.

Membuat Persediaan dengan Jenis Barang Non Persediaan

Mengatur Akun-Akun Sesuai dengan Akun Beban (Jasa)

2. Selanjutnya masuk ke menu Pembelian | Retur Pembelian, pada kolom “Retur dari” pilih pilihan “Tanpa Faktur”, kemudian pilih barang “non persediaan” yang sudah dibuat pada poin 1, lalu isikan nilai nominal sesuai transaksi jasa yang akan diretur dan simpan transaksi.

Transaksi Retur Pembelian Transaksi Jasa

Jurnal Transaksi Retur Pembelian Transaksi Jasa

3. Dan langkah terakhir adalah melakukan pencatatan pengembalian uang (jika transaksi pembelian tersebut sudah dilunasi) atau pemotongan nilai hutang Pemasok (jika transaksi pembelian belum dilunasi, yaitu melalui formulir Pembayaran Pembelian di menu Pembelian.

• Jika belum lunas (Pemotongan Hutang Pemasok) : Pada formulir Pembayaran Pembelian, silahkan pilih Nama Pemasok yang dimaksud, lengkapi informasi lain sesuai kebutuhan, kemudian pilih Nomor Transaksi Faktur Pembelian atas hasil transaksi Retur Pembelian (bernilai minus) dan pilih juga Nomor Transaksi Faktur Pembelian atas Pembelian Jasa tersebut, klik “Hitung Nilai Pembayaran” lalu Simpan (seperti tampilan digambar).

Pemotongan Hutang Pemasok Untuk Transaksi Faktur Yang Belum Lunas

Jurnal Transaksi Pemotongan Hutang

Jika sudah lunas (pengembalian uang ke pemasok) : Pada formulir Pembayaran Pembelian, pilih Nama Pemasok yang dimaksud, lengkapi informasi lain sesuai kebutuhan, kemudian pilih Nomor Transaksi Faktur Pembelian atas Retur Pembelian (bernilai minus), klik “Hitung Nilai Pembayaran” dan simpan transaksi.

Pengembalian Uang Untuk Transaksi Yang Sudah Dilunasi

Jurnal Transaksi Pengembaliann Uang

Penyebab Nilai Harga Pokok Penjualan Pada Laba / Rugi Berbeda Dengan Nilai Keluar Pada Laporan Nilai Persediaan

Seperti yang kita ketahui bahwa pada Accurate menggunakan metode perpetual dalam pencatatan persediaannya sehingga saat terjadi Penjualan yaitu pada transaksi Faktur Penjualan, nilai Beban Pokok Penjualan akan langsung di-jurnal.

Jika anda ingin membandingkan nilai Beban Pokok Penjualan pada rentang periode tertentu di Laporan Laba/Rugi dengan Nilai Keluar Persediaan pada laporan Nilai Persediaan dan hasilnya terdapat selisih (nilainya berbeda), berikut ini cara menelusuri selisih nilai tersebut.

Ilustrasi : Pada laporan Laba/Rugi, NIlai Beban Pokok Penjualan Periode 1 Juni s/d 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 46.968.181,82 sedangkan pada laporan Nilai Persediaan, Nilai pada Kolom Keluar  adalah sebesar Rp 47.253.181,82. Dan terdapat selisih, yaitu sebesar Rp 285.000. (Lihat Gambar).

Nilai Beban Pokok Penjualan di Laporan Laba Rugi

Laporan Nilai Persediaan

Biasanya selisih ini terjadi dikarenakan adanya transaksi Retur Penjualan pada rentang tanggal tersebut. Dan untuk melakukan pengecekan lakukan langkah-langkah berikut ini :

1. Buka Laporan Rincian Buku Besar, yaitu melalui menu Laporan | Daftar Laporan | Buku Besar, pilih parameter tanggal yang sedang dibandingkan, lalu ke tab “Kolom” lalu filter Tipe Akun adalah Beban Pokok Penjualan dan Tipe Transaksi pilih semuanya kecuali “Faktur Penjualan” kemudian klik Tampilkan.

Filter Laporan RIncian Buku Besar

2. Maka akan ditampilkan sumber transaksi dari Nilai Beban Pokok Penjualan sebesar selisih yang terjadi yaitu Rp 285.000, yaitu berasal dari transaksi Retur Penjualan. Nilai tersebut sesuai dengan nilai selisihnya.

Laporan Rincian Buku Besar setelah dilakukan filter

Mengapa transaksi Retur Penjualan menyebabkan nilai selisih tersebut ? ⇒ Hal ini dikarenakan Beban Pokok Penjualan di-jurnal pada posisi Kredit pada transaksi Retur Penjualan sedangkan nilai Persediaan atas transaksi-nya di Laporan Nilai Persediaan berada di kolom Nilai Masuk. Berikut ini ilustrasi berupa gambar dari penjelasan ini.

Tampilan Salah Satu Formulir Retur Penjualan yang menyebabkan Perbedaan

Jurnal Transaksi Retur Penjualan : Akun Beban Penjualan pada posisi Kredit

Laporan Rincian Nilai Persediaan yang menampilkan transaksi Retur Penjualan yang menyebabkan perbedaan : berada di kolom Nilai Masuk

Note :

• Pengecekan transaksi Retur Penjualan dilakukan melalui Laporan Rincian Nilai Persediaan, karena filter sumber transaksi tidak bisa dilakukan pada Laporan Nilai Persediaan.
• Selain transaksi retur penjualan, penyebab lainnya bisa dikarenakan ada jurnal yang dilakukan selain dari transaksi Faktur Penjualan. Misalnya melalui Penerimaan Pelanggan, Jurnal umum atau lainnya.

Menampilkan Tanggal Transaksi Dalam Format Bahasa Indonesia Pada Desain Cetakan Faktur Penjualan.

Pada artikel ini dibahas mengenai cara menampilkan tanggal transaksi dalam format bahasa Indonesia pada desain cetakan faktur penjualan. Berikut ini langkah-langkah untuk menampilkan Tanggal Transaksi dalam format Bahasa Indonesia pada Desain Cetakan Faktur Penjualan :

1. Buka Desain Cetakan Pesanan Pembelian yang dimaksud, yaitu melalui menu Pengaturan | Desain Cetakan, pilih desain cetakan Faktur penjualan yang dimaksud dan  klik ‘Buka Desainer’

Membuka Desain Cetakan

Memilih desain cetakan yang akan diubah

Membuka desainer dari desain cetakan tersebut

2. Pada Desainer, pilih variable tanggal transaksi yang akan diganti format nya

Memilih Variabel dari Tanggal Transaksi

3. Ganti variabel tanggal transaksi menjadi :
$V{SCRIPT}.fmtDate($F{salesInvoice.transDate},” d “) + $V{SCRIPT}.getShortMonthName($F{salesInvoice.transDate}.toLocalDate( ).getMonthValue( )) + $V{SCRIPT}.fmtDate($F{salesInvoice.transDate},” yyyy “)

Mengganti Variabel Tanggal Transaksi

4. Simpan Desain Cetakannya dan tampilan hasil preview-nya adalah sebagai berikut.

Simpan Variabel yang sudah diganti

Menyimpan Desain Cetakan

Tampilan Desain Cetakan Faktur Penjualan

Video Tutorial…………

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!