Fitur Daftar Bukti Jurnal [List of Journal Voucher] pada Accurate 5

/0 Comments/in , , , /by

Semua jurnal voucher yang telah anda buat manual yang secara otomatis dibuat oleh ACCURATE akan direkap dalam sebuah tabel yang disebut Daftar Bukti Jurnal (List Of Journal Voucher).

Tabel Daftar Journal Voucher dapat dibuka dari menu utama List – General Ledger – Journal Voucher (Daftar – Buku Besar – Bukti Jurnal).

Tabel Daftar Journal Voucher menampilkan informasi yang terdiri dari beberapa kelompok yaitu:

1. Kelompok Tombol Menu. Tombol menu pada Tabel Daftar Journal Voucher terdiri dari tombol-tombol:

a. Tombol New         : Tombol ini berfungsi untuk membuat Formulir Journal Voucher yang baru.

b. Tombol Edit          : Tombol ini berfungsi untuk mengubah (mengedit) Formulir Journal Voucher yang tersorot atau hanya membuka formulir Journal Voucher yang tersorot untuk sekedar melihat tampilannya.

c. Tombol Delete      : Tombol ini berfungsi untuk menghapus (delete) Formulir Journal Voucher yang tersorot.

d. Tombol Filter       : Tombol ini berfungsi untuk menampilkan kolom Filter pada sisi Daftar Formulir Journal Voucher. Dengan filter ini, anda dapat menampilkan hanya Formulir Journal Voucher yang anda inginkan saja. Filter Daftar Formulir Journal Voucher (Job Costing) dapat dilakukan berdasarkan:

♦ Filter by  Date : Filter Daftar Journal Voucher berdasarkan periode tanggal yang anda inginkan

♦ Type                    : Filter Daftar Journal Voucher berdasarkan tipe Formul  Journal Voucher. Filter tipe formulir terdiri dari 4 pilihan:

1. Voucher                   : Menampilkan hanya formulir Journal Voucher dengan tipe Voucher yaitu formulir yang anda buat secara manual dari menu utama Activities – General Ledger – Journal Voucher dan Formulir Journal Voucher yang dibuat otomatis oleh ACCURATE untuk pencatatan saldo awal akun.

2. Roll Over Goods    : Menampilkan hanya formulir Jurnal Voucher dengan tipe Roll Over Goods yaitu formulir yang otomatis dibuat ACCURATE untuk mencatat penyelesaian (finishing) aktifitas Job Costing dengan pilihan Finishing To Accurate.

3. Period End              : Menampilkan hanya formulir Journal Voucher dengan Tipe Period End yaitu formulir yang otomatis dibuat ACCURATE untuk mencatat perhitungan selisih kurs (Aktifitas Proses Period End).

4. Depreciation Asset : Menampilkan hanya formulir journal Voucher  dengan Tipe Depreciation Asset yaitu formulir yang otomatis dibuat ACCURATE untuk mencatat perhitungan beban penyusutan Aktiva Tetap (Aktifitas Proses Period End).

e. Tombol Refresh    : Tombol ini berfugsi untuk memperbarui/mengupdate tampilan Daftar Journal Voucher sesuai dengan penginputan terakhir yang anda lakukan.

f. Tombol Print          : Tombol ini berfungsi untuk mencetak tampilan cetakan Daftar Journal Voucher di layar monitor komputer anda, sebelum dicetak di atas kertas.

g. Kolom Find Journal Voucher   : Kolom ini berfungsi untuk mempermudah anda mencari Formulir Journal Voucher yang anda inginkan pada tabel Daftar Formulir Journal Voucher. Pencarian cepat dapat anda lakukan hanya dengan mengetikkan nomor voucher Formulir Journal Voucher yang anda inginkan pada Field <No> atau mengetikkan description Formulir Journal Voucher yang anda inginkan pada Field <Description>.

2. Kolom pada Detail Tabel Formulir Journal Voucher

Detail tabel daftar Journal Voucher menampilkan kolom-kolom yang menyajikan informasi yang terdapat pada Formulir Journal Voucher. Kolom-kolom tersebut terdiri dari:

a. Kolom No                   : Kolom ini menampilkan informasi nomor voucher Formulir Journal Voucher.

b. Kolom Date               : Kolom ini menampilkan informasi tanggal Formulir Journal Voucher.

c. Kolom Type               : Kolom ini menampilkan informasi tipe Formulir Journal Voucher.

d. Kolom Amount        : Kolom ini menampilkan informasi total nilai transaksi yang anda catat pada Formulir Journal Voucher.

e. Kolom Description  : Kolom ini menampilkan keterangan singkat yang anda ketik di kolom Description pada Formulir Journal Voucher.

3. Kolom Mouse pada Daftar Formulir Journal Voucher

Beberapa aktifitas yang dapat anda lakukam demgan klik Mouse Kanan, anatara lain:

a. New                : Klik Mouse Kanan lalu pilih New, berfungsi untuk membuat Formulir Journal Voucher yang baru.

b. Edit                : Klik Mouse Kanan lalu pilih Edit, mempunyai fungsi yang sama dengan jika anda mengklik tombol menu Edit pada Daftar Journal Voucher, yaitu berfungsi untuk mengedit atau mengubah isi Formulir Journal Voucher yang tersorot.

c. Delete            : Klik Mouse Kanan lalu pilih Delete mempunyai fungsi yang sama dengan jika anda mengklik tombol menu Delete pads Daftar Journal Voucher, yaitu berfungsi untuk mengedit atau mengubah isi Formulir Journal Voucher yang tersorot.

d. Filter Ctrl+F : Klik Mouse Kanan lalu pilih Filter, mempunyai fungsi yang sama dengan jika anda mengklik tombol menu Filter pada Daftar Journal Voucher, yaitu berfungsi untuk menampilkan kolom Filter di sisi kiri Daftar Journal Voucher.

e. Sort by            : Klik Mouse Kanan lalu pilih Sort by, berfungsi untuk mengurutkan tampilan Daftar Journal Voucher sesuai dengan udul kolom yang terdapat pada Daftar tersebut.

f. Refresh F5     : Klik Mouse Kanan lalu pilih Refresh (F5) mempunyai fungsi yang sama dengan jika anda mengklik tombol menu Refresh pada Daftar Journal Voucher, yaitu berfungsi untuk memperbarui/mengupdate tampilan Daftar Journal Voucher sesuai dengan penginputan yang terakhir anda lakukan.

Fitur Daftar Kategori Barang [Item Category] pada Accurate 5

/0 Comments/in , , , /by

Daftar Kategori Barang (List Of Item Categories) adalah Tabel yang menampilkan informasi Kategori Barang yang anda miliki.

Cara Membuat Kategori Barang (Item Categories)

  1. Klik Tombol New yang terdapat pada Daftar Kategori Barang
  2. Pada field Name, ketik nama kategori barang yang anda miliki
  3. Klik Tombol OK untuk menyimpan Daftar Kategori Barang yang sudah anda buat.

Untuk video tutorialnya dibawah ini……………..

Melihat Daftar Formulir Item Transfer [Pemindahan Barang] pada Accurate 5

/0 Comments/in , , , /by

Tabel Daftar Item Transfer

Semua formulir Item Transfer yang telah anda buat, akan direkap dalam satu tabel khusus yang disebut Daftar Formulir Item Transfer.

Tabel Daftar Formulir Item Transfer dapat anda buka dari menu utama Daftar- Persediaan – Pindah Barang [List – Inventory – Item Transfer].

Tampilan Tabel Daftar Formulir Item Transfer dibagi dalam 3 kelommpok, berikut penjelasannya:

1. Kelompok Tombol Menu. Tombol Menu pada Tabel Formulir Item Transfer terdiri dari tombol-tombol:

a. Tombol New       : Tombol ini berfungsi untuk membuat Formulir Item Transfer yang baru.

b. Tombol Edit        : Tombol ini berfungsi untuk mengedit atau mengubah Tabel Formulir Item Transfer yang tersorot.

c. Tombol Delete    : Tombol ini berfungsi untuk menghapus Formulir Item Transfer yang tersorot.

d. Tombol Filter     : Tombol ini berfungsi untuk menampilkan kolom Filter yang terdapat di sisi kiri Tabel Daftar Formulir Item Transfer. Dengan filter anda dapat menampilkan hanya Formulir Item Transfer yang anda inginkan saja pada Daftar Formulir Item Transfer. Filter Daftar Formulir Item Transfer dapat dilakukan berdasarkan:

  • Transfer From   : Filter berdasarkan nama Gudang tempat barang yang akan dipindahkan berasal.
  • Transfer To          : Filter berdasarkan batasan tujuan tempat barang akan dipindahkan.
  • Filter By Date       : Filter berdasarkan batasan tanggal yang anda inginkan.

e. Tombol Refresh   : Tombol ini berfungsi untuk memperbarui/mengupdate tampilan Tabel Daftar Formulir Item Transfer sesuai dengan penginputan yang terakhir anda lakukan.

f. Tombol Print          : Tombol ini berfungsi untuk mencetak tampilan Tabel Daftar Formulir Item Transfer di layar monitor komputer anda, sebelum dicetak di atas kertas.

g. Kolom Find Item Transfer : Kolom ini mempermudah anda untuk melakukan pencarian Formulir Item Transfer yang anda inginkan pada Tabel Daftar Formulir Item Transfer. Pencarian cepat dapat anda lakukan hanya dengan mengetikkan nomor Formulir Item Transfer yang anda inginkan pada field <Transfer No>.

2. Kelompok Detail Tabel, menampilkan kolom-kolom yang menyajikan informasi yang terdapat pada Formulir Item Transfer. Detail Tabel Daftar terdiri dari:

a. Transfer No  : Kolom ini menampilkan informasi nomor Formulir Item Transfer yang telah anda buat.

b. Date                 : Kolom ini menampilkan tanggal Formulir Item Transfer

c. Description   : Kolom ini menampilkan keterangan yang anda ketik di kolom Description pada Formulir Item Transfer.

d. Form               : Kolom ini menampilkan informasi nama Gudang tempat barang yang dipindahkan berasal.

e. To                    : Kolom ini menampilkan informasi nama Gudang tujuan tempat barang akan dipindahkan.

3. Klik Mouse Kanan pada Daftar Barang dan Jasa. Beberapa aktifitas yang dapat dilakukan dengan klik Mouse Kanan antara lain melipiti:

a. New                    : Klik Mouse Kanan lalu pilih New, berfungsi untuk membuat Formulir Item Transfer yang baru.

b. Edit                     : Klik Mouse Kanan lalu pilih Edit mempunyai fungsi yang sama dengan jika anda mengklik tombol menu Edit pada Daftar Formulir Item Transfer, yaitu berfungsi untuk mengedit atau mengubah Formulir Item Transfer yang tersorot.

c. Delete                 : Klik Mouse Kanan lalu pilih Delete mempunyai fungsi yang sama dengan jika anda mengklik tombol menu Delete pada Daftar Formulir Item Transfer, yaitu berfungsi untuk menhapus Formulir Item Transfer yang tersorot.

d. Filter Ctrl+F    : Klik Mouse Kanan lalu pilih Filter mempunyai fungsi yang sama dengan jika anda mengklik tombol menu Filter pada Daftar Formulir Item Transfer, yaitu berfungsi untuk menampilkan kolom Filter di sebelah kiri Daftar Formulir Item Transfer.

e. Sort by                : Klik Mouse Kanan lalu pilih Sort by berfungsi untuk mengurutkan tampilan Daftar Formulir Item Transfer sesuai dengan judul kolom yang terdapat pada daftar tersebut.

f. Refresh F5         : Klik Mouse Kanan lalu pilih Refresh (F5) mempunyai fungsi yang sama dengan jika anda mengklik tombol menu Refresh pada Daftar Formulir Item Transfer, yaitu berfungsi untuk memperbarui/mengupdate tempilan Daftar Formulir Item Transfer sesuai dengan penginputan yang terakhir anda lakukan.

 

Fitur Pemindahan Barang [Item Transfer] pada Accurate 5

/0 Comments/in , , , /by

Item Transfer (Pindah Barang) merupakan suatu aktifitas yang berfungsi untuk mencatat perubahan posisi kuantitas barang dari satu Gudang ke Gudang yang lainnya. Aktifitas Item Transfer (Pindah Barang) tidak mempengaruhi posisi keuangan perusahaan.

Aktifitas ini berhubungan dengan fitur Multi Warehouse pada setup preferese. Jika fitur tersebut belum diaktifkan, maka Item Transfer tidak dapat dilakukan.

Cara Membuat Aktifitas Item Transfer

Aktifitas Item Transfer dapat dibuat dengan cara:

1. Sebelum melakukan Aktifitas Item Transfer, anda harus memastikan terlebih dulu Fitur Multi Warehouse pada Setup Preference telah diaktifkan. Caranya:

a. Klik menu utama Persiapan – Preferensi – Fitur (Setup – Preferensi – Feature).

b. Pastikan check box Multi Gudang (Multi Warehouse) telah tercentang.

2. Setelah fitur Multi Gudang (Multi Warehouse) aktif, anda dapat membuat Formulir Item Transfer dengan cara:

a. Klik menu utama Aktifitas – Persediaan – Pindah Barang (Aktivities – Inventory -Item Transfer).

b. Isi tampilan formulir Item Transfer, sesuai dengan petunjuk di bawah ini:

  • Tombol Previous               : Tombol ini berfungsi untuk melihat tampilan formulir Item Transfer yang telah anda buat sebelumnya.
  • Tombol Next                       : Tombol ini berfungsi untuk melihat tampilan formulir Item Transfer berikutnya.
  • Tombol Preview                : Tombol ini berfungsi untuk melihat tampilan cetakan Formulir Item Transfer di layar monitor sebelum dicetak.
  • Tombol Printer                 : Tombol ini berfungsi untuk mencetak Formulir Item Transfer yang telah anda buat.
  • Kolom Template               : Kolom ini menampilkan jenis rancangan formulir Item Transfer.
  • Kolom Transfer No          : Pada kolom ini anda dapat mengetikkan nomor Formulir Item Transfer yang anda catat.
  • Kolom Date                          : Pada kolom ini anda dapat mengisi tanggal Aktifitas Transfer barang atau pindah barang dilakukan.
  • Kolom Description            : Pada kolom ini anda dapat mengetikkan keterangan singkat sehubungan dengan Formulir Item Transfer yang anda catat.
  • Kolom Transfer From      : Pada kolom ini anda dapat memilih Gudang asal Barang yang akan anda pindahkan (Nama Gudang tempat barang diambil).
  • Kolom From Address        : Pada kolom ini anda dapat mengetikkan alamat Gudang asal Barang yang akan anda pindahkan (Alamat Gudang tempat barang diambil).
  • Kolom Transfer To             : Pada kolom ini anda dapat memilih nama Gudang tujuan (Gudang tempat barang akan dipindahkan).
  • Kolom To Address               : Pada kolom ini anda dapat mengetikkan alamat Gudang Tujuan (Alamat Gudang tempat barang akan dipindahkan)
  • Detail Formulir Item Transfer, terdiri dari isian:

√ Item                          : Pilih nomor Item yang akan dipindahkan.

√ Item Description  : Kolom ini secara otomatis akan menampilkan nama Item                                                                (Description) dari nomor item yang anda pilih.

√ Quantity                   : Pada kolom ini, anda dapat mengisi jumlah kuantitas Item                                                               yang akan anda pindahkan ke Gudang tujuan.

√ Unit                           : Kolom ini secara otomatis menampilkan satuan unit dari Item yang                                               anda pindahkan.

Berikut ini gambar yang menampilkan contoh pengisian Formulir Item Transfer: 

 

Cara Mencatat Penerimaan Pelanggan di Sales Receipt pada Accurate 5

/0 Comments/in , , /by

1. Sales Receipt for Sales Invoice

Pencatatan aktifitas penerimaan pembayaran Faktur Penjualan (Sales Invoice) terutang dari pelanggan dapat dilakukan dengan cara:

  • Buka Formulir Sales Receipt dari menu utama Activities – Sales – Sales Receipt (Aktifitas – Penjualan – Penerimaan Penjualan).
  • Isi formulir Sales Receipt dengan mengikuti petunjuk pada gambar berikut ini:
  • Setelah semua informasi pada formulir Sales Receipt selesai anda input, klik tombol Save and Close untuk menyimpan penginputan yang telah anda lakukan sekaligus untuk menutup tampilan Formulir Sales Receipt.

2. Sales Receipt With Discount

Pada saat pembayaran invoice, terkadang ada discount tambahan selain discount yang berasal dari invoice, misal discount yang berasal dari Syarat Pembayaran (Terms) 2/10,n30. Untuk memasukkan discount ini, berikut langkah-langkahnya:

  • Buka form Sales Receipt dari menu Activities [Aktifitas] – Sales [Penjualan] – Sales Receipt [Penerimaan Pelanggan] atau dari menu Explorer – Sales.
  • Pilih Customer dan isi semua field yang dibutuhkan seperti form no, tanggal, bank, no cek dan tanggal cek serta memo.
  • Centang invoice yang ingin dilunasi pada kolom Pay, atau isikan jumlah yang dibayarkan pada kolom Payment Amount.
  • Kemudian klik kanan pada baris invoice yang akan di discount, lalu klik Discount/Write off – Info. Setelah itu akan muncul window Discount Information.
  • Isikan jumlah discount pada field Discount Amount, kemudia pilih Discount Account dengan mengklik tombol drop down, dan isikan Department jika ada. Discount ini dapat diisikan lebih dari sekali dengan mengklik tombol (+) sedangkan tombol (–) untuk menghapus discount yang sudah diinput.
  • Setelah semua data terisi dengan lengkap, jangan lupa untuk mengklik tombol Recalc untuk memastikan jumlah pembayaran benar.
  • Lalu klik Save & New atau Save & Close.

3. Sales Receipt With Late Charge

Transaksi ini merupakan kabalikan dari transaksi sebelumnya. Pada transaksi ini, Customer dikenai denda atas keterlambatan pembayaran atau hal-hal lain. Berikut langkah pengerjaannya:

  • Aktifitas ini sama caranya dengan Sales Receipt with discount yaitu melalui klik kanan Discount / Write – off info.
  • Tetapi angka yang dimasukkan pada field Discount Amount diberi tanda MINUS (-) sehingga perlakuannya menjadi kebalikan dengan Discount. Dan untuk Discount  Account biasanya diisikan dengan akun tipe Pendapatan.

4. Sales Receipt For Fiscal (PPN)

Pembayaran Pajak khusus untuk Customer dengan mata uang asing (Foreign Currency) biasanya dilakukan secara terpisah, karena Pajaknya langsung dihitung dalam Base Currency (Rupiah). Untuk melakukan aktifitas ini, caranya hampir sama dengan CR for SI, yaitu:

  • Buka form Sales Receipt, kemudian pilih Customer, lalu lengkapi semua field yang dibutuhkan.
  • Sebelum mencentang invoice yang mau dibayar, aktifkan dulu (centang) option box Fiscal Payment yang terletak di sebelah kanan atas. Kemudian centang kolom Pay pada barisInvoice yang terkena pajak. Maka terlihat pada kolom Payment Amount nilai dari Pajak Invoice yang akan dibayarkan.
  • Setelah semua data di isi dengan lengkap, klik tombol Recalc lalu Save form tersebut.

5. Sales Receipt With Other Foreign Bank Currency

Pada saat penerimaan pembayaran invoice dari pelanggan tidak terbatas pada jenis dari mata uang, Invoice yang menggunakan Foreign Currency dapat di bayar menggunakan Base Currency dan begituoun sebaliknya. Berikut langkah-langkah pembuatannya:

  • Buka form Sales Receipt, kemudian pilih Customer, isi No form & tanggal.
  • Pilih Bank yang menerima pembayaran tersebut. Jika customernya menggunakan Foreign Currency, dapat juga memilih Bank Base Currency (Rupiah) atau sebaliknya. Invoice dengan Rupiah dibayar dengan mata uang asing.
  • Kemudian isikan Rate nya sesuai dengan kurs transaksi, dan lengkapi no serta tanggal cek. Lalu centang invoice yang mau dibayar.
  • Setelah semua terisi dengan benar, klik tombol Recalc, lalu akan terlihat pada field Cheque Amount jumlah yang akan dibayarkan dan pada field Equiv. Amount jumlah dalam mata uang asing.
  • Lalu klik tombol Save & Close atau Save & New untuk menyimpan form tersebut.

6. Sales Receipt With Overpay

Terkadang pada penerimaan pembayaran dari pelanggan bisa terjadi ada kelebihan bayar. Jumlah uang yang diterima lebih banyak dari nilai invoice yang mau dibayar. Apabila terjadi seperti itu, ACCURATE tetap dapat menyimpan kelebihan bayar tersebut untuk bisa digunakan pada transaksi berikutnya. Berikut langkah-langkah penggunaan overpay:

  • Buka form Sales Receipt, kemudian pilih Customer, isi No form & tanggal.
  • Apabila pada Customer ada Overpay, maka akan terlihat jumlahnya pada field Existing Credits. Dibawah field tersebut ada option box Apply from Credit, centang box untuk menggunakan Existing Credit tsb.
  • Setelah box Apply from Credit dicentang, akan muncul option box Return Overpay. Box ini berfungsi untuk mengembalikan kelebihan bayar tersebut kepad Customer yang bersangkutan. Tetapi apabila Overpay ini ingin digunakan untuk membayar invoice lainnya, maka option box Raeturn Overpay jangan dicentang.
  • Kemudian pilih invoice yang ingin dilunasi. Setelah semua data sudah terisi dengan lengkap, Save form tersebut.

Melihat Daftar Retur Penjualan [List of Sales Return] pada Accurate 5

/0 Comments/in , , , /by

Semua aktifitas retur penjualan yang telah anda catat di ACCURATE akan disimpan dalam Daftar Retur Penjualan (List of Sales Return).

Daftar Retur Penjualan (List of Sales Return) dapat dibuka dari menu utama List – Sales – Sales Return.

Tombol menu pada Tabel Daftar Retur Penjualan terdiri dari:

  1. New        : Tombol ini berfungsi untuk membuat Formulir Retur Penjualan yang baru.
  2. Edit        : Tombol ini berfungsi untuk membuka tampilan Formulir Sales Return yang tersorot, sehinggga anda dengan mudah dapat mengedit/mengubah isi formulir tersebut. Atau membuka formulir tersebut untuk sekedar mengecek saja.
  3. Delete    : Tombol ini berfungsi untuk menghapus Formulir Sales Return yang tersorot.
  4. Filter      : Tombol ini berfungsi untuk menampilkan kolom filter pada Tabel Daftar Sales Return. Dengan Filter, anda dapat menampilkan Daftar Sales Return berdasarkan filter tanggal, filter mata uang, filter nama pelanggan. Dan dengan filter ini juga dapat dengan mudah menemukan formulir Sales Return yang anda inginkan hanya dengan mengetikkan nomor formulir pada kolom FIND <SR.NO>.

Detail Tabel Daftar Sales Return terdiri dari:

  1. Return No               : Koolom ini menampilkan nomor Formulir Sales Return yang telah anda buat.
  2. Date                           : Kolom ini menampilkan tanggal Formulir Sales Return
  3. Customer Name    : Kolom ini menampilkan informasi nama customer yang berhubungan dengan formulir Sales Return yang anda buat.
  4. Invoice No               : Kolom ini menampilkan informasi nomor DO atau nomor SI yang diretur pelanggan.
  5. Amount                    : Kolom ini menampilkan informasi nilai retur penjualan yang tercatat pada Formulir Sales Return.
  6. Description            : Kolom ini menampilkan keterangan singkat tentang Formulir Sales Return yang telah anda buat.

Fitur Pengiriman Pesanan [Delivery Order] pada Accurate 5

/0 Comments/in , , , /by

Formulir Delivery Order (DO) atau biasa dikenal dengan Surat Jalan adalah formulir yang dapat anda gunakan untuk mencatat aktifitas pengiriman barang yang dipesan pelanggan anda, dimana aktifitas pengiriman barang tersebut tidak disertai dengan tagihan yang harus dibayar Customer.

Pada saat anda mencatat aktifits pengiriman barang yang dipesan customer pada Formulir Delivery Order, maka secara otomatis ACCURATE akan mencatat Akun Goods in Transit (Debit) dan mencatat pengeluaran barang dari gudang – Akun Inventory (Credit) dimana pengakuan revenue dan cost of good sold dari barang yang anda kirim baru akan dilakukan setelah anda mencatat Tagihan atas pengiriman barang tersebut pada Formulir Sales Invoice.

Catatan: Akun Goods in Transit adalah akun silang dengan tipe Inventory Part, akun ini berfungsi sebagai akun penampung sementara value dari item yang dijual, sampai terbitnya Sales Invoice.

Formulir Delivery Order

Tombol-Tombol pada Formulir Delivery Order

  1. Previous                             : Membuka form DO sebelumnya
  2. Next                                      : Membuka form DO selanjutnya
  3. Preview                               : Membuka tampilan DO sebelum print
  4. Select SO                            : Menarik SO yang sudah dibuat sebelumnya. Pada tombol ini, selain SO juga ada pilihan untuk memilih Sales Quotation dan RMA.
  5. Copy Transaction           : MengCopy Transaction dari item yang sudah diinput pada Sales Order. Untuk mengCopy Transaction ini, anda harus melakukan Memorize Transaction terlebih dahulu.
  6. Memorize Transaction : Menyimpan detail item yang sudah di input pada Sales Order untuk memudahkan penginputan apabila ada item berulang yang dipesan di Sales Order lainnya.
  7. Invoice                                : Tombol shortcut untuk langsung membuat Sales Invoice.
  8. Tombol                             : Tombol ini berfungsi untuk melihat jurnal dari transaksi Delivery Order yang dibuat.
  9. Save & New                        : Tombol untuk menyimpan Sales Order sekaligus membuka tampilan baru dari Sales Order.
  10. Save & Close                      : Tombol untuk menyimpan Sales Order sekaligus menutup tampilan.

Kolom-Kolom pada Formulir Delivery Order:

  1. Customer         : Field untuk menentukan Customer
  2. PO No.               : Diisi dengan no PO dari Customer
  3. Delivery No     : No DO / Surat Jalan yang dibuat
  4. Delivery Date  : Tanggal dibuatnya DO
  5. Ship to               : Secara otomatis terisi dengan Nama & Alamat Customer sesuai dengan data Customer, tetapi field ini dapat diubah apabila alamat pengiriman ada perubahan.
  6. Ship Via             : Pilihan jenis pengiriman barang.

Detail Tabel pada Formulir Delivery Order:

  1. Item                             : Kode barang yang akan dikirim
  2. Item Description    : Keterangan nama barang yang dikirim
  3. Qty                               : Jumlah barang yang dikirim
  4. Item Unit                   : Satuan barang yang dikirim
  5. Qty Control               : Kuantitas berdasarkan satuan gudang
  6. Dept                             : Pilihan department barang yang dikirim
  7. SN                                 : Serial Number barang yang dikirim
  8. Qty used                     : Kolom ini hanya muncul pada DO yang sudah pernah disimpan, angka yang muncul menunjukan jumlah barang yang sudah dibuatkan invoicenya.
  9. SO No.                         : Kolom yang memuat No SO. Kolom ini hanya muncul apabila DO ini berasal dari SO.
  10. Quote No.                   : Kolom yang memuat No. Penawaran, apabila DO diambil dari Sales Quotation.
  11. Description               : Keterangan atas pengiriman Barang.

Cara Membuat Formulir Delivery Order:

Anda dapat mencatat aktifitas pengiriman barang pesanan pelanggan pada Formulir Delivery Order dengan mengikuti petunjuk di bawah ini:

  1. Buka formulir Delivery Order yang baru dengan cara klik menu utama Activities – Sales – Delivery Order.
  2. Isi formulir Delivery Order berdasarkan gambar berikut ini:

Beberapa kemungkinan pencatatan Delivery Order diantaranya

1. Delivery Order from Sales Quotation [Surat Jalan dari Penawaran Penjualan]

Pembuatan DO yang berasal dari SQ dapat langsung menggunakan tombol shortcut dengan menarik detail item yang ingin dikirim yang berasal dari SQ yang sudah dibuat sebelumnya. Dengan mengklik tombol Select Quote, maka detail item akan otomatis terisi dan apabila ada penyesuaian Qty barang tinggal langsung di edit pada item yang bersangkutan.

2. Delivery order from Sales Order [Surat jalan dari Pesanan Penjualan]

Pembutan DO yang berasal dari SO dapat langsung menggunakan tombol shortcut dengan menarik detail item yang ingin dikirim yang berasal dari SO yang sudah dibaut sebelumnya. Dengan mengklik tombol Select SO, maka detail item akan otomatis terisi dan apabila ada penyesuaian Qty barang tinggal langsung di edit pada item yang bersangkutan.

3. Delivery order from RMA [Return Merchendise Authorization]

Pembuatan DO yang berasal dari RMA dapat langsung menggunakan tombol shortcut dengan menarik detail item yang ingin dikir yang berasal dari SO yang sudah dibuat sebelumnya. Dengan mengklik tombol Select SO, maka detail item akan otomatis terisi dan apabila ada penyesuaian Qty barang tinggal langsung di edit pada item yang bersangkutan.

4. Delivery Order not from SO / SQ / RMA

Pembuatan DO tidak selalu harus didahului dengan SO, DO dapat dibuat langsung dengan mengisikan detail item pada kolom yang tersedia. Item yang ingin di kirim dapat di pilih langsung dari kolom Item No.

 

 

Fitur Pembayaran Pembelian [Purchase Payment] pada Accurate 5

/0 Comments/in , , , /by

Formulir Purchase Payment (Pembayaran Pembelian) merupakan salah satu formulir yang tersedia pada modul pembelian di ACCURATE. Formulir ini berfungsi untuk mencatat transaksi pembayaran hutang atas pembelian barang kepada vendor yang dicatat melalui Formulir Purchase Invoice. Selain mencatat pembayaran hutang kepada Vendor, formulir ini juga berfungsi untuk mencatat pengeluaran cash/bank atas pembayaran uang muka pembelian kepada Vendor.

Formulir Purchase Payment

Tombol – tombol pada Formulir Purchase Payment

  1. Previous          : Melihat tampilan formulir Purchase Payment yang telah anda buat sebelumnya.
  2. Next                  : Melihat tampillan formulir Purchase Payment selanjutnya.
  3. Preview           : Melihat tampilan cetakan formulir Purchase Payment di layar monitor sebelum dicetak di atas kertas.
  4. Printer             : Mencetak tampilan formulir Purchase Payment.
  5. ppH Ps 23       : Mencetak tampilan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23.
  6. Clear                 : Membatalkan semua invoice yang ingin dibayar pada formulir Purchase Payment (menghilangkan tanda centang pada kolom Pay atas invoice yang ingin dibayar).
  7. Tombol      : Tombol ini berfungsi untuk melihat jurnal dari transaksi Purchase Payment yang dibuat.
  8. Template        : Pilihan jenis rancangan formulir Purchase Payment yang anda inginkan.
  9. Save & New    : Untuk menyimpan formulir Purchase Payment yang tampil sekaligus membuka tampilan formulir Purchase Payment yang baru.
  10. Save & Close   : Untuk menyimpan formulir Purchase Payment yang tampil sekaligus menutup tampilan formulir Purchase Payment dan keluar dari aktifitas pencatatan Pembayaran Pembelian.

Kolom – kolom pada Formulir Purchase Payment

  1. Vendor                    : Pilihan nama Vendor sesuai dengan daftar vendor yang anda miliki, Pada kolom ini anda dapat memilih nama Vendor dari invoice yang akan anda lunasi.
  2. Payee                       : Informasi nama penerima pembayaran yang anda lakukan.
  3. Form No                 : Nomor Voucher pengeluaran Kas/Bank anda.
  4. Payment Date       : Tanggal pembayaran.
  5. Bank                         : Pilihan akun kas dan bank sesuai dengan daftar akun yang anda miliki. Pada kolom ini anda dapat memilih akun kas atau bank yang anda gunakan untuk mencatat pengeluaran kas/bank anda atas pembayaran kepada Vendor.
  6. Rate                          : Kurs pada saat pembayaran sesuai dengan mata uang Vendor yang bersangkutan.
  7. Dept                          : Nama Departemen yang berhubungan dengan mata uang Vendor jika diperlukan.
  8. Memo                       : Keterangan singkat sehubungan dengan aktifitas pembayaran yang anda lakukan.
  9. Void Cheque          : Anda dapat mengaktifkan option box ini jika anda ingin membatalkan cek atas pembayaran yang sudah anda buat. Aktifitas Void Cheque akan otomatis membatalkan transaksi pembayaran, dengan catatan nomor dan memo dari cek tersebut tetap dapat anda lacak di Buku Bank (Bank Book) anda.
  10. Fiscal Payment    : Anda dapat mengaktifkan option box ini, jika aktifitas pembayaran yang anda lakukan adalah pembayran fiskal (PPN Pembelian) kepada Vendor dengan mata uang asing.
  11. Cheque No            : Nomor dari cek yang anda gunakan untuk membayar invoice terutang.
  12. Cheque Date         :Tanggal cair atas cek yang anda gunakan dalam pembayaran. Tanggal cek akan digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi pembelian dalam jurnal.
  13. Cheque Amount  : Total pembayaran (Payment Amount) dari invoice terutang yang anda bayar.

Detail Tabel Invoice pada Formulir Purchase Payment

Bagian detail tabel PI pada formulir Pembayaran Pembelian, menampilkan daftar Purchase Invoice terutang. Jika anda ingin membayar lunas total terutang dari Purchase Invoice, anda cukup klik (centang kolom Pay pada baris Purchase Invoice yang akan dilunasi. Tetapi jika total terutang tidak dibayar lunas atau anda hanya ingin membayar sebagian dari total invoice terutang (tidak dibayar lunas), maka anda harus mengetikkan jumlah yang ingin anda bayar pada kolom Payment Amount di baris Purchase Invoice terutang tersebut.

  1. Pay                                 : Klik pada baris invoice terutang yang ingin anda bayar. Perhatikan, pada saat anda klik kolom ini, secara otomatis kolom Payment Amount akan terisi senilai jumlah invoice terutang (jumlah owning). Untuk membatalkan, klik sekali lagi hingga tanda centang pada kolom tersebut hilang atau klik tombol clear.
  2. Invoice No                   : Nomor Purchase Invoice yang terutang.
  3. Date                                : Tanggal Purchase Invoice yang terutang.
  4. Due                                 : Tanggal jatuh tempo pembayaran Purchase Invoice yang terutang.
  5. Amount                        : Jumlah nilai Purchase Invoice.
  6. Owing                            : Nilai terutang dari Purchase Invoice. Jika Purchase Invoice merupakan invoice dngan mata uang asing, maka kolom owing ini akan menampilkan dua nilai terutang yaitu nilai terutang atas DPP Purchase Invoice yang disajikan dalam mata uang asing (prime currency) dan nilai terutang atas PPN yang disajikan dalam mata uang rupiah (base currency).
  7. Payment Amount     : Jumlah pembayaran anda kepada Vendor. Jika anda mengetik nilai nominal pada kolom ini, maka secara otomatis kolom Pay akan tercentang.
  8. PPh Ps 23                   : Kolom ini menampilkan informasi jumlah pph 23 yang anda potong atas invoice terutang yang anda bayar kepada Vendor. Untuk mencatat jumlah potongan PPh Ps 23, klik kanan pada baris invoice terutang kemudian pilih PPh Ps 23.
  9. Disc. Amount            : Jumlah diskon yang anda peroleh pada saat pembayaran. Untuk mencatat jumlah diskon yang anda peroleh pada saat pembayaran kepada Vendor, klik kanan pada baris Faktur tersebut kemudian pilih Discount Info, untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut ini:

Pada kolom Discount Amount anda dapat mengisikan jumlah Discount yang anda peroleh dari Vendor atas aktifitas pembayaran invoice terutang yang anda lakukan.

Pada kolom Discount Account, anda dapat memilih akun yang anda gunakan untuk mencatat diskon yang anda peroleh dari Vendor atas aktifitas pembayaran invoice terutang yang anda lakukan.

Klik tanda + untuk mencatat informasi diskon tambahan, jika total diskon yang anda dapatkan dicatat dengan lebih dari satu akun diskon.