Menampilkan Variabel Atribut Tambahan Dalam Satu Baris Desain Cetakan Accurate

Dalam artikel ini akan dibahas tentang bagaimana cara menampilkan beberapa variabel atribut tambahan dalam satu baris pada desain cetakan. Fitur ini membantu pengguna untuk dapat menyeseuaikan variabel-variabel yang sesuai dengan yang dibutuhkan untuk dapat muncul pada tampilan desain dokumen-dokumen transaksi.

Ilustrasi : Pada formulir Transaksi Penawaran Penjualan ada menggunakan 3 atribut tambahan yaitu pada Judul Kolom Berat Item, Status ingin ditampilkan dalam satu baris di Nama Barang. Perhatikan gambar dibawah ini.

Menampilkan Variabel Atribut Tambahan Dalam Satu Baris Desain Cetakan Accurate

Penggunaan Tiga Atribut Tambahan pada Formulir Transaksi

 

Menampilkan Variabel Atribut Tambahan Dalam Satu Baris Desain Cetakan Accurate

Menampilkan 3 Variabel Atribut Tambahan dalam 1 Baris

Maka langkah-langkah untuk menampilkan beberapa atribut tambahan dalam satu baris di desain cetakan seperti pada gambar diatas adalah sebagai berikut ini :

1. Masuk ke modul Pengaturan | Desain Cetakan cari dan buka Desain Cetakan yang dimaksud.

Menampilkan Variabel Atribut Tambahan Dalam Satu Baris Desain Cetakan Accurate

Membuka Desain Cetakan

 

Menampilkan Variabel Atribut Tambahan Dalam Satu Baris Desain Cetakan Accurate

Membuka Desainer dari Desain Cetakan yang akan dilakukan modifikasi

2. Perbesar baris pada kolom Nama Barang dengan meng-klik area Detail Nama Barang kemudian atur ukuran tinggi baris sesuai kebutuhan dengan mengisikan angka yang sesuai pada informasi ‘Height’ disebelah kanan.

Menampilkan Variabel Atribut Tambahan Dalam Satu Baris Desain Cetakan Accurate

Memperbesar baris kolom yang akan ditambahkan variabel dari atribut tambahan

3. Tambahkan variable baru dengan klik icon (+) | Variable lalu letakan dibawah variable Nama Barang.

Menampilkan Variabel Atribut Tambahan Dalam Satu Baris Desain Cetakan Accurate

Menambahkan Variabel

 

Menampilkan Variabel Atribut Tambahan Dalam Satu Baris Desain Cetakan Accurate

Meletakan Field Variabel pada Posisi Yang dibutuhkan

4. Kemudian isikan dengan rumus skrip : $F{quotationDetail.charField1} + “\n” + $F{quotationDetail.charField2}+” “+$F{quotationDetail.charField3} + “\n” + $F{quotationDetail.item.notes)

Menampilkan Variabel Atribut Tambahan Dalam Satu Baris Desain Cetakan Accurate

Mencari dan menambahkan variabel skrip dari Atribut Tambahan yang akan ditampilkan

5. Selanjutnya klik Simpan desain cetakan-nya dan tampilannya seperti pada gambar diawal artikel ini

Catatan : Skrip diatas bersifat kondisional berdasarkan banyaknya atribut tambahan yang akan ditampilkan

 

Software Akuntansi Indonesia 

Training Accurate Online 

Training Accurate

Menampilkan Laba Per-Faktur Pada Laporan Penjualan pada Accurate Online

Pada artikel ini akan dibahas mengenai bagaimana cara menampilkan Laba Per-Faktur Pada Laporan Penjualan pada Accurate Online. Fitur ini dapat membantu pengguna untuk dapat mengetahui berapa besaran laba yang dihasilkan dari penjualan berdasarkan informasi per masing-masing faktur penjualan. Laba per Faktur bisa ditampilkan pada Laporan Rincian Faktur Penjualan dan berikut ini langkah-langkah untuk menampilkan nilai laba per faktur :

1. Buka Laporan Rincian Faktur Penjualan melalui Laporan | Daftar Laporan | Penjualan

Menampilkan Laba Per-Faktur Pada Laporan Penjualan pada Accurate Online

Membuka Laporan Penjualan

 

Menampilkan Laba Per-Faktur Pada Laporan Penjualan pada Accurate Online

Membuka Laporan RIncian Faktur Penjualan

2. Klik tab Modifikasi kemudian pada Kolom Data cari dan tambahkan Variable Laba pada laporan.

Menampilkan Laba Per-Faktur Pada Laporan Penjualan pada Accurate Online

Melakukan Modifikasi Laporan

 

Menampilkan Laba Per-Faktur Pada Laporan Penjualan pada Accurate Online

Menambahkan Variabel Laba

3. Selanjutnya masih pada tab Modifikasi, silahkan klik bagian Grup lalu klik Variable Nomor dan klik Edit

Menampilkan Laba Per-Faktur Pada Laporan Penjualan pada Accurate Online

Mengubah Grup Nomor

4. Pada tampilan pengaturan Grup Nomor, tambahkan Variable Laba pada bagian footer kemudian simpan

Menampilkan Laba Per-Faktur Pada Laporan Penjualan pada Accurate Online

Menambahkan Variabel Laba pada Footer

5. Dan tampilan Laporan Rincian Faktur Penjualan setelah penambahan Laba adalah sebagai berikut

Menampilkan Laba Per-Faktur Pada Laporan Penjualan pada Accurate Online

Tampilan Laporan Rincian per-Faktur dengan Laba

 

Software Akuntansi Indonesia 

Training Accurate Online 

Training Accurate 

untuk video tutorialnya bisa ditonton dibawah ini ya………..

Membuat Faktur Pembelian Dipotong Uang Muka Pembelian pada Accurate Online

Pada artikel ini kami akan membahas tentang bagaimana cara membuat Faktur Pembelian Dipotong Uang Muka Pembelian pada Accurate Online. Dalam proses pembelian, adakalanya Anda menemui kondisi pembelian dengan cara membayarkan uang muka terlebih dahulu sekian persen, kemudian setelah itu melakukan pembelian dan dibuatkan faktur pembelian atas pembelian tersebut, dan ingin agar Faktur Pembelian-nya dipotong dari nilai Uang Muka yang sudah dibayarkan tersebut.

Untuk mencatat uang muka pembelian di Accurate Online, anda bisa mengikuti panduan disini.

Sedangkan untuk memotong nilai hutang pada Faktur Pembelian dengan uang muka pembelian, Langkah-langkahnya adalah berikut ini :

1. Masuk ke menu Pembelian | Faktur Pembelian

Membuat Faktur Pembelian Dipotong Uang Muka Pembelian pada Accurate

Membuka Faktur Pembelian

2. Buat Faktur Pembelian-nya sesuai dengan nilai pembelian yang dilakukan, setelah itu klik ‘Ambil’ dan pilih ‘Uang Muka’

Membuat Faktur Pembelian Dipotong Uang Muka Pembelian pada Accurate

Mengambil Transaksi Uang Muka

3. Maka akan tampil Daftar Uang Muka Pembelian yang bisa digunakan pada Pemasok tersebut, silakan centang Nomor Transaksi Uang Muka Pembelian yang akan digunakan untuk memotong nilai hutang pada transaksi Faktur Pembelian ini, lalu klik ‘Lanjut’.

Membuat Faktur Pembelian Dipotong Uang Muka Pembelian pada Accurate

Memilih Transaksi Uang Muka yang akan digunakan

4. Tampilan Faktur Pembelian saat menggunakan Uang Muka Pembelian adalah sebagai berikut ini

Membuat Faktur Pembelian Dipotong Uang Muka Pembelian pada Accurate

Faktur Pembelian dengan Uang Muka

5. Simpan transaksi dan jurnal pada Faktur Pembelian dengan Uang Muka adalah berikut ini

Membuat Faktur Pembelian Dipotong Uang Muka Pembelian pada Accurate

Jurnal Faktur Pembelian dengan Uang Muka

 

Training Accurate Online

Training Accurate

 

 

Berikut Tutorial Vidionya ya Sahabat :

Pencatatan Penerimaan Penjualan Accurate Dengan Mengimport Dari VA BCA

Dalam artikel ini kita akan membahas langkah-langkah untuk melakukan Pencatatan Penerimaan Penjualan Accurate dengan cara import dari Virtual Account BCA :

  1. Aktifkan fitur tambahan  BCA Virtual Account dari menu Pengaturan | Accurate Store lalu cari BCA Virtual Account.

    Mengaktifkan Fitur BCA Virtual Account

  2. Install Aplikasi BCA Virtual Account pada database anda

    Instalasi fitur BCA Virtual Account pada Database

  3. Lengkapi data untuk Nama BankKode PerusahaanSub Kode Perusahaan, dan Akun Bank dari BCA Virtual Account anda

    Melengkapi Data BCA Virtual Account

  4. Selanjutnya lakukan pengaturan Virtual Account Pelanggan dengan mengikuti panduannya disini.
  5. Proses import dilakukan pada menu Kas & Bank  | Histori Virtual Account, pada menu Import Data, pilih Import VA BCA

    pada menu Import Data, pilih Import VA BCA

  6.  Selanjutnya tampil halaman histori Virtual Account seperti dibawah ini:

    halaman histori Virtual Account

    Keterangan :*  Default filter akan di set ke outstanding, dan ada 3 kondisi nya:
    – Settlement    –> kondisi ketika nominal VA sudah digunakan sepenuhnya untuk bayar faktur penjualan
    – Outstanding –> kondisi ketika nominal VA sama sekali belum terpakai atau tidak ada faktur yang belum lunas
    –  Sebagian      –> kondisi ketika nominal belum semua digunakan, biasanya faktur yang menggunakan VA ini                 punya total yang lebih kecil dari VA sehingga VA masih ada sisa.

    – Tombol Import, untuk import file import VA BCA. Akan otomatis terproses apabila terdapat faktur belum lunas
    Tombol proses, untuk proses VA yang belum digunakan (dalam kondisi outstanding) ke faktur belum lunas
    – Untuk ke menu Pengatuan Smartlink Virtual Account, bias klik icon pengaturan di pojok kanan.

  7. Kemudian untuk impor, bisa di klik Impor | Impor VA BCA | Pilih filenya (File harus dalam format txt yang anda dapatkan dari BCA).

    Halaman Impor VA dari BCA

  8. Setelah berhasil import, set filter ke semua, lalu klik refresh. Data yang telah di import akan tampil seperti dibawah ini

    Data yang telah di import

  9. Proses yang sudah terimport akan menjadi transaksi Penerimaan Penjualan (Penjualan | Penerimaan Penjualan)

Pelunasan Faktur Mata Uang Asing Dengan Mata Uang Asing Lainnya

Dalam artikel ini kita akan membahas Pelunasan Faktur Mata Uang Asing Dengan Mata Uang Asing Lainnya. Saat mencatat pelunasan baik dari Penerimaan Penjualan atau Pembayaran Pembelian untuk faktur mata uang asing, dimungkinkan untuk kita memilih Bank dengan Bank mata uang asing itu sendiri (contoh USD) atau Bank Default Mata Uang(misal Default Mata Uang IDR).

Bagaimana jika ternyata Faktur Penjualan USD dilunasi Customer dengan mata uang asing lainnya misal dengan  EURO ? Sebagai ilustrasi adalah berikut ini :

Ilustrasi: Transaksi Faktur Penjualan Sebesar USD 15.000 dan dilunasi dengan Mata Uang EURO Sebesar EUR 11.000 dengan Rate saat itu adalah Rp 17.000/EUR.

Faktur Penjualan dengan Mata Uang Asing

Maka langkah-langkah penginputannya adalah sebagai berikut ini :

  1. Siapkan 1 (satu) akun dengan tipe akun Pendapatan Lainnya yang akan digunakan sebagai akun perantara dalam Penerimaan Penjualan. Dalam ilustrasi dibuat akun perantara dengan nama ‘Penerimaan Sementara’ kemudian daftarkan akun tersebut pada Akun Diskon Penerimaan/Pembayaran pada Akun Perkiraan di melalui menu Pengaturan | Preferensi.

    Mendaftarkan Akun Perantaran pada Akun Perkiraan Diskon Penerimaan/Pembayaran

  2. Lakukan pencatatan atas pelunasan Faktur Penjualan tersebut melalui Penerimaan Penjualan dan isikan nilai Diskon Penerimaan Senilai Faktur Penjualannya dan pilih akun perantara yang dibuat di poin 1. Isikan Kurs Transaksi pada Penerimaan Penjualan sesuai dengan Kurs Faktur Penjualan-nya atau jika tanggal faktur dengan tanggal pelunasan-nya sudah berbeda bulan, isikan rate transaksi penerimaan dengan Kurs Proses Akhir Bulan Terakhir.

    Mengisikan Nilai Diskon dan Akun Perantaranya

    Penerimaan Pelanggan atas Faktur Penjualan

    Catatan : dalam ilustrasi pelunasan dilakukan setelah lintas periode dan Kurs USD pada Proses Akhir Bulan terakhir (sebelum pelunasan) adalah Rp 13.000 / USD.

  3. Jurnal atas transaksi Penerimaan Penjualan di poin 2 adalah sebagai berikut ini.

    Jurnal Transaksi Penerimaan Pelanggan

  4. Selanjutnya untuk mencatat penerimaan dengan mata uang EURO lakukan melalui Jurnal Umum, dengan memilih akun Kas/Bank EURO-nya dan dilawankan ke akun Penerimaan Sementara, dan jika ada selisih, isikan ke akun penampung Selisih Kurs Mata Uang Asing. Perhatikan gambar berikut ini.

    Pencatatan Penerimaan Kas/Bank Mata Uang Asing Lainnya

    Pencatatan di Jurnal Umum

    Catatan : selisih sebesar Rp 8.000.000 ditampung ke akun Laba/Rugi Terealisasi EUR. Selisih ini berasal dari nilai perbedaan penerimaan dalam bentuk EURO yaitu sebesar Rp 187.000.000 (EURO 11.000 x Rp 17.000) dengan Penerimaan melalui Penerimaan Penjualan yaitu sebesar Rp 195.000.000 (USD 15.000 x Rp 13.000). Rp 13.000 merupakan kurs Proses Akhir Bulan Terakhir sebelum pelunasan dilakukan.

Menonaktifkan Cabang Untuk Berhenti Berlangganan Fitur Multi Branch di Accurate

Berikut langkah-langkah menonaktifkan fitur Cabang jika anda ingin berhenti berlangganan atau Unsubscribe Fitur Multi Branch Accurate (Cabang) :

  1. Masuk ke menu Perusahaan | Cabang

    Masuk ke Menu Cabang

     

  2. Ke menu Daftar Cabang, kemudian lakukan non-aktif untuk semua cabang yang anda miliki, kecuali Cabang Default.
  3. Untuk menon-aktifkan Cabang, silakan buka cabang yang dimaksud kemudian centang informasi “Ya”  pada bagian Non Aktif lalu simpan.

    Menu Daftar Cabang

     

    Me-nonaktifkan Cabang

     

  4. Setelah semua cabang di non-aktifkan maka tagihan fitur tambahan Cabang tidak akan ditagihkan pada penagihan periode berikutnya di database tersebut.Catatan : cabang default merupakan cabang yang otomatis terbuat dengan nama ‘Kantor Pusat’ saat anda pertama kali mengaktifkan (install) fitur multi cabang. Biasanya saat akan di non-aktifkan akan tampil pesan eror ‘[Nama Cabang] adalah Cabang Pusat. Tidak dapat di non-aktifkan’.

 

Software Akuntansi Indonesia 

Training Accurate

Training Accurate Online 

Export BCA Multi Auto Transfer Untuk Pembayaran Pemasok di Accurate

Multi Auto Transfer di Accurate berfungsi untuk melakukan transfer dari satu atau lebih rekening sumber dana untuk dikirimkan ke sejumlah rekening lainnya, baik rekening BCA maupun rekening bank lain dalam negeri.

Berikut ini langkah-langkah untuk melakukan Export BCA Multi Auto Tranfer Untuk Pembayaran Pemasok di Accurate :

  1. Aktifkan fitur tambahan BCA Multi Auto Transfer melalui Menu Pengaturan | Accurate Store | BCA Multi Auto Transfer lalu pilih Install Aplikasi

    Install Aplikasi BCA Multi Auto Transfer

  2. Setelahnya akan tersedia Fitur Transfer Pemasok pada modul Pembelian. Transfer Pemasok ini menampilkan daftar pembayaran pembelian ke pemasok dengan jenis pembayarannya adalah Transfer Bank.

    Menu Transfer Pemasok

  3. Dan untuk melakukan pembayaran, silakan masuk ke menu Daftar Transfer Pemasok, lalu isikan parameter tanggal transaksi pembayaran pemasok yang akan di transfer dan centang transaksi-transaksi yang dimaksud, kemudian klik ‘eksport Data’ lalu lengkapi isian yang tampil dan klik ‘Unduh’.

    Export Data Transaksi Pembayaran Pemasok

    Pengaturan Akun Rekening BCA untuk Proses Import ke BCA Internet Banking

  4. Kemudian lakukan import atas file yang telah diunduh tersebut ke BCA Internet Banking.Catatan : jika pada Daftar Transfer Pemasok ada transaksi yang tidak bisa dipilih, mohon pastikan sudah mengisikan nomor rekening atas transaksi Pembayaran Pembelian tersebut. Nomor Rekening Pemasok, bisa diisikan melalui menu Pembelian | Pemasok, kemudian pilih nama pemasok yang bersangkutan dan buka nama pemasoknya, kemudian ke tab Pembelian, anda bisa menambahkan Nomor Rekening disana.

    Menu untuk mengisikan Nomor Rekening Bank Pemasok

Import Data Barang dan Jasa Tipe Grup di Accurate Online

Dalam artikel ini akan dibahas mengenai bagaimana meng-Import Data Barang & Jasa Tipe Grup di Accurate Online. Berikut Langkah-langkah impor data barang & jasa Tipe Grup :

1. Ke menu Persediaan | Barang & Jasa | Daftar Barang & Jasa lalu klik Impor Data | Impor Grup

Import Data Barang & Jasa Tipe Grup di Accurate Online

Membuka Menu Impor Grup

2. Pada menu impor grup dijelaskan tipe file yang dapat diimpor dan informasi lainnya dan untuk melihat contoh format file yang dapat di-impor silahkan klik “Contoh File” dan isikan data-data barang/jasa sesuai dengan format file tersebut.

Import Data Barang & Jasa Tipe Grup di Accurate Online

unduh contoh format file

3. Contoh format file yang diberikan adalah dalam bentuk Microsoft Excel dengan tampilan berikut ini dan disertai penjelasan pada tiap kolom-nya di sheet yang berbeda.

Import Data Barang & Jasa Tipe Grup di Accurate Online

Tampilan contoh format file

 

Import Data Barang & Jasa Tipe Grup di Accurate Online

penjelasan kolom data

4. Apabila file impor barang sudah siap, maka silahkan lakukan proses impor file dengan cara klik icon folder dan pilih file yang akan diimpor

Import Data Barang & Jasa Tipe Grup di Accurate Online

Impor data barang

 

Import Data Barang & Jasa Tipe Grup di Accurate Online

Memilih file yang akan di-impor

5. Selanjutnya klik “Unggah” dan tampil proses pemetaan kolom data. Jika nama kolom data pada file sudah sama dengan kolom data di AOL, maka AOL akan otomatis menyesuaikan nama kolom datanya dan jika semua kolom data telah sesuai, silakan klik “Lanjutkan” untuk melanjutkan proses impor data.

Import Data Barang & Jasa Tipe Grup di Accurate Online

Mengunggah file yang akan diimpor

 

Import Data Barang & Jasa Tipe Grup di Accurate Online

pemetaan kolom data

6. Sebelum impor akan tampil konfirmasi impor data yang menampilkan jumlah barang/jasa yang akan diimpor, silakan klik ‘Lanjutkan’ untuk meneruskan proses impor data

Import Data Barang & Jasa Tipe Grup di Accurate Online

Konfirmasi data yang akan diimpor

7. Setelah proses impor selesai maka akan ada informasi berapa data yang terimpor dan jika ada data yang gagal diimpor, silahkan klik “Unduh Data Gagal” untuk mengetahui penyebab gagalnya.

Import Data Barang & Jasa Tipe Grup di Accurate Online

Data dalam proses impor

 

Import Data Barang & Jasa Tipe Grup di Accurate Online

Mengunduh informasi gagal impor

 

Software Akuntansi Indonesia 

Training Accurate 

Training Accurate Online 

MENAMPILKAN NAMA PENGGUNA YANG MELAKUKAN CETAK TRANSAKSI FAKTUR PENJUALAN PADA LAPORAN DAFTAR FAKTUR PENJUALAN ACCURATE

Pada artikel ini ita akan membahas cara untuk Menampilkan Nama Pengguna Pada Laporan Faktur Penjualan Accurate. Berikut ini langkah-langkah nya :

1. Buka Laporan Daftar Faktur Penjualan melalui menu Laporan | Daftar Laporan | Penjualan

Menampilkan Nama Pengguna Pada Laporan Faktur Penjualan Accurate

Membuka Laporan Daftar Faktur Penjualan

2. Filter tanggal serta cabang sesuai kebutuhan lalu klik ‘Tampilkan

Menampilkan Nama Pengguna Pada Laporan Faktur Penjualan Accurate

Filter Tanggal Transaksi

3. Klik Modifikasi dan pada ‘Kolom Data’ cari variable “Dicetak/Email” lalu klik 2x sehingga berpindah ke ‘Kolom Digunakan’ kemudian Simpan

Menampilkan Nama Pengguna Pada Laporan Faktur Penjualan Accurate

Menampilkan Variabel Dicetak/Email

4. Laporan Daftar Faktur Penjualan setelah modifikasi adalah sebagai berikut ini :

Menampilkan Nama Pengguna Pada Laporan Faktur Penjualan Accurate

Laporan Daftar Faktur Penjualan dengan Nama Pengguna Cetak/Email

Software Akuntansi Indonesia 

Training Accurate 

Training Accurate Online 

Mencatat Lebih Bayar (Overpay) Penerimaan Penjualan Pada Accurate

Dalam artikel ini akan dibahas mengenai bagaimana Mencatat Lebih Bayar (Overpay) Penerimaan Penjualan Pada Accurate.

Ada kalanya customer memberikan pembayaran lebih atas faktur yang masih outstanding. Contoh faktur yang seharusnya bernilai 1 juta di lunasi dengan nilai 1,5 juta dengan tujuan sisa nilai pembayaran tadi akan digunakan pada faktur selanjutnya. Cara melakukan pencatatan kelebihan bayar atau overpay ini adalah sbb:

1. Klik menu Penjualan | Penerimaan Penjualan.

Mencatat Lebih Bayar (Overpay) Penerimaan Penjualan Pada Accurate

Membuka modul penjualan dan pilih Penerimaan Penjualan

 

2. Tentukan Nama Pelanggan, Bank, dan informasi lain seperti tanggal dsb.

Mencatat Lebih Bayar (Overpay) Penerimaan Penjualan Pada Accurate

Mengisi formulir Penerimaan Penjualan

 

3. Pada bagian Search/Cari, tentukan faktur yang akan dilunasi pembayarannya, lalu klik Lanjut jika sudah selesai.

Mencatat Lebih Bayar (Overpay) Penerimaan Penjualan Pada Accurate

Mengisi Kolom Nominal Pembayaran

 

4. Klik tombol Hitung.

Mencatat Lebih Bayar (Overpay) Penerimaan Penjualan Pada Accurate

klik tombol Hitung Pembayaran

 

5. Pada Nilai Cek, masukan nilai pembayaran yang mengandung kelebihan tadi.

Mencatat Lebih Bayar (Overpay) Penerimaan Penjualan Pada Accurate

masukan nilai pembayaran yang mengandung kelebihan tadi

 

6. Klik Simpan, maka akan muncul konfirmasi kelebihan pembayaran (overpay), klik Lanjutkan.

Mencatat Lebih Bayar (Overpay) Penerimaan Penjualan Pada Accurate

muncul notifikasi pemberitahuan dan klik Lanjutkan

 

Software Akuntansi Indonesia 

Training Accurate 

Training Accurate Online 

 

Berikut Tutorial Vidionya ya Sahabat :