TIDAK MENAMPILKAN QUANTITY ITEM NON INVENTORY PADA SAAT PREVIEW

/0 Comments/in , , , /by

Tidak Menampilkan Quantity Item Non Inventory Pada Saat Preview

Cara untuk tidak menampilkan Quantity yang bertipe Non Inventory pada saat preview atau cetak template adalah sbb:

  • Masuk ke menu Setup | Form Templates;
  • Klik Purchase Order (misalnya) | Double klik template Purchase Order yang ingin diedit | Designer;
  • Double klik kolom Quantity hingga muncul Text Editor;
  • Hapus variable [Quantity] dan rubah menjadi:

[IF(ItemType= 1, ‘_’, Quantity)]

  • Ok dan Save Template

(Available for V5) 

Untuk video tutorialnya dibawah ini ya……

 

MENAMBAHKAN JOBTITLE SALESMAN PADA SALES QUOTATION

/0 Comments/in /by

Menambahkan Jobtitle Salesman Pada Sales Quotation

Apabila kita ingin menambahkan informasi Job Title Salesman yang ada di List | Others | Salesman untuk masing-masing salesman pada form Sales Quotation berikut ini langkah-langkahnya :

  • Dari Setup | Form Template, double klik rancangan sales quotation yang dimaksud.
  • Klik Design as FRF, lalu pilih Tab Page2, dan klik pada IBX no 2 atau yang ada dibagian tengah, selanjutnya tekan F11 di keyboard.
  • Setelah muncul Object Inspector, klik pada bagian SQL dan akan ditampilkan SQL Editor. Tambahkan informasi “s.JobTitle” pada bagian SELECT, sehingga tampilannya menjadi spt gambar berikut ini, kemudian klik OK atau tanda centang.

  • Masih di Design as FRF, masuk ke menu File | Data Dictionary, setelah itu klik pada folder Invoice Item dan klik New Variable. Silahkan beri nama “JobTitle”, dan pada bagian Value pilih DialogForm.qryQuoteMaster serta pada variable pilih JOBTITLE, sehingga tampilan spt pada gambar berikut ini.

  • Jika sudah selesai klik OK dan tutup tampilan Design as FRF, lalu klik tombol Designer.
  • Tambahkan Insert Rectangle Object, lalu pada bagian Text Editor klik Insert Expression lalu klik Variable dan pada Folder Invoice Item, silahkan pilih Variable JobTitle, dan Save. Atau sama dengan kita mengisi di mana kita mau tampilkan variable tsb dengan variable [JobTitle]
  • Setelah keluar dari tampilan Designer, silahkan tes pada transaksi sales quotation yang telah dibuat.

(Available for V4 & V5) 

 

 

MAU TETAP BISA INPUT TRANSAKSI WALAU QTY TDK MENCUKUPI

/0 Comments/in , , , , /by

Mau Tetap Bisa Input Transaksi Walau Qty Tdk Mencukupi

Jika kita mau tetap bisa input atau save transaksi walau ada konfirmasi Qty tidak mencukupi, kita bisa setting dari:

  1. Setup | Preferences | Feature, Qty Can < 0, centang Option tersebut.
  2. Selain itu pastikan user juga punya hak untuk melanjutkan transaksi jika Qty tdk cukup, dari Setup | user Profile, pilih Login User bersangkutan, di bagian Sales Allow Over Qty in Invoice.

Catatan: Jika yang diharapkan sebaliknya, jangan centang Option Qty Can < 0 dan permission di User Profile untuk Allow Over Qty in Invoice.

(Available for v5) 

Untuk video tutorialnya bisa ditonton dibawah ini ya………..

 

 

PREVIEW / CETAK SALES INVOICE, URUT BERDASAR ITEM DESCRIPTION (VER 4 & 5)

/0 Comments/in /by

Preview / Cetak Sales Invoice, Urut Berdasar Item Description (Ver 4 & 5)

Berikut ini langkah-langkah agar Hasil Preview atau Cetak dari Sales Invoice urut berdasarkan Nama Barang atau Item Description : 

  • Dari menu Setup | Form Template | Pilih Rancangan Sales Invoice, kemudian double-click pada Nama Rancangan yang akan diedit, lalu click Design as FRF.

  • Click pada Page2, akan ada 3 IBX. Silahkan click IBX no 3 dari kiri, lalu tekan F11 di keyboard dan akan muncul Object Inspector.

  • Pada Object Inspector click SQL dan akan muncul SQL Editor.

  • Pada SQL Editor tambahkan informasinya dari :

 

Order by a.Seq

menjadi

Order by a.ITEMOVDESC

  • Contoh gambar setelah pengeditan seperti gambar di bawah ini.

  • Selanjutnya click tanda centang atau OK pada bagian atas untuk menyimpan hasil penambahan tsb, dan silahkan keluar dari Design as FRF.

  • Lakukan preview menggunakan template yang telah diedit tsb pada transaksi sales invoice yang sudah pernah dibuat.

(Available for V4 & V5)

 

 

PIUTANG KARYAWAN PADA ACCURATE DEKSTOP

/0 Comments/in , , , , /by

Piutang Karyawan

Bila ada banyak karyawan yang punya pinjaman ke perusahaan, bagaimana pencatatannya di ACCURATE ?

Pilihan 1 

Buat account Piutang Karyawan dengan type Account Receivable, lalu input daftar karyawan di table Customer dari menu List | Customer. Nantinya setiap kali kita buat transaksi dari Journal Voucher, dengan memilih account Piutang Karyawan tersebut maka akan diminta untuk memilih nama karyawan yang dimaksudkan di bagian Subsidiary Ledger-nya.

Input Transaksi

Tampilan Laporan

 

Dengan cara ini, data Customer dan Karyawan akan menjadi satu, karena itu perlu dibuatkan perbedaan dari Type Customer-nya sehingga pada saat membuat daftar karyawan di tabel Customer kita bisa membuat pembedaan, dengan demikian kita bisa memfilter antara Customer dan Karywan pada saat akan melihat reportnya.

Pilihan 2 

Buat Account Piutang Karyawan sebanyak karyawan yang meminjam dengan type akun Other Current Asset. Cara ini kurang disukai karena akan membuat daftar account yang panjang dan laporan Balance Sheet-nya pun menjadi panjang. Namun jika memang diperlukan perinciannya dalam laporan keuangan, silakan gunakan cara ini dan input transaksinya melalui Journal Voucher, Other Payment atau Other Deposit.

Pengakuan Piutang Karyawan

 

Pembayaran Pembayaran dari karyawan

 

Tampilan Laporan

Pilihan 3 

Buat satu Account Piutang Karyawan, setiap kali memberi pinjaman atau terima pembayaran pinjaman dari Karyawan, buat transaksi dari Other Payment, lalu isi Payee dengan nama Karyawan bersangkutan. Nantinya kita bisa lihat history-nya melalui menu Report | Cash/Bank | Other Payment, filter Payee-nya dengan nama Karyawan bersangkutan. Cara input transaksi seperti diatas.

Pada saat terima pembayaran seharusnya menggunakan Other Deposit, namun hal ini membuat kita harus melihat di dua report untuk satu history karyawan. Kalau penerimaan pembayaran dari karyawan diinput pada Other Payments, kita bisa isi dengan tanda minus ( – 100 misalnya).

Tampilan Laporan GL

Modifikasi dan Filter Laporan

(Available for v5)

Untuk video tutorialnya bisa ditonton dibawah ini ya……….

 

 

 

LAPORAN OVERPAY

/0 Comments/in , , , , , /by

Laporan Overpay

Nilai overpay dapat dilihat melalui tabel Customer Receipt yang dapat diakses melalui menu List | Sales | Customer Receipt, kemudian lihat pada kolom “overpay”. 

Atau jika ingin melihat melalui laporan, dari tabel Customer Receipt, klik gambar printer untuk membuka laporan. Untuk memunculkan kolom overpay, dari Modify | Customize | centang kolom “overpay”.

(Available for v4 & v5)

Untuk video tutorial dapat ditonton dibawah ini…….

PENJUMLAHAN KOLOM RESERVED DENGAN RESERVED LAINNYA DIHASIL CETAK

/0 Comments/in /by

Penjumlahan Kolom Reserved Dengan Reserved Lainnya Dihasil Cetak

Bagi yang menggunakan kolom tambahan di item, reserved1 & reserved2 misal nya, dimana pada kolom ini diisi informasi berupa numerik(angka), kemudian pada kolom reserved3, kita ingin menampilkan penjumlahan dari reserved1 + reserved2 untuk setiap baris item nya, seperti pada contoh ilustrasi gambar dibawah ini, maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sbb.

  • Dari menu Setup | Form Template | Sales Invoice pastikan posisi dari Reserved1,2, dan 3 telah dicentang pada Tab Detail untuk Screen dan Print nya.

  • Selanjutnya klik Designer, di tampilan Designer pada kolom Reserved3 yang berisi [Reserved3], ganti dengan rumus seperti dibawah ini.

[ Int([Reserved1]) + Int([Reserved2]) ]

sehingga tampilannya menjadi seperti pada gambar dibawah ini:

  • Selanjutnya Save template yang telah diedit tsb dan coba preview transaksi dengan template tsb. Hasilnya akan didapatkan seperti pada hasil preview dibawah ini:

(Available for V4 &V5)

 

 

MENGUBAH TAMPILAN OTHER DEPOSIT DAN OTHER PAYMENT

/0 Comments/in , , , /by

Mengubah Tampilan Other Deposit dan Other Payment Menyerupai Tampilan Jurnal Voucher

Apabila Anda ingin membuat tampilan hasil preview dari Other Payment atau Other Deposit agar ketika diprint hasilnya menyerupai Jurnal Voucher, dimana ada sisi kredit dan debit, berikut ini langkah-langkahnya.

  • Dari menu Setup | Form Template double-click nama rancangan Other Payment Anda, lalu click Design as FRF. 
  • Selanjutnya click Page2, dan pilih IBX nomor 3 dari kiri, lalu tekan F11 di keyboard.
  • Pada tampilan Object Inspector click SQL sehingga tampil SQL Editor, dan hapus informasi and Seq<>0

  • Selanjutnya setelah dihapus click tanda centang, dan kemudian click Page1, dan ubah informasi Amount disana menjadi tampilan seperti Journal Voucher,       contohnya seperti pada gambar dibawah ini.
  • Selanjutnya keluar dari rancangan tsb dan cek untuk mempreview transaksinya.

NB : Sebagai catatan langkah ini dapat dilakukan untuk Other Deposit, tetapi pada baris pertama untuk SQL Editor, ganti dari yang awalnya : Select a.*, p.PersonNo, p.Name,

Menjadi:

Select IIF(a.Seq = 0, a.glamount, -a.glamount) glamount, a.*, p.PersonNo, p.Name,

(Available for v4)

 

 

PERHITUNGAN COST ITEM METODE AVERAGE JIKA KONDISINYA MINUS

/0 Comments/in /by

Perhitungan Cost Item Metode Average Jika Kondisinya Minus

Misalnya:

  1. Ada transaksi item masuk (Purchase Invoice 1) item A sebanyak 10 pcs dengan harga 1.000, maka cost/unit item A adalah: 1.000
  2. Ada transaksi item keluar (SI 1) item A sebanyak 8 pcs maka qty tersisa adalah 2 pcs, cost/unit = 1.000
  3. Ada transaksi item keluar (SI 2) item A sebanyak 3 pcs transaksi ini akan menyebabkan qty menjadi -1
  4. Ada transaksi item masuk (IA Value Adjustment) item A sebanyak 2 pcs dengan harga 500

Karena qty item A SEBELUM transaksi Inventory Adjustment ini sudah minus (karena transaksi Sales Invoice 2), maka ACCURATE “menempatkan” transaksi ini ke sebelum SI 2 dan mengupdate cost/unit item A.                                      cost/unit yang baru = (2.000 + 1.000)/4 = 750

Nilai cost/unit yang baru didapat dari = (Balance Value terakhir sebelum minus + Value Masuk yang baru) / (Qty terakhir sebelum minus + qty masuk yang baru)                                                                                              Maka cost/unit pada posisi transaksi Sales Invoice 2 menjadi 750

CATATAN:

  1. Sales Return tidak mempengaruhi perhitungan cost
  2. Kalau mau cost Sales Return berubah, maka SR harus disave ulang (pastikan setting Update Cost when Resave Sales Return sudah dicentang)

CONTOH KOMPLEKS 

Perhatikan gambar di bawah ini:

  • qty plus terakhir = 98 (tanggal 13 Feb 2016)
  • 13 Feb (DO-047-1600060) = out 100 karena qty saat ini (98) tidak cukup, maka RI no 2364354998-1 “dipindah” menjadi sebelum DO-047-1600059.                                                                                                    qty saat ini jadi = 200 + 98 = 298.                                                                                                                  cost / unit = (15,140,999.74 + 30,900,000)/(200+98) = 154,499.999 dibulatkan menjadi 154,500.                      qty sisa setelah DO ini menjadi = 298 – 100 = 198.
  • 13 Feb (DO-047-1600061) = out 200 karena qty saat ini (198) tidak mencukupi, maka RI no 2364357376-3 “dipindah” menjadi sebelum DO-047-1600061.                                                                                                  qty saat ini jadi = 198 + 100 = 298.                                                                                                                         cost / unit = ((154,500 * 198) + 15,450,000)/(198+100)= 154,500.                                                                         qty sisa setelah DO ini menjadi = 298 – 200 = 98.
  • 17 Feb (DO-047-1600068) = out 200 karena qty saat ini (98) tidak mencukupi, maka RI no 2364357376-5 “dipindah” menjadi sebelum DO-047-1600068.                                                                                                   qty saat ini jadi = 98 + 200 = 298.                                                                                                                         cost / unit =((154,500 * 98) + 30,300,000) / (98 + 200) = 152,486.58.                                                                   qty sisa setelah DO ini menjadi = 298 – 200 = 98
  • 29 Feb (DO-047-14003492) = out 100 karena qty saat ini (98) tidak mencukupi, maka RI no 2364357376-6 “dipindah”menjadi sebelum DO-047-14003492.                                                                                                      qty saat ini jadi = 98 + 200 = 298.                                                                                                                         cost / unit = ((152,486.58 * 98) + 30,300,000) / (200 + 98) = 151,824.44.

(Available for version 4 & 5)

 

 

 

MENAMPILKAN FORM NO. PI DI PREVIEW PURCHASE PAYMENT / VENDOR PAYMENT

/0 Comments/in , /by

Menampilkan Form No. PI di Preview Purchase Payment / Vendor Payment

Untuk menampilkan Form No. Purchase Invoice pada saat preview Purchase Payment / Vendor Payment Anda dapat mengikuti petunjuk berikut :

  • Masuk ke menu Setup | Form Template lalu pilih Form Template “Purchase Payment” yang sudah dibuat.
  • Jika sudah berhasil terbuka pilih Design as Frf. 
  • Lalu pilih Page 2,
  • Klik pada kotax IBX urutan ke-3 dari kiri,
  • Tekan F11 pada Keyboard,
  • Maka akan muncul Object Inspector,
  • Lalu double klik pada bagian kolom SQL, 
  •  Maka akan muncul SQL editor, lalu silahkan tambahkan “,i.sequenceno” pada bagian Select,

 

 

 

 

 

 

  • Jika sudah pilih tanda centang dan pilih menu File | Data Dictionary pilih Invoice dan buat variable baru dengan cara klik icon New Variable, 

  • Lalu akan muncul variable 1, silahkan bisa di ubah namanya menjadi FormNo.PI atau bebas,
  • Sambil masih menunjuk ke variable FormNo.PI (variable yang baru ditambahkan), dikolom Value yang ada disebelah kanan pilih ke DialogForm.APInvChq, lalu dibawahnya pilih SEQUENCENO”, klik Ok, 
  • Jika sudah pilih Close dan Save.
  • Masih tetap membuka Form template yang dimaksud, pilih tab Detail lalu centang kolom yang ingin diubah menjadi kolom Form No. PIyang variablenya sudah dibuat seperti langkah diatas,

 

  • Jika sudah, ubah urutan sesuai dengan yang ingin ditampilkan, lalu pilih tab designer, dan masukan variable yang sudah dibuat lalu pilih tanda centang, kemudian pilih close dan save. 

 

(Available for v4 & V5)

Booking Training Sekarang Klik Disini | Untuk Video Tutorial Klik Disini