Fitur Rekonsiliasi Bank [Bank Reconcile] pada Accurate 5

/0 Comments/in /by

Form Reconcile Bank (Formulir Rekonsiliasi Bank) adalah formulir yang berfungsi sebagai sarana untuk mempermudah anda dalam melakukan aktifitas rekonsiliasi bank.

Form Reconcile Bank secara otomatis akan menampilkan setiap transaksi Bank yang telah dicatat oleh perusahaan, sehingga anda dengan cepat dapat membandingkan dengan pencatatan transaksi menurut Rekening Koran Bank.

Perbedaan antara pencatatan perusahaan dengan pencatatan rekening koran biasanya disebabkan oleh transaksi berikut:

  1. Cek dalam peredaran (Outstanding Check);
  2. Setoran yang belum sempat dicatat oleh Bank (Deposit In Transit);
  3. Biaya Administrasi Bank (Bank Charge);
  4. Cek kosong (Bad Check) yang sudah didebit oleh perusahaan;
  5. Bunga Bank (Bank Interest);
  6. Kesalahan pencatatan.

Cara Melakukan Aktifitas Rekonsiliasi Bank

  1. Buka Form Reconcile Bank (Formulir Rekonsiliasi Bank dengan cara klik menu utama Activities (Aktifitas) – Cash & Bank ( Kas & Bank) – Bank Reconcile (Rekonsiliasi Bank);
  2. Atau dapat dilakukan dengan cara klik Tombol Cash & Bank pada menu Explorer kemudian klik Bank Reconcile | Rekonsiliasi Bank.
  3. Aktifitas Rekonsiliasi Bank dapat anda lakukan dengan mengikuti petunjuk di bawah ini:
  • Pada kolom Bank Account, pilih akun Bank yang ingin anda rekonsiliasi. Perhatikan, pada saat anda memilih akun Bank yang ingin anda rekonsiliasi, ACCURATE secara otomatis menampilkan semua transaksi yang berhubungan dengan Bank tersebut pada Detail Formulir Rekonsiliasi Bank.
  • Pada kolom New Statement Balnce, anda dapat mengisi nilai saldo Bank tersebut menurut catatan Rekening Koran Bank. Nilai menurut catatan Rekening Koran Bank akan dijadikan sebagai dasar (acuan) dalam melakukan aktifitas rekonsiliasi bank. Isi kolom Reconcile Date sesuai dengan tanggal aktifitas rekonsiliasi.
  • Untuk menghitung nilai saldo Bank menurut pencatatan perusahaan, dapat anda lakukan dengan cara klik tombol Clear All. Perhatikan, pada saat anda mengklik tombol Clear All, semua transaksi pada detail formulir akan tercentang dan ACCURATE secara otomatis menghitung saldo Bank menurut pencatatan perusahaan dan menampilkan pada kolom Calculated Statment Balance.
  • Perbedaan  (selisih) nilai saldo menurut pencatatan perusahaan dengan nilai saldo menurut Rekening Koran Bank akan ditampilkan pada kolom Out Of Balance. Jika perbedaan (selisih) pencatatan terjadi akibat dari transaksi penerimaan Bank yang telah dicatat oleh Bank tetapi anda belum mencatatnya, maka transaksi ini dapat anda sesuaikan dengan menggunkan formulir Deposit (Penerimaan) dengan cara mengklik Tombol Deposit yang terdapat pada tampilan Formulir Rekonsiliasi Bank tersebut.
  • Jika perbedaan (selisih) terjadi akibat dari transaksi pengeluaran Bank yang telah dicatat oleh Bank tetapi anda belum mencatatnya, maka transaksi ini dapat anda sesuaikan dengan menggunkana formulir Payment (Pembayaran) dengan mengklik Tombol Payment yang terdapat pada tampilan Formulir Rekonsiliasi Bank tersebut.
  • Jika perbedaan (selisih) pencatatn terjadi akibat adanya transaksi yang telah anda catat tetapi Bank belum mencatatnya, maka untuk mencocokkan nilai saldo Bank menurut pencatatan anda dengan saldo Bank menurut pencatatan Rekening Koran Bank, dapat dilakukan dengan cara uncheck kolom clear pada baris transaksi yang dimaksud.
  • Setelah anda selesai menyesuaikan transaksi yang menyebabkan perbedaan pencatatan anda dengan Bank, langkah terakhir periksa nilai saldo pastikan nilai Out Of Balance sudah 0. Kemudian Klik Tombol Save & Close untuk mengakhiri aktifitas rekonsiliasi bank tersebut.

LAPORAN REKONSILIASI BANK

 

Menampilkan Diskon Bertingkat Pada Cetak Faktur Penjualan

/0 Comments/in , /by

Menampilkan Diskon Bertingkat Pada Cetak Faktur Penjualan (Versi 5)

 

Berikut langkah-langkah untuk menampilkan Diskon Bertingkat di Formulir Cetak Faktur Penjualan :

1. Buka menu Persiapan | Rancangan Formulir | pilih rancangan yang dimaksud | klik “Desain sbg FRF”.

2. Klik “Page 2” | klik kotak IBX ke 3, lalu tekan F11 pada keyboard | klik 2 kali pada SQL.

 

3. Pada SQl Editor tambahkan tambahkan script berikut sebelum “From” kemudian klik tanda centang untuk menyimpannya (perhatikan gambar terlampir) :
,(select DISCLVL1 from calcPercent(a.ITEMDISCPC, (a.QUANTITY*a.UNITPRICE)))
,(select DISCLVL2 from calcPercent(a.ITEMDISCPC, (a.QUANTITY*a.UNITPRICE)))
,(select DISCLVL3 from calcPercent(a.ITEMDISCPC, (a.QUANTITY*a.UNITPRICE)))
,(select DISCLVL4 from calcPercent(a.ITEMDISCPC, (a.QUANTITY*a.UNITPRICE)))
,(select DISCLVL5 from calcPercent(a.ITEMDISCPC, (a.QUANTITY*a.UNITPRICE)))

 

4. Kembali ke tab “Page 1” lalu pilih menu File | Data Dictionary | klik pada “Invoice Item” lalu klik “New Variable” dan ganti nama-nya dengan misal Disc 1, kemudian pada kolom “Values” pilih “DialogForm.qrySIARInvDet” dan pilih “DISCLVL1”

 

 

 

5. Tambahkan juga variable untuk: Disc 2 dengan melakukan langkah-langkah yang sama pada poin 4, setelah itu klik Ok dan tutup serta simpan Desain FRF-nya.

6. Masih di Form Template, klik pilihan “Desain” | pilih “Insert Rectangle Object” letakkan pada posisi yang diinginkan di template tersebut, pada Text Editor masukkan variable: [Disc 1] untuk diskon 1, dan variable [Disc 2] untuk diskon 2, kemudian simpan templatenya.

Melihat Daftar Pembayaran, Mengubah/Menghapus Formulir Payment pada Accurate 5

/0 Comments/in /by

Daftar Pembayaran [List of Payment]

Semua Formulir Pembayaran (Payment) yang telah anda buat, akan direkap dalam satu tabel khusus yang disebut dengan Daftar Formulir Pembayaran (Payment). Pada Tabel Daftar Pembayaran (Payment) ini anda dapat melakukan aktifitas pengeditan, dan pembatalan aktifitas Pembayaran (Payment) yang anda inginkan.

Tabel Daftar Pembayaran (Payment) dapat dibuka dengan cara:

  1. Klik menu utama Daftar (List) – Kas & Bank (Cash & Bank)
  2. Lalu pilih Pembayaran (Payment)

Tabel Daftar Pembayaran (Payment) menampilkan informasi yang terdiri dari beberapa kelompok yaitu:

1. Kelompok Tombol Menu. Tombol menu pada Tabel Daftar Pembayaran (Payment) terdiri dari tombol-tombol:

a. Tombol New                      : Tombol ini berfungsi untuk membuat Formulir Pembayaran (Payment) baru.

b. Tombol Edit                       : Tombol ini berfungsi untuk mengubah (mengedit) Formulir Pembayaran (Payment) yang tersorot.

c. Tombol Delete                   : Tombol ini berfungsi untuk menghapus (delete) Formulir Pembayaran (Payment) yang tersorot.

d. Tombol Filter                     : Tombol ini berfungsi untuk menampilkan kolom Filter pada sisi Daftar Pembayaran (Payment). Dengan filter ini anda dapat menampilkan hanya Formulir Pembayaran (Payment) yang anda inginkan saja. Filter Daftar Pembayaran (Payment) dapat dilakukan berdasarkan:

  • Filter by date : Filter daftar pembayaran berdasarkan periode tanggal yang anda inginkan
  • Void                  : Filter daftar Pembayaran berdasarkan status cek yang digunakan dalam pembayaran, terdiri dari 3 pilihan filter:
  1. Yes  : Menampilkan hanya formulir Pembayaran yang ceknya dibatalkan (cek kosong).
  2. No   : Menampilkan hanya formulir Pembayaran yang ceknya tidak dibatalkan.
  3. All   : Menampilkan semua formulir Pembayaran baik yang ceknya dibatalkan ataupun tidak dibatalkan.

e. Tombol Refresh                 : Tombol ini berfungsi untuk memperbarui/mengupdate tampilan Daftar Pembayaran (Payment) sesuai dengan penginputan terakhir yang anda lakukan.

f. Tombol Print                       : Tombol ini berfungsi untuk mencetak tampilan cetakan Daftar Pembayaran (Payment) di layar monitor komputer anda, sebelum dicetak di atas kertas.

g. Tombol Find Payment    : Kolom ini berfungsi untuk mempermudah anda mencari Formulir Pembayaran yang anda inginkan pada Tabel Daftar Pembayaran (Payment). Pencarian cepat dapat anda lakukan hanya dengan mengetikkan nomor Formulir Pembayaran yang anda inginkan pada Field <No> atau dengan mengetikkan keterangan Formulir Pembayaran yang anda inginkan pada Field <Description>.

2. Kolom pada Detail Tabel Daftar Pembayaran (Payment)

Detail Tabel Daftar Pembayaran (Payment) menampilkan kolom-kolom yang menyajikan informasi yang terdapat pada Formulir Pembayaran (Payment). Kolom-kolom tersebut terdiri dari:

a. Kolom No                    : Kolom ini menampilkan informasi nomor Formulir Pembayaran.

b. Kolom Date                : Kolom ini menampilkan informasi tanggal Formulir Pembayaran.

c. Kolom Amount          : Kolom ini menampilkan informasi jumlah total pembayaran yang ditampilkan pada Formulir Pembayaran.

d. Kolom Description  : Kolom ini menampilkan keterangan singkat yang anda ketik di kolom Description pada Formulir Pembayaran.

3. Klik Mouse Kanan pada Tabel Daftar Pembayaran (Payment).

Beberapa aktifitas yang dapat anda lakukan dengan klik Mouse kanan pada Daftar Pembayaran, antara lain meliputi:

a. New                     : Klik Mouse Kanan lalu pilih New, berfungsi untuk membuat Formulir Pembayaran (Payment).

b. Edit                     : Klik Mouse Kanan lalu pilih Edit mempunyai fungsi yang sama dengan jika anda mengklik tombol menu Edit pada Daftar Formulir Pembayaran (Payment), yaitu berfungsi untuk mengedit atau mengubah isi Formulir Pembayaran yang tersorot.

c. Delete                 : Klik Mouse Kanan lalu pilih Delete mempunyai fungsi yang sama dengan jika anda mengklik tombol menu Delete pada Daftar Formulir Pembayaran Lain, yaitu berfungsi untuk menghapus Formulir Pembayaran yang tersorot.

d. Filter Ctrl+F    : Klik Mouse Kanan lalu pilih Filter mempunyai fungsi yang sama dengan jika anda mengklik tombol menu Filter pada Daftar Formulir Pembayaran (Payment), yaitu berfungsi untuk menampilkan kolom Filter pada sisi kiri Daftar Pembayaran (Payment).

e. Sort by               : Klik Mouse Kanan lalu pilih Sort by, berfungsi untuk mengurutkan tampilan Daftar Pembayaran (Payment) sesuai dengan judul detail kolom yang terdapat pada daftar tersebut.

d. Refresh F5       : Klik Mouse Kanan lalu pilih Refresh (F5), mempunyai fungsi yang sama dengan jika anda mengklik tombol menu Refresh pada Daftar Formulir Pembayaran, yaitu berfungsi untuk memperbarui/mengupdate tampilan Daftar Pembayaran sesuai dengan penginputan yang terakhir anda lakukan.

Cara Mengubah (Edit) Formulir Payment

Formulir Payment yang telah anda buat dapat anda ubah (edit) dari Tabel Daftar Formulir Payment dengan cara:

  1. Buka tabel daftar Formulir Payment dengan cara klik menu utama Daftar – Kas & Bank – Pembayaran (List – Cash & Bank – Payment);
  2. Cari formulir Payment yang ingin anda ubah atau edit kemudian sorot formulir Payment tersebut lalu klik tombol menu UBAH (EDIT) atau klik mouse kanan lalu pilih UBAH (EDIT).

Cara Menghapus (Delete) Formulir Payment

Formulir Payment yang telah anda buat dapat anda hapus (delete) dari Tabel Daftar Formulir Payment dengan cara:

  1. Buka tabel daftar Formulir Payment dengan cara klik menu utama Daftar – Kas & Bank – Pembayaran (List – Cash & Bank – Payment);
  2. Cari formulir Payment yang ingin anda hapus atau delete kemudian sorot formulir Payment tersebut lalu klik tombol menu HAPUS (DELETE) atau klik mouse kanan lalu pilih HAPUS (DELETE).

Fitur Pembayaran [Payment] pada Accurate 5

/0 Comments/in /by

Form Payment (Pembayaran) adalah formulir yang berfungsi untuk mencatat transaksi pengeluaran kas atau bank. Transaksi yang dapat dicatat dalam formulir ini adalah transaksi Pembayaran-lain yang tidak ada hubungannya dengan aktifitas pembelian persediaan (Inventory) kepada vendor (supplier)

Beberapa contoh transaksi Penerimaan-lain yang dapat anda catat dalam formulir ini adalah sebagai berikut:

  1. Pembayaran biaya/beban perusahaan seperti gaji, listrik, telepon dan lainnya;
  2. Pembelian Aktiva Tetap secara Tunai;
  3. Pembayaran Bunga dibayar dimuka, pembelian perlengkapan;
  4. Pembayaran Biaya Administrasi Bank.

Cara Membuka Formulir Pembayaran 

Anda dapat mengisi formulir Payment dengan mengikuti petunjuk di bawah ini:

  1. Tombol Previous                      : Dengan tombol ini, anda dapat melihat tampilan formulir Payment yang telah anda buat sebelumnya.
  2. Tombol Next                              : Dengan tombol ini, anda dapat melihat tampilan formulir Payment berikutnya (selanjutnya).
  3. Tombol Preview                       : Tombol ini berfungsi untuk melihat tampilan cetakan Formulir Payment di layar monitor komputer anda.
  4. Tombol Printer                        : Tombol ini berfungsi untuk mencetak tampilan Formulir Payment
  5. Tombol Clear                            : Tombol ini berfungsi untuk membersihkan semua detail akun yang telah anda pilih pada detail tabel formulir Payment.
  6. Tombol Recurring                   : Tombol ini berfungsi untuk menyimpan detail dari informasi transaksi pada formulir Payment yang akan dijadikan perulangan. Dengan tombol ini anda dapat menentukan atau mengatur berapa kali pencatatan Payment tersebut akan diulang dalam rentang waktu yang anda inginkan.
  7. Tombol Get From Memorize : Tombol ini berfungsi untuk mengeluarkan Transaction formulir Payment yang telah anda memorize sebelumnya. Jika anda membuat formulir Payment dengan detail akun yang sama dengan detail akun pada Formulir Payment yang telah anda buat sebelumnya, maka dengan tombol ini anda tidak perlu menginput ulang detail akun pada Formulir Payment baru anda, tetapi cukup mengklik Get From Memorize Transaction akun dari Formulir Payment yang telah anda buat sebelumnya. Get From Memorize Transaction akun dari Formulir Payment sebelumnya dapat dilakukan jika detail akun tersebut telah anda memorize terlebih dahulu.
  8. Tombol Memorize Transaction : Tombol ini berfungsi untuk me-memorize (merekam) tampilan detail akun Formulir Payment yang telah anda buat. Detail akun yang telah anda memorize ini nantinya dapat dicopy pada saat anda membuat Formulir Payment dengan detail akun yang sama.
  9. Kolom Template                          : Kolom ini menampilkan jenis rancangan formulir Payment. Secara default ACCURATE elah menyediakan satu jenis rancangan formulir Payment. Anda dapat membuat rancangan Formulir Payment sesuai dengan yang anda inginkan dari menu Setup -From Template. Dengan pilihan jenis rancangan formulir, anda dapat membedakan cetakan Payment untuk masing-masing transaksi.
  10. Kolom Paid From                       : Pada kolom ini anda dapat memilih akun kas atau bank yang anda gunkan untuk membayar transaksi Pembayaran tersebut.
  11. Kolom Voucher No                    : Pada kolom ini anda dapat mengetikkan nomor Voucher formulir Payment yang anda buat. Pengetikan nomor voucher dapat dilakukan maksimal 20 karakter.
  12. Kolom Cheque No                     : Pada kolom ini anda dapat mengisi nomor cek yang anda gunakan dalam pembayaran.
  13. Check Box Void Cheque          : Aktifkan check box ini jika cek yang anda gunakan dalam pembayaran ternyata dibatalkan (cek kosong).
  14. Kolom Date                                 : Pada kolom ini anda dapat mencatat tanggal transaksi pembayaran dilakukan.
  15. Kolom Rate                                 : Secara otomatis menampilkan rate terakhir atas akun kas/bank yang anda pilih. Rate ini dapat anda ganti dengan rate yang lain sesuai dengan nilai tukar pada saat transaksi pembayaran terjadi.
  16. Kolom Memo                             : Pada kolom ini anda dapat mengetikkan keterangan singkat atas transaksi pembayaran yang anda catat.
  17. Kolom Payee                              : Pada kolom anda dapat mengetikkan nama orang yang menerima pembayaran tersebut.
  18. Kolom Amount                         : Isi kolom ini dengan mengklik tombol Recalc yang terdapat pada kolom Amount tersebut.
  19. Kolom Say                                  : Menampilkan jumlah terbilang dalam sebuah kalimat.
  20. Detail Tabel Formulir Payment terdiri dari kolom-kolom:
  • Account No             : Pada kolom ini anda dapat memilih nomor akun yang akan anda gunakan untuk mencatat transaksi Pembayaran tersebut. Nomor akun yang anda pilih secara otomatis akan dicatat pada posisi debit.
  • Account Name       : Kolom ini secara otomatis menampilkan deskripsi atau nama dari nomor akun yang anda pilih pada detail akun Formulir Payment.
  • Amount                    : Pada kolom ini anda dapat mengisi jumlah yang akan dialokasikan atau dicatat pada nomor akun yang anda pilih. Jumlah plus (positif) akan dicatat di posisi Debit, sedangkan jumlah minus (negative) akan dicatat posisi Kredit.
  • Memo                        : Pada kolom ini anda dapat mengetikkan catatan yang lebih rinci atas nomor akun yang anda pilih pada detail akun.
  • Department             : Pada kolom ini anda dapat memilih Department yang berhubungan dengan transaksi pembayaran kas/bank yang anda catat, jika diperlukan.
  • Project                        : Pada kolom ini anda dapat memilih Project yang berhubungan dengan transaksi pembayaran kas/bank yang anda catat, jika diperlukan.

21. Tombol Save & New                 : Tombol ini berfungsi untuk menyimpan                   formulir Payment yang tampil sekaligus membuka tampilan formulir                           Payment yang baru.

22. Tombol Save & Close               : Tombol ini berfungsi untuk menyimpan                   formulir Payment yang tampil sekaligus menutup tampilan formulir                             Payment yang atau keluar dari aktifitas Payment.

Contoh Pencatatan Transaksi pada Formulir Payment.

Untuk membantu pemahaman anda tentang pengisian Formulir Payment, berikut ini kami sajikan contoh pencatatan transaksi pada Formulir Payment.

Melihat Daftar Penerimaan, dan Mengubah/Menghapus Formulir Deposit pada Accurate 5

/0 Comments/in , , , /by

Daftar Penerimaan [List of Deposit]

Semua formulir Penerimaan (Deposit) yang telah anda buat, akan direkap dalam satu tabel khusus yag disebut dengan Daftar Formulir Penerimaan (Deposit). Pada tabel Daftar Formulir Penerimaan (Deposit) ini anda dapat melakukan aktifitas pengedit dan pembatalan aktifitas Penerimaan yang anda inginkan.

Tabel Daftar Penerimaan (Deposit) dapat dibuka dengan cara:

  1. Klik menu utama Daftar (List) – Kas & Bank (Cash&Bank)
  2. Lalu Penerimaan (Deposit)

Tabel Daftar Penerimaan (Deposit) menampilkan informasi yang terdiri dari beberapa kelompok yaitu:

Tampilan Daftar Deposit terbagi menjadi beberapa bagian:

1. Kelompok Tambol Menu. Tombol menu pada Tabel Daftar Penerimaan (Deposit) terdiri dari tombol-tombol:

a. Tombol New           : Tombol ini berfungsi untuk membuat Formulir Penerimaan (Deposit) yang baru.

b. Tombol Edit           : Tombol ini berfungsi untuk mengubah (mengedit) Formulir Penerimaan (Deposit) yang tersorot.

c. Tombol Delete       : Tombol ini berfungsi untuk menghapus (delete) Formulir Penerimaan yang tersorot.

d. Tombol Filter        : Tombol ini berfungsi untuk menampilkan kolom Filter pada sisi Daftar Formulir Penerimaan (Deposit). Dengan filter ini, anda dapat menampilkan hanya Formulir Penerimaan (Deposit) yang anda inginkan saja. Filter Daftar Penerimaan (Deposit) dapat dilakukan berdasarkan:

  • Filter by Date  : yaitu filter Daftar Penerimaan berdasarkan periode tanggal yang anda inginkan.

e. Tombol Refresh   : Tombol ini berfungsi untuk memperbarui/mengupdate tampilan Daftar Penerimaan (Deposit) sesuai dengan penginputan yang terakhir anda lakukan.

f. Tombol Print         : Tombol ini berfungsi untuk mencetak tampilan cetakan Daftar Penerimaan (Deposit) di layar monitor computer anda, sebelum dicetak di atas kertas.

g. Kolom Find Deposit  : Kolom ini berfungsi untuk mempermudah anda mencari Formulir Penerimaan (Deposit) yang anda inginkan pada Tabel Daftar Penerimaan (Deposit). Pencarian cepat dapat anda lakukan hanya dengan mengetikkan nomor Formulir Penerimaan yang anda inginkan pada Field <No> atau mengetikkan keterangan Formulir Penerimaan yang anda inginkan pada Field <Description>.

2. Kolom pada Detail Tabel Daftar Formulir Penerimaan (Deposit).

Detail Tabel Daftar Formulir Penerimaan (Deposit) menampilkan kolom-kolom yang menyajikan informasi yang terdapat pada Formulir Penerimaan (Deposit). Kolom-kolom tersebut terdiri dari:

a. Kolom No                        : Kolom ini menampilkan informasi nomor Formulir Penerimaan Lain (Deposit).

b. Kolom Date                   : Kolom ini menampilkan informasi tanggal Formulir Penerimaan (Deposit).

c. Kolom Amount            : Kolom ini menampilkan informasi total jumlah penerimaan yang ditampilkan pada Formulir Penerimaan.

d. Kolom Description     : Kolom ini menampilkan keterangan singkat yang anda ketik di kolom Memo pada Formulir Penerimaan (Deposit).

3. Klik Mouse Kanan pada Daftar Penerimaan (Deposit)

Beberapa aktifitas yang dapat anda lakukan dengan klik Mouse Kanan pada Daftar Penerimaan, antara lain meliputi:

a. New                         : Klik Mouse Kanan lalu pilih New, berfungsi untuk membuat Formulir Penerimaan (Deposit) yang baru.

b. Edit                          : Klik Mouse Kanan lalu pilih Edit mempunyai fungsi yang sama dengan jika anda mengklik tombol menu Edit pada Daftar Formulir Penerimaan (Deposit), yaitu berfungsi untuk mengedit atau mengubah isi Formulir Penerimaan yang tersorot.

c. Delete                      : Klik Mouse Kanan lalu pilih Delete mempunyai fungsi yang sama dengan jika anda mengklik tombol menu Delete pada Daftar Formulir Penerimaan (Deposit), yaitu berfungsi untuk menghapus Formulir Penerimaan yang tersorot.

d. Filter Ctrl+F         : Klik Mouse Kanan lalu pilih Filter mempunyai fungsi yang sama dengan jika anda mengklik tombol menu Filter pada Daftar Penerimaan (Deposit), yaitu berfungsi untuk menampilkan kolom Filter pada sisi kiri Daftar Penerimaan (Deposit).

e. Sort by                     : Klik Mouse Kanan lalu pilih Sort by, berfungsi untuk mengurutkan tampilan Daftar Penerimaan sesuai dengan judul kolom yang terdapat pada Daftar tersebut.

f. Refresh F5              : Klik Mouse Kanan lalu pilih Refresh (F5) mempunyai fungsi yang sama dengan jika anda mengklik tombol menu Refresh pada Daftar Formulir Penerimaan (Deposit), yaitu berfungsi untuk memperbarui/mengupdate tampilan Daftar Penerimaan sesuai dengan penginputan terakhir yang anda lakukan.

Fitur Deposit [Penerimaan] pada Accurate 5

/0 Comments/in , , , /by

Form Deposit (Penerimaan) adalah formulir yang berfungsi untuk mencatat transaksi penerimaan kas atau bank. Transaksi penerimaan kas atau bank yang dapat dicatat dalam formulir ini adalah transaksi yang bersumber dari Penerimaan lain (Other Income) yaitu penerimaan yang tidak ada hubungannya dengan aktivitas penjualan (aktifitas operasional) perusahaan.

Beberapa contoh transaksi Penerimaan-lain yang dapat anda catat dalam formulir ini adalah sebagai berikut:

  1. Pendapatan Bunga Bank;
  2. Pendapatan Sumbangan, Hadiah.

Cara Membuka Formulir Deposit

  1. Klik menu utama Activities [Aktifitas] | Cash & Bank [Kas & Bank] | Deposit [Penerimaan];
  2. Atau dapat dibuka dari menu Explorer, klik Tombol Cash Bank [Kas Bank], kemudian Klik Deposit [Penerimaan]

Formulir Penerimaan [Deposit] 

Anda dapat mengisi formulir Deposit dengan mengikuti petunjuk di bawah ini:

  1. Tombol Previous                            : Dengan tombol ini, anda dapat melihat tampilan Formulir Deposit yang telah anda buat sebelumnya.
  2. Tombol Next                                     : Dengan tombol ini, anda dapat melihat tampilan Formulir Deposit berikutnya (Selanjutnya).
  3. Tombol Preview                              : Tombol ini berfungsi untuk melihat tampilan cetakan Formulir Deposit di layar monitor komputer anda.
  4. Tombol Printer                                : Tombol ini berfungsi untuk mencetak tampilan Formulir Deposit.
  5. Tombol Clear                                    : Tombol ini berfungsi untuk membersihkan semua detail akun yang telah ada pilih pada detail tabel formulir Deposit.
  6. Tombol Recurring                         : Tombol ini berfungsi untuk menyimpan detail dari informasi transaksi pada Formulir Deposit yang akan dijadikan perulangan. Dengan tombol ini anda dapat menentukan atau mengatur berapa kali pencatatan Deposit tersebut akan diulang dalam rentang waktu yang anda inginkan.
  7. Tombol Get From Memorize    : Tombol ini berfungsi untuk mengeluarkan Transaction formulir Deposit yang telah anda memorize sebelumnya. Jika anda membuat formulir Deposit dengan detail akun yang sama dengan detail akun pada Formulir Deposit yang telah anda buat sebelumnya, maka dengan tombol ini anda tidak perlu menginput ulang detail akun pada Formulir Deposit baru anda, tetapi cukup Get From Memorize Transaction akun dari Formulir Deposit yang telah anda buat sebelumnya. Get From Memorize akun dari Formulir Deposit sebelumnya dapat dilakukan jika detail akun tersebut telah anda memorize terlebih dahuulu.
  8. Tombol Memorize Transaction : Tombol ini berfungsi untuk me-memorize (merekam) tampilan detail akun Formulir Deposit yang telah anda buat. Detail akun yang telah anda memorize ini nantinya dapat dicopy pada saat anda membuat Formulir Deposit dengan detail akun yang sama.
  9. Kolom Template                              : Kolom ini menampilkan jenis rancangan formulir Deposit. Secara default ACCURATE telah menyediakan satu jenis rancangan formulir Deposit. Anda dapat membuat rancangan Formulir Deposit sesuai dengan yang anda inginkan dari menu utama Setup – Form Template. Dengan pilihan jenis rancangan formulir, anda dapat membedakan cetakan Deposit untuk masing-masing transaksi.
  10. Kolom Deposit To                            : Pada kolom ini anda dapat memilih akun kas atau bank penerimaan uang atau deposit atas transaksi Penerimaan yang anda catat.
  11. Kolom Voucher To                          : Pada kolom ini anda dapat mengisi nomor voucher Formulir Deposit.
  12. Kolom Date                                        : Pada kolom ini anda dapat mencatat tanggal transaksi penerimaan kas/bank tersebut.
  13. Kolom Rate                                         : Kolom ini secara otomatis menampilkan rate terakhir atas akun kas atau bank yang anda pilih, rate bisa anda ganti dengan rate yang sesuai dengan nilai tukar pada saat transaksi terjadi.
  14. Kolom Memo                                      : Pada kolom ini anda dapat mengetikkan catatan singkat atas penerimaan tersebut.
  15. Kolom Amount                                   : Untuk mengisi kolom Amount anda dapat mengklik tombol Recal yang terdapat pada formulir Deposit.
  16. Kolom Say                                             : Menampilkan jumlah terbilang dalam sebuah kalimat.
  17. Kolom Detail Tabel Formulir Deposit terdiri dari kolom-kolom:
  • Account No          : Pada kolom ini anda dapat memilih nomor akun yang akan anda gunakan untuk mencatat transaksi Penerimaan tesebut. Akun no yang anda pilih secara otomatis akan dicatat pada posisi kredit. Nomor akun yang dapat dipilih adalah nomor dari akun selain Cash/Bank, Account Receivale.
  • Account Name   : Kolom ini secara otomatis menampilkan deskripsi atau nama dari nomor akun yang anda pilih pada detail akun Formulir Deposit.
  • Amount                 : Pada kolom ini anda dapat mengisi jumlah yang akan dialokasikan atau dicatat pada nomor akun yang anda pilih. Jumlah plus (positif) akan dicatat pada posisi kredit, sedangkan jumlah minus (negative) akan dicatat di posisi Debit.
  • Memo                     : Pada kolom ini anda dapat mengetikkan catatan yang lebih rinci atas nomor akun yang anda pilih pada detail akun.
  • Department         : Pada kolom ini anda dapat memilih nomor Department yang berhubungan dengan transaksi penerimaan kas/bank yang anda catat. Jika diperlukan.
  • Project                  : Pada kolom ini anda dapat memilih nomor Project yang berhubungan dengan transaksi penerimaan kas/bank yang anda catat. Jika diperlukan.

18. Tombol Save & New                             : Tombol ini berfungsi untuk menyimpan formulir Deposit yang tampil sekaligus membuka tampilan formulir Deposit yang baru.

19. Tombol Save & Close                           : Tombol ini berfungsi untuk menyimpan formulir Deposit yang tampil sekaligus menutup tampilan Deposit atau keluar dari aktifitas Deposit.

Contoh Pencatatan Transaksi pada Formulir Deposit

Untuk membantu pemahaman anda tentang pengisian Formulir Deposit, berikut ini kami sajikan contoh pencatatan transaksi pada Formulir Deposit.

Ilustrasi:

31 Mei 2009 Perusahaan menerima laporan dari Bank BCA bahwa telah dikreditkan atas rekening perusahaan sebesar Rp. 130.000,-.

Berikut gambar tampilan formulir Deposit yang mencatat Transaksi penerimaan pendapatan bunga bank tersebut:

Fitur Daftar Bukti Jurnal [List of Journal Voucher] pada Accurate 5

/0 Comments/in , , , /by

Semua jurnal voucher yang telah anda buat manual yang secara otomatis dibuat oleh ACCURATE akan direkap dalam sebuah tabel yang disebut Daftar Bukti Jurnal (List Of Journal Voucher).

Tabel Daftar Journal Voucher dapat dibuka dari menu utama List – General Ledger – Journal Voucher (Daftar – Buku Besar – Bukti Jurnal).

Tabel Daftar Journal Voucher menampilkan informasi yang terdiri dari beberapa kelompok yaitu:

1. Kelompok Tombol Menu. Tombol menu pada Tabel Daftar Journal Voucher terdiri dari tombol-tombol:

a. Tombol New         : Tombol ini berfungsi untuk membuat Formulir Journal Voucher yang baru.

b. Tombol Edit          : Tombol ini berfungsi untuk mengubah (mengedit) Formulir Journal Voucher yang tersorot atau hanya membuka formulir Journal Voucher yang tersorot untuk sekedar melihat tampilannya.

c. Tombol Delete      : Tombol ini berfungsi untuk menghapus (delete) Formulir Journal Voucher yang tersorot.

d. Tombol Filter       : Tombol ini berfungsi untuk menampilkan kolom Filter pada sisi Daftar Formulir Journal Voucher. Dengan filter ini, anda dapat menampilkan hanya Formulir Journal Voucher yang anda inginkan saja. Filter Daftar Formulir Journal Voucher (Job Costing) dapat dilakukan berdasarkan:

♦ Filter by  Date : Filter Daftar Journal Voucher berdasarkan periode tanggal yang anda inginkan

♦ Type                    : Filter Daftar Journal Voucher berdasarkan tipe Formul  Journal Voucher. Filter tipe formulir terdiri dari 4 pilihan:

1. Voucher                   : Menampilkan hanya formulir Journal Voucher dengan tipe Voucher yaitu formulir yang anda buat secara manual dari menu utama Activities – General Ledger – Journal Voucher dan Formulir Journal Voucher yang dibuat otomatis oleh ACCURATE untuk pencatatan saldo awal akun.

2. Roll Over Goods    : Menampilkan hanya formulir Jurnal Voucher dengan tipe Roll Over Goods yaitu formulir yang otomatis dibuat ACCURATE untuk mencatat penyelesaian (finishing) aktifitas Job Costing dengan pilihan Finishing To Accurate.

3. Period End              : Menampilkan hanya formulir Journal Voucher dengan Tipe Period End yaitu formulir yang otomatis dibuat ACCURATE untuk mencatat perhitungan selisih kurs (Aktifitas Proses Period End).

4. Depreciation Asset : Menampilkan hanya formulir journal Voucher  dengan Tipe Depreciation Asset yaitu formulir yang otomatis dibuat ACCURATE untuk mencatat perhitungan beban penyusutan Aktiva Tetap (Aktifitas Proses Period End).

e. Tombol Refresh    : Tombol ini berfugsi untuk memperbarui/mengupdate tampilan Daftar Journal Voucher sesuai dengan penginputan terakhir yang anda lakukan.

f. Tombol Print          : Tombol ini berfungsi untuk mencetak tampilan cetakan Daftar Journal Voucher di layar monitor komputer anda, sebelum dicetak di atas kertas.

g. Kolom Find Journal Voucher   : Kolom ini berfungsi untuk mempermudah anda mencari Formulir Journal Voucher yang anda inginkan pada tabel Daftar Formulir Journal Voucher. Pencarian cepat dapat anda lakukan hanya dengan mengetikkan nomor voucher Formulir Journal Voucher yang anda inginkan pada Field <No> atau mengetikkan description Formulir Journal Voucher yang anda inginkan pada Field <Description>.

2. Kolom pada Detail Tabel Formulir Journal Voucher

Detail tabel daftar Journal Voucher menampilkan kolom-kolom yang menyajikan informasi yang terdapat pada Formulir Journal Voucher. Kolom-kolom tersebut terdiri dari:

a. Kolom No                   : Kolom ini menampilkan informasi nomor voucher Formulir Journal Voucher.

b. Kolom Date               : Kolom ini menampilkan informasi tanggal Formulir Journal Voucher.

c. Kolom Type               : Kolom ini menampilkan informasi tipe Formulir Journal Voucher.

d. Kolom Amount        : Kolom ini menampilkan informasi total nilai transaksi yang anda catat pada Formulir Journal Voucher.

e. Kolom Description  : Kolom ini menampilkan keterangan singkat yang anda ketik di kolom Description pada Formulir Journal Voucher.

3. Kolom Mouse pada Daftar Formulir Journal Voucher

Beberapa aktifitas yang dapat anda lakukam demgan klik Mouse Kanan, anatara lain:

a. New                : Klik Mouse Kanan lalu pilih New, berfungsi untuk membuat Formulir Journal Voucher yang baru.

b. Edit                : Klik Mouse Kanan lalu pilih Edit, mempunyai fungsi yang sama dengan jika anda mengklik tombol menu Edit pada Daftar Journal Voucher, yaitu berfungsi untuk mengedit atau mengubah isi Formulir Journal Voucher yang tersorot.

c. Delete            : Klik Mouse Kanan lalu pilih Delete mempunyai fungsi yang sama dengan jika anda mengklik tombol menu Delete pads Daftar Journal Voucher, yaitu berfungsi untuk mengedit atau mengubah isi Formulir Journal Voucher yang tersorot.

d. Filter Ctrl+F : Klik Mouse Kanan lalu pilih Filter, mempunyai fungsi yang sama dengan jika anda mengklik tombol menu Filter pada Daftar Journal Voucher, yaitu berfungsi untuk menampilkan kolom Filter di sisi kiri Daftar Journal Voucher.

e. Sort by            : Klik Mouse Kanan lalu pilih Sort by, berfungsi untuk mengurutkan tampilan Daftar Journal Voucher sesuai dengan udul kolom yang terdapat pada Daftar tersebut.

f. Refresh F5     : Klik Mouse Kanan lalu pilih Refresh (F5) mempunyai fungsi yang sama dengan jika anda mengklik tombol menu Refresh pada Daftar Journal Voucher, yaitu berfungsi untuk memperbarui/mengupdate tampilan Daftar Journal Voucher sesuai dengan penginputan yang terakhir anda lakukan.