Cara Membuat dan Melihat Daftar Formulir Pembayaran Pembelian [Purchase Payment] pada Accurate 5

/0 Comments/in , , /by

CARA MEMBUAT FORMULIR PURCHASE PAYMENT

Anda dapat mencatat aktifitas pembayaran invoice teruntang kepada vendor pada formulir Purchase Payment dengan mengikuti petunjuk berikut ini:

  1. Buka formulir Purchase Payment yang baru dengan cara klik menu utama Activities – Purchase – Purchase Payment (Aktifitas – Pembelian – Pembayaran Pembelian)
  2. Untuk pengisian formulir Purchase Payment, perhatikan gambar di bawah ini:
  3. Setelah anda selesai menginput informasi pembayaran invoice terutang pada formulir Purchase Payment, langkah selanjutnya klik tombol Save & Close untuk menyimpan penginputan yang telah anda buat sekaligus menutup tampilan formulir Purchase Payment.

Daftar Purchase Payment

Semua formulir Purchase Payment (Pembayaran Pembelian) yang telah anda buat akan direkap dalam satu daftar (tabel) yang disebut Daftar Purchase Payment. Pada daftar Purchase Payment anda dapat melakukan aktifitas pengeditan, penghapusan formulir Purchase Payment.

Daftar Purchase Payment dapat dibuka dengan cara klik menu utama List – Purchase – Purchase Payment (Daftar – Pembelian – Pembayaran Pembelian)

Daftar Purchase Payment (Pembayaran Pembelian) menampilkan informasi yang terdiri dari beberapa kelompok yaitu:

1. Tombol menu pada Daftar Formulir Purchase Payment

a. New                            : Membuat formulir Purchase Payment yang baru.

b. Edit                             : Membuka kembali tampilan formulir Purchase Payment yang tersorot, sehingga anda dapat melakukan pengeditan (perubahan) pada formulir tersebut.

c. Delete                         : Menghapus formulir Purchase Payment yang tersorot.

d. Filter                          : Memfilter tampilan Daftar Purchase Payment berdasarkan Vendor, Mata Uang, berdasarkan status void, berdasarkan status rekonsiliasi, dan berdasarkan filter tanggal yang anda inginkan.

e. Refresh                      : Memperbarui (refresh) tampilan Daftar Purchase Payment sesuai dengan penginputan aktifitas Purchase yang terakhir anda lakukan.

f. Print                            : Melihat tampilan cetakan Daftar Purchase Payment di layar monitor. Untuk mencetak Daftar Purchase Payment di atas kertas, dapat anda lakukan dengan meng-klik tombol Print yang terdapat pada tampilan cetakan Daftar Purchase Payment tersebut.

g. Export e-PPh 23    : Tombol ini berfungsi untuk mengekspor PPh 23 dari Accurate ke file .csv

h. Find                           : Field ini mempermudah anda untuk mencari formulir Purchase Payment yang ingin anda edit atau delete. Pencarian cepat formulir Purchase Payment melalui field ini dilakukan berdasarkan <Cheque No> atau <Form No>.

2. Kolom pada detail Daftar Purchase Payment

a. Payment Date   : Tanggal pembayaran kepada Vendor.

b. Form No             : Nomor formulir (voucher) Purchase Payment yang anda buat.

c. Vendor No         : Nomor Vendor.

d. Name                   : Nama Vendor.

e. Cheque No         : Nomor cek yang digunakan.

f. Cheque Date      : Tanggal cek dapat dicairkan, Penjurnalan aktifitas Pembayaran Pembelian di ACCURATE dibuat berdasarkan tanggal ini.

g. Amount              : Jumlah yang anda bayar kepada Vendor.

h. Reconcile           : Terdapat dua status True dan False. Jika aktifitas pembayaran kepada Vendor telah disesuaikan dengan catatan bank melalui aktifitas rekonsiliasasi bank, maka status formulir Purchase Payment itu adalah True. Sebaliknya jika aktifitas pembayaran kepada kepada vendor belum disesuaikan dengan catatan bank melalui aktifitas rekonsiliasi bank, maka status formulir Purchase Payment itu adalah False.

i. Description       : Keterangan Purchase Payment sesuai dengan yang anda ketikkan pada field description pada formulir.

j. Discount Amount  : Jumlah diskon (potongan) yang diperoleh dari Vendor. Jumlah potongan yang ditampilkan pada kolom ini adalah adalah jumlah diskon (potongan) yang anda catat melalui Discount Info yang terdapat pada formulir Purchase Payment.

3. Klik kanan mouse pada tampilan Daftar Purchase Payment

a. New                               : Membuat formulir Purchase Payment yang baru.

b. Edit                               : Mengubah formulir Purchase Payment yang tersorot.

c. Delete                           : Menghapus formulir Purchase Payment yang tersorot.

d. Unreconcile Only    : Hanya menampilkan formulir Purchase Payment yang belum terekonsiliasi saja (yang status rekonsiliasinya False).

e. Filter                            : Memunculkan kolom filter di sebelah kiri Daftar Vendor Payment.

f. Sort by                         : Mengurutkan tampilan Daftar Purchase Payment berdasarkan judul kolom yang tersedia pada daftar tersebut.

g. Refresh (F5)             : Memperbarui (refresh) tampilan Daftar Purchase Payment sesuai dengan penginputan aktifitas Purchase Payment yang terakhir.

h. Vendor                       : Menampilkan informasi Vendor dari formulir Purchase Payment yang tersorot.

Video Tutorial….

Fitur Pembayaran Pembelian [Purchase Payment] pada Accurate 5

/0 Comments/in , , , /by

Formulir Purchase Payment (Pembayaran Pembelian) merupakan salah satu formulir yang tersedia pada modul pembelian di ACCURATE. Formulir ini berfungsi untuk mencatat transaksi pembayaran hutang atas pembelian barang kepada vendor yang dicatat melalui Formulir Purchase Invoice. Selain mencatat pembayaran hutang kepada Vendor, formulir ini juga berfungsi untuk mencatat pengeluaran cash/bank atas pembayaran uang muka pembelian kepada Vendor.

Formulir Purchase Payment

Tombol – tombol pada Formulir Purchase Payment

  1. Previous          : Melihat tampilan formulir Purchase Payment yang telah anda buat sebelumnya.
  2. Next                  : Melihat tampillan formulir Purchase Payment selanjutnya.
  3. Preview           : Melihat tampilan cetakan formulir Purchase Payment di layar monitor sebelum dicetak di atas kertas.
  4. Printer             : Mencetak tampilan formulir Purchase Payment.
  5. ppH Ps 23       : Mencetak tampilan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23.
  6. Clear                 : Membatalkan semua invoice yang ingin dibayar pada formulir Purchase Payment (menghilangkan tanda centang pada kolom Pay atas invoice yang ingin dibayar).
  7. Tombol      : Tombol ini berfungsi untuk melihat jurnal dari transaksi Purchase Payment yang dibuat.
  8. Template        : Pilihan jenis rancangan formulir Purchase Payment yang anda inginkan.
  9. Save & New    : Untuk menyimpan formulir Purchase Payment yang tampil sekaligus membuka tampilan formulir Purchase Payment yang baru.
  10. Save & Close   : Untuk menyimpan formulir Purchase Payment yang tampil sekaligus menutup tampilan formulir Purchase Payment dan keluar dari aktifitas pencatatan Pembayaran Pembelian.

Kolom – kolom pada Formulir Purchase Payment

  1. Vendor                    : Pilihan nama Vendor sesuai dengan daftar vendor yang anda miliki, Pada kolom ini anda dapat memilih nama Vendor dari invoice yang akan anda lunasi.
  2. Payee                       : Informasi nama penerima pembayaran yang anda lakukan.
  3. Form No                 : Nomor Voucher pengeluaran Kas/Bank anda.
  4. Payment Date       : Tanggal pembayaran.
  5. Bank                         : Pilihan akun kas dan bank sesuai dengan daftar akun yang anda miliki. Pada kolom ini anda dapat memilih akun kas atau bank yang anda gunakan untuk mencatat pengeluaran kas/bank anda atas pembayaran kepada Vendor.
  6. Rate                          : Kurs pada saat pembayaran sesuai dengan mata uang Vendor yang bersangkutan.
  7. Dept                          : Nama Departemen yang berhubungan dengan mata uang Vendor jika diperlukan.
  8. Memo                       : Keterangan singkat sehubungan dengan aktifitas pembayaran yang anda lakukan.
  9. Void Cheque          : Anda dapat mengaktifkan option box ini jika anda ingin membatalkan cek atas pembayaran yang sudah anda buat. Aktifitas Void Cheque akan otomatis membatalkan transaksi pembayaran, dengan catatan nomor dan memo dari cek tersebut tetap dapat anda lacak di Buku Bank (Bank Book) anda.
  10. Fiscal Payment    : Anda dapat mengaktifkan option box ini, jika aktifitas pembayaran yang anda lakukan adalah pembayran fiskal (PPN Pembelian) kepada Vendor dengan mata uang asing.
  11. Cheque No            : Nomor dari cek yang anda gunakan untuk membayar invoice terutang.
  12. Cheque Date         :Tanggal cair atas cek yang anda gunakan dalam pembayaran. Tanggal cek akan digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi pembelian dalam jurnal.
  13. Cheque Amount  : Total pembayaran (Payment Amount) dari invoice terutang yang anda bayar.

Detail Tabel Invoice pada Formulir Purchase Payment

Bagian detail tabel PI pada formulir Pembayaran Pembelian, menampilkan daftar Purchase Invoice terutang. Jika anda ingin membayar lunas total terutang dari Purchase Invoice, anda cukup klik (centang kolom Pay pada baris Purchase Invoice yang akan dilunasi. Tetapi jika total terutang tidak dibayar lunas atau anda hanya ingin membayar sebagian dari total invoice terutang (tidak dibayar lunas), maka anda harus mengetikkan jumlah yang ingin anda bayar pada kolom Payment Amount di baris Purchase Invoice terutang tersebut.

  1. Pay                                 : Klik pada baris invoice terutang yang ingin anda bayar. Perhatikan, pada saat anda klik kolom ini, secara otomatis kolom Payment Amount akan terisi senilai jumlah invoice terutang (jumlah owning). Untuk membatalkan, klik sekali lagi hingga tanda centang pada kolom tersebut hilang atau klik tombol clear.
  2. Invoice No                   : Nomor Purchase Invoice yang terutang.
  3. Date                                : Tanggal Purchase Invoice yang terutang.
  4. Due                                 : Tanggal jatuh tempo pembayaran Purchase Invoice yang terutang.
  5. Amount                        : Jumlah nilai Purchase Invoice.
  6. Owing                            : Nilai terutang dari Purchase Invoice. Jika Purchase Invoice merupakan invoice dngan mata uang asing, maka kolom owing ini akan menampilkan dua nilai terutang yaitu nilai terutang atas DPP Purchase Invoice yang disajikan dalam mata uang asing (prime currency) dan nilai terutang atas PPN yang disajikan dalam mata uang rupiah (base currency).
  7. Payment Amount     : Jumlah pembayaran anda kepada Vendor. Jika anda mengetik nilai nominal pada kolom ini, maka secara otomatis kolom Pay akan tercentang.
  8. PPh Ps 23                   : Kolom ini menampilkan informasi jumlah pph 23 yang anda potong atas invoice terutang yang anda bayar kepada Vendor. Untuk mencatat jumlah potongan PPh Ps 23, klik kanan pada baris invoice terutang kemudian pilih PPh Ps 23.
  9. Disc. Amount            : Jumlah diskon yang anda peroleh pada saat pembayaran. Untuk mencatat jumlah diskon yang anda peroleh pada saat pembayaran kepada Vendor, klik kanan pada baris Faktur tersebut kemudian pilih Discount Info, untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut ini:

Pada kolom Discount Amount anda dapat mengisikan jumlah Discount yang anda peroleh dari Vendor atas aktifitas pembayaran invoice terutang yang anda lakukan.

Pada kolom Discount Account, anda dapat memilih akun yang anda gunakan untuk mencatat diskon yang anda peroleh dari Vendor atas aktifitas pembayaran invoice terutang yang anda lakukan.

Klik tanda + untuk mencatat informasi diskon tambahan, jika total diskon yang anda dapatkan dicatat dengan lebih dari satu akun diskon.

Melihat Daftar Purchase Return [Retur Pembelian] pada Accurate 5

/0 Comments/in , , , /by

Semua Formulir Purchase Return yang telah anda buat akan disimpan dalam suatu daftar (tabel) yang disebut Daftar Purchase Return.

Daftar Purchase Return menampilkan informasi yang terbagi menjadi beberapa kelompok:

1 Tombol Menu pada Daftar Purchase Return

a. New                         : Membuat Formulir Purchase Return yang baru.

b. Edit                         : Membuka tampilan Formulir Purchase Return yang tersorot, sehingga anda dapat melakukan pengeditan pada Formulir Purchase tersebut.

c. Filter                       : Memfilter tampilan daftar Purchase Return berdasarkan Vendor, Currency, dan Filter by Date.

d. Refresh                  : Memperbarui (refresh) tampilan Daftar Purchase Return sesuai dengan penginputan aktifitas Purchase Return yang terakhir.

e. Print                        : Mencetak Daftar Purchase Return di layar monitor sebelum dicetak di atas kertas. Untuk mencetak Daftar Purchase Return di atas kertas, dapat anda lakukan dengan cara meng-klik tombol Print yang terdapat pada tampilan preview Daftar Purchase Return tersebut.

f. Export e-faktur    : Tombol ini befungsi untuk mengekspor formulir Purchase Return yang sudah diinput menjadi file .csv yang dapat diimport kedalam e-faktur.

g. Find                          : Memudahkan anda menemukan Formulir Purchase Return yang ingin anda Edit atau Delete. Pencarian cepat Formulir Purchase Return melalui field ini dilakukan berdasarkan nomor retur: <PR No>.

2. Purchase Return List Detail

a. Filter                      : Anda dapat melihat tampilan daftar Purchase Return berdasarkan pilihan filter sebagai berikut:

  • Vendor                : Filter tampilan daftar Purchase Return berdasarkan nama Vendor yang anda inginkan.
  • Currency            : Filter tampilan daftar Purchase Return berdasarkan nama Mata Uang yang anda inginkan.
  • Filter by Date    : Dengan filter tanggal anda dapat menampilkan Formulir Purchase Invoice pada daftar Purchase Return sesuai dengan periode tanggal yang anda inginkan.

b. Return No          : Nomor Formulir Purchase Return.

c. Date                      : Tanggal retur pembelian.

d. Invoice No         : Nomor Purchase Invoice / Receive Item yang diretur.

e. Vendor Name    : Nama Vendor dari Purchase Invoice/Receive Item yang diretur.

f. Amount                : Jumlah (total) retur.

g. Description        : Keterangan yang terdapat pada Formulir Purchase Return.

3. Klik Mouse Kanan pada Formulir Purchase

a. New       : Membuat Formulir Purchase Return yang baru.

b. Edit       : Mengganti (mengubah) isi Formulir Purchase Return yang tersorot.

c. Delete   : Menghapus Formulir Purchase yang tersorot.

d. Filter     : Menampilkan kolom Filter di sebelah kiri Daftar Purchase Return.

e. Sort By  : Mengurutkan tampilan Daftar Purchase Return berdasarkan nama judul kolom yang terdapat pada Daftar Purchase Return.

f. Refresh   : Memperbarui tampilan Daftar Purchase Return sesuai dengan penginputan aktifitas retur pembelian yang terakhir dilakukan.

Fitur Retur Pembelian [Purchase Return] pada Accurate 5

/0 Comments/in , , /by

Fitur Retur Pembelian [Purchase Return] pada Accurate 5

Setelah perusahaan menerima barang yang dipesan beserta tanda terima dari vendor/supplier, perusahaan biasanya akan mencocokkan tanda terima barang dengan Purchase Order (PO) yang telah dibuat sebelumnya, setelah itu perusahaan akan memeriksa kondisi barang yang diterima. Jika ternyata barang yang diterima ada yang rusak atau kualitasnya kurang baik, maka perusahaan dapat mengajukan retur pembelian (debit demo) tentunya setelah ada kesepakatan dengan vendor/supplier.

Untuk mencatat aktifitas retur pembelian, ACCURATE menyediakan satu form khusus yaitu form Purchase Return (Formulir Retur Pembelian).

Tampilan Formulir Purchase Return

Tombol – Tombol pada Fomulir Purchase Return

  1. Previous          : Tombol ini berfungsi untuk membuka tampilan formulir Purchase Return sebelumnya.
  2. Next                   : Tombol ini berfungsi untuk membuka tampilan formulir Purchase Return berikutnya.
  3. Tombol       : Tombol ini berfungsi untuk melihat jurnal dari transaksi Purchase Return yang dibuat.
  4. Preview            : Tombol ini berfungsi untuk melihat tampilan cetakan formulir Purchase Return di layar monitor sebelum anda cetak di atas kertas.
  5. Template          : Kolom yang menampilkan pilihan jenis template formulir Purchase Return.
  6. Save & New      : Tombol ini berfungsi untuk menyimpan Formulir Purchase Invoice yang tampil dan sekaligus membuka tampilan Formulir Purchase Return yang baru.
  7. Save & Close    : Tombol ini berfungsi untuk menyimpan Formulir Purchase Return yang tampil dan sekaligus menutup tampilan formulir Purchase Return tersebut.
  8. Help ?                 : Tombol untuk membuka menu bantuan.

Check Box Pada Formulir Purchase Return

  1.  Vendor Is Taxable  : Field option box ini secara otomatis akan aktif dan tercentang otomatis jika Faktur yang anda retur dikenakan PPN.
  2.  Inclusive Tax             : Field option box ini akan aktif jika option box Vendor is taxable tercentang. Jika field option box ini tercentang berarti nilai barang yang anda retur sudah termasuk PPN.

Kolom – Kolom Pada Formulir Purchase Return

  1. Vendor Name       : Pada kolom ini, anda dapat memilih nama Vendor dari barang yang akan anda retur.
  2. Receipt/Inv.No.   : Pada kolom ini, anda dapat memilih nomor Purchase Invoice atau nomor Receive Item yang anda retur.
  3. Rate                           : Secara otomatis menampilkan nilai tukar dari Purchase Invoice yang anda retur.
  4. Return No                : Pada kolom ini, anda dapat mengisi nomor formulir Purchase Return sesuai dengan format penomoran yang berlaku di perusahaan anda. Default dari nomor ini adalah menambah satu nomor dari nomor formulir yang terakhir diinput.
  5. Date                            : Pada kolom ini anda dapat mengisi tanggal Retur pembelian. Default kolom ini menmpilkan tanggal yang sama dengan tanggal komputer anda.
  6. Fiscal Rate                : Secara otomatis terisi sama dengan tampilan Purchase Invoice yang anda retur.
  7. Fiscal Date                : Secara otomatis terisi sama dengan tampilan Purchase Invoice yang anda retur.

Detail Tabel Item Pada Formulir Purchase Return

  1. Item                   : Kolom ini menampilkan nomor item yang anda retur. Anda dapat memilih item yang akan anda retur dari kolom ini jika Purchase Invoice dari item yang anda retur tidak dapat ditelusuri (faktur tidak tercatat di ACCURATE). Untuk dapat melakukan aktifitas retur faktur nihil, anda dapat memilih item dari kolom ini, dengan terlebih dahulu mengaktifkan option Can Enter Any Item In Purchase Return dari menu utama Setup – Preference – Purchase.
  2. Description    : Double klik pada kolom ini, untuk mengisi detail barang yang akan anda retur, jika faktur yang anda retur terdapat di ACCURATE. Pemilihan item dari kolom ini akan otomatis menampilkan item-item yang sesuai dengan Purchase Invoice/Receive Item yang anda retur beserta informasi kuantitas dan unit pricenya.
  3. Qty                      : Pada kolom ini anda dapat mengisi kuantitas barang yang anda retur.
  4. Unit                    : Kolom ini akan terisi otomatis dengan satuan penujuk kuantitas barang. Pilihan jenis satuan bisa tersiri lebih dari satu dengan mengaktifkan fitur Multi Unit Preferensi.
  5. Unit Price         : Jika anda memilih item yang diretur dari kolom Description maka kolom ini akan secara otomatis terisi dengan harga beli yang sesuai dengan harga beli pada Formulir Purchase Invoice yang anda retur.
  6. Tax                      : Jika pada Formulir Purchase Invoice yang anda retur terdapat kode pajak (tagihan dikenakan pajak), maka kolom ini akan secara otomatis menampilkan kode pajak (PPN) yang sama dengan yang terdapat pada tampilan Formulir Purchase Invoicce yang diretur tersebut.
  7. Amount            : Kolom ini secara otomatis menampilkan jumlah nilai barang yang anda retur.
  8. Dept                   : Pada kolom ini anda dapat memilih nomor Departement yangberhubungan dengan aktifits retur pembelian yang anda catat jika dibutuhkan.
  9. Project              : Pada kolom ini anda dapat memilih nomor Project yang berhubungan dengan aktifitas retur pembelian yang anda catat jika dibutuhkan.
  10. Warehouse      : Kolom ini secara otomatis akan menampilkan nama Gudang yang sama dengan Gudang pada Formulir Purchase Invoice/Receive Item yang anda retur.
  11. Sub Total          : Penjumlahan dari amount di dala tabel isian (detail) formulir retur pembelian.

CARA MEMBUAT FORMULIR PURCHASE RETURN

Anda dapat mencatat Aktifitas pengembalian barang kepada Vendor pada Formulir Purchase Return dengan mengikuti petunjuk berikut ini:

  1. Buka Formulir Return yang baru dengan cara klik menu utama Activities – Purchase – Purchase Return (Aktifitas – Pembelian – Retur Pembelian).
  2. Pada tampilan formulir Purchase Return tersebut isi nama vendor barang yang anda retur, lalu isi tanggal retur barang, dan nomor formulir retur.
  3. Pada field ini Invoice/Receip No pilih nomor tagihan (invoice) atau nomor penerimaan barang dari barang yang anda retur.
  4. Perhatikan gambar berikut ini untuk pengisian detail barang yang diretur:
  5. Setelah anda mengisi detail item yang akan diretur langkah selanjutnya klik tombol Save & Close untuk menyimpan aktifitas yang telah anda buat sekaligus untuk menutup tampilan formulir Purchase Return tersebut.

Melihat Daftar Faktur Pembelian [Purchase Invoice] pada Accurate 5

/0 Comments/in , , , /by

Semua formulir Purchase Invoice yang telah anda buat akan direkap (dirangkum) dalam sebuah tabel Daftar Purchase Invoice. Daftar Purchase Invoice dapat anda buka dengan cara klik menu utama List [Daftar] – Purchase [Pembelian] – Purchase Invoice [Faktur Pembelian].

Daftar Purchase Invoice Menampilkan Informasi yang Terbagi Menjadi Beberapa Kelompok:

1. Tombol menu Purchase Invoice

a. New                             : Tombol yang berfungsi untuk membuat Faktur Pembelian (PI) yang baru.

b. Edit                              : Tombol yang berfungsi untuk membuka dan mengubah PI yang sedang disorot.

c. Delete                          : Tombol yang berfungsi untuk menghapus PI yang tersorot. Formulir PI dapat dihapus dengan catatan PI tersebut belum diproses menjadi retur pembelian ataupun Pembayaran Pembelian.

d. Filter                            : Tombol yang berfungsi untuk memfilter tampilan daftar Purchase Invoice berdasarkan Vendor, Currency, Outstanding Invoice, dan Filter by Date.

e. Refresh                        : Tombol yang berfungsi untuk memperbarui (refresh) tampilan daftar Purchase Invoice sesuai dengan pengunputan Purchase Invoice yang terakhir.

f. Print                               : Tombol yang berfungsi untuk mencetak tampilan Daftar Purchase Invoice di layar monitor sebelum dicetak di atas kertas. Untuk mencetak tampilan ini di atas kertas dapat meng-klik tombol Print yang terdapat pada tampilan preview Daftar Purchase Invoice tersebut.

g. Return(s)                    : Tombol ini berfungsi untuk menampilkan tabel yang berisi daftar Fomulir Purchase Return yang berhubungan dengan Formulir Purchase Invoice yang tersorot. Untuk melihat tampilan return dari Formulir Purchase Invoce yang tersorot, anda cukup klik baris Purchase Return pada tabel Return tersebut.

h. Cheque(s)                   : Tombol yang berfungsi untuk menampilkan tabel yang berisi daftar Formulir Purchase Payment yang berhubungan dengan Formulir Purchase Invoice yang tersorot. Untuk melihat tampilan Purchase Payment dari Formulir Purchase Invoice yang tersorot, anda cukup klik baris Purchase Payment yang terdapat pada tabel Purchase Payment tersebut.

i. Export e-Faktur         : Tombol ini berfungsi untuk mengekspor faktor prmbelian yang sudah diinput menjadi file .csv yang siap diimport ke dalam e-faktur.

j. Find                                : Field ini berfungsi untuk mempermudah anda mencari Purchase Invoice yang ingin anda Delete atau Edit. Pencarian cepat dilakukan berdasarkan <Invoice No> atau <Invoice Desc>.

k. Filter                              : Anda dapat memfilter tampilan daftar Purchase Invoice berdasarkan pilihan filter sebagai berikut:

  • Vendor                       : Filter tampilan dafatar Purchase Invoice berdasarkan nama Vendor.
  • Currency                    : Filter tampilan daftar Purchase Invoice bedasarkan nama Mata Uang.
  • Outstanding Only    : Jika option ini dicentang maka tampilan daftar Purchase Invoice hanya akan menampilkan Formulir Purchase Invoice yang masih belum lunas saja, sedangkan Invoice yang sudah lunas tidak ditampilkan. Jika anda ingin menampilkan semua Formulir Purchase Invoice baik yang lunas ataupun belum lunas, anda dapat me-uncentang option ini.
  • Filter by Date              : Dengan filter tanggal anda dapat menampilkan Formulir Purchase Invoice pada daftar Purchase Invoice sesuai dengan periode tanggal yang anda inginkan.
  • Type                               : Filter tipe daftar Purchase Invoice terdiri dari dua tipe yaitu Invoice dan Bill. Filter Invoice hanya menampilkan Daftar Purchase Invoice yang tidak berasal dari aktifitas Receive Item sedangkan Filter Bill hanya menampilkan Daftar Purchase Invoice yang berasal dari aktiftas Receive Item. Jika anda ingin menampilkan semua Daftar Purchase Invoice baik yang tipe Invoice maupun tipe Bill, maka anda dapat me-centang kedua option tipe tersebut.

2. Purchase Invoice List Detail

a. Invoice No           : Detail kolom ini menampilkan informasi Nomor Tagihan dari Vendor, yaitu nomor anda isi pada field Invoice No yang terdapat pada formulir Purchase Invoice.

b. Date                       : Detail kolom ini menampilkan informasi tanggal Purchase Invoice.

c. Form No               : Detail kolom ini menampilkan informasi nomor urut Formulir Purchase Invoice, yaitu nomor yang anda isi pada field Form No yang terdapat pada formulir Purchase Invoice.

d. Vendor Name     : Detail kolom ini menampilkan informasi nama Vendor.

e. Inv. Amount        : Detail kolom ini menampilkan informasi Total Pembelian yang terdapat pada field total Formulir Purchase Invoice.

f. Down Payment    : Detail kolom ini menampilkan informasi Uang Muka Pembelian dari dari Purchase Invoice dengan catatan Purchase Invoice tersebut anda buat berdasarkan Purchase Order yang mempunyai Uang Muka Pembelian.

g. Paid Amount         : Detail kolom ini manmpilkan informasi jumlah pembayaran yang telah anda bayarkan kepada Vendor, dimana pembayaran tersebut anda catat melalui formulir Purchase Payment.

h. Payment Disc       : Detail kolom ini menampilkan informasi jumlah diskon pembayaran yang anda terima dari Vendor. Pencatatan diskon pembayaran ini dilakukan pada formulir Purchase Payment dengan menggunakan fasilitas diskon info.

i. PPh pasal 23          : Detail kolom ini menampilkan informasi PPh 23 yang anda potong dari tagihan Vendor sehingga mengurangi jumlah pembayaran anda kepada Vendor.

j. Return                      : Detail kolom ini menampilkan informasi jumlah retur yang telah anda lakukan kepada Vendor.

k. Outstanding          : Detail kolom ini menampilkan informasi jumlah terutang dari Purchase Invoice.

l. Due                            : Detail kolom ini menampilkan informasi tanggal jatuh tempo pembayaran Purchase Invoice terutang.

m. Description           : Detail kolom ini menampilkan keterangan Purchase Invoice.

3. Klik Mouse Kanan pada Daftar Purchase Invoice

a. New                               : Membuat Purchase Invoice yang Baru.

b. Edit                                : Membuka tampilan Purchase Invoice yang disorot, sehingga anda dapat mengubah (mengedit) isi tampilan Purchase Invoice tersebut. Pengubahan (Pengeditan) isi Purchase Invoice hanya dapat dilakukan jika Purchase Invoice tersebut belum diproses oleh aktifitas Pembayaran Pembelian (Purchase Payment).

c. Delete                              : Menghapus tampilan Purchase Invoice yang disorot, Penghapusan Purchase Invoice hanya dapat dilakukan jika Purchase Invoice tersebut belum diproses oleh aktifitas Pembayaran Pembelian ataupun aktifitas Retur Pembelian (Purchase Return).

d. Outstanding Only       : Hanya menampilkan Purchase Invoice yang masih belum lunas saja.

e. Sort by                             : Menampilkan daftar Purchase Invoice berdasarkan urutan judul kolom yang terdapat pada detail daftar Purchase Invoice.

f. Filter                                : Menampilkan kolom Filter yang terdapat pada bagian kiri daftar Purchase Invoice.

g. Refresh                           : Memperbarui (Refresh) tampilan daftar Purchase Invoice sesuai dengan data terakhir yangtelah diinput.

h. Email                               : Shortcut untuk mengirimkan hasil cetak PI ke email.

i. Vendor                             : Menampilkan data identitas vendor dari Purchase Invoice yang tersorot.

j. Cheque (s)                      : Menampilkan daftar pembayaran yang telah anda catat atau baris Purchase Invoice yang tersorot.

k. Return (s)                      : Menampilkan daftar retur pembelian atas Purchase Invoice yang tersorot.

Fitur Faktur Pembelian [Purchase Invoice] pada Accurate 5

/0 Comments/in , , , /by

Purchase Invoice/Faktur Pembelian (PI) adalah formulir yang digunakan untuk mencatat tagihan yang dikirmkan oleh vendor/supplier atas barang yang telah anda beli/terima (receive item). Jika vendor/supplier mengirimkan barang yang anda beli sekaligus dengan tagihan maka aktifitas tersebut dapat langsung anda catat dengan menggunakan form Purchase Invoice (Faktur Pembelian) tanpa harus membuat formulir Receive Item (Penerrimaan Barang) terlebih dahulu.

Formulir Purchase Invoice

Tombol – tombol pada Formulir Purchase Invoice:

  1. Previous                               : Membuka tammpilan Formulir Purchase Invoice sebelumnya.
  2. Next                                        : Membuka tampilan Formulir Purchase Invoice selanjutnya (berikutnya).
  3. Preview                                : Melihat tampilan Formulir Purchase Invoice di layar monitor sebelum dicetak di atas kertas.
  4. Print                                      : Mencetak Fomulir Purchase Invoice di atas kertas.
  5. Select PO                             : Menampilkan daftar Formulir Pesanan Pembelian yang belum diproses atas Vendor yang dipilih.
  6. Select RI                               : Menampilkan daftar Formulir Penerimaan Barang yang belum ditagih atas Vendor yang dipilih.
  7. Get From Memorize        : Tombol ini berfungsi untuk mengcopy / memuat kembali transaksi Receive Item yang telah dimemorize ke detail Receive Item yang baru.
  8. Memorize Transaction   : Tombol ini berfungsi untuk menyimpan detail formulir Receive Item, dimana detail yang sudah dimemorize dapat dicopy ke Formulir Receive Item berikutnya.
  9. Purchase Payment            : Tombol ini berfungsi untuk langsung membuatkan pembayaran dari aktifitas Purchase Invoice yang anda catat tanpa harus keluar dari tampilan formulir Purchase Invoice tersebut.
  10. Select From Project          : Tombol ini berfungsi untuk memilih nama project yang membutuhkan item untuk dibeli, sehingga akan ditampilkan item-item yang diinput pada Work Price Analysis dalam RAB project tersebut, bila Purchase Invoice ini bersumber dari project
  11. Memorize Transaction    : Menyimpan detail formulir Receive Item, dimana detail yang sudah dimemorize dapat dicopy ke Formuir Receive Item berikutnya.
  12. Recurring                              : Membuat Reminder bahwa transaksi pembelian yang anda catat merupakan transaksi recurring (berulang).
  13. Tombol                              : Tombol ini berfungsi untuk melihat jurnal dari transaksi Purchase Invoice yang dibuat.
  14. Template                               : Kolom ini menampilkan pilihan jenis rancangan formulir yang dapat anda gunakan pada saat mencetak formulir Purchase Invoice. Pilihan jenis rancangan formulir dapat anda tambah dan ubah dari menu Setup | Form Template.
  15. Save & New                          : Tombol ini berfungsi untuk menyimpan Formulir Purchase Invoice yang tampil dan sekaligus membuka tampilan Fomulir Purchase Invoice yang baru.
  16. Save & Close                       : Tombol ini berfungsi untuk menyimpan Formulir Purchase yang tampil dan sekaligus menutup tampilan Purchase Invoice tersebut.
  17. Help ?                                   : Tombol untuk membuka menu bantuan.
  18. Cancel                                   : Tombol ini berfungsi untuk menutup tampilan Formulir Purchase Invoice atau keluar dari Formulir Purchase Invoice tanpa melakukan penyimpanan terlebih dahulu.

Kolom – Kolom Pada Formulir Purchase Invoice

  1. Form No                 : Nomor urut formulir pembelian (nomor voucher pembelian) sesuai dengan penomoran perusahaan anda.
  2. A/P Account          : Field ini berisi akun hutang yang akan digunakan untuk mencatat transaksi pembelian pada formulir Purchase Invoice. Field ini akan ditampilkan pada formulir Purchase Invoice jika pada Daftar akun anda terdapat lebih dari satu akun dengan tipe account payable dengan currency yang sama, sehingga anda dapat memilih akun yang akan digunakan.
  3. Warehouse            : Field untuk menentukan Gudang tempat barang yang anda beli akan disimpan. Jika nama Gudang yang anda inginkan belum tercatat pada daftar Gudang, maka anda dapat langsung menambahkan Gudang tersebut dari formulir ini dengan cara klik tombol <New Warehouse>.
  4. Vendor                      : Masukkan nama Vendor dari barang yang anda beli. Jika nama Vendor yang anda inginkan belum tercatat pada daftar vendor maka anda dapat langsung menambahkan nama Vendor tersebut dari formulir Purchase Invoice dengan cara klik tombol <New Vendor>.
  5. Vendor DO No       : Nomor Delivery Order (Surat Jalan) dari Vendor. Jika formulir Purchase Invoice anda catat berdasarkan aktifitas Penerimaan Barang yang telah anda catat sebelmnya, maka kolom ini akan secara otomatis menampilkan surat jalan dari Vendor atas penerimaan barang tersebut.
  6. Invoice No              : Nomor penagihan dari Vendor sesuai dengan Faktur Penjualan yang anda terima dari Vendor.
  7. Invoice Date           : Nomor penagihan Vendor sesuai dengan Faktur Penjualan yang anda terima dari Vendor.
  8. Ship Date                 : Tanggal pengiriman barang. Jika sebelumnya anda telah mencatat aktifitas penerimaan barang, maka kolom ini akan secara otomatis terisi sesuai tanggal ship date yang terdapat pada formulir penerimaan barang yang sebelumnya anda catat (Create PI dengan cara select RI).
  9. Rate                             : Rate terhadap kurs mata uang Vendor. Jika vendor menggunakan base currency rate ini secara otomatis akan menampilkan nilai tukar 1.
  10. FOB                              : Pada kolom ini terdapat dua pililhan Syarat Penyerahan Barang, yaitu FOB Shipping Point (Free On Board Shipping Point) dan FOB Destination Point (Free On Board Destination Point).
  11. Term                            : Field ini akan menampilkan pilihan Syarat Pembayaran sesuai dengan yang telah dibuat sebelumnya. Jika ternyata anda belum membuat daftar syarat pembayaran, maka anda dapat langsung membuatnya dari formulir dengan cara klik <New Termint>.
  12. Ship Via                       : Pilihan jenis pengiriman yang digunakan untuk mengirimkan barang yang anda beli. Jika jenis pengiriman yang anda inginkan belum tersedia, anda dapat langsung menambahkannya dari formulir ini dengan cara klik <New Shipment>.
  13. Amount                        : Jumlah tagihan yang anda terima sesuai dengan Bill Vendor, atau isi kolom ini dengan klik tombol Recalc yang tersedia pada formulir Purchase Invoice.

Check Box Pada Formulir Purchase Invoice

  1. Vendor Is Taxable   : Aktifkan field option box ini jka Vendor dari barang yang dibeli adalah PKP dan pembelian yang dilakukan tersebut dikenakan pajak. Default akan aktif jika di dalam data isian Vendor (List|Vendor) di bagian Purchase Tax.
  2.  Inclusive Tax              : Jika harga beli barang yang anda catat pada formulir Purchase Invoice sudah termsuk pajak, maka anda dapat mengaktifkan field option box ini.

Video Tutorial………

Melihat Daftar Penerimaan Barang (Receive Item) pada Accurate 5

/0 Comments/in , , /by

Semua transaksi penerimaan barang (receive item) yang telah anda catat akan direkap daam suatu daftar yang dapat dibuka dengan cara:

Klik menu utama List [Daftar] – Purchase [Pembelian] – Receive Item [Penerimaaan Barang].

Daftar Penerimaan Barang menampilkan informasi yang terbagi menjadi beberpa kelompok:

1. Tombol menu pada Daftar Penerimaan Barang

  • New                : Tombol yang berfungsi untuk membuka formulir Penerimaan Barang yang baru.
  • Edit                 : Tombol ini berfungsi untuk membuka tampilan Formulir Penerimaan Barang (Receive Item) yang tersorot, sehingga anda dapat mengedit/mengubah isi formulir tersebut. Atau membuka formulir tersebut untuk sekedar mengecek saja. Pengeditan tampilan Receive Item dapat dilakukan dengan catatan formulir tersebut belum diproses pada Formulir Purchase Invoice.
  • Delete             : Tombol ini berfungsi untuk menghapus formulir Penerimaan Barang (Receive Item) yang tersorot. Pengahapusan formulir Receive Item dapat dilakukan dengan catatan formulir tersebut belum diproses pada Formulir Purchase Invoice.
  • Filter               : Tombol yang berfungsi untuk menampilkan kolom filter pada sebelah kiri tampilan Dftar Purchase Order. Dengan Filter, anda dapat menampilkan Daftar Purchase Order berdasarkan filter tanggal, filter mata uang, filter nama vendor dan berdasarkan filter status.
  • Refresh         : Tombol ini berfungsi untuk mengupdate tampilan Daftar Receive Item sesuai dengan penginputan data yang terakhir.
  • Print               : Tombol ini berfungsi untuk mencetak Daftar Penerimaan Barang (List Of Receive Item).
  • Return(s)     : Tombol ini berfungsi untuk menampilkan tabel yang berisi informasi daftar formulir retur atas Receive Item tersebut.
  • Find               : Berfungsi untuk mempermudah anda mencari Formulir Penerimaan Barang (Receive Item) yang ingin anda edit, hapus ataupun cek.

2. Detail Daftar Penerimaan Barang

  • Receipt No          : Nomor surat Jalan Vendor (Receipt No)
  • Date                       : Tanggal penerimaan barang
  • Form No               : Nomor urut formulir penerimaan barang
  • Vendor Name     : Nama vendor pengirim barang
  • Due                          : Tanggal jatuh tempo sesuai dengan syarat pembayaran yang telah disepakati.
  • Description         : Keterangan yang anda ketikkan pada formulir Penerimaan Barang (Receive Item).

3. Klik Kanan Mouse pada Daftar Penerimaan Barang

  • New                              : Membuat Formulir Penerimaan Barang (Receive Item) yang baru.
  • Edit                               : Membuka/mengubah Formulir Penerimaan Barang (Receive Item) yang tersorot.
  • Delete                          : Menghapus Formulir Penerimaan Barang (Receive Item) yang tersorot.
  • Outstanding Only    : Daftar Penerimaan Barang hanya menampilkan formulir Penerimaan Barang (Receive Item) yang belum ditagihi saja (belum diproses menjadi Purchase Invoice).
  • Sort by                          : Pilihan urutan secara acending (klik sekali) atau secara decending (Klik sekali lagi), berdasarkan judul kolom yang telah disediakan.
  • Filter                              : Tombol yang berfungsi untuk menampilkan kolom filter pada sebelah kiri tampilan Daftar Penerimaan Barang. Dengan filter ini, anda dapat menampilkan Daftar Penerimaan Barang (Receive Item)  berdasarkan: Filter nama vendor, filter status. dan filter tanggal formulir.
  • Refresh                         : Mengupdate tampilan Daftar Receive Item sesuai dengan penguinputan data yang terakhir.
  • Vendor                          : Membuka informasi detail sehubungan dengan vendor dari Formulir Penerimaan Barang (Receive Item) yang tersorot.
  • Return(s)                     : Menampilkan tabel yang berisi informasi daftar formulir retur dari Formulir Penerimaan Barng (Receive Item) yang tersorot.

 

Untuk video tutorialnya dibawah ini ya……….

Fitur Penerimaan Barang [Receive Item] pada Accurate 5

/0 Comments/in , , , /by

Pada saat anda memesan barang kepada vendor/supplier, ada kalanya vendor/supplier terlebih dahulu mengirimkan barang yang anda pesan, sedangkan tagihan (bill) akan dikirimkan setelah barang yang dipesan sampai ke Gudang anda. Dalam kondisi ini anda seharusnya sudah dapat mencatat bertambahnya persediaan barang, tetapi muncul satu masalah yaitu ketidakpastian nilai barang yang anda terima dan nilai hutang atas penerimaan barang tersebut karena masih harus menunggu tagihan dari vendor/suplier.

Agar aktifitas penerimaan barang dari vendor dapat langsung anda catat tanpa harus menunggu tagihan (bill) dari vendor, ACCURATE menyediakan satu form khusus pada modul pembelian yaitu form Received Item (Formulir Penerimaan Barang).

Dengan menggunakan Form Received Item (Formulir Penerimaan Barang), anda dengan leluasa dapat mencatat penerimaan barang dari vendor (DO Vendor) tanpa harus menunggu tagihan (bill) dari vendor.

Form Received Item (Formulir Penerimaan Barang) dapat dibuka dengan cara:

Klik menu utama Activities – Purchase – Received Item (Aktifitas – Pembelian – Penerimaan Barang); atau dapat dibuka dengan cara klik tombol Pembelian (Purchase) yang terdapat pada menu jelajah (Explorer);

Formulir Received Item

Tombol-tombol pada Formulir Receive Item

  1. Previous                                 : Tombol yang berfungsi untuk membuka tampilan formulir Receive Item sebelumnya.
  2. Next                                          : Tombol yang berfungsi untuk membuka tampilan formulir Receive Item berikutnya.
  3. Preview                                    : Tombol yang berfungsi untuk melihat tampilan Formulir Receive Item di atas kertas.
  4. Print                                          : Tombol yang berfungsi untuk mencetak tampilan Formulir Item di atas kertas.
  5. Select PO                                  : Tombol yang berfungsi menampilkan daftar Purchase Order dengan status On process atas Vendor yang anda pilih.
  6. Get From Memorize             : Tombol ini berfungsi untuk mengcopy / memuat kembali transaksi Receive Item yang telah dimemorize ke detail Receive Item yang baru.
  7. Memorize Transaction        : Tombol ini berfungsi untuk menyimpan detail formulir Receive Item, dimana detail yang sudah dimemorize dapat dicopy ke Formulir Receive Item berikutnya.
  8. Make Invoice                            : Tombol ini berfungsi untuk langsung membuatkan tagihan (faktur) dari aktifitas penerimaan barang yang anda catat tanpa harus keluar dari tampilan formulir Receive Item tersebut.
  9. Select From Project               : Tombol ini berfungsi untuk memilih nama project yang membutuhkan item untuk dibeli, sehingga akan ditampilkan item-item yang diinput pada Work Price Analysis dalam RAB project tersebut, bila Receive Item ini bersumber dari project.
  10. Tombol                                 : Tombol ini berfungsi untuk melihat jurnal dari transaksi Receive Item yang dibuat.
  11. Template                                   : Pada kolom ini anda dapat memilih jenis rancangan formulir yang anda inginkan. Jenis rancangan formulir dapat anda setting dari menu utama Setup – Form Template.
  12. Save & New                               : Tombol ini berfungsi untuk menyimpan formulir penerimaan barang yang tampil sekaligus untuk membuka tampilan formulir penerimaan barang yang baru.
  13. Save & Close                              : Tombol ini berfungsi untuk menyimpan formulir penerimaan barang yang tampil sekaligus untuk menutup tampilan formulir penerimaan barang (keluar dari aktifitas penerimaan barang).

Kolom-kolom pada Formulir Receive Item

  1. Form No              : Nomor urut formulir Receive Item
  2. Warehouse         : Pada kolom ini anda dapat memilih nama Gudang tempat barang yang diterima akan disimpan. Secara default ACCURATE telah menyediakan satu nama Gudang yaitu Centre, nama Gudang ini dapat anda ganti sesuai dengan nama Gudang anda dari menu List – Investory – Warehouse. anda juga dapat langsung menambahkan nama Gudang baru dari Formulir ini dengan cara memilih <New Warehouse>.
  3. Vendor                : Field ini secara otomatis menampilkan daftar nama vendor (pemasok) sesuai dengan Daftar Vendor yang telah anda buat sebelumnya. Klik tombol drop down pada field ini kemudian pilih nama Vendor dari barang yang Anda pesan. Jika vendor yang anda inginkan belum tercatat pada Daftar Vendor, Anda dapat membuatnya langsung pada formulir ini dengan cara klik <New Vendor>.
  4. Receipt No        : Pada kolom ini anda dapat mengisi nomor surat jalan yang anda terima dari Vendor.
  5. FOB                      : Pada feild ini terdapat dua pilihan Syarat Penyerahan Barang, yaitu FOB Shipping Point (Free On Board Shipping Point) dan FOB Destination Point (Free On Board Destination Point). Jika formulir penerimaan barang anda buat berdasarkan PO (Select PO) maka field ini akan terisi otomatis sesuai dengan yang anda isi pada tampilan formulir Pesanan Pembelian (PO).
  6. Receive Date      : Anda dapat mengisi kolom ini dengan tanggal sesuai dengan tanggal penerimaan barang dari vendor (tanggal barang tersebut sampai ke Guudang anda).
  7. Ship Date             : Anda dapat mengisi field ini sesuai dengan tanggal Formulir Delivery Order (Surat Jalan) yang anda terima dari Vendor.
  8. Ship Via                : Jika formulir penerimaan barang anda buat berdasarkan formulir pesanan barang (PO) maka field ini secara otomatis akan terisi sesuai dengan informasi Ship Via yang terdapat pada formulir pesanan barang (PO). Jika pada formulir tersebut informasi Ship Via tidak diisi maka informasi tersebut dapat langsung anda isi pada field dengan cara memilih jenis pengiriman barang yang digunakan vendor untuk mengirim barang yang anda terima. Jika ternyata daftar jenis pengiriman belum ada, anda dapat membuatnya langsung dari Formulir ini dengan cara memilih <New Shipment>.
  9. Description        : Pada kolom ini anda dapat mengetikkan keterangan singkat sehubung dengan aktifitas penerimaan barang yang anda catat.

Detail Tabel Formulir Receive Item

  1. Item                 : Jika formulir penerimaan barang yang anda catat dibuat berdasarkan Pesanan Pembelian yang telah anda buat sebelumnya, maka detail item yang anda terima dapat anda isi dengan cara klik tombol Select PO yang terdapat pada bagian header formulir. Jika formulir penerimaan barang yang anda catat tidak berdasarkan Pesanan Pembelian, maka untuk mengisi field item anda dapat langsung mengatikkan nomor item yang anda terima pada field item atau anda dapat memilih item dari daftar item dengan menggunakan kombinasi tombol Ctrl + Enter (double klik pada field item)
  2. Description  : Kolom ini secara otomatis akan menampilkan deskripsi dari nomor item yang anda pilih pada field item. Deskripsi item pada kolom ini dapat anda ubah atau tambah secara manual dengan mengetikkan deskripsi yang anda inginkan pada kolom tersebut.
  3. Qty                   : Pada kolom ini anda dapat mengetikkan jumlah barang yang anda terima dari Vendor. Jika formulir penerimaan barang anda catat berdasarkan Pesanan Penerimaan (Select PO), maka kolom ini secara otomatis menampilkan jumlah barang yang anda pesan, jika jumlah yang diterima lebih kecil dari jumlah yang anda pesan atau sebaliknya maka anda dapat mengedit jumlah pada kolom ini sesuai dengan jumlah barang yang sebenarnya anda terima dari Vendor.
  4. Unit                : Kolom ini akan terisi otomatis dengan satuan penunjuk kuantitas barang. Pilihlah jenis satuan bisa terdiri lebih dari satu dengan mengaktifkan fitur Multi Unit di Preferensi.
  5. Department : Pada kolom ini anda dapat memilih nomor departemen yang berhubungan dengan aktifitas penerimaan barang yang anda catat jika diperlukan
  6. Project           : Pada kolom ini anda dapat memilih nomor project yang berhubungan dengan aktifitas penerimaan barang yang anda catat jika diperlukan.
  7. SN                    : Pada kolom ini akan ditampilkan serial number dari Item yang anda pilih.
  8. PO No             : Jika formulir penerimaan barang yang anda catat dibuat berdasarkan pesanan pembelian (Select PO) maka kolom ini secara otomatis menampilkan informasi nomor pesanan pembelian yang anda pilih.

Video Tutorial…………………

Menampilkan NIK pada Laporan Daftar Pelanggan

/0 Comments/in , /by

Menampilkan NIK pada Laporan Daftar Pelanggan

Berikut langkah-langkah untuk menampilkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pelanggan pada Laporan Daftar Pelanggan di Accurate versi 5 :

1. Buka Laporan Daftar Pelanggan, dari menu Laporan | Daftar Laporan | Akun Piutang & Pelanggan.

2. Pada Report Format klik Kolom Tersedia, kemudian cari variable “Kolom Hitungan …” dan klik 2x pada salah satu variable kolom hitungan hingga berpindah ke kolom digunakan. Pada panduan ini, menggunakan variable Kolom Hitungan 1.

3. Kemudian ke Kolom & Filter, pada Kolom dan Filter Terpilih, centang  variable “Kolom Hitungan 1” dan jika ingin mengubah namanya menjadi NIK, bisa dengan klik 2x pada nama kolom atau tekan F2, ubah namanya kemudian Enter. Selanjutnya klik Ok pada Report Format tersebut.

4. Klik “Desain” dan akan tampil FastReport, kemudian klik Tab Data.

5. Pada tab Data, klik 2x pada kotak “IBX” dan akan tampil SQL Editor. Ubah SQL untuk variable Kolom Hitungan, yaitu yang sebelumnya adalah GET_REPORTCUSTOMFIELD.CUSTOMFIELD1 COLUMNVALUE_7,Kemudian ubah menjadi:
CUSTOMER.NIK COLUMNVALUE_7,

6. Selanjutnya simpan SQL yang telah diubah dengan mengklik tanda “checklist” lalu Simpan laporannya dan akan tampil form untuk penyimpanan, silakan simpan file tersebut di komputer Anda. File yang tersimpan format .fr3.

7. Setelah menyimpan file Laporan yang ter-design, untuk membuka-nya dilakukan dari menu Laporan | Daftar Laporan | Laporan Terdesain | klik pada “Nama”, kemudian klik impor lalu pilih file .fr3 yang sebelumnya telah disimpan.

 

Perhitungan Alokasi Diskon Faktur pada Masing-Masing Barang

/0 Comments/in , /by

Perhitungan Alokasi Diskon Faktur pada Masing-Masing Barang

 

Berikut informasi perhitungan Alokasi Diskon Faktur untuk dialokasikan ke masing-masing harga barang :

Illustrasi :
Buat Sales Invoice untuk beberapa item, kemudian dikenakan diskon faktur, contoh :

Kemudian ketika melihat laporan penjualannya hasilnya adalah :

Rumus Perhitungan Diskon untuk dialokasikan ke masing-masing barang :

Jadi dari kasus diatas, nilai diskon per barang dihitung dengan cara berikut ini :

Total Diskon Barang
A. 17.500.000 / 25.000.000 * 5.000.000 = 3.500.000
B. 7.500.000 / 25.000.000 * 5.000.000 = 1.500.000

Total Harga Barang Setelah Diskon
A. 17.500.000 – 3.500.000 = 14.000.000
B. 7.500.000 – 1.500.000 = 6.000.000